Basado en la cuenta
Término | Definición | Fórmula |
Capital total | Capital total de todos los activos de la cuenta sin tener en cuenta la ratio del valor de la garantía (calculado en USD) | Saldo de la billetera + P&L no realizado de Perpetual y con vencimiento + Valor de la opción - Préstamo de Spot |
Saldo de margen | El importe total que se puede utilizar como margen en la cuenta después de tener en cuenta la ratio del valor de la garantía (calculado en USD) | Margen cruzado Saldo de la billetera + P&L no realizado de Perpetual y Futuros - Préstamo de Spot Margen de cartera Saldo de la billetera + P&L no realizado de Perpetual y Futuros + Valor de la opción - Préstamo de Spot |
Tasa de IM de la cuenta | Tasa base del margen inicial de la cuenta | Margen cruzado Margen inicial total / (Saldo de margen - Pérdida por recorte + Pérdida de la orden) Margen de cartera Margen inicial total / (Capital - Pérdida por recorte + Pérdida de la orden) Nota: En el modo PM, el capital se ajusta según la ratio del valor de la garantía antes de los cálculos del margen. |
Tasa de MM de la cuenta | Tasa base del margen de mantenimiento de la cuenta | Margen cruzado Margen de mantenimiento total / (Saldo de margen - Pérdida por recorte + Pérdida de la orden) Margen de cartera Margen de mantenimiento total / (Capital - Pérdida por recorte + Pérdida de la orden) Nota: En el modo PM, el capital se ajusta según la ratio del valor de la garantía antes de los cálculos del margen. |
Margen inicial total | El importe total del margen inicial de la cuenta (calculado en USD) | Σ Margen inicial para posiciones abiertas + Σ Margen inicial para órdenes activas + Σ Margen inicial sobre activos prestados |
Margen de mantenimiento total | El importe total del margen de mantenimiento de la cuenta (calculado en USD) | Σ Margen de mantenimiento sobre el activo prestado + Σ Margen de mantenimiento para posiciones abiertas + Σ Margen de mantenimiento para órdenes activas |
P&L no realizado de Perpetual y con vencimiento | Pérdidas y ganancias totales no realizadas en contratos Perpetual de USDT y con vencimiento y contratos Perpetual de USDC | ∑ P&L no realizado de Perpetual y Futuros basado en activos |
Pérdida por recorte | Pérdida de valor potencial total del margen debido a órdenes Spot (calculado en USD) | ∑ Pérdida por recorte del símbolo Spot (todas las órdenes Spot) [Nota: Ver definición de Pérdida por recorte] |
Pérdida de la orden | La pérdida de valor potencial total del margen causada por la desviación del precio de la orden Perpetual con respecto al precio de marca | ∑ Pérdida de la orden basada en activos (todas las órdenes Perpetual y con vencimiento) Pérdida de la orden de compra: Mín. [0, (Precio de marca - Precio de la orden) × Tamaño de la orden] Pérdida de la orden de venta: Mín. [0, (Precio de la orden - Precio de marca) × Tamaño de la orden] [Nota: Ver definición de Pérdida de la orden] |
Valor de la opción | Valor total de la opción en la cuenta (calculado en USD) | ∑ Valor de la opción basado en activos |
Apalancamiento de margen Spot | El múltiplo de apalancamiento spot del activo seleccionado por el usuario | El apalancamiento se establece a nivel de activo, no de par de trading. Por ejemplo, si establece el apalancamiento para USDC, se aplicará cada vez que tome prestado USDC (p. ej., para comprar BTC en BTC/USDC). Del mismo modo, si establece el apalancamiento para BTC, se aplica al tomar prestado BTC para vender. |
Basado en activos
Término | Definición | Fórmula |
Valor en USD | El valor en USD del activo (calculado en USD) | – |
Saldo de la billetera | La cantidad de activos que tiene físicamente en su billetera UTA, calculada en USD. | – |
Capital | El capital del activo sin tener en cuenta la ratio del valor de la garantía | Saldo de la billetera de activos + P&L no realizado de Perp y vencimiento (USDC y USDT) + Valor de la opción - Préstamo Spot |
P&L no realizado de Perp y vencimiento | Ganancias y pérdidas no realizadas en contratos Perpetual y de vencimiento de USDT y contratos USDC Perpetual | Contratos de USDT y USDC: 1. Posición larga (Precio de marca - Precio de entrada promedio) × Tamaño de la posición 2. Posición corta (Precio de entrada promedio - Precio de marca) × Tamaño de la posición Contratos inversos: 1. Posición larga Tamaño de la posición x [(1 / Precio de entrada promedio) - (1 / Precio de marca)] 2. Posición corta Tamaño de la posición x [(1 / Precio de marca) - (1 / Precio de entrada promedio)] |
Valor de la opción | Valor total de la opción calculado en USD | Precio de marca de la opción × Tamaño de la posición |
Saldo de margen | La cantidad de un activo que se puede utilizar como margen después de considerar la ratio del valor de la garantía (USDC y USDT) | Margen cruzado Saldo de la billetera + P&L no realizado de Perp y vencimiento - Préstamo Spot Margen de portafolio Saldo de la billetera + P&L norealizado de Perp y vencimiento + Valor de la opción - Préstamo Spot |
Saldo disponible (AB) | Este es el saldo disponible que se muestra en la página de activos y se refiere a la cantidad estimada de fondos disponibles según el modo de margen actual. En el modo de margen aislado, el saldo disponible representa la cantidad real que se puede utilizar para colocar órdenes y transferir fuera de la cuenta de UTA. En el modo de margen cruzado (CM)/margen de cartera (PM), el saldo disponible es un valor indicativo derivado de los requisitos de margen (hasta un IMR del 100 %) y es solo de referencia. La cantidad real que se puede utilizar para colocar una orden puede variar debido a factores como la pérdida de recorte o la pérdida de la orden. | Margen aislado Saldo disponible = Saldo de la billetera - Margen inicial - Cantidad congelada para órdenes |
Saldo disponible para Spot Trading | Este es el saldo disponible que se muestra en la página de Spot Trading y muestra la cantidad que se puede utilizar para colocar órdenes de Spot Trading. El saldo disponible para el Spot Trading está determinado por dos límites:
El sistema tomará el menor de estos dos valores como su saldo disponible final para garantizar un margen suficiente y un control de riesgos eficaz. | Margen cruzado Máx. (0, Saldo de margen + Préstamo de activos Spot + Reserva de activos + Valor de opción negativo - Spot congelado - Bono - Margen inicial de orden de opción positiva) Margen de cartera Máx. (0, Patrimonio + Préstamo de activos Spot + Reserva de activos - Spot congelado - Bono) |
Margen inicial (para posiciones abiertas y órdenes activas) | El margen inicial es la cantidad mínima de fondos necesarios para crear órdenes y posiciones de derivados | Margen inicial de orden activa = (Valor de la orden / Apalancamiento) + Comisión estimada para abrir + Comisión estimada para cerrar posición Contratos de USDT y USDC: Valor de la orden = Tamaño de la orden × Precio de la orden Contratos inversos: Valor de la orden = Tamaño de la orden ÷ Precio de la orden Margen inicial de la posición = (Valor de la posición / Apalancamiento) + Comisión estimada para cerrar posición Contratos de USDT y USDC: Valor de la posición = Tamaño de la posición × Precio de marca Contratos inversos: Valor de la posición = Tamaño de la posición ÷ Precio de marca MI para posiciones cubiertas (modo de margen cruzado): Posición con mayor valor: 1. Posición larga MI = (Precio de marca × Tamaño de la posición cubierta ÷ Apalancamiento) + [Precio de entrada × Tamaño de la posición cubierta × (1 - 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de taker × 2] + (Precio de marca × Tamaño de la posición neta ÷ Apalancamiento) + (Precio de entrada × Tamaño de la posición neta × (1 - 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de taker) Cuando está totalmente cubierta, el tamaño de la posición neta = 0 2. Posición corta MI = (Precio de marca × Tamaño de la posición cubierta ÷ Apalancamiento) + [Precio de entrada × Tamaño de la posición cubierta (1 + 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de taker × 2] + (Precio de marca × Tamaño de la posición neta ÷ Apalancamiento) + (Precio de entrada × Tamaño de la posición neta × (1 + 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de taker) Cuando está totalmente cubierta, el tamaño de la posición neta = 0 Posición con menor valor: 1. Posición larga MI= Precio de entrada × Tamaño de la posición cubierta × (1 − 1 / Apalancamiento) × Tasa de taker × 2 2. Posición corta MI= Precio de entrada × Tamaño de la posición cubierta × (1 + 1 / Apalancamiento) × Tasa de taker × 2 |
Margen inicial (en activos prestados) | La cantidad de margen inicial utilizada para el Margin Trading de Spot | Tamaño del préstamo de activos × Tasa de MI para el activo prestado |
Tasa de MI (para activos prestados) | La tasa de margen inicial requerida para el préstamo de activos | IMR para activos prestados = 1/Apalancamiento |
Importe del préstamo | Importe total del préstamo para un activo correspondiente con un saldo disponible insuficiente | Margen cruzado ABS (Mín. (0, Capital del activo + Préstamo Spot del activo + Reserva del activo - Activo congelado - Valor de opción positivo - IM de orden de opción positiva)) + Préstamo Spot del activo + Reserva del activo Margen de portafolio ABS (Mín. (0, Capital del activo + Reserva del activo + Préstamo Spot del activo - Activo congelado)) + Reserva del activo + Préstamo Spot del activo |
Margen de mantenimiento (para posiciones abiertas y órdenes activas) | El margen de mantenimiento es la cantidad mínima de fondos requerida para mantener una posición de Derivatives. La tasa de margen de mantenimiento requerida se basa en su límite de riesgo. Los requisitos de MMR para las posiciones abiertas y las órdenes aumentan a medida que suben sus niveles de límite de riesgo. Consulte el límite de riesgo del par de trading respectivo aquí. | Margen de mantenimiento = Tamaño de la posición × Precio de marca × Tasa de margen de mantenimiento + Comisión estimada para cerrar la posición MM para posiciones cubiertas (modo de margen cruzado): Posición con mayor valor: 1. Si es una posición larga MM = [(Precio de marca × Tamaño de la posición neta × MMR) − Deducción de MM] + [Precio de entrada × Tamaño de la posición de cobertura × (1 - 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de comisión de taker × 2] + [Precio de entrada × Tamaño de la posición neta × (1 - 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de comisión de taker] Cuando está totalmente cubierto, el tamaño de la posición neta = 0 2. Si es una posición corta MM = [(Precio de marca × Tamaño de la posición neta × MMR) − Deducción de MM] + [Precio de entrada × Tamaño de la posición de cobertura × (1 + 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de comisión de taker × 2] + [Precio de entrada × Tamaño de la posición neta × (1 + 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de comisión de taker] Cuando está totalmente cubierto, el tamaño de la posición neta = 0 Posición con menor valor: 1. Si es una posición larga MM = Precio de entrada × Tamaño de la posición de cobertura × (1 − 1 / Apalancamiento) × Tasa de comisión de taker × 2 2. Si es una posición corta MM = Precio de entrada × Tamaño de la posición de cobertura × (1 + 1 / Apalancamiento) × Tasa de comisión de taker × 2 |
Margen de mantenimiento (para activos prestados) | El importe del margen de mantenimiento ocupado por el activo que ha activado el préstamo automático. | Importe del préstamo × Tasa de MM por activo prestado |
Tasa de margen de mantenimiento (para activos prestados) | La tasa de margen requerida para mantener los activos prestados La tasa de margen de mantenimiento requerida se basa en sus niveles de posición. Los requisitos de MMR para los fondos prestados aumentan a medida que suben sus niveles de posición. | Consulte la tasa de margen de mantenimiento requerida para cada moneda prestada aquí. |
Margen inicial y margen de mantenimiento para opciones | Para obtener más información sobre cómo calcular el margen inicial y de mantenimiento para las opciones, consulte aquí. | |
Glosario
Volumen en 24 h | Volumen de transacciones realizadas en las últimas 24 horas |
Máximo en 24 h | Último precio de trading más alto registrado en las últimas 24 horas |
Mínimo en 24 h | Último precio de trading más bajo registrado en las últimas 24 horas |
El ADL es un mecanismo que se utiliza para cubrir las pérdidas de contratos sufridas en la plataforma cuando el fondo de seguros no puede cubrirlas en su totalidad. | |
Clasificación de ADL | Este es un sistema de bandas que se utiliza para indicar el riesgo de ser elegido para el ADL. Se deriva en el orden de mayor beneficio y uso efectivo del apalancamiento, y cada LED encendido representa un incremento del 20 % en la clasificación del ADL. |
Precio de venta | Los precios que los traders están dispuestos a aceptar para vender una cantidad determinada de contratos de una moneda en particular en la plataforma. |
Reserva de activos | El importe pre-prestado incurrido por la orden pendiente de margen Spot. |
Un mecanismo que permite al sistema reponer automáticamente el margen de su saldo disponible en una posición abierta existente cuando el precio de marca está cerca de su precio de liquidación. | |
API | Acrónimo de Application Programming Interface (interfaz de programación de aplicaciones), que es un intermediario de software que permite que dos aplicaciones (por ejemplo, Bybit y los Trading Bots, y viceversa) se comuniquen entre sí. |
Saldo disponible | La cantidad de margen disponible en el saldo de activos de un trader para realizar actividades de trading o retiros de activos. |
Precio de entrada promedio (AEP) | El precio de entrada consolidado derivado del promedio de múltiples precios de entrada basados en múltiples órdenes de entrada. |
Precio de bancarrota | Este es el nivel de precios que indica la pérdida total (100 %) del margen inicial de la posición. |
Moneda base | Es una parte del mecanismo de precios de un contrato Perpetual (cotización y base) y se cotiza principalmente en criptomonedas y se utiliza para calcular el margen, las comisiones y las ganancias/pérdidas. |
Precio de compra | Los precios que los traders están dispuestos a aceptar para comprar una cantidad determinada de contratos de una moneda en particular en la plataforma. |
Comprar en largo | Abrir una posición esperando obtener un beneficio con un aumento en el movimiento del precio del activo subyacente. |
Órdenes condicionales | Órdenes avanzadas que se pueden enviar y ejecutar automáticamente cuando el precio de referencia seleccionado (último, de marca, de índice) alcanza el precio de activación. |
Cerrar al activar | Una opción adicional a las órdenes condicionales, esta función busca ejecutar como una orden de cierre que garantiza su ejecución independientemente de los requisitos de margen. |
PyG cerradas | Ganancias y pérdidas netas de la posición de un trader después de las comisiones. |
Valor del contrato | El valor de la posición con respecto al precio de ejecución de su orden. |
Cerrar con límite | Un tipo de orden de límite que viene con la opción de cerrar al activar para cerrar su posición. |
Cerrar a mercado | Un tipo de orden de mercado que viene con la opción de cerrar al activar para cerrar su posición. |
Margen cruzado | Es un tipo de modo de margen que utiliza el margen del saldo disponible de la cuenta de un trader en la posición abierta. |
Mecanismo de precio dual | El mecanismo de precio dual consiste en el precio de marca y el último precio negociado. Se utiliza principalmente para proteger a los traders de las manipulaciones del mercado. |
PyG realizadas diarias | Las PyG realizadas diarias contabilizan todas las ganancias y pérdidas, las comisiones de trading y de financiación pagadas/cobradas durante el período de tiempo comprendido entre las 00:00 UTC y las 00:00 UTC del día siguiente. |
Tasa base de financiación decreciente | Se define como la tasa de financiación multiplicada por el tiempo hasta la financiación dividido por el intervalo de financiación. La tasa base de financiación decreciente sirve para cerrar lentamente la brecha entre el precio de marca y el precio de índice. |
Precio de entrada | Mostrado dentro de las PyG cerradas de un trader, este es el precio de entrada promedio para su posición abierta. |
Precio de salida | Mostrado dentro de las PyG cerradas de un trader, este es el precio de salida promedio para su posición cerrada. |
Comisión de apertura | Comisiones de trading reservadas por el sistema para pagar la comisión de trading estimada para abrir la posición. |
Comisión de cierre | Comisiones de trading reservadas por el sistema para cubrir la comisión de trading estimada para cerrar la posición. |
Financiación | La financiación es el mecanismo principal para garantizar que el último precio negociado de Bybit esté siempre anclado al precio Spot global. |
Tasa de financiación | La tasa de financiación se utiliza para calcular la comisión de financiación intercambiada directamente entre las posiciones largas y cortas a intervalos de financiación programados. El intervalo de financiación puede variar en función del par de trading. |
FillOrKill (FOK) | Es un tipo de estrategia de tiempo en vigor (TIF) que permite a los traders variar la ejecución de sus órdenes en función de sus estrategias de trading. Las órdenes FOK deben ejecutarse inmediatamente al precio de la orden o a uno mejor; de lo contrario, se cancelarán por completo. No se aceptará el cumplimiento parcial de una orden. |
GoodTillCancelled (GTC) | Es un tipo de estrategia de tiempo en vigor (TIF) que permite a los traders variar la ejecución de sus órdenes en función de sus estrategias de trading. Las órdenes GTC seguirán siendo válidas hasta que se ejecuten por completo o el trader las cancele manualmente. |
Pérdida por recorte | Cuando el ratio de valor de la garantía de una moneda se establece por debajo del 100 %, como el 85 %, significa que solo una fracción del valor del activo, concretamente el 85 %, puede utilizarse como garantía. Esta reducción del valor de la garantía se conoce como pérdida por recorte. Es la pérdida de valor potencial total del margen debido a las órdenes Spot pendientes. Para ver el ratio de valor de la garantía de cada moneda, consulte la Especificación de margen. Si el ratio de valor de la garantía se establece por debajo del 100 %, como el 25 %, significa que solo una fracción del valor del activo, concretamente el 25 %, puede utilizarse como garantía. Esta reducción del valor de la garantía se conoce como pérdida por recorte.
Por ejemplo, el trader Bob compra 1 BTC y paga 20,000 USDT.
Suponiendo que el ratio de valor de la garantía de BTC es del 95 % y el precio en USD de BTC es de 19,992 $, el ratio de valor de la garantía de USDT es del 99.5 % y el precio de USDT es de 0.9996 $.
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Cobertura | La cobertura es un tipo de estrategia utilizada por los traders para reducir y controlar su exposición a los riesgos cubriendo una posición de compra en largo y de venta en corto de la misma cantidad en el modo de margen cruzado. Actualmente, solo está disponible en Perpetual de USDT. |
Precio de oferta de impacto | El precio de ejecución promedio para ejecutar el nocional de margen de impacto en el lado de la oferta. Se utiliza para calcular el índice de prima, que a su vez se utiliza para calcular la tasa de financiación. |
Precio de demanda de impacto | El precio de ejecución promedio para ejecutar el nocional de margen de impacto en el lado de la demanda. Se utiliza para calcular el índice de prima, que a su vez se utiliza para calcular la tasa de financiación. |
Nocional de margen de impacto | El nocional de margen de impacto es el nocional disponible para hacer trading con un margen por valor de 0.1 BTC/1 ETH (es decir, 0.1 BTC o 1 ETH / margen inicial) y se utiliza para determinar la profundidad del libro de órdenes para medir el precio de oferta de impacto o el precio de demanda de impacto. |
Precio de índice | El precio de índice se deriva de la suma de los precios de varios exchanges Spot multiplicada por su ponderación respectiva. |
Tasa de margen inicial (IMR) | La IMR se refiere a la cantidad total de margen requerida por todas las órdenes activas y posiciones abiertas tanto en Derivatives como en Margin Trading de Spot, en USD. Si la IMR es igual o superior al 100 %, significa que todo el balance de margen se ha utilizado para sus órdenes activas y posiciones abiertas y ya no podrá colocar órdenes activas que puedan aumentar el tamaño de su posición. |
Índice de cotización de intereses | El tipo de interés por tomar prestada la moneda de cotización. Actualmente está fijado en una tasa diaria de 24 horas del 0.06 %. Se utiliza para calcular el tipo de interés, que a su vez se utiliza para calcular la tasa de financiación. |
Índice base de intereses | El tipo de interés por tomar prestada la moneda base. Actualmente está fijado en una tasa diaria de 24 horas del 0.03 %. Se utiliza para calcular el tipo de interés, que a su vez se utiliza para calcular la tasa de financiación. |
Margen inicial | El margen inicial es la cantidad de garantía de margen necesaria para abrir una posición para el trading con apalancamiento. |
Fondo de seguro | El fondo de seguro es un conjunto de fondos que se utiliza para absorber las pérdidas de los contratos y reducir la posibilidad de que se produzca un desapalancamiento automático (ADL) en la plataforma. |
Contrato inverso | Los contratos inversos utilizan BTC/ETH/XRP como moneda base. Los traders deben confirmar la cantidad negociada en términos de USD (moneda de cotización) y, a continuación, utilizar su moneda base (como BTC, ETH) para calcular el margen, las ganancias y las pérdidas. |
Margen aislado | Es un tipo de modo de margen que aísla el margen colocado en una posición abierta del saldo de la cuenta del trader. |
Inmediata o cancelar (IOC) | Es un tipo de estrategia de tiempo en vigor (TIF) que permite a los traders variar la ejecución de sus órdenes en función de sus estrategias de trading. Las órdenes IOC intentan ejecutarse inmediatamente al precio límite de la orden o a uno mejor. Si la orden no puede ejecutarse inmediatamente, los contratos no ejecutados se cancelarán automáticamente. |
Orden límite | La orden límite es un tipo de orden que permite a los traders colocar órdenes a un precio de orden mejor que los mejores precios de compra/venta actuales dentro del libro de órdenes. |
Liquidación | La liquidación se refiere al evento en el que el margen de la posición no puede mantenerse por encima de los requisitos del margen de mantenimiento, lo que provoca la pérdida total de toda la garantía de margen. En Bybit, la liquidación se activa cuando el precio de marca alcanza el precio de liquidación de la posición. |
Último precio de trading (LTP) | Este es el precio de mercado actual de la plataforma. |
Margen de mantenimiento | El margen de mantenimiento es el margen mínimo necesario para seguir manteniendo una posición. |
Tasa de margen de mantenimiento (MMR) | La MMR se refiere a la cantidad mínima de margen necesaria para mantener posiciones en Derivatives y Margin Trading en Spot, en USD. La liquidación puede activarse si el saldo de su margen es igual o inferior a su margen de mantenimiento (es decir, la tasa de margen de mantenimiento es igual o superior al 100 %). |
Profundidad de mercado | La profundidad de mercado se refiere a la capacidad del libro de órdenes para soportar órdenes de mercado relativamente grandes sin que ello afecte a su precio de ejecución. |
Orden de mercado | Una orden de mercado es un tipo de orden que se ejecuta inmediatamente a los mejores precios de mercado disponibles en el libro de órdenes. |
Orden Maker | La orden Maker es un tipo de ejecución de orden que añade liquidez a un libro de órdenes antes de ser ejecutada. Una vez que se ha ejecutado con éxito, dichas órdenes pagarán una comisión más baja. |
Precio de marca | El precio de marca se refiere a un índice de precios Spot global más una tasa de base de financiación decreciente. |
Precio de marca a Liq. Precio (distancia) | Esto resalta la diferencia de precio entre el precio de liquidación estimado de la orden y el precio de marca actual. Permite a los traders comprobar la diferencia de precio y evaluar el riesgo de liquidación inmediata antes de confirmar la colocación de la orden. |
Valor nocional | El valor del contrato flotante de la posición basado en el precio de marca en la plataforma. |
Órdenes abiertas | Órdenes que se encuentran en la pestaña Activas de un trader pendientes de ejecución. Esto también representa las órdenes que están pendientes de ejecución dentro del libro de órdenes. |
Libro de órdenes | Es una lista electrónica de órdenes de compra y venta para los pares de trading de Bybit organizada y clasificada por nivel de precio. |
Coste de la orden | El coste de la orden consiste en el margen inicial de la posición + la comisión de apertura + la comisión de cierre. |
Pérdida de la orden | Al colocar una orden para contratos Perpetual o con vencimiento, los usuarios pueden experimentar una desviación en el precio de la orden y el precio de marca actual. Si el precio de una orden de compra es superior al precio de marca, o el precio de una orden de venta es inferior al precio de marca, se producirá una pérdida de capital inmediata una vez que se ejecute la orden. Esta pérdida se conoce como la pérdida potencial de la orden de las órdenes Perpetual y de vencimiento pendientes y debemos tenerla en cuenta al calcular el balance de margen. Por ejemplo, si el precio de marca actual de un contrato Perpetual es de 2000 $ y el trader Charlie envía 2 órdenes de compra a 2050 $, la pérdida potencial de la orden es de (2050 $ - 2000 $) × 2 = 100 $. |
Precio de la orden | El precio de la orden es el precio que los traders pueden introducir manualmente al configurar las órdenes limitadas. |
Interés abierto | El interés abierto es el número total de posiciones de contratos Perpetual que se mantienen actualmente en la plataforma. |
Historial de órdenes | El historial de órdenes registra todas las órdenes que el trader ha colocado con éxito en la plataforma. |
Margen de la orden | El margen de la orden consiste en la suma de todos los márgenes de las órdenes activas que están pendientes de ejecución. |
N.º de orden | ID de la orden que se asigna de forma única a cada orden individual colocada con éxito en la plataforma. |
Solo publicación | Una opción adicional para las órdenes limitadas o limitadas condicionales, esta función sirve para garantizar que la orden se ejecutará como una orden de creador (maker). |
Tasa prevista | La tasa de financiación prevista para la siguiente marca de tiempo de financiación (en un plazo de 16 horas). No es fija y se actualiza dinámicamente cada minuto según la tasa de interés y el índice de prima. |
Índice de prima | El índice de prima es una variable flotante que se utiliza para aumentar o disminuir la siguiente tasa de financiación para que sea coherente con el nivel en el que se negocia el contrato. |
P&G | Pérdidas y ganancias. Dentro de la calculadora de Bybit, esto resalta las P&G de una posición en relación con el valor del contrato de la posición. |
P&G % | Porcentaje de pérdidas y ganancias. Dentro de la calculadora de Bybit, esto resalta las P&G de una posición en relación con el valor del contrato de la posición en términos de porcentaje. |
Margen de la posición | Margen inicial de la posición + comisión de cierre |
Moneda de cotización | Es una parte del mecanismo de precios de un contrato Perpetual (cotización y base) y se cotiza principalmente en USD para determinar la cantidad de contratos de las órdenes y la posición. |
Cantidad | La unidad de medida para el tamaño de la orden y el tamaño de la posición en Bybit. |
Solo reducir | Una opción adicional para las órdenes limitadas, esta función sirve para garantizar que la orden se ejecutará como una orden de cierre de posición para reducir el tamaño de una posición. |
Límite de riesgo | El límite de riesgo es una medida de gestión de riesgos para limitar la exposición al riesgo de los traders. |
ROI | Porcentaje de retorno de la inversión. Dentro de la calculadora de Bybit, esto resalta las P&G de una posición en relación con el margen de la posición en términos de porcentaje. |
Stop Loss (SL) | Una orden de stop-loss es una orden que se coloca para limitar las pérdidas de un trader en una posición abierta existente. Las órdenes SL se pueden colocar fácilmente a través de la función TPSL. |
Venta en corto | Abrir una posición esperando obtener un beneficio con una caída en el movimiento del precio del activo subyacente. |
Take Profit (TP) | Una orden de take-profit es una orden que se coloca para cerrar la posición de un trader con un beneficio. Las órdenes TP se pueden colocar fácilmente a través de la función TPSL. |
Orden de tomador (Taker) | La orden de tomador (taker) es un tipo de ejecución de orden que "toma" y consume liquidez del libro de órdenes cuando se ejecuta. Dichas órdenes pagarán una comisión más alta. |
Margen por niveles | El margen escalonado significa que cuanto mayor sea la cantidad de la posición/orden, mayor será la tasa de margen inicial/de mantenimiento requerida. Esto constituye el mecanismo de Límite de Riesgo en la plataforma. |
Tiempo en vigor | 'Tiempo en vigor' es un conjunto de estrategias de ejecución de órdenes que permite a los traders avanzados variar el método de ejecución efectivo de la orden para adaptarlo a sus necesidades de trading. |
Trailing Stop | El trailing stop es una función de orden que permitirá que una orden de stop siga dinámicamente el último precio negociado basándose en una distancia preestablecida para asegurar las ganancias de una posición abierta o limitar las pérdidas. |
Precio objetivo | El precio objetivo es el precio de salida estimado para cerrar su posición basado en un % de ROI predeterminado que se muestra dentro de la calculadora. |
PyG realizadas totales | Las PyG realizadas totales contabilizan todas las ganancias y pérdidas, las comisiones de trading y de financiación pagadas/cobradas desde la primera operación realizada con éxito. |
Precio de activación | El precio de activación se refiere a los criterios de precio predeterminados que se pueden establecer para activar órdenes condicionales o TPSL en la plataforma. |
Comisión de trading | Las comisiones de trading recibidas/pagaderas por los traders para ejecutar órdenes en la plataforma. |
Comisión de transacción | Se muestra dentro de su historial de retiros. Es equivalente a las comisiones de minería pagadas para retirar su activo. |
ID de transacción | ID de transacción que se asigna de forma única a cada operación individual realizada con éxito en la plataforma. |
Historial de operaciones | El historial de operaciones registra los detalles de las transacciones de todas sus órdenes ejecutadas con éxito, las comisiones de trading y las comisiones de financiación que se pagaron/cobraron. |
UID | Número de ID único de la cuenta. |
PyG no realizadas | Ganancias y pérdidas estimadas de su posición basadas en el último precio negociado (LTP)/precio de marca actual y no incluye las comisiones de trading o de financiación. |