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Resumen detallado
Hoy, el oro Spot vuelve a estar muy cerca del nivel de los 4200 $.
Esto marca los precios más altos del oro en casi 2 semanas, desde el 23 de junio.
Spot la recuperación del oro hacia los $4200 fue posible gracias a la fuerte desaceleración en la contratación en EE. UU. el mes pasado.
Como se esperaba: La inesperada ralentización de la contratación en EE. UU. "impulsa" el oro
Enel informe de ayer (jueves, 2 de julio) «Market Pulse», tal y como anticipamos el inminente informe de empleo de EE. UU., también conocido como nómina no agrícola (NFP), esto es lo que escribimos:
“Unun rápido e inesperado deterioro en la contratación en Estados Unidos(drásticamente inferior a 113k) que diluya las apuestas por subidas de tipos de la Fed en 2026 podría traducirse en un dólar más débil, probablementePotenciación activos denominados en dólares estadounidenses, p. ej., metales preciosos como Oro (XAUUSD+) ...”
De hecho, el mercado laboral estadounidense experimentó una fuerte desaceleración.añadiendo “apenas” 57.000 nuevos empleos en junio,mucho más bajo que elUna cifra de 113.000 pronosticada por economistas.
Aunque la tasa de desempleo de junio cayó al 4,2 %, la tasa de actividad* también bajó al 61,5 %, ¡su nivel más bajo en más de 5 años!
*tasa de participación = la proporción de la población que está trabajando o buscando trabajo
En respuesta, los mercados redujeron las expectativas de subidas de tipos de la Fed este año:
a partir del 1 de julio:79% probabilidad de un septiembre subida de tipos,45% de probabilidad de DOS subidas de tipos de la Fed para finales de 2026.
vs.
a fecha de 3 de julio (post-NFP):61% probabilidad de un septiembre subida de tipos,20% de probabilidad de DOS subidas de tipos de la Fed para finales de 2026.
NOTA: El precio del oro tiende a subir cuando los inversores esperan que los tipos de interés de EE. UU. se mantengan sin cambios o bajen; el oro tiende a bajar cuando aumentan las expectativas de subida de tipos.
El oro se disparó ante la noticia, subiendo hasta un 1,9% en las 6 horas posteriores a la publicación del NFP, superior alMovimiento al alza del 1,3 % previsto por los modelos de Bloomberg.
También como era de esperar: Para el 30 de junio, el oro spot también alcanzó nuestro objetivo a la baja de 3.949 $ (según el modelo de Bloomberg) establecido el 24 de junio - tocando sus niveles más bajos desde noviembre de 2025 - ¡antes de rebotar!
¿Qué le espera al oro? Consulta la previsión a 1 semana del modelo de Bloomberg.
Para que quede claro, un único informe de NFP no crea una tendencia.
Por lo tanto, los traders e inversores de todo el mundo debencontinúe monitoreando los datos de empleo y de inflacióndurante los próximos meses para fundamentar sus perspectivas sobre la política de la Fed.
IMPORTANTE: Lo siguiente Publicación de los datos de inflación de EE. UU. (IPC = índice de precios al consumo) se publicará el 14 de julio.
Nuevas señales de que las presiones inflacionistas están remitiendo deberían ampliar el margen para el rebote del oro, señalando tambiénLa visión menos agresiva del presidente de la Fed Warsh esta semanacuando señaló que “los riesgos de inflación han disminuido”.
El modelo de Bloomberg pronostica una probabilidad del 74 % de que el oro realice un Trade entre 4057,70 $ y 4317,10 $ entre ahora y el próximo viernes, 10 de julio.
Análisis Técnico
Para ser claros, a pesar del rebote tras las NFP, el oro Spot se mantiene holgadamente dentro de sutendencia bajista(una serie de máximos y mínimos decrecientes) que ha estado presente desde finales de enero.
Los alcistas de los metales preciosos (aquellos que esperan que los precios suban) deben superar múltiplesprincipales niveles de resistencia:
$4270-$4300: Línea de tendencia superior descendente que comenzó en el máximo histórico intradía del 29 de enero
$4380: máximo del ciclo de mediados de junio, también una zona de soporte crucial a finales de marzo y finales de mayo
Media móvil simple (SMA) de 50 días:un indicador técnico muy seguido que actualmente se encuentra en torno a los $4380
Fundamentales del oro > Técnicos
Este concepto de que los fundamentales superan a los técnicos se ilustra con el avance del oro del 2,3 % desde queformó un “cruce de la muerte” el viernes pasado, 16 de junio.
NOTA: Un «cruce de la muerte» es un patrón técnico que se forma cuando la SMA de 50 días de un activo cruza por debajo de su SMA de 200 días y, por lo general, indica que se avecinan nuevas caídas de precios.
El oro se ve impulsado principalmente por las expectativas cambiantes sobre las subidas de tipos de la Fed.
Si los mercados volvieran a la creencia de que elLa Fed puede proceder con 2 subidas de tipos para finales de 2026, que podría ver al oro spotvolviendo a caer por debajo de los 4.000 $ una vez más.
3 grandes Trades que te hayas perdido
1) Nike¡Alcanza el objetivo alcista!
Lunes, 29 de junio - Lo que escribimos: «¿Pueden las acciones de Nike recuperarse de su mínimo de casi 12 años? Además, el objetivo alcista se ha fijado en$43.94.
Jueves, 2 de julio:Las acciones de Nike se disparan y se mantienen en torno al objetivo alcista de 43,94 $.
NOTA: Los mercados bursátiles de EE. UU. permanecen cerrados hoy (viernes, 3 de julio) con motivo del Día de la Independencia.
2) BitcoinRepuntes y pone a prueba la resistencia en torno a la SMA de 21 días
"... suponiendo que los mercados se vean impulsados a reducir sus expectativas de subidas de tipos de la Fed, el BTC podría experimentar un rebote para alcanzar su SMA de 21 días como resistencia.
Jueves, 2 de julio:Bitcoin avanza tras un NFP (informe de empleo de EE. UU.) inferior a lo esperado ymostró resistencia debidamente en torno a su SMA de 21 días.
Y yendo un poco más atrás...
3) SolanaAlcanza finalmente el objetivo alcista de 78 $ trazado desde el 15 de junio.
Esta configuración tardó casi 3 semanas en resolverse; más vale tarde que nunca.
Lunes, 15 de junioobjetivo alcista de $78 trazado para Solana
Miércoles, 1 de julioSolana finalmente alcanza los 78 $, antes de dispararse hasta un máximo de un mes.
DATO: Entre las 10 criptomonedas más grandes por capitalización de mercado,Solana ha sido el mayor ganadordesde serseleccionado entre nuestros “3 Activos a Seguir” el 15 de junio.
% de rendimiento desde el precio de cierre del 15 de junio:
(ordenados por capitalización de mercado, excluyendo monedas estables)
Bitcoin: -7.4%
Ethereum: -5.4%
Moneda Binance: -9.3%
Ripple: -13%
Solana: +7.9%
TRON: -0.2%
bombo: +1.05%
Dogecoin: -16%
(Fuente: datos de Bloomberg)
No se pierda nuestra nueva lista de "3 Activos a Seguir" prevista para el próximo lunes, 6 de julio.
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