Крипто саудадағы лонг және шорт позицияларымен айырмашылығы

Лонг немесе шорт? Міне, сұрақ. Мәмілеге келгенде, Лонг позициясы деп трейдерлер активтің бағасы көтерілуінен пайда көздегісі келетін — бұл жағдайда, криптовалюта — сатып алу ордерлерін атаймыз. Керісінше, Шорт позициясы, әдетте, аю нарықтарында орналастырылатын сату ордерлеріне жатады.

Лонг және шорт концепциялары қарапайым болғанымен, лонг пен шорт мәміленің принциптерін түсіну әр трейдер үшін маңызды.

Негізгі қорытындылар:

• Лонг позициясы бағалардың көтерілуінен пайда тапса, шорт позициясы бағалардың төмендеуінен пайда көреді.

• Лонг немесе шорт позициясын ашқанда, трейдерлер пайдалы шешім қабылдау мүмкіндіктерін арттыру үшін техникалық және негізгі талдаудың комбинациясын қолдануы керек.

• Левереж табыстар мен шығындарды күшейтетінін түсіну өте маңызды, тіпті ұзақ мерзімді bullish нарықтарда, қысқа мерзімді күрт түзетулер лонг және шорт позицияларына әсер етуі мүмкін.

Шорт және лонг позициялары деген не?

Лонг және шорт позициялары трейдердің пайда табу үшін баға қозғалуы қажет екі мүмкін бағытты білдіреді. Лонгқа ашатын трейдерлер активтің бағасы белгілі бір кіру нүктесінен өседі деп күтеді, ал шортқа ашатындар баға төмендейді деп болжайды.

Лонг ашу активті сатып алумен (немесе "сатып алу" позициясын ашумен) тең. Керісінше, шорт ашу активті сатумен (немесе "сату" позициясын ашумен) тең.

• Лонг позициялары: Лонг позициясында трейдер активті сатып алып, оның құнының артуын күтеді. Мұндай трейдерлер жиі бычки деп аталады, өйткені олар bullish нарық трендтерінен пайда табуды көздейді.

• Шорт позициялары: Шорт позициясын ашқандар активке қарсы бәс тігуде, оның құнының түсуін күтіп. Кеңірек криптовалюта нарығы тарихи түрде ұзақ уақыт аралығында кеңейгенімен, ол жиі ірі түзетулерден өтеді, бұл аюша инвесторлар үшін мүмкіндіктер береді.

Нарықтардағы лонг және шорт позициялар

Лонг және шорт позициялар түсініктері әмбебап және барлық нарықтарға қолданылады. Бұл мұнай сияқты дәстүрлі тауарларды қамтиды, олар тез құбылмалы және геосаяси іс-шараларға жауапты болуы мүмкін. Мысалы, Bybit TradFi қазір сізге West Texas Intermediate (WTI) және Brent шикі мұнайларын тікелей USDT баланс арқылы мәміле жасауға мүмкіндік береді, осылайша сізге энергетикалық сектордағы бағаның ауытқуынан пайда табуға жол ашады, крипто активтер интерфейсіндегідей.

Бұл түсініктер гибридті инвестициялық өнімдерге де енгізілген, мысалы, деривативтер, ол базалық активтің бағасын бақылайтын сауда құралдары. Деривативтер сізге активті тікелей иеленбей-ақ лонг немесе шорт ашуға мүмкіндік береді. Мысалы, Bybit платформасындағы фьючерстік келісімшарттар және мерзімсіз келісімшарттар нарықтық баға ауытқуларын левереж арқылы қолдануға мүмкіндік береді USDT, USDC немесе базалық активтерді кепіл ретінде пайдаланып.

Трейдерлер сенімді хеджирлеу стратегияларын жасау үшін лонг және шорт позицияларын араластырып, әртүрлі нарық бағыттарындағы экспозицияны теңестіре отырып, әлеуетті шығындарды азайтуға көмектеседі.

Капитал тиімділігін барынша арттыру үшін көптеген трейдерлер Bybit Спот Маржа саудасын қолданады, бұл сізге Бірыңғай сауда аккаунтыңыздағы (UTA) әртүрлі активтерді кепілдік ретінде қолданып, Bybit-тен қаражат қарызға алуға мүмкіндік береді. Бұл сізге спот, мерзімсіз және опциондар бойынша левереж арқылы лонг немесе шорт позицияларын ашуға мүмкіндік беріп, тек өз қаражатыңызбен сауда жасаумен салыстырғанда, әлеуетті кірістеріңізді — немесе шығындарыңызды — едәуір ұлғайтады.

Левереж сіздің портфеліңіздің өсуін едәуір жылдамдата алса, тәуекелдерді басқару құралдарын, мысалы, стоп-лосс ордерлерін қолдану өте маңызды, себебі левереж деңгейімен ликвидация тәуекелі артады.

Шорт және лонг позициялары арасындағы айырмашылықтар

Шорт және лонг позициялары табиғатында қарама-қарсы келеді. Лонг мәмілесі пайда әкелген кезде, сол сандық актив бойынша шорт мәмілесі балансты азайтады.

Сондай-ақ, бұқа және аю психологиясының айырмашылығы олардың аюлар әдетте консервативті, ал бұқалар тәуекелге ұшырап, жаңа стратегияларды сезінуді ұнататындығында жатыр. Алайда, бұлар тек стереотиптер. Шорт сатушылар бұқа нарықтарында да тәуекелге барып жатыр.

Шорт позицияны түсіну

Айтылғандай, шорт мәмілелер криптовалютаға қарсы бәс тіккенде пайда жасайды. Әдетте, сіз криптовалютаны сатқанда, сіз фиат немесе крипто болсын, құрастырылған валютаны сатып аласыз. Солайша, егер сіз Bitcoin сатсаңыз, АҚШ долларын, USDT немесе кез-келген басқа альткойн немесе фиат валютаны сатып аласыз.

Трейдерлер цифрлы валютаның бағасы төмендейді деп күткен кезде шорт ашу керек. Мысалы, егер сіз күндізгі трейдер болсаңыз және Биткоин бағасы келесі күндерде немесе тіпті апталарда азаяды деген ойыңыз болса, сіз шорт позициясын ашуға қызығушылық танытасыз. Сіз Биткоинды фиатқа сату және оны төмен бағамен сатып алу немесе фьючерс, опциондар, айырмашылық келісімшарттары (CFD) арқылы немесе басқа деривативтер арқылы шорт ашу мүмкіндігі бар.

Шорт позициясын ашудан бұрын

Айтуға қажеті жоқ, алдымен нарықты талдаңыз, содан кейін шешім қабылдаңыз. Күндізгі трейдерлер техникалық және негізгі талдауға сену керек. Егер сіз DeFi токенін мәміле жасасаңыз, жобаның өміршеңдігін, белгілі блокчейн инвесторларынан инвестицияларды қамтамасыз етті ме немесе жақсы орныққан компаниялармен серіктестік жасағанын тексергіңіз келуі мүмкін.

Сіз әлеуметтік желілер мен жаңалықтар сайттарындағы пікірлерді тексере аласыз. Негізгі талдау жүргізумен қатар, баға қозғалысын өздігінен талдай аласыз. Индикаторларды қолдану және график үлгілерін іздеуіңізге болады.

Шорт позициясын ашқаннан кейін

Белгілі бір график үлгілері және шамдар үлгілері баға түзетуі немесе төмендеу тенденциясын болжауды жасайды.

Аюлы график үлгілері: Қос шыңдар, бас пен иықтар және үштік шыңдар сияқты үлгілер көбінесе аюлы кері айналу немесе жалғасуды растау үшін қолданылады.

Шам сигналдары: Трейдерлер жиі төмен бағытталған импульсты көрсететін "асылған адам", "атқыш жұлдыз" немесе "құлпытас додзи" сияқты аюлы шамдарды іздейді.

Қолдау деңгейі бұзылыстары: Егер активтің бағасы орнатылған қолдау деңгейінен төмен түссе, трейдерлер активті шортқа сатуы мүмкін — әсіресе баға белгілі бір диапазонда саудаланғаннан кейін, бұл ықтимал төменгі қозғалысты көрсетеді.

Арна қарсылығына қайтарымдар: Кейбір трейдерлер баға арнаның қарсылығына жақындаған кезде шорт позицияларын ашады, арнаның қолдауына кері қайтуын күтеді, бұзылуды күтпейді.

Сіз қандай талдау түрін ұнатсаңыз да, шорт позициясын ашуды жоспарласаңыз, активтің бағасы төмендейтініне сенімді болу керек. Әйтпесе, сіз нарыққа қарсы мәміле жасап жатқан боласыз.

Лонг мәмілелерді түсіну

Нарық бычий сипаттамаларды көрсеткенде, трейдерлер әдетте лонг ашуды көздейді. Лонг позицияларын ашу 2023 жыл бойындағы үлкен крипто нарығының кеңеюі немесе 2025 жылғы елеулі баға өсуі сияқты тұрақты раллилер кезінде айтарлықтай пайда әкелуі мүмкін.

Лонг позициясын ашпастан бұрын

Сіздің әрекетіңізді нарықтың сенімді талдауымен қолдау маңызды, сезімге ғана арқа сүйегеннен гөрі. Баға күшті қарсылық деңгейін бұзуды күте аласыз, немесе белсенді ралли кезінде үдемелі қарқынмен лонг ашуыңызға болады.

Лонг-мерзімді инвесторлар таңдаған тағы бір тәсіл "сатып алу және ұстау" стратегиясы болып табылады, ол қолдағы активтерді айлар немесе тіпті жылдар бойы ұстап тұруды қамтиды, бағасы жоғарылауды күтіп, кезеңдік түзетулерге қарамастан. Бұл көбінесе құнның төмендеуін сатып алу — жалпы көтерілу трендінде уақытша түсулерден кейін лонг позициясын ашуды білдіреді.

Күнделікті трейдерлер жиі лонг позициясын ашудан бұрын нақты техникалық триггерлерді іздейді:

• RSI және стохастикалық RSI: Трейдерлер күш индексі (RSI) сияқты индикаторларда артық сатылған мәндерді табуға тырысады, себебі төмен RSI деңгейлері әлеуетті нарықтық кері бұрылыстарды көрсете алады, оңтайлы лонг кіру нүктелерін анықтау үшін.

• Бычий диаграмма үлгілері: Қос түбі, кері бас-иықтар немесе көтерілетін үшбұрыш сияқты үлгілер көбінесе бычий қайталануды немесе жалғасуды растау үшін қолданылады.

• Шам сигналдары: Трейдерлер балға немесе инелік дожи сияқты бычий шамдарды импульстің өзгеруін білдіру үшін іздейді.

Лонг позициясын ашқаннан кейін

Криптовалюта нарығы институционалдық қабылдаудың артуын көргеніне қарамастан, ол дәстүрлі шетелдік валюта немесе акциялар нарығымен салыстырғанда көбірек құбылмалы болып қала береді. Трейдерлер техникалық талдауға қайшы келуі мүмкін қысқа мерзімді бағаның ауытқуларына дайын болуы керек. Дегенмен, нарықтың жетілуі, реттеушілік дамулармен және жаңа өнімдермен белгіленген, ұзақ мерзімді бычий трендтер үшін берік негіз берді.

Бычий трейдерлерге жақсы жаңалық, цифрлық валюталар көбінесе жоғары өсу технологиялық акциялардың әрекетімен ұқсас келеді. Көптеген негізгі активтер АҚШ долларына қарсы саудаланады және тарихи тұрғыда көпжылдық циклдар ішінде жоғары трендке ие болды. Bybit-тің UTA енгізілуімен трейдерлер енді осы Лонг позицияларын үлкен капитал тиімділігімен басқара алады, жалпы аккаунт балансы арқылы әртүрлі позицияларды оба спот және деривативтер нарықтарында қолдау жасау үшін.

Қазіргі нарық жағдайлары макроэкономикалық өзгерістер мен институционалдық инвестициялардың маңыздылығын ерекше атап өтеді. Форекс жұптарымен салыстырғанда, олар әдетте кең диапазондарда ауысса да, негізгі криптовалюталар құндылықтың сақтау орны ретінде қарастырылуда, бұл аралық құбылмалылықты игере алатындар үшін ұзақ мерзімді мүмкіндіктер ұсынады.

Мен барлық қаржы нарықтарында шорт немесе лонг позициясын аша аламын ба?

Жауабы: иә. Трейдерлер дерлік барлық актив класстарында лонг және шорт позицияларын ашады. Негізінде, нарықтың кез келген жағына позиция алу мүмкіндігі – бұл қазіргі заманғы мәміленің айқындаушы сипаты. Негізгі сауда концепциялары бірдей қалғанымен, осы позициялардың күрделілігі спот нарықтарынан деривативтерге көшкенде артады.

Опциондардың рөлі

Опциондар иесіне активті белгіленген страйк бағасымен белгілі бір уақыт аралығында сатып алу (колл) немесе сату (пут) құқығын береді, бірақ міндеттемесін жүктемейді. Коллдар бұллыштық позицияларды көрсетеді, ал путтар аюлық тексерулер үшін қолданылады.

Bybit опциондары мерзімі біткенде ғана жүзеге асырылатын, бірақ сол уақытқа дейін мәміле жасалатын еуропалық стильдегі, қолма-қол есеп айырысатын келісімшарттарды ұсынады. Қолма-қол есеп айырысу механизмі базалық активті физикалық жеткізу қажеттілігін жояды, осылайша спекулятивтік және хеджирлеу стратегияларын жеңілдетеді.

Bybit TradFi арқылы жетістіктеріңізді кеңейту

Цифрлық активтерден тыс әртараптандыруды іздейтін трейдерлер үшін Bybit TradFi дәстүрлі жаһандық нарықтарға кедергісіз көпір ұсынады. Бұл қызмет сізге форекс, алтын мен күміс сияқты металдар, тауарлар және акциялардың CFD-мен мәміле жасауға мүмкіндік береді, барлығын USDT кепілмен қолдану арқылы.

Bybit TradFi көмегімен сіз өзіңіздің Bybit есептік жазбаңыздан әр түрлі дәстүрлі нарықтарға лонг немесе шорт әсер ала аласыз, USDT-ны кепіл ретінде қолданып, капиталды крипто мен дәстүрлі нарықтар арасында жиі ауыстырып, жаһандық экономикада пайда болған мүмкіндіктерді пайдалана аласыз.

Қорытынды

Лонг және шорт позициялар - мәміле жасаудың мәні, және трейдерлер дұрыс шешім қабылдау үшін трендтерді қалыптастыруды түсінуге тырысады. Дегенмен, лонг немесе шортқа бару тек жұмыстың жартысы болып табылады, өйткені дұрыс кіру нүктесін табу өте маңызды.

Сіз спот немесе деривативтерді сауда жасағаныңызға қарамастан, немесе маржаны пайдаланып өз тәуекеліңізді арттырғаныңызда, UTA сияқты құралдар және стоп-лосс ордерлері сияқты тәуекелдерді басқару мүмкіндіктері сияқты құралдар позицияларды үлкен капитал тиімділігімен басқаруға көмектесе алады. Алайда, левережлік өсу және ықтимал табыстар мен ликвидация тәуекелін арттыратынын есте сақтаңыз — сондықтан әрдайым айқын жоспармен мәміле жасаңыз. #LearnWithBybit