Jak korzystać z ujednoliconego konta transakcyjnego Bybit do skutecznego zarządzania ryzykiem

Jako inwestor kryptowalutowy prawdopodobnie przyzwyczaiłeś się do żonglowania wieloma aktywami na różnych kontach, nawet na tej samej giełdzie. Wiele kont wymaga regularnych transferów aktywów między nimi i oddzielnego śledzenia zabezpieczenia depozytu zabezpieczającego oraz ogólnej wydajności portfela. Ta konfiguracja nie pozwala na margining netto, co skutkuje mniej efektywnym zarządzaniem ryzykiem.



Mimo że standardem branżowym może być wiele kont transakcyjnych, Bybit oferuje teraz ujednolicone konto transakcyjne (UTA), przełomowe rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą usprawnić zarządzanie portfelem. Dzięki innowacyjnemu UTA możesz łatwo handlować wieloma aktywami w ekosystemie kryptowalut i zarządzać nimi z jednego portfela bez typowych złożoności i ryzyka związanego ze zwykłymi kontami transakcyjnymi.



W tym artykule dowiesz się, jak korzystać z ujednoliconego konta transakcyjnego Bybit, aby uprościć doświadczenie, skutecznie zarządzać ryzykiem i zoptymalizować realizację transakcji.



Kluczowe korzyści:

• Ujednolicone konto transakcyjne Bybit (UTA) upraszcza zarządzanie portfelem i zwiększa możliwości zarządzania ryzykiem dla inwestorów kryptowalutowych.

• UTA zapewnia skonsolidowany obraz portfela, umożliwiając identyfikację potencjalnych zagrożeń i szybkie podejmowanie odpowiednich działań.

• UTA obsługuje trzy tryby marży, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem na różne sposoby: Marża portfela, marża krzyżowa i marża izolowana.

Czym jest Bybit UTA?



Bybit Unified Trading Account (UTA) to wszechstronny tryb typu „wszystko w jednym”, który oferuje dostęp do handlu wielowalutowego i podstawowych produktów transakcyjnych za pomocą jednego kliknięcia, w tym Spot, Derywaty, USDC i USDT Perpetual, Opcje USDC i Kontrakty Futures USDC. Zapewnia inwestorom potężną opcję łączenia transakcji i depozytów zabezpieczających w ramach jednego konta. Możesz uzyskać dostęp do maksymalnie pięciu produktów handlowych, zarządzania ryzykiem i zarządzania portfelem bez przełączania między kontami.



UTA to aktualizacja zoptymalizowana pod kątem bezproblemowego handlu dla wszystkich inwestorów, od handlowców spot po traderów instytucjonalnych, którzy preferują skonsolidowane konta. Funkcje konta są proste w użyciu, dzięki czemu są odpowiednie dla inwestorów na wszystkich poziomach. Ponadto, o ile wspierasz aktywa zabezpieczone w UTA i Twoja wartość USD jest wystarczająca, możesz otworzyć pozycje, nawet jeśli nie masz salda w tej konkretnej monetzie.



Ogólnie rzecz biorąc, UTA szczyci się innowacyjną funkcją produktu, która upraszcza handel, zarządzanie ryzykiem i finanse kont, zapewniając inwestorom płynne doświadczenie handlowe i ulepszając ich strategie handlowe. 



Dowiedz się więcej: Sprawdź, czy jesteś odpowiedni do aktualizacji Bybit UTA .



Korzyści z wykorzystania UTA do zarządzania ryzykiem

Bybit UTA ma na celu zwiększenie możliwości zarządzania ryzykiem dla inwestorów. Poniżej przedstawiono kilka kluczowych korzyści z korzystania z UTA do zarządzania ryzykiem.



Lepszy widok skonsolidowanego portfela

Bybit UTA zapewnia skonsolidowany widok wszystkich pozycji w wielu parach i produktach handlowych. Traderzy mogą przeglądać swoje udziały w różnych kryptowalutach, takich jak BTC, ETH i USDT, a także zobaczyć swoją ekspozycję na różne pary handlowe, takie jak BTC/USD i ETH/USDT. Dzięki lepszemu spojrzeniu na skonsolidowany portfel inwestorzy mogą szybko zidentyfikować potencjalne ryzyko i podjąć odpowiednie działania w celu zarządzania swoją pozycją.



Skonsolidowany widok portfela dostarcza inwestorom ważnych informacji, takich jak całkowite saldo rachunku, wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i niezrealizowany rachunek zysków i strat we wszystkich swoich pozycjach. Traderzy mogą również przeglądać szczegóły swojej pozycji, takie jak cena wejścia, rozmiar i cena likwidacji, a także ustalać zlecenia stop-loss i take-profit. Na przykład trader, który ma znaczną ekspozycję na określoną kryptowalutę, może rozważyć zmniejszenie rozmiaru swojej pozycji lub ustawienie zleceń stop-loss, aby ograniczyć ryzyko strat.



Skuteczne wdrażanie narzędzi do zarządzania ryzykiem

Bybit UTA oferuje szereg narzędzi do zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia stop-loss i take-profit, automatyczne pożyczanie i zabezpieczenie między aktywami oraz konfigurowalne ustawienia dźwigni. Narzędzia te pozwalają inwestorom łagodzić potencjalne straty i chronić swoje zyski, jednocześnie optymalizując swoje strategie handlowe w oparciu o tolerancję ryzyka i cele.



Obliczanie marży jest wykonywane na poziomie konta, a nie na poziomie indywidualnego stanowiska, tworząc bardziej rozbudowane ramy zarządzania ryzykiem. Wynika to z faktu, że wszelkie niezrealizowane zyski i straty handlowe mogą zrównoważyć, zapobiegając amplifikacji ryzyka. Strata w jednej pozycji nie musi wywoływać likwidacji. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego wpływają raczej na ogólne ryzyko ujednoliconego konta transakcyjnego. Ponadto Bybit UTA wdraża strategie zarządzania ryzykiem w zdywersyfikowanym portfelu, co może dodatkowo poprawić profil ryzyka inwestora.



Lepsza dywersyfikacja aktywów

Bybit UTA wspiera handel różnymi kryptowalutami, w tym Bitcoinami, Ethereum i innymi altcoinami, a także kontraktami bezterminowymi i innymi instrumentami pochodnymi. Kompleksowa gama produktów inwestycyjnych umożliwia inwestorom dywersyfikację portfeli i skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem poprzez przydzielanie funduszy na wiele aktywów i produktów.



Jak korzystać z UTA w celu zwiększenia wydajności marży

Bybit UTA to konto z wieloma aktywami, które umożliwia użytkownikom zarządzanie wieloma aktywami kryptowalutowymi w ramach jednego portfela, może pomóc inwestorom zwiększyć wydajność marży, co z kolei może pomóc zmaksymalizować zwroty, jednocześnie minimalizując ryzyko strat.

Marża portfela

Obsługiwane produkty: Handel spot, handel depozytem zabezpieczającym,

USDT Perpetual, USDC Perpetual, USDC Futures i USDC Opcje

Tryb pozycji: Tryb jednokierunkowy

Ważną cechą Bybit UTA jest funkcja depozytu zabezpieczającego portfel, zaprojektowana dla profesjonalnych traderów instrumentów pochodnych. W odróżnieniu od tradycyjnych kont depozytowych, które obliczają wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla każdej pozycji oddzielnie, margines portfela szacuje wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla całego konta, umożliwiając klientom o wysokiej wartości netto bardziej proaktywne zarządzanie ryzykiem. Oznacza to możliwość wykorzystania marży w wielu pozycjach, potencjalnie optymalizując zwroty.



Całkowita wartość USD UTA jest oparta na następującym obliczeniu: 

Całkowita wartość aktywów (w USD) = Liczba aktywów × Cena indeksowa USD × Współczynnik konwersji



UTA wykorzystuje całkowitą wartość aktywów i uwzględnia ogólne ryzyko dla całego konta, co skutkuje dokładniejszym i bardziej wydajnym alokacją marży. Pozwala również korzystać zarówno z prostych trybów konta, jak i z wielu walut, zapewniając dodatkowe opcje zarządzania wymaganiami depozytu zabezpieczającego.

Krzyżowe uzupełnianie depozytu zabezpieczającego

Obsługiwane produkty: Handel spot, handel depozytem zabezpieczającym,

USDT Perpetual, USDC Perpetual, USDC Futures i USDC Options

Tryby pozycji: Tryb jednokierunkowy i tryb hedgingowy (tylko dla USDT Perpetual)

Oprócz depozytu zabezpieczającego portfela, kredyt poprzeczny (tryb domyślny) umożliwia również dzielenie sald depozytu zabezpieczającego na wielu pozycjach, z ponad 70 aktywami kryptowalutowymi jako zabezpieczeniami. Otwierając pozycje w różnych produktach transakcyjnych, możesz zwiększyć dźwignię od hedgingu i zwiększyć wydajność kapitałową. Jeśli stracisz pozycję, zmniejszysz również prawdopodobieństwo wezwania do wypłaty depozytu zabezpieczającego i wymuszonej likwidacji.



Cross Margin to idealne narzędzie do zarządzania ryzykiem dla długoterminowych strategii handlowych na zmiennym rynku kryptowalut. Handlowcy spotowi i instrumentami pochodnymi mogą korzystać z trybu Cross Margin.

Margin izolowany

Obsługiwane produkty: Handel spot, USDT Perpetual, USDC Perpetual i USDC Futures

Tryby pozycji: Tryb jednokierunkowy i tryb hedgingowy (tylko dla USDT Perpetual)

Handlowcy spotowi i instrumentami pochodnymi mają również dostęp do trybu Isolated Margin. Mimo że izolowany depozyt zabezpieczający jest przypisany tylko do jednej pozycji lub niezależnej pary handlowej, korzyść polega na tym, że jeśli doświadczysz wezwania do wypłaty depozytu zabezpieczającego lub wymuszonej likwidacji pozycji, nie wpłynie to na inne pozycje. Możesz nawet ustawić inny poziom dźwigni, w zależności od tego, czy zajmujesz długą, czy krótką pozycję. 



Izolowana marża jest zatem pomocna dla bardziej konserwatywnych traderów szukających elastyczności w jednej pozycji, jednocześnie ograniczając ich straty. Należy pamiętać, że tryb Isolated Margin nie obsługuje transakcji spot na depozytach zabezpieczających.

Pożyczki i spłaty

Bybit UTA umożliwia inwestorom poprawę wydajności marży poprzez optymalizację funkcji pożyczek i spłat przy użyciu trybu depozytu zabezpieczającego portfela. Jeśli kapitał własny jakichkolwiek aktywów spadnie poniżej zera z powodu transakcji i/lub wahań rynkowych, system automatycznie pożyczy aktywa, które mogą podlegać odsetkom. Pożyczka ręczna nie jest dostępna.



Następujące warunki mogą spowodować automatyczne pożyczanie:

1. Twoje saldo portfela jest zmniejszane przez transakcje

2. Kontrakty bezterminowe rejestrują niezrealizowane straty

3. Spadek wartości pozycji opcji USDC

4. Po włączeniu funkcji obrotu marżą spot aktywa są pożyczane podczas obrotu depozytem zabezpieczającym



Inną korzyścią wynikającą z UTA jest to, że oferuje szerszy wybór aktywów zabezpieczających i pożyczalnych, takich jak USDT, USDC, BTC i ETH. Umożliwia to użytkownikom dostęp do ponad 60 aktywów jako zabezpieczenia, dzięki czemu zyskują większą elastyczność w zarządzaniu wymaganiami dotyczącymi marży.



Uaktualnij do Bybit UTA



Zrozumienie procesu likwidacji z UTA

Proces likwidacji z Bybit UTA jest uruchamiany, gdy stawki marży z tytułu utrzymania konta osiągną 100%. Aby zrozumieć, jak działa proces likwidacji, ważne jest zrozumienie koncepcji początkowego poziomu marży i wskaźnika marży podtrzymującej. 



Początkowa marża

Początkowy margines to ilość zabezpieczenia wymagana do otwarcia pozycji, a margines konserwacji to minimalna ilość zabezpieczenia wymagana do utrzymania pozycji otwartej. Początkowa stopa depozytu zabezpieczającego konta i stopa marży na utrzymanie są obliczane odpowiednio na podstawie początkowego depozytu zabezpieczającego pozycji i marży na utrzymanie.



Jeśli początkowa stawka depozytu zabezpieczającego na koncie osiągnie 100%, wszystkie aktywne zlecenia wymagające dodatkowego depozytu zabezpieczającego zostaną anulowane. Oznacza to, że klient będzie mógł otworzyć nowe pozycje lub zwiększyć rozmiar istniejących pozycji dopiero po zwiększeniu wartości aktywów.



Marża na utrzymanie

Jeśli stawka marży z tytułu konserwacji przekracza 80%, wszystkie zlecenia na marżę spot, które będą pokrywane, zostaną anulowane, a aktywa sprzedane w celu rozliczenia zobowiązań.



Załóżmy, że marża dla konta użytkownika na utrzymanie osiąga 100%. W takim przypadku następuje likwidacja, co oznacza, że system automatycznie sprzeda część lub całość pozycji, aby pokryć straty i przywrócić marżę do bezpiecznego poziomu. System najpierw zmniejsza limit ryzyka dla wszystkich wieczystych pozycji handlowych, a następnie zamyka pozycje zgodnie z kolejnością płynności par transakcyjnych.



O ile marża konserwacji spadnie poniżej 100%, likwidacja może się zakończyć. Należy pamiętać, że cena likwidacji może różnić się od ceny upadłości, czyli ceny, po której cała pozycja jest całkowicie likwidowana.



Jeśli stawka marży utrzymania nagle przekroczy próg, system likwidacji przejmie pozycje USDC Perpetual i USDC Option na rachunku.



Dowiedz się więcej: 7 kluczowych korzyści z przejścia na Bybit UTA



Podsumowanie

Korzystanie z ujednoliconego konta transakcyjnego Bybit (UTA) może być skutecznym sposobem zarządzania ryzykiem podczas obrotu kryptowalutami. Dzięki dostępowi do różnych narzędzi do zarządzania ryzykiem, takich jak krzyżowanie zabezpieczeń i marża portfela netto, możesz lepiej chronić swój kapitał i potencjalnie zwiększać zyski. 



Ważne jest, aby poświęcić czas na nauczenie się, jak efektywnie korzystać z tych narzędzi i opracować solidny plan handlowy, który uwzględnia tolerancję ryzyka i cele inwestycyjne. Dzięki odpowiedniemu podejściu i narzędziom możesz bezproblemowo i pewnie obracać wieloma aktywami kryptowalutowymi.







#Bybit #CryptoArk