На основе аккаунта
Термин | Определение | Формула |
Общий капитал | Общий капитал всех активов на аккаунте без учёта коэффициента стоимости обеспечения (рассчитывается в USD) | Баланс кошелька + Бессрочные и истекающие Нереализованный P&L + Стоимость опциона - Спотовый заём |
Баланс маржи | Общая сумма, которую можно использовать в качестве маржи на аккаунте, после учёта коэффициента стоимости обеспечения (рассчитывается в USD) | Кросс-маржа Баланс кошелька + Нереализованный P&L по бессрочным и фьючерсным контрактам - Спотовый заём Маржа портфеля Баланс кошелька + Нереализованный P&L по бессрочным и фьючерсным контрактам + Стоимость опциона - Спотовый заём |
Ставка НМ аккаунта | Базовая ставка начальной маржи аккаунта | Кросс-маржа Общая начальная маржа / (Баланс маржи - Потери от удержания (Haircut) + Потери по ордеру) Маржа портфеля Общая начальная маржа / (Капитал - Потери от удержания (Haircut) + Потери по ордеру) Примечание: В режиме PM капитал корректируется на коэффициент стоимости обеспечения перед расчётом маржи. |
Ставка ПМ аккаунта | Базовая ставка поддерживающей маржи аккаунта | Кросс-маржа Общая поддерживающая маржа / (Баланс маржи - Потери от удержания (Haircut) + Потери по ордеру) Маржа портфеля Общая поддерживающая маржа / (Капитал - Потери от удержания (Haircut) + Потери по ордеру) Примечание: В режиме PM капитал корректируется на коэффициент стоимости обеспечения перед расчётом маржи. |
Общая начальная маржа | Общая сумма начальной маржи на аккаунте (рассчитывается в USD) | Σ Начальная маржа для открытых позиций + Σ Начальная маржа для активных ордеров + Σ Начальная маржа по заёмным активам |
Общая поддерживающая маржа | Общая сумма поддерживающей маржи на аккаунте (рассчитывается в USD) | Σ Поддерживающая маржа по заёмным активам + Σ Поддерживающая маржа для открытых позиций + Σ Поддерживающая маржа для активных ордеров |
Нереализованный P&L по бессрочным и истекающим контрактам | Общая нереализованная прибыль и убыток по USDT Perpetual и истекающим контрактам, а также по бессрочным USDC контрактам | ∑ Нереализованный P&L по бессрочным и фьючерсным контрактам на основе активов |
Потери от удержания (Haircut) | Общая потенциальная потеря стоимости маржи из-за спотовых ордеров (рассчитывается в USD) | ∑ Потери от удержания (Haircut) по спотовому символу (все спотовые ордера) [Примечание: См. определение потерь от удержания (Haircut)] |
Потери по ордеру | Общая потенциальная потеря стоимости маржи, вызванная отклонением цены бессрочного ордера от цены маркировки | ∑ Потери по ордеру на основе активов (все бессрочные и истекающие ордера) Потери по ордеру на покупку: мин. [0, (Цена маркировки - Цена ордера) × Размер ордера] Потери по ордеру на продажу: мин. [0, (Цена ордера - Цена маркировки) × Размер ордера] [Примечание: См. определение потерь по ордеру] |
Стоимость опциона | Общая стоимость опциона на аккаунте (рассчитывается в USD) | ∑ Стоимость опциона на основе активов |
Спотовое маржинальное кредитное плечо | Множитель спотового кредитного плеча для измерения актива, выбранного пользователем | Кредитное плечо устанавливается на уровне актива, а не торговой пары. Например, если вы установите кредитное плечо для USDC, оно будет применяться всякий раз, когда вы занимаете USDC (например, для покупки BTC в паре BTC/USDC). Аналогично, если вы установите кредитное плечо для BTC, оно применяется при заимствовании BTC для продажи. |
На основе активов
Термин | Определение | Формула |
Стоимость в USD | Стоимость актива в USD (рассчитывается в USD) | – |
Баланс кошелька | Сумма активов, которые вы физически держите в своем кошельке UTA, рассчитанная в USD. | – |
Капитал | Капитал актива без учёта коэффициента стоимости обеспечения | Баланс кошелька в активе + Нереализованный P&L по бессрочным контрактам и контрактам с истекающим сроком действия (USDC и USDT) + Стоимость опциона - Спотовый заём |
Нереализованный P&L по бессрочным контрактам и контрактам с истекающим сроком действия | Нереализованная прибыль и убытки по бессрочным USDT контрактам и контрактам с истекающим сроком действия, а также по бессрочным USDC контрактам | Контракты USDT и USDC: 1. Лонг-позиция (Цена маркировки - Средняя цена входа) × Размер позиции 2. Шорт-позиция (Средняя цена входа - Цена маркировки) × Размер позиции Инверсные контракты: 1. Лонг-позиция Размер позиции x [(1 / Средняя цена входа) - (1 / Цена маркировки)] 2. Шорт-позиция Размер позиции x [(1 / Цена маркировки) - (1 / Средняя цена входа)] |
Стоимость опциона | Общая стоимость опциона, рассчитанная в USD | Цена маркировки опциона × Размер позиции |
Баланс маржи | Сумма актива, которую можно использовать в качестве маржи после учёта коэффициента стоимости обеспечения (USDC и USDT) | Кросс-маржа Баланс кошелька + Нереализованный P&L по бессрочным контрактам и контрактам с истекающим сроком действия - Спотовый заём Маржа портфеля Баланс кошелька + Нереализованный P&L по бессрочным контрактам и контрактам с истекающим сроком действия + Стоимость опциона - Спотовый заём |
Доступные средства (AB) | Это доступные средства, отображаемые на странице активов. Они представляют собой расчётную сумму средств, доступных в текущем режиме маржи. В режиме изолированной маржи ДС представляют собой фактическую сумму, которую можно использовать для размещения ордеров и вывода со счёта ЕТА. В режиме кросс-маржи (CM) / маржи портфеля (PM) ДС — это ориентировочное значение, полученное из маржинальных требований (до IMR 100%), и предназначено только для справки. Фактическая сумма, которую можно использовать для размещения ордера, может варьироваться в зависимости от таких факторов, как потери от стрижки или ордера. | Изолированная маржа ДС = баланс кошелька - начальная маржа - сумма, замороженная для ордеров |
Доступные средства для спотовой торговли | Это доступные средства, отображаемые на странице спотовой торговли. Они показывают сумму, которую можно использовать для размещения ордеров на споте. ДС для спотовой торговли определяются двумя лимитами:
Система примет меньшее из этих двух значений в качестве итоговых ДС для обеспечения достаточной маржи и эффективного контроля рисков. | Кросс-маржа Макс. (0, баланс маржи + заём спотовых активов + резервирование активов + отрицательная стоимость опциона - заморожено на споте - бонус - положительная начальная маржа по ордеру на опцион) Маржа портфеля Макс. (0, капитал + заём спотовых активов + резервирование активов - заморожено на споте - бонус) |
Начальная маржа (для открытых позиций и активных ордеров) | Начальная маржа — это минимальная сумма средств, необходимая для создания ордеров и позиций по деривативам. | Начальная маржа активного ордера = (сумма ордера / кредитное плечо) + расчётная комиссия за открытие позиции + расчётная комиссия за закрытие позиции Контракты USDT и USDC: Сумма ордера = размер ордера × цена ордера Инверсные контракты: Сумма ордера = размер ордера ÷ цена ордера Начальная маржа позиции = (Стоимость позиции / кредитное плечо) + расчётная комиссия за закрытие позиции Контракты USDT и USDC: Стоимость позиции = размер позиции × цена маркировки Инверсные контракты: Стоимость позиции = размер позиции ÷ цена маркировки НМ для хеджированных позиций (режим кросс-маржи): Позиция с более высокой стоимостью: 1. Лонг-позиция НМ = (цена маркировки × размер хеджированной позиции ÷ кредитное плечо) + [цена открытия × размер хеджированной позиции × (1 - 1 ÷ кредитное плечо) × ставка комиссии тейкера × 2] + (цена маркировки × чистый размер позиции ÷ кредитное плечо) + (цена открытия × чистый размер позиции × (1 - 1 ÷ кредитное плечо) × ставка комиссии тейкера) При полном хеджировании чистый размер позиции = 0 2. Шорт-позиция НМ = (цена маркировки × размер хеджированной позиции ÷ кредитное плечо) + [цена открытия × размер хеджированной позиции (1 + 1 ÷ кредитное плечо) × ставка комиссии тейкера × 2] + (цена маркировки × чистый размер позиции ÷ кредитное плечо) + (цена открытия × чистый размер позиции × (1 + 1 ÷ кредитное плечо) × ставка комиссии тейкера) При полном хеджировании чистый размер позиции = 0 Позиция с более низкой стоимостью: 1. Лонг-позиция НМ= цена открытия × размер хеджированной позиции × (1 − 1 / кредитное плечо) × ставка комиссии тейкера × 2 2. Шорт-позиция НМ= цена открытия × размер хеджированной позиции × (1 + 1 / кредитное плечо) × ставка комиссии тейкера × 2 |
Начальная маржа (по заёмным активам) | Сумма начальной маржи, используемая для спотовой маржинальной торговли | Размер займа актива × ставка НМ для заёмного актива |
Ставка НМ (для заёмных активов) | Ставка начальной маржи, необходимая для займа активов | IMR для заёмных активов = 1 / кредитное плечо |
Сумма займа | Общая сумма займа для соответствующего актива с недостаточным балансом доступных средств | Кросс-маржа ABS (мин. (0, капитал актива + спотовый заём актива + резервирование актива – замороженный актив – положительная стоимость опциона – положительная НМ ордера на опцион)) + спотовый заём актива + резервирование актива Маржа портфеля ABS (мин. (0, капитал актива + резервирование актива + спотовый заём актива – замороженный актив)) + резервирование актива + спотовый заём актива |
Поддерживающая маржа (для открытых позиций и активных ордеров) | Поддерживающая маржа — это минимальная сумма средств, необходимая для поддержания позиции по деривативам. Требуемая ставка поддерживающей маржи зависит от вашего лимита риска. Требования к ставке поддерживающей маржи для открытых позиций и ордеров увеличиваются по мере повышения уровней лимита риска. Ознакомиться с лимитом риска для соответствующей торговой пары можно здесь. | Поддерживающая маржа = Размер позиции × Цена маркировки × Ставка поддерживающей маржи + Расчётная комиссия за закрытие позиции ПМ для хеджированных позиций (режим кросс-маржи): Позиция с более высокой стоимостью: 1. Если это лонг-позиция ПМ = [(Цена маркировки × Чистый размер позиции × Ставка поддерживающей маржи) − Вычет ПМ] + [Цена открытия × Размер хеджированной позиции × (1 - 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2] + [Цена открытия × Чистый размер позиции × (1 - 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера] При полном хеджировании чистый размер позиции = 0 2. Если это шорт-позиция ПМ = [(Цена маркировки × Чистый размер позиции × Ставка поддерживающей маржи) − Вычет ПМ] + [Цена открытия × Размер хеджированной позиции × (1 + 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2] + [Цена открытия × Чистый размер позиции × (1 + 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера] При полном хеджировании чистый размер позиции = 0 Позиция с более низкой стоимостью: 1. Если это лонг-позиция ПМ = Цена открытия × Размер хеджированной позиции × (1 − 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2 2. Если это шорт-позиция ПМ = Цена открытия × Размер хеджированной позиции × (1 + 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2 |
Поддерживающая маржа (для заёмных активов) | Сумма поддерживающей маржи, занимаемая активом, по которому был инициирован автоматический заём. | Сумма займа × Ставка ПМ по заёмному активу |
Ставка поддерживающей маржи (для заёмных активов) | Ставка маржи, необходимая для поддержания заёмных активов Требуемая ставка поддерживающей маржи зависит от уровней вашей позиции. Требования к ставке поддерживающей маржи для заёмных средств увеличиваются по мере повышения уровней вашей позиции. | Ознакомиться со ставкой поддерживающей маржи, необходимой для каждой заёмной монеты, можно здесь. |
Начальная и поддерживающая маржа для опционов | Подробнее о том, как рассчитать начальную и поддерживающую маржу для опционов, можно узнать здесь. | |
Глоссарий
Объём за 24 ч | Объём транзакций, совершённых за последние 24 часа |
Макс. за 24 ч | Самая высокая зарегистрированная цена последней сделки за последние 24 часа |
Мин. за 24 ч | Самая низкая зарегистрированная цена последней сделки за последние 24 часа |
ADL — это механизм, используемый для покрытия убытков по контрактам, понесённых на платформе, когда страховой фонд не в состоянии полностью покрыть такие убытки. | |
ADL рейтинг | Это система индикаторов, используемая для обозначения риска попадания под ADL. Он рассчитывается в порядке убывания самой высокой прибыли и использования эффективного кредитного плеча, и каждый загоревшийся светодиод означает увеличение ADL рейтинга на 20%. |
Цена предложения | Цены, по которым трейдеры готовы продать определённое количество контрактов на определённую монету на платформе. |
Резервирование активов | Предварительно заимствованная сумма, возникающая из-за отложенного ордера на спотовую маржу. |
Механизм, который позволяет системе автоматически пополнять маржу с доступных средств для существующей открытой позиции, когда цена маркировки приближается к цене ликвидации. | |
API | Акроним от Application Programming Interface (программный интерфейс приложения), который является программным посредником, позволяющим двум приложениям (например, Bybit и торговым ботам и наоборот) обмениваться данными друг с другом. |
Доступные средства | Сумма маржи, доступная на балансе активов трейдера для ведения торговой деятельности или вывода активов. |
Средняя цена входа (AEP) | Консолидированная цена входа, полученная путём усреднения нескольких цен входа на основе нескольких ордеров для входа. |
Цена банкротства | Это ценовой уровень, указывающий на полную потерю (100%) начальной маржи позиции. |
Базовая валюта | Это одна из частей ценового механизма бессрочного контракта (котируемая и базовая), которая в основном котируется в криптовалютах и используется для расчёта маржи, комиссий и прибылей/убытков. |
Цена спроса | Цены, по которым трейдеры готовы купить определённое количество контрактов на определённую монету на платформе. |
Купить в лонг | Открытие позиции в расчёте на получение прибыли при росте цены базового актива. |
Условные ордера | Продвинутые ордера, которые могут быть отправлены и автоматически исполнены, когда выбранная цена-ориентир (последняя, маркировки, индексная) достигает триггерной цены. |
Закрытие по триггеру | Дополнительная опция для условных ордеров, эта функция пытается исполниться как ордер на закрытие, который гарантирует исполнение независимо от требований к марже. |
Реализ. P&L | Чистая прибыль и убыток по позиции трейдера после вычета комиссий. |
Стоимость контракта | Стоимость позиции по отношению к цене исполнения её ордера. |
Закрыть лимитным ордером | Тип лимитного ордера, который используется с функцией «Закрытие по триггеру» для закрытия вашей позиции. |
Закрыть по рынку | Тип рыночного ордера, который используется с функцией «Закрытие по триггеру» для закрытия вашей позиции. |
Кросс-маржа | Это тип режима маржи, который использует маржу доступного баланса на счёте трейдера для открытой позиции. |
Механизм двойной цены | Механизм двойной цены состоит из цены маркировки и цены последней сделки. Он в основном используется для защиты трейдеров от манипуляций на рынке. |
Суточный реализованный P&L | Суточный реализованный P&L учитывает всю прибыль и убытки, торговые комиссии и комиссии за финансирование, уплаченные/полученные за период времени между 00:00 UTC и 00:00 UTC следующего дня. |
Снижающаяся базисная ставка финансирования | Она определяется как ставка финансирования, умноженная на время до финансирования и делённая на интервал финансирования. Снижающаяся базисная ставка финансирования служит для медленного сокращения разрыва между ценой маркировки и ценой индекса. |
Цена открытия | Отображается в реализованном P&L трейдера, это средняя цена входа для вашей открытой позиции. |
Цена выхода | Отображается в реализованном P&L трейдера, это средняя цена выхода для вашей закрытой позиции. |
Комиссия за открытие позиции | Торговые комиссии, зарезервированные системой для покрытия предполагаемой торговой комиссии за открытие позиции. |
Комиссия за закрытие позиции | Торговые комиссии, зарезервированные системой для покрытия предполагаемой торговой комиссии за закрытие позиции. |
Финансирование | Финансирование — это основной механизм, обеспечивающий постоянную привязку цены последней сделки на Bybit к глобальной спотовой цене. |
Ставка финансирования | Ставка финансирования используется для расчёта комиссии за финансирование, которой обмениваются непосредственно лонг- и шорт-позиции через запланированные интервалы финансирования. Интервал финансирования может варьироваться в зависимости от торговой пары. |
Исполнить или аннулировать (FOK) | Это разновидность стратегии «срок действия» (TIF), которая позволяет трейдерам варьировать исполнение ордеров в соответствии со своими торговыми стратегиями. Ордера FOK должны быть исполнены мгновенно по цене ордера или по более выгодной цене, в противном случае они будут полностью аннулированы. Частичное исполнение ордера не допускается. |
Действителен до отмены (GTC) | Это разновидность стратегии «срок действия» (TIF), которая позволяет трейдерам варьировать исполнение ордеров в соответствии со своими торговыми стратегиями. Ордера GTC остаются действительными до тех пор, пока не будут полностью исполнены или отменены трейдером вручную. |
Потеря стоимости обеспечения (Haircut) | Если коэффициент стоимости обеспечения монеты установлен ниже 100%, например 85%, это означает, что в качестве обеспечения может быть использована только часть стоимости актива, а именно 85%. Такое снижение стоимости обеспечения известно как потеря стоимости обеспечения (haircut). Это общая потенциальная потеря стоимости маржи из-за ожидающих спотовых ордеров. Чтобы посмотреть коэффициент стоимости обеспечения для каждой монеты, обратитесь к разделу «Спецификации маржи». Если коэффициент стоимости обеспечения установлен ниже 100%, например 25%, это означает, что в качестве обеспечения может быть использована только часть стоимости актива, а именно 25%. Такое снижение стоимости обеспечения известно как потеря стоимости обеспечения (haircut).
Например, трейдер Боб покупает 1 BTC и платит 20 000 USDT.
Предположим, что коэффициент стоимости обеспечения BTC составляет 95%, а цена BTC в долларах США — 19 992 $, коэффициент стоимости обеспечения USDT — 99,5%, а цена USDT — 0,9996 $.
|
Хеджирование | Хеджирование — это тип стратегии, используемый трейдерами для снижения и контроля рисков путём открытия лонг-позиции на покупку и шорт-позиции на продажу одинакового количества в режиме кросс-маржи. В настоящее время эта функция доступна только для USDT Perpetual. |
Цена Impact Bid | Средняя цена исполнения для Impact Margin Notional на стороне спроса. Используется для расчёта индекса премиума, который, в свою очередь, используется для расчёта ставки финансирования. |
Цена Impact Ask | Средняя цена исполнения для Impact Margin Notional на стороне предложения. Используется для расчёта индекса премиума, который, в свою очередь, используется для расчёта ставки финансирования. |
Impact Margin Notional | Impact Margin Notional — это условная стоимость, доступная для торговли с маржой на сумму 0,1 BTC / 1 ETH (т. е. 0,1 BTC или 1 ETH / начальная маржа), и используется для определения глубины в книге ордеров для измерения цены Impact Bid или Impact Ask. |
Цена индекса | Цена индекса рассчитывается как сумма цен на различных спотовых биржах, умноженных на их соответствующий вес. |
Ставка начальной маржи (IMR) | IMR — это общая сумма маржи в USD, необходимая для всех активных ордеров и открытых позиций как в торговле деривативами, так и в спотовой маржинальной торговле. Если IMR равна или превышает 100%, это означает, что весь баланс маржи был задействован для ваших активных ордеров и открытых позиций, и вы больше не сможете размещать активные ордера, которые могут увеличить размер вашей позиции. |
Индекс процентной ставки по валюте котировки | Процентная ставка по займу в валюте котировки. В настоящее время она зафиксирована на уровне 0,06% в день (за 24 часа). Используется для расчёта процентной ставки, которая, в свою очередь, используется для расчёта ставки финансирования. |
Индекс процентной ставки по базовой валюте | Процентная ставка по займу в базовой валюте. В настоящее время она зафиксирована на уровне 0,03% в день (за 24 часа). Используется для расчёта процентной ставки, которая, в свою очередь, используется для расчёта ставки финансирования. |
Начальная маржа | Начальная маржа — это сумма маржинального обеспечения, необходимая для открытия позиции для торговли с кредитным плечом. |
Страховой фонд | Страховой фонд — это пул средств, используемый для покрытия убытков по контрактам и уменьшения вероятности авто-делевереджинга (ADL) на платформе. |
Инверсный контракт | В инверсных контрактах в качестве базовой валюты используются BTC/ETH/XRP. Трейдерам необходимо подтвердить количество в долларах США (котируемая валюта), а затем использовать свою базовую валюту (например, BTC, ETH) для расчёта маржи, прибыли и убытков. |
Изолированная маржа | Это тип режима маржи, который изолирует маржу, размещённую в открытой позиции, от баланса аккаунта трейдера. |
Исполнить или отменить (IOC) | Это своего рода стратегия «срок действия» (TIF), позволяющая трейдерам варьировать исполнение ордеров в соответствии со своими торговыми стратегиями. Ордера IOC исполняются мгновенно по лимитной цене ордера или лучше. Если ордер не может быть исполнен мгновенно, неисполненные контракты будут автоматически отменены. |
Лимитный ордер | Лимитный ордер — это тип ордера, который позволяет трейдерам размещать ордера по цене ордера, которая лучше, чем текущие лучшие цены спроса/предложения в книге ордеров. |
Ликвидация | Ликвидация — это событие, когда маржа позиции не может поддерживаться выше требований к поддерживающей марже, что приводит к полной потере всего маржинального обеспечения. На Bybit ликвидация запускается, когда цена маркировки достигает цены ликвидации позиции. |
Цена последней сделки (LTP) | Это текущая рыночная цена платформы. |
Поддерживающая маржа | Поддерживающая маржа — это минимальная маржа, необходимая для удержания позиции. |
Ставка поддерживающей маржи (MMR) | MMR — это минимальная сумма маржи в долларах США, необходимая для удержания позиций в деривативах и при маржинальной торговле на споте. Ликвидация может быть запущена, если ваш баланс маржи равен или меньше вашей поддерживающей маржи (т. е. ставка поддерживающей маржи равна или превышает 100%). |
Глубина рынка | Глубина рынка — это способность книги ордеров выдерживать относительно крупные рыночные ордера без влияния на цену их исполнения. |
Рыночный ордер | Рыночный ордер — это тип ордера, который исполняется мгновенно по лучшим доступным на данный момент рыночным ценам в книге ордеров. |
Ордер мейкера | Ордер мейкера — это тип исполнения ордера, который добавляет ликвидность в книгу ордеров до его исполнения. После успешного исполнения по таким ордерам взимается более низкая комиссия. |
Цена маркировки | Цена маркировки — это глобальный индекс спотовой цены плюс убывающая базисная ставка финансирования. |
Цена маркировки до цены ликв. (Расстояние) | Здесь показан разрыв между расчётной ценой ликвидации ордера и текущей ценой маркировки. Это позволяет трейдерам проверять разрыв в цене и оценивать риск мгновенной ликвидации перед подтверждением размещения ордера. |
Номинальная стоимость | Плавающая стоимость контракта позиции, основанная на цене маркировки на платформе. |
Открытые ордера | Ордера, которые находятся на вкладке Активные трейдера в ожидании исполнения. Это также ордера, ожидающие исполнения в книге ордеров. |
Книга ордеров | Это электронный список ордеров на покупку и продажу для торговых пар Bybit, организованный и отсортированный по уровню цены. |
Стоимость ордера | Стоимость ордера состоит из начальной маржи позиции + комиссии за открытие позиции + комиссии за закрытие позиции. |
Убыток по ордеру | При размещении ордера на бессрочные или срочные контракты пользователи могут столкнуться с отклонением цены ордера от текущей цены маркировки. Если цена ордера на покупку выше цены маркировки или цена ордера на продажу ниже цены маркировки, это приведёт к немедленному убытку по капиталу после исполнения ордера. Этот убыток известен как потенциальный убыток по ордеру от ожидающих исполнения бессрочных и истекающих ордеров, и его необходимо учитывать при расчёте баланса маржи. Например, если текущая цена маркировки бессрочного контракта составляет 2000 $, а трейдер Чарли размещает 2 ордера на покупку по цене 2050 $, потенциальный убыток по ордеру составит (2050 $ – 2000 $) × 2 = 100 $. |
Цена ордера | Цена ордера — это цена, которую трейдеры могут указать вручную при установке лимитных ордеров. |
Сумма открытых позиций | Сумма открытых позиций — это общее количество позиций по бессрочным контрактам, открытых в настоящее время на платформе. |
История ордеров | В истории ордеров записываются все ордера, которые были успешно размещены трейдером на платформе. |
Маржа ордера | Маржа ордера состоит из суммы всей маржи для активных ордеров, ожидающих исполнения. |
ID ордера | ID ордера, который уникальным образом присваивается каждому отдельному ордеру, успешно размещённому на платформе. |
Пассивный | Дополнительная опция для лимитных или условных лимитных ордеров, эта функция служит для обеспечения того, чтобы ордер был исполнен как ордер мейкера. |
Прогнозируемая ставка | Прогнозируемая ставка финансирования для последующей отметки времени финансирования (в течение 16 часов). Она не является фиксированной и динамически обновляется каждую минуту в соответствии с процентной ставкой и индексом Премиум. |
Индекс Премиум | Индекс Премиум — это плавающая переменная, используемая для повышения или понижения следующей ставки финансирования до уровня, соответствующего тому, где торгуется контракт. |
P&L | Прибыль и убыток. В калькуляторе Bybit это показывает P&L позиции относительно стоимости контракта по этой позиции. |
P&L% | Процент прибыли и убытка. В калькуляторе Bybit это показывает P&L позиции относительно стоимости контракта по этой позиции в процентном выражении. |
Маржа позиции | Начальная маржа позиции + комиссия за закрытие позиции. |
Валюта котировки | Это одна из частей ценового механизма бессрочного контракта (котируемая и базовая), которая в основном котируется в долларах США для определения количества контрактов в ордерах и позициях. |
Количество | Единица измерения размера ордера и размера позиции на Bybit. |
Только сокращение | Дополнительная опция для лимитных ордеров, эта функция служит для обеспечения того, чтобы ордер был исполнен как ордер на закрытие позиции для уменьшения размера позиции. |
Лимит риска | Лимит риска — это мера управления рисками для ограничения подверженности трейдеров риску. |
ROI | Процент возврата инвестиций. В калькуляторе Bybit это показывает P&L позиции относительно маржи позиции в процентном выражении. |
Стоп-лосс (SL) | Стоп-лосс ордер — это ордер, размещаемый для ограничения убытков трейдера по существующей открытой позиции. SL-ордера можно легко разместить с помощью функции TP/SL. |
Продать в шорт | Открытие позиции в расчёте на получение прибыли при падении цены базового актива. |
Тейк-профит (TP) | Тейк-профит ордер — это ордер, размещаемый для закрытия позиции трейдера с прибылью. TP-ордера можно легко разместить с помощью функции TP/SL. |
Ордер тейкера | Ордер тейкера — это тип исполнения ордера, который «забирает» и потребляет ликвидность из книги ордеров при его исполнении. За такие ордера взимается более высокая комиссия. |
Многоуровневая маржа | Многоуровневая маржа означает, что чем больше количество позиций/ордеров, тем выше требуемая ставка начальной/поддерживающей маржи. Это формирует механизм лимита риска на платформе. |
Срок действия | «Срок действия» — это набор стратегий исполнения ордеров, позволяющий продвинутым трейдерам изменять эффективный метод исполнения ордера в соответствии со своими торговыми потребностями. |
Скользящий стоп-ордер | Скользящий стоп-ордер — это функция ордера, которая позволяет стоп-ордеру динамически следовать за ценой последней сделки на основе предварительно установленного расстояния, чтобы зафиксировать прибыль по открытой позиции или стоп-лосс. |
Целевая цена | Целевая цена — это предполагаемая цена выхода для закрытия вашей позиции, основанная на заранее определённом проценте ROI, указанном в калькуляторе. |
Общий реализованный P&L | Общий реализованный P&L учитывает всю прибыль и убытки, торговые комиссии и комиссии за финансирование, уплаченные/полученные с момента первой успешно размещённой сделки. |
Триггерная цена | Триггерная цена — это заранее определённый ценовой критерий, который можно установить для активации условных ордеров или TP/SL на платформе. |
Торговая комиссия | Торговые комиссии, получаемые/уплачиваемые трейдерами за исполнение ордеров на платформе. |
Комиссия за транзакцию | Отображается в вашей истории выводов. Она эквивалентна комиссии за майнинг, уплачиваемой за вывод вашего актива. |
ID транзакции | ID транзакции, который уникально присваивается каждой отдельной сделке, успешно проведённой на платформе. |
История торговли | В истории торговли записываются детали транзакций всех ваших успешно исполненных ордеров, а также уплаченные/полученные торговые комиссии и комиссии за финансирование. |
UID | Уникальный идентификационный номер аккаунта. |
Нереализованный P&L | Ориентировочная прибыль и убыток по вашей позиции, основанные на текущей ЦПС/Цене маркировки, без учёта торговых комиссий или комиссий за финансирование. |