На основі акаунта
Термін | Визначення | Формула |
Загальний капітал | Загальний капітал усіх активів на акаунті без урахування коефіцієнта вартості застави (розраховується в USD) | Баланс гаманця + Нереалізований P&L за безстроковими та строковими контрактами + Вартість опціону - Спотова позика |
Баланс маржі | Загальна сума, яку можна використати як маржу на акаунті після врахування коефіцієнта вартості застави (розраховується в USD) | Крос-маржа Баланс гаманця + Нереалізований P&L за безстроковими та ф'ючерсними контрактами - Спотова позика Портфельна маржа Баланс гаманця + Нереалізований P&L за безстроковими та ф'ючерсними контрактами + Вартість опціону - Спотова позика |
Ставка ПМ акаунта | Базова ставка початкової маржі акаунта | Крос-маржа Загальна початкова маржа / (Баланс маржі - Збиток від зниження вартості + Збиток за ордером) Портфельна маржа Загальна початкова маржа / (Капітал - Збиток від зниження вартості + Збиток за ордером) Примітка: У режимі PM капітал коригується на коефіцієнт вартості застави перед розрахунком маржі. |
Ставка ПдМ акаунта | Базова ставка підтримувальної маржі акаунта | Крос-маржа Загальна підтримувальна маржа / (Баланс маржі - Збиток від зниження вартості + Збиток за ордером) Портфельна маржа Загальна підтримувальна маржа / (Капітал - Збиток від зниження вартості + Збиток за ордером) Примітка: У режимі PM капітал коригується на коефіцієнт вартості застави перед розрахунком маржі. |
Загальна початкова маржа | Загальна сума початкової маржі на акаунті (розраховується в USD) | Σ Початкова маржа для відкритих позицій + Σ Початкова маржа для активних ордерів + Σ Початкова маржа за позиченими активами |
Загальна підтримувальна маржа | Загальна сума підтримувальної маржі на акаунті (розраховується в USD) | Σ Підтримувальна маржа за позиченим активом + Σ Підтримувальна маржа для відкритих позицій + Σ Підтримувальна маржа для активних ордерів |
Нереалізований P&L за безстроковими та строковими контрактами | Загальний нереалізований прибуток і збиток за безстроковими та строковими контрактами USDT, а також безстроковими контрактами USDC | ∑ Нереалізований P&L за безстроковими та ф'ючерсними контрактами на основі активів |
Збиток від зниження вартості | Загальна потенційна втрата вартості маржі через спотові ордери (розраховується в USD) | ∑ Збиток від зниження вартості спотового символу (Усі спотові ордери) [Примітка: Див. визначення збитку від зниження вартості] |
Збиток за ордером | Загальна потенційна втрата вартості маржі, спричинена відхиленням ціни безстрокового ордера від ціни маркування | ∑ Збиток за ордером на основі активів (Усі безстрокові та строкові ордери) Збиток за ордером на купівлю: хв. [0, (Ціна маркування - Ціна ордера) × Розмір ордера] Збиток за ордером на продаж: хв. [0, (Ціна ордера - Ціна маркування) × Розмір ордера] [Примітка: Див. визначення збитку за ордером] |
Вартість опціону | Загальна вартість опціону на акаунті (розрахована в USD) | ∑ Вартість опціону на основі активу |
Кредитне плече спотової маржі | Множник кредитного плеча для споту для виміру активу, вибраного користувачем | Кредитне плече встановлюється на рівні активу, а не торгової пари. Наприклад, якщо ви встановите кредитне плече для USDC, воно застосовуватиметься щоразу, коли ви позичатимете USDC (наприклад, для купівлі BTC у парі BTC/USDC). Аналогічно, якщо ви встановите кредитне плече для BTC, воно застосовується під час позичання BTC для продажу. |
На основі активу
Термін | Визначення | Формула |
Вартість у USD | Вартість активу в USD (розрахована в USD) | – |
Баланс гаманця | Сума активів, які ви фізично тримаєте у своєму гаманці UTA, розрахована в USD. | – |
Капітал | Капітал активу без урахування коефіцієнта вартості застави | Баланс гаманця активу + нереалізований P&L за безстроковими контрактами та контрактами з терміном дії (USDC та USDT) + вартість опціону - спотова позика |
Нереалізований P&L за безстроковими контрактами та контрактами з терміном дії | Нереалізований прибуток і збиток за безстроковими контрактами USDT та контрактами з терміном дії, а також безстроковими контрактами USDC | Контракти USDT та USDC: 1. Довга позиція (Ціна маркування - Середня ціна входу) × Розмір позиції 2. Коротка позиція (Середня ціна входу - Ціна маркування) × Розмір позиції Інверсні контракти: 1. Довга позиція Розмір позиції x [(1 / Середня ціна входу) - (1 / Ціна маркування)] 2. Коротка позиція Розмір позиції x [(1 / Ціна маркування) - (1 / Середня ціна входу)] |
Вартість опціону | Загальна вартість опціону, розрахована в USD | Ціна маркування опціону × Розмір позиції |
Баланс маржі | Сума активу, яку можна використовувати як маржу після врахування коефіцієнта вартості застави (USDC та USDT) | Крос-маржа Баланс гаманця + нереалізований P&L за безстроковими контрактами та контрактами з терміном дії - спотова позика Портфельна маржа Баланс гаманця + нереалізований P&L за безстроковими контрактами та контрактами з терміном дії + вартість опціону - спотова позика |
Доступний баланс (AB) | Це доступний баланс, що відображається на сторінці «Активи», і він означає орієнтовну суму коштів, доступних на основі поточного режиму маржі. У режимі ізольованої маржі ДБ — це фактична сума, яку можна використати для розміщення ордерів і переказу з акаунта UTA. У режимі крос-маржі (CM) / портфельної маржі (PM) ДБ є орієнтовним значенням, що розраховується на основі маржинальних вимог (до IMR 100%), і надається лише для довідки. Фактична сума, яку можна використати для розміщення ордера, може відрізнятися через такі фактори, як втрата через дисконт або втрата за ордером. | Ізольована маржа ДБ = Баланс гаманця – Початкова маржа – Сума, заморожена для ордерів |
Доступний баланс для спотової торгівлі | Це доступний баланс, що відображається на сторінці спотової торгівлі, і він показує суму, яку можна використати для розміщення ордерів на споті. ДБ для спотової торгівлі визначається двома лімітами:
Система візьме менше з цих двох значень як остаточний ДБ для забезпечення достатньої маржі та ефективного контролю ризиків. | Крос-маржа Макс. (0, Баланс маржі + Позика спотових активів + Резервування активів + Від’ємна вартість опціону – Заморожено на споті – Бонус – Початкова маржа позитивного ордера на опціон) Портфельна маржа Макс. (0, Капітал + Позика спотових активів + Резервування активів – Заморожено на споті – Бонус) |
Початкова маржа (для відкритих позицій та активних ордерів) | Початкова маржа — це мінімальна сума коштів, необхідна для створення ордерів і позицій за деривативами | Початкова маржа активного ордера = (Вартість ордера / Кредитне плече) + Орієнтовна комісія за відкриття + Орієнтовна комісія за закриття позиції Контракти USDT і USDC: Вартість ордера = Розмір ордера × Ціна ордера Інверсні контракти: Вартість ордера = Розмір ордера ÷ Ціна ордера Початкова маржа позиції = (Вартість позиції / Кредитне плече) + Орієнтовна комісія за закриття позиції Контракти USDT і USDC: Вартість позиції = Розмір позиції × Ціна маркування Інверсні контракти: Вартість позиції = Розмір позиції ÷ Ціна маркування ПМ для хеджованих позицій (режим крос-маржі): Позиція з вищою вартістю: 1. Лонг-позиція ПМ = (Ціна маркування × Розмір хеджованої позиції ÷ Кредитне плече) + [Ціна відкриття × Розмір хеджованої позиції × (1 - 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2] + (Ціна маркування × Чистий розмір позиції ÷ Кредитне плече) + (Ціна відкриття × Чистий розмір позиції × (1 - 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера) За повного хеджування чистий розмір позиції = 0 2. Шорт-позиція ПМ = (Ціна маркування × Розмір хеджованої позиції ÷ Кредитне плече) + [Ціна відкриття × Розмір хеджованої позиції (1 + 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2] + (Ціна маркування × Чистий розмір позиції ÷ Кредитне плече) + (Ціна відкриття × Чистий розмір позиції × (1 + 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера) За повного хеджування чистий розмір позиції = 0 Позиція з нижчою вартістю: 1. Лонг-позиція ПМ= Ціна відкриття × Розмір хеджованої позиції × (1 − 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2 2. Шорт-позиція ПМ= Ціна відкриття × Розмір хеджованої позиції × (1 + 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2 |
Початкова маржа (для позичених активів) | Сума початкової маржі, що використовується для спотової маржинальної торгівлі | Розмір позики активу × Ставка ПМ для позиченого активу |
Ставка ПМ (для позичених активів) | Рівень початкової маржі, необхідний для позики активів | IMR для позичених активів = 1 / Кредитне плече |
Сума позики | Загальна сума позики для відповідного активу з недостатнім доступним балансом | Крос-маржа ABS (мін. (0, капітал активу + спотова позика активу + резервування активу – заморожений актив – додатна вартість опціону – ПМ додатного ордера на опціон)) + спотова позика активу + резервування активу Портфельна маржа ABS (мін. (0, капітал активу + резервування активу + спотова позика активу – заморожений актив)) + резервування активу + спотова позика активу |
Підтримувальна маржа (для відкритих позицій та активних ордерів) | Підтримувальна маржа — це мінімальна сума коштів, необхідна для підтримки позиції за деривативами. Необхідна ставка підтримувальної маржі залежить від вашого ліміту ризику. Вимоги MMR для відкритих позицій та ордерів зростають у міру підвищення рівнів ліміту ризику. Перевірте ліміт ризику для відповідної торгової пари тут. | Підтримувальна маржа = Розмір позиції × Ціна маркування × Ставка підтримувальної маржі + Орієнтовна комісія за закриття позиції ПМ для хеджованих позицій (режим крос-маржі): Позиція з більшою вартістю: 1. Якщо це лонг-позиція ПМ = [(Ціна маркування × Чистий розмір позиції × MMR) − Відрахування ПМ] + [Ціна відкриття × Розмір хеджованої позиції × (1 - 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2] + [Ціна відкриття × Чистий розмір позиції × (1 - 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера] За повного хеджування чистий розмір позиції = 0 2. Якщо це шорт-позиція ПМ = [(Ціна маркування × Чистий розмір позиції × MMR) − Відрахування ПМ] + [Ціна відкриття × Розмір хеджованої позиції × (1 + 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2] + [Ціна відкриття × Чистий розмір позиції × (1 + 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера] За повного хеджування чистий розмір позиції = 0 Позиція з меншою вартістю: 1. Якщо це лонг-позиція ПМ = Ціна відкриття × Розмір хеджованої позиції × (1 − 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2 2. Якщо це шорт-позиція ПМ = Ціна відкриття × Розмір хеджованої позиції × (1 + 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2 |
Підтримувальна маржа (для позичених активів) | Сума підтримувальної маржі, яку займає актив, що спричинив автоматичну позику. | Сума позики × Ставка ПМ за позиченим активом |
Ставка підтримувальної маржі (для позичених активів) | Ставка маржі, необхідна для підтримки позичених активів Необхідна ставка підтримувальної маржі залежить від ваших рівнів позиції. Вимоги MMR для позичених коштів зростають у міру підвищення рівнів позиції. | З необхідною ставкою підтримувальної маржі для кожної позиченої монети можна ознайомитися тут. |
Початкова та підтримувальна маржа для опціонів | Щоб дізнатися докладніше про розрахунок початкової та підтримувальної маржі для опціонів, перейдіть за посиланням тут. | |
Глосарій
Обсяг за 24 години | Обсяг транзакцій за останні 24 години |
Максимум за 24 години | Найвища зареєстрована ціна останньої угоди за останні 24 години |
Мінімум за 24 години | Найнижча зареєстрована ціна останньої угоди за останні 24 години |
ADL — це механізм, який використовується для покриття збитків за контрактами, понесених на платформі, коли страховий фонд не може повністю покрити такі збитки. | |
ADL-рейтинг | Це система рівнів, яка використовується для позначення ризику вибору для ADL. Вона розраховується в порядку найвищого прибутку та використання ефективного кредитного плеча, і кожен світлодіод, що світиться, означає збільшення ADL-рейтингу на 20%. |
Ціна пропозиції | Ціни, за якими трейдери готові продати певну кількість контрактів на певну монету на платформі. |
Резервування активів | Попередньо запозичена сума, що виникає з відкладеного ордера зі спотовою маржею. |
Механізм, який дає змогу системі автоматично поповнювати маржу з доступного балансу трейдера у відкриту позицію, коли ціна маркування наближається до ціни ліквідації. | |
API | Акронім від Application Programming Interface (програмний інтерфейс застосунків), що є проміжним програмним забезпеченням, яке дає змогу двом застосункам (наприклад, Bybit і торговим ботам) взаємодіяти один з одним. |
Доступний баланс | Сума доступної маржі на балансі активів трейдера для здійснення торгових операцій або виведення активів. |
Середня ціна входу (AEP) | Консолідована ціна відкриття, отримана шляхом усереднення кількох цін відкриття на основі кількох ордерів на відкриття. |
Ціна банкрутства | Це рівень ціни, що вказує на повну втрату (100%) початкової маржі позиції. |
Базова валюта | Це одна зі складових механізму ціноутворення безстрокового контракту (котирувана та базова валюти), яка переважно представлена в криптовалютах і використовується для розрахунку маржі, комісій, прибутків і збитків. |
Ціна попиту | Ціни, за якими трейдери готові купити певну кількість контрактів на певну монету на платформі. |
Купівля в лонг | Відкриття позиції з розрахунком на отримання прибутку від зростання ціни базового активу. |
Умовні ордери | Складні ордери, які можна подати та які будуть виконані автоматично, коли обрана референтна ціна (остання, маркування, індексна) досягне тригерної ціни. |
Закриття за тригером | Додаткова опція для умовних ордерів; ця функція намагається виконати ордер як ордер на закриття, що гарантує його виконання незалежно від вимог до маржі. |
Закритий P&L | Чистий прибуток і збиток за позицією трейдера після вирахування комісій. |
Вартість контракту | Вартість позиції відносно ціни виконання її ордера. |
Закрити лімітним ордером | Тип лімітного ордера, який має функцію закриття за тригером для закриття вашої позиції. |
Закрити ринковим ордером | Тип ринкового ордера, який має функцію закриття за тригером для закриття вашої позиції. |
Крос-маржа | Це тип режиму маржі, який використовує доступний баланс маржі з рахунку трейдера для відкритої позиції. |
Механізм подвійної ціни | Механізм подвійної ціни складається з ціни маркування та ціни останньої угоди. Він використовується переважно для захисту трейдерів від ринкових маніпуляцій. |
Щоденний реалізований P&L | Щоденний реалізований P&L враховує всі прибутки та збитки, торгові комісії та комісії за фінансування, сплачені/отримані за період часу між 00:00 UTC та 00:00 UTC наступного дня. |
Базисна ставка фінансування, що згасає | Вона визначається як ставка фінансування, помножена на час до фінансування та поділена на інтервал фінансування. Базисна ставка фінансування, що згасає, слугує для повільного скорочення розриву між ціною маркування та індексною ціною. |
Ціна відкриття | Відображається в закритому P&L трейдера; це середня ціна входу для вашої відкритої позиції. |
Ціна закриття | Відображається в закритому P&L трейдера; це середня ціна закриття для вашої закритої позиції. |
Комісія за відкриття позиції | Торгові комісії, що резервуються системою для покриття розрахункової торгової комісії за відкриття позиції. |
Комісія за закриття позиції | Торгові комісії, що резервуються системою для покриття орієнтовної торгової комісії за закриття позиції. |
Фінансування | Фінансування — це основний механізм, який забезпечує постійну прив’язку ціни останньої угоди на Bybit до глобальної спотової ціни. |
Ставка фінансування | Ставка фінансування використовується для розрахунку комісії за фінансування, якою безпосередньо обмінюються власники лонг- і шорт-позицій у встановлені інтервали фінансування. Інтервал фінансування може змінюватися залежно від торгової пари. |
Виконати або скасувати (FOK) | Це тип стратегії «Час дії» (TIF), що дає змогу трейдерам змінювати виконання своїх ордерів відповідно до своїх торгових стратегій. Ордери FOK мають бути негайно виконані за ціною ордера або кращою, інакше їх буде повністю скасовано. Часткове виконання ордера не допускається. |
Дійсний до скасування (GTC) | Це тип стратегії «Час дії» (TIF), що дає змогу трейдерам змінювати виконання своїх ордерів відповідно до своїх торгових стратегій. Ордери GTC залишатимуться дійсними, доки не будуть повністю виконані або скасовані трейдером вручну. |
Зниження вартості застави | Якщо коефіцієнт вартості застави монети встановлено на рівні нижче 100%, наприклад 85%, це означає, що лише частина вартості активу, а саме 85%, може використовуватися як застава. Це зниження вартості застави називається зниженням вартості застави. Це загальна потенційна втрата вартості маржі через спотові ордери в очікуванні. Щоб переглянути коефіцієнт вартості застави для кожної монети, зверніться до розділу Специфікації маржі. Якщо коефіцієнт вартості застави встановлено на рівні нижче 100%, наприклад 25%, це означає, що лише частина вартості активу, а саме 25%, може використовуватися як застава. Це зниження вартості застави називається зниженням вартості застави.
Наприклад, трейдер Боб купує 1 BTC і платить 20 000 USDT.
Припустімо, що коефіцієнт вартості застави BTC становить 95%, а ціна BTC у доларах США — 19 992 $, коефіцієнт вартості застави USDT — 99,5%, а ціна USDT — 0,9996 $.
|
Хеджування | Хеджування — це тип стратегії, яку використовують трейдери для зменшення та контролю ризиків шляхом хеджування позицій «Купівля» (лонг) і «Продаж» (шорт) однакової кількості в режимі крос-маржі. Наразі це доступно лише для USDT безстрокових контрактів. |
Вплив ціни попиту | Середня ціна виконання для впливу номіналу маржі на стороні попиту. Це використовується для розрахунку індексу премії, який, своєю чергою, використовується для розрахунку ставки фінансування. |
Вплив ціни пропозиції | Середня ціна виконання для впливу номіналу маржі на стороні пропозиції. Це використовується для розрахунку індексу премії, який, своєю чергою, використовується для розрахунку ставки фінансування. |
Вплив номіналу маржі | Вплив номіналу маржі — це номінал, доступний для торгівлі з маржею вартістю 0,1 BTC / 1 ETH (тобто 0,1 BTC або 1 ETH / початкова маржа), і використовується для визначення того, наскільки глибоко в книзі ордерів вимірювати вплив ціни попиту або пропозиції. |
Індексна ціна | Індексна ціна визначається на основі суми цін на різних спотових біржах, помноженої на їхню відповідну вагу. |
Рівень початкової маржі (IMR) | IMR — це загальна сума необхідної маржі для всіх активних ордерів і відкритих позицій як у торгівлі деривативами, так і в спотовій маржинальній торгівлі, у доларах США. Якщо IMR дорівнює або перевищує 100%, це означає, що весь баланс маржі було використано для ваших активних ордерів і відкритих позицій, і ви більше не зможете розміщувати активні ордери, які можуть збільшити розмір вашої позиції. |
Індекс відсотків за валютою котирування | Відсоткова ставка за позику валюти котирування. Наразі вона зафіксована на рівні добової 24-годинної ставки 0,06%. Це використовується для розрахунку відсоткової ставки, яка, своєю чергою, використовується для розрахунку ставки фінансування. |
Індекс відсотків за базовою валютою | Відсоткова ставка за позику базової валюти. Наразі вона зафіксована на рівні добової 24-годинної ставки 0,03%. Це використовується для розрахунку відсоткової ставки, яка, своєю чергою, використовується для розрахунку ставки фінансування. |
Початкова маржа | Початкова маржа — це сума маржинального забезпечення, необхідна для відкриття позиції для торгівлі з кредитним плечем. |
Страховий фонд | Страховий фонд — це резерв коштів, що використовується для покриття збитків за контрактами та зниження ймовірності виникнення автоматичного делевериджування (ADL) на платформі. |
Обернений контракт | Інверсні контракти використовують BTC/ETH/XRP як базову валюту. Трейдери повинні підтвердити обсяг торгівлі у доларах США (котирована валюта), а потім використовувати свою базову валюту (таку як BTC, ETH) для розрахунку маржі, прибутку та збитків. |
Ізольована маржа | Це різновид режиму маржі, що ізолює маржу, виділену для відкритої позиції, від балансу рахунку трейдера. |
Виконати негайно або скасувати (IOC) | Це різновид стратегії часу дії (TIF), яка дозволяє трейдерам варіювати виконання своїх ордерів відповідно до їхніх торгових стратегій. Заявки IOC намагаються виконати негайно за лімітною ціною або кращою. Якщо замовлення неможливо виконати негайно, невиконані контракти будуть автоматично скасовані. |
Лімітний ордер | Лімітний ордер — це тип ордера, який дозволяє трейдерам розміщувати ордери за ціною, кращою за поточні найкращі ціни купівлі/продажу в біржовій склянці. |
Ліквідація | Ліквідація — це ситуація, коли маржа позиції не здатна підтримуватися на рівні вище вимог до маржі підтримки, що призводить до повної втрати всього маржинального забезпечення. На Bybit ліквідація ініціюється, коли маркова ціна досягає ціни ліквідації позиції. |
Остання ціна угоди (LTP) | Це поточна ринкова ціна на платформі. |
Маржа підтримки | Підтримуюча маржа — це мінімальний розмір маржі, необхідний для подальшого утримання позиції. |
Ставка підтримуючої маржі (MMR) | MMR означає мінімальний розмір маржі, необхідний для утримання позицій у деривативах та маржинальній торгівлі на спотовому ринку, у доларах США. Ліквідація може бути ініційована, якщо ваш маржинальний баланс дорівнює або менше вашої підтримуючої маржі (тобто ставка підтримуючої маржі дорівнює або перевищує 100%). |
Глибина ринку | Глибина ринку — це здатність книги ордерів витримувати відносно великі ринкові ордери, не впливаючи на ціну їх виконання. |
Ринковий ордер | Ринковий ордер — це тип ордера, який виконується негайно за найкращими доступними ринковими цінами в книзі ордерів. |
Ордер мейкера | Мейкер-ордер — це тип виконання ордера, який додає ліквідність у книгу ордерів перед виконанням. Після успішного виконання такі замовлення сплачуватимуть нижчу комісію. |
Марк Прайс | Маркована ціна — це глобальний індекс спотової ціни плюс згасаюча ставка базису фінансування. |
Маркова ціна до лікв. Ціна (Відстань) | Це підкреслює ціновий розрив між орієнтовною ціною ліквідації ордера та поточною ціною маркування. Це дозволяє трейдерам перевірити ціновий розрив, оцінити ризик негайної ліквідації перед підтвердженням розміщення ордера. |
Умовна вартість | Плаваюча вартість контракту позиції на основі маркувальної ціни на платформі. |
Відкриті замовлення | Замовлення, що знаходяться у трейдера на Активній вкладці, що очікують на виконання. Це також відображає ордери, які очікують на виконання у книзі ордерів. |
Книга ордерів | Це електронний список ордерів на купівлю та продаж для торгових пар Bybit, впорядкованих та відсортованих за ціновим рівнем. |
Вартість замовлення | Вартість ордера складається з початкової маржі позиції + комісії за відкриття + комісії за закриття. |
Втрата замовлення | Під час розміщення ордера на безстрокові або строкові контракти користувачі можуть зіткнутися з відхиленням ціни ордера від поточної Марк-ціни. Якщо ціна ордера на купівлю вища за маркувальну ціну, або ціна ордера на продаж нижча за маркувальну ціну, це призведе до негайної втрати власного капіталу після виконання ордера. Цей збиток відомий як потенційний збиток за відкладеними безстроковими та строковими ордерами, і нам необхідно враховувати це при розрахунку маржинального балансу. Наприклад, якщо поточна Маркова ціна безстрокового контракту становить $2 000, а трейдер Чарлі розміщує 2 ордери на купівлю за ціною $2 050, потенційний збиток за ордером становить ($2 050 - $2 000) × 2 = $100. |
Ціна замовлення | Ціна ордера — це ціна, яку трейдери можуть вводити вручну під час встановлення лімітних ордерів. |
Відкритий інтерес | Відкритий інтерес — це загальна кількість позицій за безстроковими контрактами, які наразі утримуються на платформі. |
Історія замовлень | Історія замовлень фіксує всі замовлення, які були успішно розміщені трейдером на платформі. |
Маржа замовлення | Маржа ордера складається із суми всіх марж за активними ордерами, які очікують виконання |
Замовлення № | Ідентифікатор замовлення, що унікально присвоюється кожному окремому замовленню, успішно оформленому на платформі |
Лише розміщення | Додаткова опція для лімітних або умовних лімітних ордерів — ця функція служить для того, щоб гарантувати, що ордер буде виконаний як мейкер-ордер. |
Прогнозована ставка | Прогнозована ставка фінансування для наступної часової позначки фінансування (протягом 16 годин). Це не є фіксованим і динамічно оновлюється щохвилини відповідно до процентної ставки та індексу премій |
Преміальний індекс | Індекс премії — це змінна величина, яка використовується для підвищення або зниження наступної ставки фінансування, щоб привести її у відповідність із ціною, за якою торгується контракт. |
Прибутки та збитки | Прибутки та збитки. У калькуляторі Bybit це відображає P&L позиції відносно вартості контракту позиції. |
Прибутки та збитки% | Відсоток прибутку та збитку. У калькуляторі Bybit це відображає P&L позиції відносно вартості контракту позиції у відсотках. |
Маржинальна позиція | Початкова маржа позиції + комісія за закриття |
Валюта котирування | Це частина механізму ціноутворення безстрокового контракту (котирувана та базова валюти), яка переважно котирується в USD для визначення кількості контрактів в ордерах та позиціях |
Кількість | Одиниця вимірювання розміру ордера та розміру позиції на Bybit. |
Лише зменшення | Додаткова опція для лімітних ордерів, ця функція забезпечує виконання ордера як ордера на закриття позиції для зменшення розміру позиції. |
Ліміт ризику | Ліміт ризику — це захід управління ризиками для обмеження експозиції ризику трейдерів. |
Рентабельність інвестицій | Відсоток рентабельності інвестицій. У калькуляторі Bybit це відображає P&L позиції відносно маржі позиції у відсотках. |
Стоп-лосс (SL) | Стоп-лосс ордер — це ордер, розміщений для обмеження збитків трейдера за існуючою відкритою позицією. SL-ордери можна легко розмістити за допомогою функції TPSL. |
Відкрити коротку позицію | Відкриття позиції з розрахунком на отримання прибутку від падіння ціни базового активу. |
Фіксація прибутку (TP) | Ордер тейк-профіт — це ордер, який розміщується для закриття позиції трейдера з прибутком. TP-ордери можна легко розмістити за допомогою функції TPSL. |
Тейкер-ордер | Ордер тейкера — це тип виконання ордера, який «забирає» та споживає ліквідність із книги ордерів під час виконання. За такі замовлення стягується вища комісія. |
Багаторівнева маржа | Багаторівнева маржа означає, що чим більший розмір позиції/обсяг ордера, тим вища необхідна ставка початкової/підтримувальної маржі. Це формує механізм ліміту ризику на платформі. |
Час дії ордерів (TIF) | 'Час дії ордерів (TIF)' — це набір стратегій виконання ордерів, що дає змогу досвідченим трейдерам змінювати ефективний метод виконання ордера відповідно до своїх торгових потреб. |
Трейлінг стоп-ордер | Трейлінг стоп-ордер — це функція ордера, яка дає змогу стоп-ордеру динамічно слідувати за ціною останньої угоди на основі попередньо встановленої відстані, щоб зафіксувати прибуток відкритої позиції або стоп-лос. |
Цільова ціна | Цільова ціна — це орієнтовна ціна закриття вашої позиції на основі попередньо визначеного відсотка ROI, що відображається в калькуляторі. |
Загальний реалізований P&L | Загальний реалізований P&L враховує всі прибутки та збитки, торгові комісії та комісії за фінансування, сплачені/отримані з моменту першої успішно розміщеної угоди. |
Ціна активації | Ціна активації — це попередньо визначений ціновий критерій, який можна встановити для активації умовних ордерів або TPSL на платформі. |
Торгова комісія | Торгові комісії, які трейдери отримують або сплачують за виконання ордерів на платформі. |
Комісія за транзакцію | Відображається у вашій історії виведення коштів. Вона еквівалентна комісіям за майнінг, що сплачуються за виведення вашого активу. |
ID транзакції | ID транзакції, який унікально присвоюється кожній окремій угоді, успішно проведеній на платформі. |
Історія торгівлі | Історія торгівлі фіксує деталі транзакцій усіх ваших успішно виконаних ордерів, торгових комісій та комісій за фінансування, які були сплачені/отримані. |
UID | Унікальний ідентифікаційний номер акаунта. |
Нереалізований P&L | Орієнтовний прибуток і збиток вашої позиції на основі поточної LTP/ціни маркування, що не включає торгові комісії або комісії за фінансування. |