Посібник з автоматизованих торгових стратегій у копітрейдингу Bybit

Готові вивести свій копітрейдингдосвід якМайстер-трейдер? Bybit Копітрейдинг тепер має нове оновлення — Автоматизований копітрейдинг, який дозволяє Мастер-трейдерам впроваджувати автоматизовані торгові стратегії. Це оновлення забезпечує безперебійний досвід, що підвищить ваші показники успішності угод і допоможе залучити більше підписників.

Ключові висновки:

• Bybit Копітрейдинг має нове оновлення, Автоматизований копітрейдинг, що дозволяє Майстер-трейдерам виконувати автоматизовані торгові стратегії.

• Оновлення автоматичного Копітрейдингу також пропонує інші переваги, такі як функції торгівлі USDT безстроковими контрактами, включаючи Сповіщення TradingView, Трейлінг стоп-ордер та умовні ордери.

• Bybit-підтримувані автоматизовані торгові платформи, такі як 3Commas та Insilico Terminal, можна легко отримати доступ, використовуючиAPI-ключ Bybit. 

Що таке копітрейдинг Bybit?

Bybit Копі-трейдингоб'єднує Майстер-трейдерів та послідовників для справді прозорого взаємовигідного торгового досвіду. Як Майстер-трейдер на платформі Bybit Копітрейдингу, ви отримуєте прямий доступ до величезної глобальної бази користувачів, значно збільшуючи свій потенціал залучення послідовників. Завдяки Bybit Копітрейдингу ви можете скористатися високоефективною та надійною платформою завдяки її 99,9% функціональності системи з швидким і високопродуктивним двигуном зіставлення.

З введенням оновлення автоматичного Копітрейдингу, розробленого спеціально для Майстер-трейдерів, ви можете отримати вигоду кількома способами:

Покращена інтеграція з терміналом для деривативної торгівлі: Раніше майстер-трейдери могли займатися лише Копітрейдингом окремо від основного терміналу Деривативної торгівлі. Завдяки оновленню Автоматизованого Копітрейдингу, платформа інтегрувала копітрейдинг в основний термінал Деривативної торгівлі. В результаті, Копі-трейдингвкладка зникає, і всі торгові операції, включно з копітрейдингом, тепер доступні в межах однієї вкладки. Отже, коли ви торгуєте у своєму акаунті Майстер-трейдераСубакаунт, усі USDT безстрокові торгові пари, що підтримуються на Bybit Копітрейдинг, будуть автоматично копіюватися вашими послідовниками. Цей оптимізований підхід спрощує весь процес копітрейдингу для всіх учасників.

Старий термінал

Оновлений Термінал



Повний набір функцій деривативної торгівлі: Ви можете розблокувати всі торгові функції, доступні на ринку USDT безстрокових. Це включає функції, які були недоступні до оновлення, зокрема Сповіщення TradingView, Трейлінг стоп-ордер, умовні ордери та багато іншого. Ці розширені інструменти дозволяють вам точно налаштувати ваші торгові стратегії та максимізувати ваш потенціал для успіху.

Копі-трейдинг через API: Ви отримуєте перевагу, використовуючиV3/V5 Лінійний USDT Безстроковий OpenAPIдля копітрейдингу. Цей API забезпечує потужну та ефективну структуру для виконання копі-угод, підвищуючи загальну продуктивність та надійність вашої торгової діяльності. Завдяки використанню цього вдосконаленого OpenAPI ви зможете забезпечити більш плавну та ефективну роботу з копітрейдингом.

Безперебійне управління обліковими записами:Ви можете оптимізувати свої торгові операції та зручно керувати кількома субакаунтами. Ви отримаєте повний огляд кожного субакаунта та зможете координувати свою торгову діяльність між акаунтами, підвищуючи таким чином ефективність торгівлі. Ви також можете бути впевнені в безпечному та швидкому переказі активів між вашими акаунтами.

Легке управління угодами: Ви можете керувати своїми прибутками та збитками (PnL) та експортувати своїОрдер і Історія торгівз легкістю, що забезпечує ефективний моніторинг торгової діяльності та сприяє прийняттю обґрунтованих рішень під час перегляду ваших минулих угод та оцінки успішності ваших поточних угод.



Значок автоматизованих стратегій:Ви отримаєте значок у своєму профілі, коли почнете використовувати автоматизовані стратегії. Цей значок стане свідченням вашої відданості інноваціям та використання передових інструментів для досягнення ваших торгових цілей. Він позиціонує вас як авторитета у сфері алгоритмічної торгівлі та підвищує довіру до вашого профілю, допомагаючи залучати послідовників, які шукають досвідчених Майстер-трейдерів, що вміють ефективно інтегрувати автоматизацію у свої торгові практики.ПриміткаЗначок відображатиметься для Майстер-трейдерів, які використовують 3Commas та Insilico під час бета-фази, і поступово поширюватиметься на інших партнерів.



Що таке автоматизована торгівля?

Автоматизована торгівля, або алгоритмічна торгівля, — це метод торгівлі, який використовує комп’ютерні програми з алгоритмами для автоматичного встановлення параметрів розміщення угоди, щоб виконувати торгові операції в точно визначений час.

Автоматизована торгівля не лише дозволяє трейдерам здійснювати значно більше угод за короткий проміжок часу, а й дає їм можливість реалізовувати заздалегідь визначені торгові стратегіїНасправді стратегії мають вирішальне значення в алгоритмічній торгівлі завдяки своєму заздалегідь спланованому характеру для здійснення успішних угод. Це робить автоматизовану торгівлю популярною серед багатьох професійних трейдерів, які прагнуть вдосконалювати свої стратегії для досягнення стабільно чудових результатів.

Перехід на автоматизований копітрейдинг

Для нових майстер-трейдерів

Якщо ви приєднаєтеся до Bybit як новий Майстер-трейдер, вам буде автоматично надано оновлення "Автоматизований Копітрейдинг". Все, що вам потрібно зробити, це Зареєструватися на Bybit і налаштуйте свій акаунт Майстер-трейдера.

Для існуючих майстер-трейдерів

Для існуючих Майстер-трейдерів необхідне просте оновлення до Автоматизованого копітрейдингу перед створенням API-ключ Bybitщоб встановити безперебійне з'єднання з вашими улюбленими платформами автоматичної торгівлі. Процес оновлення простий і вимагає лише кількох легких кроків. Після оновлення ви будете повністю готові зануритися у світ автоматичної торгівлі та розкрити його потенціал для вашого торгового успіху.

Існує два способи отримати доступ до оновлення. Ви можете увійти через Копі-трейдинг вкладка на терміналі деривативної торгівлі або доступ через ваш Центр майстер-трейдера. У будь-якому разі з’явиться спливаюче сповіщення про оновлення вашого статусу Майстер-трейдера. НатиснітьДалідля продовження оновлення.

2. На наступному екрані прочитайте Копітрейдинг Майстер-угоду та поставте позначку в полі, щоб підтвердити, що ви прочитали та погодилися з угодою. Потім натиснітьОновити зараз.

3. Після завершення вашого оновлення, натиснітьПеремкнутися на субакаунт.

Будь ласка, зверніть увагу, що вам доведеться закрити всі ваші позиції з копітрейдингу, перш ніж ви зможете продовжити оновлення. Під час оновлення ви не зможете торгувати або переказувати активи.

Після оновлення до автоматизованого копітрейдингу ваш акаунт для копітрейдингу буде перетворено на субакаунт, і ви зможете почати відкривати угоди у своєму субакаунті Майстер-трейдера з цими новими функціями для копітрейдингу.

Як розпочати роботу з автоматизованою торгівлею на Bybit

Після оновлення автоматизованого копітрейдингу ви можете безкоштовно створити API-ключ, просто відвідавши Управління API сторінка, до якої можна отримати доступ із вашого Обліковий запис сторінка або Особисті налаштуваннясторінка

На Управління API сторінка, натисніть Створити новий ключ. Потім виберіть Згенеровані системою API-ключідля Bybit-сумісних платформ, таких як 3Commas та Insilico Terminal. В іншому випадку виберіть Самостійно згенеровані API-ключі. Обов’язково скопіюйте або завантажте свій API-ключ і секретний ключ та зберігайте їх у безпечному місці.

Після підключення вашого Bybit API до різних торгових платформ, ви зможете розкрити повний потенціал автоматизованих торгових стратегій для вашого успіху в торгівлі.



Чому вам варто використовувати автоматизовану торгівлю як Майстер-трейдери?

Використання автоматизованої торгівлі в якості Майстер-трейдери надає безліч переваг.

Оптимальне виконання та знижений ризик

По-перше, однією з переваг алгоритмічної торгівлі є те, що Майстер-трейдери більше не повинні покладатися виключно на свої навички та досвід для визначення часу угод. Натомість, угоди автоматично виконуються за оптимальними цінами та зі зниженими витратами. Це також означає менший ризик людської помилки під час виконання угод.

Гнучкість та одночасне виконання угод

Завдяки автоматизованій торгівлі ви зможете здійснювати угоди 24/7, навіть коли ви активно не відстежуєте ринок. Ця гнучкість дозволяє вам планувати свої торгові стратегії відповідно до вашого графіка, гарантуючи, що ви не пропустите можливості. Крім того, ви можете навіть здійснювати кілька угод одночасно, максимізуючи свою ефективність та дозволяючи вам завершити більше угод за певний проміжок часу. В результаті ваш час звільниться для визначення нових можливостей та аналізу ринкових тенденцій.

Автоматизована торгівля без емоцій

Навіть найдосвідченіші Майстер-трейдери схильні до впливу емоцій, що може негативно позначитися на їхніх угодах. Впроваджуючи заздалегідь сплановані стратегії за допомогою автоматизації, ви можете значно зменшити вплив емоцій і підвищити ймовірність успішних угод.

Типи автоматизованих торгових стратегій

Стратегії автоматизованої торгівлі кардинально змінили підхід трейдерів до фінансових ринків. Завдяки використанню можливостей алгоритмів і технологій, ці стратегії пропонують систематичний та ефективний підхід до торгівлі, заощаджуючи ваш час і позбавляючи від зайвого клопоту.

Незалежно від того, чи це отримання вигоди від цінових трендів, мінімізація впливу на ринок чи управління ризиками, автоматизовані торгові стратегії надають трейдерам конкурентну перевагу, пропонуючи послідовні та дисципліновані торгові підходи. У цій статті ми розглянемо різноманітні автоматизовані торгові стратегії, які Майстер-трейдери можуть розглянути, щоб допомогти усунути людські емоції та упередження з процесу прийняття рішень.

Середньозважена за часом ціна (TWAP)

TheЧасовозважена середня ціна(TWAP) — це автоматизована торгова стратегія, що використовується для виконання великих ордерів таким чином, щоб мінімізувати вплив на ринок. Вона досягає цього шляхом поділу ордера на менші частини та їх виконання через регулярні проміжки часу протягом заданого періоду, наприклад, хвилин, годин або навіть днів.

Розподіляючи виконання ордеру, TWAP має на меті досягти середньої ціни виконання, яка тісно відповідає середньоринковій ціні за цей період. Ця стратегія вигідна інституційним інвесторам або трейдерам, які працюють з великими обсягами ордерів, оскільки вона допомагає ринку поступово поглинути ордер, а не виконати його повністю одночасно.

Ліміт погоні

Автоматизована торгова стратегія "переслідування ліміту" передбачає розміщення лімітні ордеривище або нижче поточної ринкової ціни, щоб зафіксувати швидкі зміни ціни зі знижкою. Лімітні ордери розміщуються на заданій відстані у N або менше рівнів від найкращої ціни. Коли ринок досягає вказаної лімітної ціни, стратегія ініціює виконання угоди.

Оскільки було пробито N рівнів ціноутворення, великі пакети замовлень, що надходять на ринок, спричинять значні рухи ціни та активують цю стратегію. Стратегія спрямована на отримання прибутку від цінових коливань, оскільки лімітні ордери будуть відстежувати найкращу доступну ціну вище або нижче ринкової. Стратегічно розміщуючи лімітні ордери, стратегія прагне отримати останню частину великого замовлення за зниженою ціною. Цей підхід ґрунтується на використанні тимчасових розбіжностей у цінах, що виникають внаслідок надходження великих замовлень.

Ф'ючерсний Грид-бот

TheФ'ючерсний Грид-ботце автоматизована торгова стратегія, спеціально розроблена для ринків ф’ючерсів. Вона використовує сітковий підхід, щоб скористатися коливаннями цін у межах заздалегідь визначеного діапазону. Стратегія розміщує сітку ордерів на купівлю та продаж на попередньо встановлених цінових рівнях вище та нижче поточної ринкової ціни.

По мірі руху ринку, стратегія спрямована на отримання прибутку від коливань ціни, купуючи дешево та продаючи дорого (або навпаки) в межах заданого діапазону сітки. Систематично відкриваючи та закриваючи позиції на основі рівнів цін, стратегія Ф’ючерсний грід-бот прагне отримати вигоду від короткострокових цінових рухів, водночас управляючи ризиками завдяки своїй заздалегідь визначеній структурі сітки.

Моментум / Слідування тренду

Стратегії слідування за імпульсом (моментумом) та трендом спрямовані на використання стійкості цінових трендів на ринку. Вони, мабуть, є найпопулярнішими стратегіями, оскільки дозволяють ідентифікувати тренди з потенціалом для потужних рухів і торгувати на них. Ці стратегії зазвичай передбачають купівлю активів, які набирають імпульс, і продаж активів, які його втрачають.

Стратегії слідування за трендом прагнуть виявляти та використовувати стійкі цінові тренди, як висхідні, так і низхідні. Ці стратегії використовуютьтехнічний аналізінструменти таіндикаторидля визначення напрямку та сили трендів. Нарешті, ці стратегії спрямовані на отримання прибутку від продовження руху ціни.

Повернення до середнього

Стратегії повернення до середнього мають на меті використання тенденції цін повертатися до свого середнього значення після тимчасових відхилень. Ці стратегії визначають активи, ціна яких суттєво відхилилася від середньої, і прогнозують, що вони врешті-решт повернуться до свого середнього значення.

Стратегії повернення до середнього передбачають продаж активів, які зросли в ціні та вважаються перекупленими, та купівлю активів, які знизилися в ціні та вважаються перепроданими. Вони покладаються на статистичний аналіз та індикатори для виявлення станів перекупленості або перепроданості на ринку. Ці стратегії використовують очікування, що перекуплені активи зазнають зниження ціни, а перепродані активи відскочать, і спрямовані на отримання прибутку, коли ціни повертаються до своїх середніх рівнів.

Часовий імпульс (Time-Series Momentum)

Автоматизовані торгові стратегії на основі моментуму часових рядів спрямовані на вловлювання трендів і моментуму цін активів протягом певного періоду часу. Ці стратегії аналізують історичні цінові дані та виявляють активи, які демонструють стабільний висхідний або низхідний рух цін.

Вимірюючи силу та стійкість цих трендів, стратегії моментуму часових рядів мають на меті відкриття позицій Лонг в активах із позитивним ціновим імпульсом та позицій Шорт в активах із негативним ціновим імпульсом. Стратегія припускає, що активи з нещодавніми позитивними показниками продовжуватимуть демонструвати кращі результати, тоді як активи з негативними показниками продовжуватимуть демонструвати гірші результати. Цей підхід дозволяє трейдерам узгоджувати свої позиції з панівними ринковими трендами, потенційно отримуючи прибуток від продовження руху цін.

Кросс-секційний моментум

Крос-секційна стратегія автоматизованої торгівлі за моментумом базується на виявленні активів із сильною відносною ефективністю порівняно з аналогічними. Вона передбачає вимірювання відносної сили різних активів та вибір тих, що демонструють вищу ефективність на ринку. Стратегія спрямована на використання моментуму цих активів шляхом їх купівлі та, потенційно, продажу активів, що відстають.

Наприклад, Pepsi та Coca-Cola — це дві акції в одній групі (напої). Стратегія перехресного моментуму купувала б акцію, що демонструє кращі показники, одночасно продаючи слабшу. Схожа стратегія може використовуватися в криптовалюті та на Форекс, де купується сильніший актив, а слабший ринок продається. Ця стратегія прагне генерувати прибуток, виходячи з припущення, що активи, які демонстрували сильні показники в недавньому минулому, з більшою ймовірністю продовжать свою висхідну траєкторію.

Усереднення доларової вартості (DCA)

Theусереднення доларової вартостіСтратегія (DCA) передбачає регулярну купівлю активу на фіксовану суму в доларах через певні проміжки часу, незалежно від його ціни. Ця стратегія спрямована на пом’якшення впливу короткострокової ринкової волатильності шляхом розподілу інвестицій у часі. У періоди нижчих цін купується більше одиниць активу, а в періоди вищих цін — менше одиниць.

З часом ця стратегія потенційно може зменшити середню вартість одиниці та мінімізувати вплив рішень щодо вибору часу виходу на ринок. DCA є особливо популярним серед довгострокових інвесторів, які шукають послідовний та поступовий підхід до формування своїх інвестиційних позицій.

Автоматизація дейтрейдингу

Автоматизація денної торгівлі — це стратегія, що використовує алгоритми та автоматизовані системи для виконання декількох короткострокових угод протягом одного торгового дня. Ці алгоритми аналізують різні ринкові цінові моделі, обсяг і волатильність у режимі реального часу для виявлення та використання короткострокових торгових можливостей.

Стратегія спрямована на отримання прибутку від невеликої цінової різниці та внутрішньоденних коливань ціни. Завдяки автоматизації торгового процесу, автоматизація дейтрейдингу усуває емоційну упередженість і дозволяє швидко виконувати угоди на основі заздалегідь визначених правил.

Арбітраж

Арбітражце автоматизована торгова стратегія, яка прагне використати різницю в цінах між різними ринками, інструментами або біржами. Стратегія передбачає купівлю активу за нижчою ціною на одному ринку та одночасний продаж його за вищою ціною на іншому ринку, отримуючи прибуток від різниці в цінах.

Ця автоматизована стратегія скануватиме кілька ринків у режимі реального часу, виявляючи випадки, коли ціни розходяться за межі звичайної ринкової неефективності. Наприклад, ціна Біткойна може бути нижчою на біржі A порівняно з біржею B. Як тільки виявлено можливість арбітражу, виконується угода купівлі Bitcoin на біржі A з одночасною продажем Bitcoin на біржі B, щоб скористатися різницею в цінах. Стратегії арбітражу спрямовані на отримання безризикового прибутку, оскільки різниця в цінах забезпечує позитивну дохідність незалежно від загального напрямку ринку.

Схильність до ризику / Уникнення ризику

Theапетит до ризику / уникнення ризикуСтратегія призначена для коригування торгових позицій залежно від панівних настроїв щодо ризику на ринку. Під час періодів підвищеної схильності до ризику (risk-on), коли інвестори більш оптимістичні щодо ринку, стратегія надає перевагу вищим ризиковим активам, таким як альткоїни, акції або високодохідні облігації. Вона прагне максимізувати потенціал вищої прибутковості за сприятливих ринкових умов.

Навпаки, у періоди зниження ризиковості, що характеризуються підвищеною невизначеністю або ринковою нестабільністю, стратегія переорієнтовується на більш безпечні активи, такі як державні облігації або захисні акції. Серед криптовалют, ті «безпечніші» монети будутьблакитні фішки криптовалютяк Біткойн таEthereum. Динамічно коригуючи розподіл портфеля на основі ризикових настроїв, стратегія має на меті оптимізувати прибутковість у різних ринкових умовах.

Маркет-таймінг

Стратегії трейдингу з маркет-таймінгом спрямовані на прогнозування майбутніх рухів ціни шляхом аналізу різних індикаторів, що використовуються в технічному аналізі, цінових коливань, фундаментальний аналіз або аналізу настроїв. Ці стратегії намагаються визначити ключові моменти для входу або виходу з позицій на ринку на основі прогнозованих рухів цін.

Алгоритми таймінгу ринку аналізують історичні дані, закономірності та ринкові сигнали для генерації сигналів купівлі або продажу. Однак, важливо зазначити, що таймінг ринку може бути складним, оскільки точні прогнози важко робити послідовно, а торгові рішення залежать від непередбачуваних факторів.

Відсоток від обсягу

Автоматизована стратегія «Відсоток обсягу» (POV) призначена для виконання угод на основі заздалегідь визначеного відсотка від загального обсягу торгів певним активом за певний проміжок часу. Ця стратегія має переваги при роботі з великими обсягами ордерів, які інакше могли б суттєво вплинути на ринок.

Виконуючи угоди пропорційно до загального обсягу торгів, стратегія намагається мінімізувати вплив на ринок та цінові спотворення, спричинені великим ордером. Вона забезпечує відповідність торгової активності ліквідності ринку та допомагає трейдерам уникнути несприятливого впливу на ціну активу, одночасно забезпечуючи ефективне виконання великих ордерів.

Недолік реалізації

Стратегія виконання за відхиленням (Implementation Shortfall) спрямована на мінімізацію різниці між очікуваною ціною та фактичною ціною виконання угоди. Вона враховує вплив на ринок та транзакційні витрати при визначенні оптимальної стратегії виконання. Ця стратегія зазвичай передбачає розбиття великого ордера на менші частини та їх виконання протягом певного періоду.

Балансуючи між прагненням до швидкого виконання та мінімізацією прослизання, ця стратегія прагне досягти найкращої загальної ефективності торгівлі. Стратегії Implementation Shortfall використовують ринкові дані в реальному часі та вдосконалені алгоритми для прийняття обґрунтованих торгових рішень, оптимізуючи виконання угод і водночас зменшуючи загальний вплив на ринок.

Платформи для автоматизованої торгівлі

У минулому для реалізації стратегій автоматизованої торгівлі були необхідні знання з програмування. Завдяки технологічному прогресу ви можете легко знайти платформи, які допоможуть вам створювати стратегії алгоритмічної торгівлі без необхідності писати код для алгоритмів. Доступ до двох зазначених нижче платформ можна легко отримати за допомогою API-ключ Bybit. 

GRID-бот 3Commas

GRID-бот 3Commasє трейлінговим грід-ботом, що торгує за найоптимальнішими цінами на бічному ринку, залежно від того, вищі чи нижчі ціни від середньої лінії. Він допомагає отримувати швидший і довший прибуток, оскільки ви можете збільшувати розміри ордерів і розміщувати більше ордерів на купівлю, щоб продовжувати торгівлю, коли ціна значно падає. 3Commas ГРІД-БОТ також постачається з багатьма готовими шаблонами БОТів, які ви можете використовувати для більш ефективної торгівлі, і його можна зупинити, коли ви вважаєте ринок неприбутковим.

Термінал Insilico TWAP

TheТермінал Insilico TWAPДозволяє вам виконувати великі ордери за регулярними інтервалами, і їх можна скасувати в будь-який час. Він також надає вам можливість розміщувати приховані ордери за випадковими інтервалами та розмірами лотів, що ускладнює виявлення публічними ринковими трекерами.

Підсумок

Завдяки оновленню Копітрейдингу Bybit Мастер-трейдери можуть легко впроваджувати автоматизовані торгові стратегії, які дають їм конкурентну перевагу для отримання стабільного прибутку, тим самим залучаючи більше підписників і розширюючи свою базу підписників. Тож чого ви чекаєте? Зареєструйтеся якМайстер-трейдери на Bybit зараз, щоб скористатися всіма перевагами оновлення автоматизованого копітрейдингу!



Відмова від відповідальності: Будь-яка торгівля пов’язана з ризиками. Ризикуйте лише тим капіталом, який можете дозволити собі втратити.

#НавчайсяЗBybit