Tính năng Chiến Lược Quyền Chọn trên Bybit App cung cấp các cài đặt trước giao dịch có thể tùy chỉnh để dễ dàng đầu tư vào thị trường quyền chọn tăng và giảm. Với tính năng này, bạn có thể tạo chênh lệch quyền chọn theo chiều dọc bằng cách mua và bán đồng thời các quyền chọn cùng loại, thông qua các hoạt động đơn giản.
Sau đây là hướng dẫn từng bước để xây dựng chiến lược của bạn với Chiến Lược Quyền Chọn trên Bybit.
Chọn Chiến lược Của Bạn
Ví Dụ
Chiến lược quyền chọn mua theo xu hướng tăng
Chiến lược quyền chọn bán theo xu hướng tăng
Chiến lược quyền chọn mua theo xu hướng giảm
Chiến lược quyền chọn bán theo xu hướng giảm
Tạo Chiến lược Của Bạn
Xem Chiến lược Của Bạn
Đóng Chiến lược Của Bạn
Để bắt đầu, hãy vào Giao Dịch ở cuối trang và nhấn vào Quyền Chọn ở thanh điều hướng trên cùng.
Theo mặc định, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Quyền Chọn Dễ Dàng. Để vào trang Chiến Lược Quyền Chọn, hãy nhấn vào menu thả xuống Dễ Dàng ở góc trên cùng bên phải, chọn chế độ Chuyên Nghiệp và sau đó chuyển sang tab Chiến Lược.
Đối với người dùng lần đầu, hãy nhấn vào Tiếp Theo để xem quy trình hướng dẫn cho người mới, bao gồm Chọn Chiến lược Lược, Chọn Chế Độ Chiến lược Lược, Quản Lý Chiến lược Lược và Xem Chi Tiết Lệnh.
Chọn Chiến lược Của Bạn
Trên trang Chiến Lược Quyền Chọn, bạn có thể xem thông tin tương ứng bằng cách chọn các phần khác nhau như sau:
a. Chiến lược Tích Cực: Xem và quản lý các chiến lược quyền chọn đang hoạt động
b. Lịch Sử Chiến lược: Xem lịch sử hồ sơ chiến lược quyền chọn của bạn
c. Hướng Dẫn Chiến lược: Xem thông tin chi tiết về tất cả các chiến lược được hỗ trợ, bao gồm giới thiệu các tình huống áp dụng cho từng chiến lược, biểu đồ lãi lỗ cho từng chiến lược và lãi lỗ khi chiến lược hết hạn ở các mức giá cơ sở khác nhau.
Mẹo: Bạn có thể xem chi tiết trên mỗi thẻ chiến lược, bao gồm giới thiệu chiến lược, tổng đầu tư và tổng số nhà đầu tư.
Hiện tại, có bốn chiến lược để người dùng lựa chọn, cụ thể là mua theo xu hướng tăng, bán theo xu hướng tăng, mua theo xu hướng giảm và bán theo xu hướng giảm. Chi Tiết như sau:
Lưu ý:
— Độ rộng chênh lệch đề cập đến sự khác biệt giữa giá thực hiện mua và bán trong chiến lược Mua hoặc Bán quyền chọn. Vui lòng tham khảo các ví dụ để biết thêm chi tiết.
— Trong chiến lược ghi nợ ròng, phí quyền chọn đã thanh toán cao hơn phí quyền chọn đã nhận trước để tham gia giao dịch.
— Trong chiến lược tín dụng ròng, phí quyền chọn nhận được cao hơn phí quyền chọn trả trước để tham gia giao dịch.
Ví Dụ
Các ví dụ dưới đây chỉ nhằm mục đích minh họa và loại trừ mọi khoản phí liên quan, chẳng hạn như phí giao dịch, phí giao hàng, v.v.
Ví dụ 1 - Chiến lược quyền chọn mua theo xu hướng tăng
Giả sử giá BTC hiện tại là $60.000 và nhà giao dịch nắm giữ các hợp đồng quyền chọn sau:
Công Thức
Ghi Nợ Ròng = Phí Quyền Chọn Đã Trả – Phí Quyền Chọn Đã Nhận
= $1.000 – $800 = $200 mỗi hợp đồng
Giá Hoà Vốn = Giá Thực Hiện thấp hơn + Ghi nợ ròng
= $60,000 + $200 = $60,200
Tình Huống Tốt Nhất:
Khi hết hạn, BTC giao dịch ở mức $66.000. Mức chênh lệch thu được lợi nhuận $3.800, dựa trên các tính toán sau:
Công Thức = (Giá Thực Hiện Cao Hơn – Giá Thực Hiện Thấp Hơn) – Ghi Nợ Ròng
= ($64,000 – $60,000) – $200
= $3,800
Tình huống xấu nhất
Khi hết hạn, BTC giao dịch ở mức $57.000. Vì cả hai lệnh đều là OTM (giá thị trường ≤ giá thực hiện), không thể thực hiện hợp đồng. Do đó, tổn thất tối đa chỉ tương đương với khoản ghi nợ ròng ban đầu, tức là $200.
Ví dụ 2 - Chiến lược quyền chọn bán theo xu hướng tăng
Giả sử giá BTC hiện tại là $60.000 và nhà giao dịch nắm giữ các hợp đồng quyền chọn sau:
Công Thức
Tín Dụng Ròng = Phí Quyền Chọn Đã Nhận – Phí Quyền Chọn Đã Trả
= $2.000 – $500 = $1.500 mỗi hợp đồng
Giá Hoà Vốn = Giá Thực Hiện cao hơn – Tín dụng ròng
= $60,000 – $1,500 = $58,500
Tình Huống Tốt Nhất:
Khi hết hạn, BTC giao dịch ở mức $60.000. Vì cả hai quyền chọn bán đều là OTM (giá thị trường ≥ giá thực hiện), không thể thực hiện hợp đồng. Do đó, lợi nhuận tối đa tương ứng với khoản tín dụng ban đầu nhận được, tức là $1.500.
Tình huống xấu nhất
Khi hết hạn, BTC giao dịch ở mức $57.000. Mức chênh lệch phát sinh lỗ $500, dựa trên các phép tính sau:
Công Thức = (Giá Thực Hiện Cao Hơn – Giá Thực Hiện Thấp Hơn) – Tín Dụng Ròng
= ($60,000 – $58,000) – $1,500
= $500
Ví dụ 3 - Chiến lược quyền chọn mua theo xu hướng giảm
Giả sử giá BTC hiện tại là $60.000 và nhà giao dịch nắm giữ các hợp đồng quyền chọn sau:
Công Thức
Tín Dụng Ròng = Phí Quyền Chọn Đã Nhận – Phí Quyền Chọn Đã Trả
= $2.000 – $500 = $1.500 mỗi hợp đồng
Giá Hoà Vốn = Giá Thực Hiện thấp hơn + Tín dụng ròng
= $60,000 + $1,500 = $61,500
Tình Huống Tốt Nhất:
Khi hết hạn, BTC giao dịch ở mức $60.000. Vì cả hai lệnh đều là OTM (giá thị trường ≤ giá thực hiện), không thể thực hiện hợp đồng. Do đó, lợi nhuận tối đa tương ứng với khoản tín dụng ban đầu nhận được, tức là $1.500.
Tình huống xấu nhất
Khi hết hạn, BTC giao dịch ở mức $65.000. Mức chênh lệch phát sinh lỗ $2.500, dựa trên các tính toán sau:
Công Thức = (Giá Thực Hiện Cao Hơn – Giá Thực Hiện Thấp Hơn) – Tín Dụng Ròng
= ($64,000 – $60,000) – $1,500
= $2,500
Ví dụ 4 - Chiến lược quyền chọn bán theo xu hướng giảm
Giả sử giá BTC hiện tại là $60.000 và nhà giao dịch nắm giữ các hợp đồng quyền chọn sau:
Công Thức
Ghi Nợ Ròng = Phí Quyền Chọn Đã Trả – Phí Quyền Chọn Đã Nhận
= $2.000 – $500 = $1.500 mỗi hợp đồng
Giá Hoà Vốn = Giá Thực Hiện cao hơn – Ghi nợ ròng
= $60,000 – $1,500 = $58,500
Tình Huống Tốt Nhất:
Khi hết hạn, BTC giao dịch ở mức $55.000. Mức chênh lệch thu được lợi nhuận $2.500, dựa trên các phép tính sau:
Công Thức = (Giá Thực Hiện Cao Hơn – Giá Thực Hiện Thấp Hơn) – Ghi Nợ Ròng
= ($60,000 – $56,000) – $1,500
= $2,500
Tình huống xấu nhất
Khi hết hạn, BTC giao dịch ở mức $61.000. Vì cả hai quyền chọn bán đều là OTM (giá thị trường ≥ giá thực hiện), không thể thực hiện hợp đồng. Do đó, khoản lỗ tối đa chỉ tương đương với khoản ghi nợ ròng ban đầu, tức là $1.500.
Tạo Chiến lược Của Bạn
Bước 1: Sau khi bạn đã đánh giá tất cả thông tin liên quan, hãy nhấn vào thẻ chiến lược ưa thích để tiếp tục đến trang Tạo Chiến Lược.
Nếu bạn mới tham gia Chiến Lược Quyền Chọn, thông báo Cảnh Báo Rủi Ro sẽ xuất hiện. Đọc kỹ thông báo và nhấn vào Đã hiểu để tiếp tục.
Ghi Chú:
Việc thực hiện chiến lược phụ thuộc vào việc có đủ thanh khoản (giá thầu và ưu đãi) trên thị trường hay không. Trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, thiếu thanh khoản có thể khiến việc tạo chiến lược thất bại.
Bước 2: Trang Tạo Chiến Lược cho phép bạn xem biểu đồ lãi lỗ, lợi nhuận tối đa và ký quỹ cần thiết cho chiến lược được tạo.
Trên trang này, bạn có thể đặt các thông số lệnh dựa trên hai chế độ sau:
a. Chế Độ Mặc Định
Chế Độ Mặc Định phù hợp với người mới bắt đầu giao dịch quyền chọn.
Ở Chế Độ Mặc Định, hệ thống sẽ tự động giúp bạn đặt coin, giá thực hiện và ngày hết hạn.
Nếu bạn muốn thay đổi Coin, Chiến lược và/hoặc Ngày Hết Hạn đã chọn, vui lòng nhấn vào menu thả xuống trong mỗi cột. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng giá thực hiện sẽ được đặt dựa trên điều kiện thị trường và không thể sửa đổi.
b. Chế Độ Chuyên Nghiệp
Chế độ Pro phù hợp với các nhà đầu tư có kinh nghiệm giao dịch quyền chọn. Trên trang Tạo Chiến Lược, các thông số chiến lược mặc định được cung cấp.
Bạn có thể chỉnh sửa các thông số sau nếu cần:
- Coin: Chọn tài sản cơ sở của các quyền chọn
- Chiến lược: Chọn chiến lược quyền chọn ưu tiên của bạn
- Ngày hết hạn: Đặt ngày hết hạn hợp đồng quyền chọn
- Thực Hiện: Đặt giá thực hiện cho hai quyền chọn
Bước 3: Khi bạn đã đặt các thông số lệnh ở chế độ ưu tiên, hãy điều chỉnh số lượng bạn muốn mua trong phần Số Lượng, nếu cần.
Lưu ý:
— Các cặp giao dịch quyền chọn có sẵn có số lượng mặc định khác nhau và bạn có thể tự do đặt số tiền ở cả Chế Độ Mặc Định và Chế Độ Pro. Tuy nhiên, việc chuyển từ Chế Độ Pro sang Chế Độ Mặc Định sẽ đặt lại các thông số lệnh và số lượng mua của bạn.
— Để chuyển tiền vào Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất của bạn, vui lòng nhấn vào Chuyển Khoản.
— Ở Chế Độ Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư, bạn không thể tính toán ký quỹ trước khi gửi lệnh.
Bước 4: Nhấn vào Tạo Chiến Lược và xem lại tất cả chi tiết lệnh của bạn trước khi nhấn Xác Nhận. Chiến lược quyền chọn của bạn sẽ được thực hiện dưới dạng lệnh thị trường.
Xem Chiến lược Của Bạn
Bạn có thể xem chi tiết chiến lược hiện tại của mình trong Chiến lược Hoạt Động. Những yếu tố này bao gồm Dòng Tiền Mặt Thực Nhận (tổng phí quyền chọn đã thanh toán và nhận), P&L Chưa Xác Thực cho tất cả các chiến lược đang hoạt động và thông tin về từng chiến lược.
Để tìm hiểu thêm về chiến lược của bạn, hãy nhấn vào Chi Tiết ở dưới cùng bên trái của thẻ chiến lược đang mở.
Ngoài ra, bạn có thể xem chi tiết các vị thế mua và bán của mình trong tab Vị Thế trên trang giao dịch Pro.
Đóng Chiến lược Của Bạn
Vui lòng truy cập trang Chiến lược Hoạt Động và nhấn vào Đóng. Khi bạn đảm bảo tất cả thông tin là chính xác, hãy nhấn vào Xác Nhận.
Chiến lược quyền chọn của bạn sẽ được đóng bằng lệnh thị trường. Ghi chú, trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, thanh khoản kém trên thị trường có thể khiến các chiến lược đóng cửa thất bại.
Bạn có thể xem các chiến lược quyền chọn Đã Đóng trong Lịch Sử Chiến lược. Xác định vị trí các chiến lược bạn muốn xem bằng cách đặt bộ lọc coin và/hoặc thời gian.
Bạn cũng có thể xem chi tiết chiến lược lịch sử, bao gồm P&L thực nhận cho tất cả các chiến lược lịch sử, trong Lịch Sử Chiến lược. Để tìm hiểu thêm về chiến lược lịch sử của bạn, vui lòng nhấn vào Chi Tiết.