Tạo Bot TradFi Combo liên quan đến việc đặt các thông số chính xác định chiến lược giao dịch của bạn. Hướng dẫn này hướng dẫn bạn từng thông số và giải thích cách chúng hoạt động khi thiết lập bot của bạn.
Trang Tạo Bot
Khi tạo Bot TradFi Combo, bạn có thể chọn từ ba chế độ: Chiến Lược AI, Thủ Công hoặc Lưới.
Chiến Lược AI
Trong chế độ Chiến Lược AI, bạn sẽ tìm thấy sáu chiến lược được xây dựng sẵn trong Lựa Chọn Của Aurora, được tạo bởi AI bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử và xu hướng thị trường dự kiến. Bạn có thể chọn các chiến lược lợi nhuận cao, ổn định hoặc tần suất cao dựa trên phong cách giao dịch của mình và triển khai combo chỉ với vài cú nhấp chuột. Điều này giúp người mới bắt đầu dễ dàng bắt đầu hơn.
Thủ Công
Trong chế độ Thủ Công, bạn có thể tùy chỉnh tất cả các thông số để có sự linh hoạt tối đa và kiểm soát chính xác chiến lược của mình. Tham khảo giải thích thông số bên dưới để cấu hình bot của bạn.
Thông Số | Giải Thích |
Hướng & Trọng Số | Long/Short: Xác định hướng vị thế.
Hợp Đồng: Đặt các hợp đồng để đưa vào danh mục đầu tư của bạn.
Trọng Lượng: Xác định việc phân bổ từng hợp đồng trong danh mục đầu tư, với tổng cộng lên đến 100%. Bạn cũng có thể sử dụng nút Cân Bằng để phân bổ đều. |
Phân Bổ | Hiển thị tỷ lệ phần trăm danh mục đầu tư của bạn chưa được phân bổ. Để tạo Bot TradFi Combo thành công, tổng phân bổ phải đạt 100%. |
Đòn Bẩy | Bạn có thể chọn đòn bẩy từ 1× lên đến đòn bẩy tối đa thấp nhất trong số tất cả các hợp đồng đã chọn, với tổng vốn hóa là 100×. Điều này có nghĩa là ngay cả khi đòn bẩy tối đa thấp nhất trong số các hợp đồng đã chọn của bạn vượt quá 100× (ví dụ: 120×), đòn bẩy tối đa bạn có thể đặt vẫn bị giới hạn ở 100×.
maxLv = min(max(Lv1), max(Lv2), ..., max(Lvn))
Ví dụ Nếu Bot TradFi Combo của bạn bao gồm XAUUSD+, XAGUSD và TSLA với đòn bẩy tối đa lần lượt là 500×, 100× và 5×, đòn bẩy tối đa có thể được đặt cho bot là 5×. Ghi Chú: Các giá trị trong ví dụ này chỉ mang tính minh họa. Vui lòng tham khảo trang đặt lệnh để biết đòn bẩy thực tế. |
Tự Động Cân Bằng | Tự động cân bằng lại các vị thế dựa trên ngưỡng tỷ lệ hoặc khoảng thời gian cố định.
Ví dụ: nếu bạn đặt tỷ lệ XAUT:TSLA:GAS thành 5:3:2 và giá trị tương đối thay đổi thành 6:3:1, hệ thống sẽ đặt lệnh để khôi phục phân bổ 5:3:2 ban đầu. |
Tổng Đầu Tư | Số tiền bạn muốn đầu tư vào bot. Hệ thống sẽ tính toán khoản đầu tư tối thiểu cần thiết dựa trên các thông số đã chọn của bạn. |
Trailing Stop (Tùy Chọn) | Tính năng Trailing Stop tự động điều chỉnh mức thoát của bạn dựa trên tài sản ròng được ghi nhận cao nhất trong tài khoản của bạn.
Ví dụ: nếu tài sản ròng của bạn dao động từ 500, 450, 600, 900, 800, 1.000 và 800 tại các thời điểm khác nhau trong tuần và bạn đặt tỷ lệ hồi quy 20%, mức tài sản thoát lệnh của bạn sẽ lần lượt là 400, 400, 480, 720, 720, 800 và 800.
Khi tài sản ròng của bạn giảm xuống 800 (phù hợp với mức tài sản thoát lệnh), Trailing Stop sẽ được kích hoạt, đóng tất cả các vị thế và chấm dứt bot theo giá thị trường. Xin lưu ý rằng do trượt giá, tài sản ròng cuối cùng của bạn có thể khác với mức tài sản thoát lệnh. |
Ghi Chú: Đảm bảo bạn có đủ tiền trong Tài Khoản Funding để tạo bot.
Lưới
Trong chế độ Lưới, hệ thống tuân theo chiến lược tái cân bằng có cấu trúc được thiết kế để mô phỏng chiến lược lưới. Tất Cả các thông số đều giống như ở chế độ Thủ Công, với việc bổ sung một phạm vi giá xác định.
Khi giá nằm trong phạm vi này, hệ thống sẽ tự động cân bằng lại danh mục đầu tư của bạn bằng cách bán các tài sản đã tăng giá trị và mua những tài sản đã giảm. Điều này giúp duy trì phân bổ mục tiêu của bạn trong khi áp dụng chiến lược mua-thấp, bán-cao có kỷ luật.
Nếu giá di chuyển ngoài phạm vi xác định, việc tái cân bằng sẽ dừng và trọng số tài sản sẽ chỉ được xác định bởi biến động thị trường.
Ví dụ
Ví dụ sau đây minh họa cách thức hoạt động của chế độ "Lưới". Để đơn giản, giá di chuyển với mức tăng $50.
- Số tiền Đầu Tư: $100,000
- Giá XAUT Ban Đầu: $1,000
- Phạm vi Giá: $800 đến $1.300
- Bước Giá: $50
- Phân Bổ: XAUUSD+ (Long, 50%), USDUSD+ (Long, 50%)
- Điều kiện tái cân bằng: độ lệch 5% (theo ngưỡng)
Giá XAUT ($) | XAUT giá trị ($) | Giá trị USD ($) | Tổng giá trị ($) | Trọng Lượng (XAUT) | Tái cân bằng? | Số tiền điều chỉnh | Số lượng XAUT trước khi điều chỉnh | Số lượng XAUT sau khi điều chỉnh | Giá trị USD sau khi điều chỉnh |
1,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 50.00% | — | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,050 | 52,500 | 50,000 | 102,500 | 51.22% | Không | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,100 | 55,000 | 50,000 | 105,000 | 52.38% | Không | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,150 | 57,500 | 50,000 | 107,500 | 53.49% | Không | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,200 | 60,000 | 50,000 | 110,000 | 54.55% | Không | — | 50 | 50 | 50,000 |
1.250 | 62.500 | 50.000 | 112.500 | 55,56% | Có | $6.250 Bán 5 XAUT | 50 | 45 | 56.250 |
1,200 | 54,000 | 56,250 | 110,250 | 48.97% | Không | — | 45 | 45 | 56,250 |
1,150 | 51,750 | 56,250 | 108,000 | 47.92% | Không | — | 45 | 45 | 56,250 |
1,100 | 49,500 | 56,250 | 105,750 | 46.81% | Không | — | 45 | 45 | 56,250 |
1,050 | 47,250 | 56,250 | 103,500 | 45.65% | Không | — | 45 | 45 | 56,250 |
1.000 | 45.000 | 56.250 | 101.250 | 44,44% | Có | $5.625 Mua 5,625 XAUT | 45 | 50,625 | 50.625 |
- Khi giá XAUT tăng từ $1.000 lên $1.200, trọng lượng của nó vẫn dưới 55% (mục tiêu 50% + ngưỡng 5%), vì vậy không có sự tái cân bằng nào được kích hoạt.
- Khi giá đạt $1.250, trọng lượng XAUT tăng lên 55,56%, vượt quá ngưỡng. Hệ thống kích hoạt tái cân bằng và bán XAUT để khôi phục phân bổ 50:50.
- Sau khi tái cân bằng ở mức $1.250:
- Giá trị XAUT = giá trị USD = $112.500 ÷ 2 = $56.250
- Số tiền điều chỉnh = $62.500 − $56.250 = $6.250
- XAUT đã bán = $6.250 ÷ 1.250 = 5 XAUT
- Khoản nắm giữ XAUT sau khi điều chỉnh = 50 − 5 = 45 XAUT
- Nếu giá tiếp tục tăng vượt quá phạm vi xác định (ví dụ: $1.500), không có sự tái cân bằng nào xảy ra nữa, ngay cả khi phân bổ sai lệch hơn nữa.
- Khi giá giảm từ $1.250 xuống $1.050, trọng lượng XAUT vẫn trên 45% (mục tiêu 50% - ngưỡng 5%), vì vậy không có sự tái cân bằng nào được kích hoạt.
- Khi giá giảm xuống $1.000, trọng lượng XAUT giảm xuống 44,44%, dưới ngưỡng. Sau đó, hệ thống sẽ kích hoạt tái cân bằng và mua XAUT.
- Sau khi tái cân bằng ở mức $1.000:
- Giá trị XAUT = giá trị USD = $101.250 ÷ 2 = $50.625
- Số tiền điều chỉnh = $56.250 − $50.625 = $5.625
- XAUT đã mua = $5.625 ÷ 1.000 = 5,625 XAUT
- Lượng nắm giữ XAUT sau khi điều chỉnh = 45 + 5,625 = 50,625 XAUT
Ghi Chú: Ví dụ trên chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không phản ánh các điều kiện thị trường thực tế. Nó không tính đến các yêu cầu ký quỹ hoặc các yếu tố khác.
Trang Chi Tiết Bot – Tab Trạng Thái
Trên tab Trạng Thái của trang Chi Tiết, bạn có thể tìm thấy thông tin chính về Bot TradFi Combo của mình, bao gồm các thông số bạn đã cấu hình. Sau đây là các chi tiết quan trọng bổ sung có trên trang này:
Thông Số | Giải Thích |
Mức Ký Quỹ | Cho biết số tiền khả dụng của bạn đang được sử dụng làm ký quỹ và phản ánh mức độ rủi ro của tài khoản. Mức ký quỹ cao hơn (thường trên 100%) có nghĩa là bạn có nhiều ký quỹ miễn phí hơn và tài khoản lành mạnh hơn. Mức ký quỹ thấp hơn cho thấy rủi ro cao hơn và có thể dẫn đến lệnh kêu gọi ký quỹ hoặc cắt nếu thị trường di chuyển so với các vị thế của bạn.
Mức ký quỹ = Tài sản ròng ÷ Ký quỹ × 100%
Nếu mức ký quỹ của bạn giảm xuống mức dừng 50%, việc đóng ký quỹ sẽ được kích hoạt. Bot TradFi Combo của bạn sẽ tự động bị chấm dứt và tất cả các vị thế sẽ bị đóng theo giá thị trường. |
Tài sản ròng (USDx) | Giá trị hiện tại của tài sản được giữ trong bot, bao gồm P&L chưa xác thực. |
Tổng P&L (USDx) | Tổng P&L là tổng P&L chưa xác thực và P&L đã xác thực. - P&L Thực Nhận: Lãi hoặc lỗ từ các vị thế đã đóng sau khi khấu trừ phí giao dịch.
- P&L Chưa Xác Thực: Dựa trên chênh lệch giữa chi phí nắm giữ trung bình và giá thị trường hiện tại.
|
Phí Giao Dịch (USDx) | Phí giao dịch phát sinh từ bot của bạn. Cơ cấu phí giống như đối với giao dịch Bybit TradFi. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo TradFi: Giải Thích Phí. |
Hoán Đổi (USDx) | Phí tài chính qua đêm áp dụng cho các vị thế nắm giữ sau khi quyết toán hàng ngày. |
Chuyển Khoản Midway (USDx) | Tổng số tiền bạn đã chuyển vào bot cho đến nay. Ghi Chú: Nếu bất kỳ hợp đồng nào trong bot bị đình chỉ do đóng cửa thị trường, các khoản tiền bổ sung sẽ không kích hoạt tái cân bằng và sẽ chỉ được sử dụng làm ký quỹ. |
Tổng Tái Cân Bằng | Tổng số lần bot tự động cân bằng lại các vị thế. |
Tái Cân Bằng Lần Cuối | Lần gần nhất bot thực hiện tái cân bằng tự động. |
Ghi Chú: USDx là một đơn vị hiển thị nội bộ phản ánh giá trị đại diện của các khoản nắm giữ USDT trong tài khoản TradFi của bạn theo tỷ lệ 1:1. Giá trị này được ghi lại trong sổ cái nền tảng. USDx không phải là gói thầu hợp pháp. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo thông báo này.
Trang Chi Tiết Bot – Tab Vị Thế
Tab Vị Thế trên trang Chi Tiết hiển thị tất cả các vị thế mở cho mỗi hợp đồng trong Bot Combo TradFi của bạn.
Trang Chi Tiết Bot – Tab Lịch Sử
Tab Lịch Sử trên trang Chi Tiết cung cấp thông tin về hoạt động trong quá khứ, bao gồm tạo bot, chấm dứt và mỗi vòng tái cân bằng.
