Các chiến lược giao dịch bứt phá tốt nhất để sử dụng cho CFD chứng khoán

Giao dịch bứt phánhắm tới động lượng thị trường được tạo ra khi giá phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự đã được thiết lập. Các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ các mức này, vì một động thái quyết đoán vượt ra ngoài chúng thường báo hiệu sự thay đổi trong hướng đi của thị trường.

Giao dịch bứt phá hiệu quả vớiCFD cổ phiếubởi vì chúng cho phép thực thi cả haimua và bánvị thế. Điều này mang lại sự linh hoạt để tận dụng các đợt bứt phá tăng giá hoặc giảm giá, cho phép bạn giao dịch cho dù giá tăng mạnh qua ngưỡng kháng cự hay giảm mạnh qua ngưỡng hỗ trợ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu các chiến lược giao dịch bứt phá tốt nhất cho CFD cổ phiếu, bao gồm các mô hình bứt phá quan trọng, nhận diện bứt phá, quản lý các tín hiệu giả và các rủi ro chính liên quan.

Những điểm chính rút ra:

• Giao dịch theo chiến lược bứt phá dựa trên việc nắm bắt động lượng khi giá vượt ra ngoài các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã thiết lập. CFD cổ phiếu đặc biệt phù hợp để áp dụng chiến lược này vì chúng cho phép bạn tận dụng các đợt bứt phá theo cả hai chiều.

• Xác nhận về khối lượng và việc nến đóng cửa vượt qua ngưỡng giá sẽ giúp phân biệt các đợt bứt phá thực sự với các tín hiệu giả.

• Dừng lỗ và kích thước vị thế là những yếu tố quan trọng cần quản lý khi sử dụng đòn bẩy trong các giao dịch bứt phá vì chúng giúp hạn chế mức độ tiếp xúc với rủi ro giảm giá.

Giao dịch bứt phá là gì?

Giao dịch bứt phá là một chiến lược mà trong đó nhà giao dịch mở một vị thế khi giá di chuyển vượt qua một mức đã thiết lập hỗ trợ hoặc kháng cựmức. Một sự bứt phá cho thấy sự chuyển dịch trong cung và cầu thị trường: lực mua hấp thụ áp lực bán tại mức kháng cự, và khối lượng bán phá vỡ mức hỗ trợ.

Sự phá vỡ chủ yếu chia thành hai loại, tiếp diễn và đảo chiều:

• Sự phá vỡ tiếp diễn xảy ra khi giá vượt qua một ngưỡng quan trọng theo hướng của xu hướng chủ đạo, báo hiệu sự tiếp nối của xu hướng đó.

• Ngược lại, hiện tượng phá vỡ đảo chiều xảy ra khi giá phá vỡ một ngưỡng quan trọng theo hướng ngược lại với xu hướng chủ đạo. Những sự đảo chiều như vậy cho thấy khả năng kết thúc của xu hướng trước đó và sự bắt đầu của một chuyển động có hướng mới.

Một nhà giao dịch áp dụng chiến lược bứt phá theo dõi các động thái vượt ra ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự vì một lý do cụ thể — việc vượt qua các ngưỡng này kích hoạt các lệnh có điều kiện, lệnh dừng và sự tham gia vào lệnh bứt phá.

Các mô hình bứt phá chính là gì?

Các mô hình biểu đồ được phân thành một vài danh mục khác nhau dựa trên cấu trúc đường xu hướng. Cấu trúc này chỉ ra loại bứt phá mà bạn có thể kỳ vọng. Một nhóm mô hình cần xem xét là các hình tam giác — tăng, giảm và đối xứng.

Tam giác tăngxuất hiện khi một đường kháng cự nằm ngang nằm phía trên một đường xu hướng hỗ trợ dốc lên dựa trên một loạt các mức đáy cao hơn. Người mua tham gia ở các mức giá cao dần, trong khi người bán cố gắng bảo vệ cùng một mức trần. Theo mô hình này, hướng bứt phá điển hình là đi lên xuyên qua đường kháng cự nằm ngang.

Các tam giác giảmlà sự đối lập trực tiếp với mô hình phía trên. Trong các cấu trúc này, một đường hỗ trợ nằm ngang bằng phẳng giữ ở bên dưới, trong khi một đường xu hướng kháng cự dốc xuống nối một loạt các đỉnh thấp dần ở phía trên. Người bán hoạt động quyết liệt hơn sau mỗi nỗ lực hồi phục. Hướng bứt phá thông thường trong trường hợp này là đi xuống, bên dưới đường hỗ trợ nằm ngang.

Mô hình tam giác cânđặc trưng bởi hai đường xu hướng hội tụ: các đỉnh thấp dần dốc xuống từ phía trên và các đáy cao dần dốc lên từ phía dưới. Cả người mua và người bán đều không kiểm soát hoàn toàn chuyển động giá trong giai đoạn tích lũy này. Hướng bứt phá điển hình thường đi theo xu hướng hiện hành trước khi hình thành tam giác.

Các mô hình bứt phá quan trọng khác

Phạm vi đi ngang, hoặc các kênh, hoạt động khác với tam giác. Chúng được giới hạn bởi các đường hỗ trợ và kháng cự ngang song song bao quanh giá đang củng cố. Không giống như các mẫu hình tam giác, không có đường xu hướng nghiêng nào thu hẹp phạm vi theo thời gian đối với các kênh và dải giá. Do đó, hướng bứt phá thông thường có thể đi theo một trong hai hướng: đi lên trên ngưỡng kháng cự hoặc đi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ, tùy thuộc vào việc động lượng ưa chuộng bên nào vào thời điểm đó.

Nhóm mẫu thứ ba đáng chú ý làcờ. Các mô hình Cờ diễn biến khác biệt, vì chúng đi theo một chuyển động có hướng mạnh mẽ thay vì bất kỳ hình thức hội tụ dần nào.Cờ tăng giábắt đầu bằng một đợt tăng giá mạnh — cột cờ — theo sau là một kênh tích lũy ngắn đi xuống hoặc đi ngang. Hướng bứt phá thường là đi lên, tiếp tục xu hướng tăng trước khi hình thành mô hình cờ.Cờ giảm giáphản chiếu điều này theo chiều hướng giảm. Một đợt giảm mạnh tạo thành cột cờ, tiếp theo là một Short kênh củng cố đi lên hoặc đi ngang. Hướng bứt phá dự kiến là đi xuống, tiếp tục xu hướng giảm trước đó.

Trên tất cả sáu mẫu hình được mô tả ở trên, ranh giới được xác định bởi đường xu hướng hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự ngang. Mỗi mẫu hình này mang một thiên hướng về hướng đi riêng, gắn liền với cấu trúc đó.

Làm thế nào để xác định một sự bứt phá hợp lệ trên CFD cổ phiếu?

Phân biệt các tín hiệu bứt phá thực sự với tín hiệu giả là mục tiêu số một khi áp dụng chiến lược giao dịch bứt phá. Điều quan trọng là bạn phải kiểm tra một vài tín hiệu cụ thể trước khi đặt lệnh giao dịch.

1) AnếnViệc đóng cửa vượt qua mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự xác nhận một biến động giá nằm ngoài phạm vi, thay vì chỉ là một đợt tăng vọt trong ngày hay sự đâm xuyên của bóng nến đơn thuần. Xác nhận vị thế của bạn bằng cách kiểm tra mức đóng cửa như vậy giúp bạn tránh được các tín hiệu nhiễu đơn thuần.

2) Một bước kiểm tra quan trọng khác liên quan đến việc xác nhận khối lượng, giúp bạn xác thực một sự bứt phá tại các thời điểm mà hoạt động giao dịch gia tăng đi kèm với biến động giá vượt qua một mức then chốt. Tuy nhiên, lưu ý rằng khi diễn giải dữ liệu khối lượng, điều quan trọng là phải chú ý đến một sắc thái chính: trên các nền tảng giao dịch CFD, dữ liệu có thể thể hiện khối lượng tick chỉ báo, dựa trên tần suất giao dịch, thay vì khối lượng Vốn chủ sở hữu cấp độ sàn giao dịch thực sự. Do đó, nó có thể không phản ánh tổng dòng lệnh toàn cầu hoặc số lượng cổ phiếu giao dịch thực tế. Thay vào đó, dữ liệu khối lượng đóng vai trò như một thước đo hoạt động chỉ báo hơn là một phép đo tuyệt đối để dựa vào quá nhiều.

Để hỗ trợ phân tích khối lượng, Nền tảng MetaTrader 5 (MT5) trên Bybit CFDcung cấp nhiều chỉ báo kỹ thuật hữu ích, ví dụ nhưKhối lượng cân bằng và cái Chỉ số Dao động Khối lượng.

3) Một kiểm tra quan trọng khác — để tránh bị lừa bởi các tín hiệu sai — là theo dõi việc kiểm tra lại (retest) một mức đã bị phá vỡ. Việc kiểm tra lại (retest) xảy ra khi giá quay trở lại hướng mức hỗ trợ hoặc Mức kháng cự mới bị phá vỡ, biến mức kháng cự trước đó thành hỗ trợ (hoặc ngược lại) trước khi tiếp tục theo hướng của sự bứt phá. Hành vi như vậy xác nhận rằng mức đó về cơ bản đã đảo ngược vai trò.

4) Lựa chọn khung thời gian cũng là một yếu tố quyết định quan trọng cho quá trình thẩm định của bạn trước khi tham gia vào các giao dịch bứt phá. Nói chung, các khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như biểu đồ hàng ngày hoặc 4 giờ, tạo ra ít tín hiệu bứt phá giả hơn và mang lại các mức độ tin cậy hơn so với các khung thời gian thấp hơn (ví dụ: biểu đồ 5 phút hoặc 15 phút). Do đó, việc dựa vào các khoảng thời gian ngắn hơn khiến bạn có khả năng cao hơn đọc nhầm nhiễu thành tín hiệu bứt phá thực sự.

Những chiến lược vào lệnh và thoát lệnh nào hiệu quả đối với các giao dịch bứt phá?

Các nhà giao dịch thường sử dụng hai phương pháp vào lệnh chính cho các giao dịch bứt phá, mỗi phương pháp đều có những đánh đổi riêng biệt.

• Phương pháp đầu tiên bao gồm việc thực hiện điểm vào lệnh dựa trên các điểm phá vỡ tức thì, nghĩa là mở một vị thế ngay khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự. Cách này giúp nắm bắt đà tăng trưởng sớm khá tốt. Nhược điểm là nó đi kèm với rủi ro phá vỡ giả cao hơn (một cách tương đối).

• Trái ngược với phương thức tức thì, Điểm vào lệnh retestyêu cầu chờ giá hồi lại và kiểm tra lại ngưỡng đã bị phá vỡ trước khi thực hiện vào lệnh. Điều này thường mang lại mộtrủi ro-lợi nhuậnđiểm vào lệnh, mặc dù điều này cũng có rủi ro bỏ lỡ những giao dịch không bao giờ hồi giá.

Sau khi quyết định phương pháp vào lệnh của bạn, bước quan trọng tiếp theo là xác địnhquản lý rủi rovà các mục tiêu lợi nhuận bằng cách sử dụngcắt lỗ đơn hàng, Lệnh Trailing Stop và các mục tiêu Measured Move.

Thông thường, bạn sẽ muốn đặt các mức dừng lỗ ở vị trí ngay phía bên kia của mức hỗ trợ/mức kháng cự đã bị phá vỡ. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt chúng tại các mức đỉnh/đáy sóng (swing high/low) gần nhất để bảo vệ bản thân trước các đợt phá vỡ giả.

Các mục tiêu di chuyển theo phép đo được tính bằng cách lấy khoảng cách chiều dọc của mô hình biểu đồ hoặc vùng tích lũy trước đó, và áp dụng khoảng cách tương tự từ điểm giá bứt phá.

Đổi lại, lệnh dừng lỗ theo sau sẽ tự động điều chỉnh các điểm kích hoạt lệnh khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, khóa lợi nhuận chưa thực hiện đồng thời cho phép các giao dịch có lời tiếp tục.

Ngoài ra, hãy cân nhắc việc chốt lời từng phần. Phương thức này sẽ đóng một phần vị thế tại các mức kháng cự/hỗ trợ đã xác định, trong khi phần vị thế còn lại vẫn được duy trì để tận dụng xu hướng tiếp theo.

Lợi nhuận và thua lỗ của bạn cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn bởi đòn bẩy tỷ lệ bạn chọn, như được minh họa trong ví dụ bên dưới.

Với đòn bẩy 1x — về cơ bản là không có đòn bẩy — mức biến động 5,6% chạm mục tiêu tạo ra lợi nhuận 5,6% trên ký quỹ đã cam kết. Nhưng nếu bạn tăng đòn bẩy lên 5x, cùng mức biến động đó sẽ tạo ra lợi nhuận 28%. Đồng thời, ở đòn bẩy 5x, mức biến động 1,9% tới điểm dừng lỗ dẫn đến khoản lỗ 9,3%, thay vì khoản lỗ khiêm tốn hơn nhiều là 1,9% khi không sử dụng đòn bẩy.

PnL bằng đô la của bạn cũng được xác định bởi quy mô vị thế tổng thể và tổng mức tiếp xúc quy ước, chứ không chỉ bởi mức đòn bẩy.

Phát triển kỹ năng giao dịch nâng cao cùng Bybit Khóa học Chiến lược Giao dịch Nâng cao, bao gồm các điểm phá vỡ, động lượng, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và kiểm tra ngược.

Bạn xử lý các đợt phá vỡ giả như thế nào?

Một cú bứt phá giả xảy ra khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc Mức kháng cự quan trọng, nhưng sau đó không tạo được động lực và quay trở lại phạm vi trước đó. Các bộ lọc xác nhận có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro nhận diện sai một cú bứt phá. Bạn nên đợi nến đóng cửa vượt qua mức đó hoặc một đợt tăng vọt khối lượng thực sự trước khi tham gia thị trường.

Lệnh cắt lỗ đặt trước có thể tự động giới hạn thua lỗ của bạn nếu giá tái nhập vào phạm vi sau một đợt bứt phá thất bại. Ngoài ra, hãy tránh giao dịch trong các đợt tăng giá đột ngột trong ngày, vì việc mua vào lúc Top hoặc bán khống lúc đáy của một bấc nến tạm thời sẽ khiến bạn thua lỗ.

Tin vui là các CFD cổ phiếu cho phép bạn phản ứng nhanh, mở các vị thế đối ứng để phòng vệ hoặc đảo ngược hướng. Ví dụ, trên Bybit CFD, bạn có thể sử dụngChế độ Phòng vệ, cho phép bạn đồng thời nắm giữ MuavàBáncác vị thế trên cùng một mã nếu bạn muốn phòng ngừa rủi ro cho vị thế hiện có của mình.

Làm thế nào bạn có thể giao dịch điểm phá vỡ (breakout) trên Bybit CFD?

Bybit CFDhỗ trợ giao dịch hai chiều, cho phép bạn mở vị thế mua (long) khi có tín hiệu Tăng giá phá vỡ kháng cự, hoặc vị thế Short khi có tín hiệu Giảm giá phá vỡ hỗ trợ. Đòn bẩy linh hoạt lên đến 5 lần giúp giảm Ký quỹ Ban đầu cần thiết, đồng thời cho phép bạn điều chỉnh quy mô vị thế danh nghĩa.

Tích hợpMT5Nền tảng bổ sung các công cụ biểu đồ nâng cao, công cụ vẽ đường xu hướng và kênh giá. Ngoài ra còn có các chỉ báo kỹ thuật để xác định thời điểm vào lệnh, thực thi tự động thông qua Expert Advisors, các tập lệnh và lệnh thuật toán. Để biết thêm chi tiết, hãy xem các hướng dẫn của Bybit về Giới thiệu về CFDvà Phí CFD.

Những rủi ro là gì?

Các rủi ro chính của giao dịch bứt phá cổ phiếu CFD bao gồm:

• Phá vỡ giả: Giá tạm thời xuyên qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự trước khi đảo chiều, gây ra thua lỗ tức thì cho các vị thế vừa vào lệnh.

• Đòn bẩyKhi sử dụng tỷ lệ đòn bẩy lớn hơn, cả lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng đều được khuếch đại theo tỷ lệ tương ứng.

• Khoảng trống giờ giao dịchViệc mở cửa phiên giao dịch hoặc tin tức đột ngột có thể bỏ qua các mức dừng lỗ, gây ratrượt giá và rủi ro khớp lệnh ngoài khung giờ giao dịch sôi động.

• Chi phí tài trợ qua đêmGiữ các vị thế đòn bẩy CFD qua đêm sẽ phát sinh phí tài trợ và phí hoán đổi lãi suất theo thời gian.

• Giao dịch quá mứcCác điều kiện thị trường đi ngang và nhiễu động dẫn đến các tín hiệu sai lặp đi lặp lại, điều này thường làm tăng chi phí giao dịch và thua lỗ.

• Nguy cơ thua lỗ lớnCFD tiềm ẩn rủi ro thua lỗ nhanh chóng, do đó, việc giao dịch chúng đòi hỏi bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng về mục tiêu của mình và chấp nhận những khoản lỗ tiềm ẩn, có thể dẫn đến việc mất toàn bộ số dư trong các vị thế.

Điểm mấu chốt

Giao dịch bứt phá cho phép bạn nắm bắt động lượng xu hướng mới nổi khi giá phá vỡ các mức quan trọng. Thực hiện thành công các giao dịch này phụ thuộc vào xác nhận tín hiệu, quản lý rủi ro chặt chẽ và các quy tắc vào lệnh/thoát lệnh kỷ luật. CFD cổ phiếu mang lại sự linh hoạt ở đây bằng cách cung cấp giao dịch hai chiều, hỗ trợ các vị thế Long cho các đợt bứt phá đi lên và các vị thế Short cho các đợt giảm giá.

Đòn bẩy mở rộng thêm mức độ tiếp xúc vị thế, gia tăng cả lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng theo tỷ lệ với ký quỹ của bạn. The Bybit CFDNền tảng cung cấp khả năng giao dịch cổ phiếu CFD cho các nhà giao dịch muốn khám phá chiến lược bứt phá.

#HọcCùngBybit