Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Tóm tắt chi tiết
Hợp đồng Tương lai Vĩnh viễn cho phép bạn giữ vị thế Long hoặc Short đối với một loại tài sản tiền điện tử mà không cần chọn ngày đáo hạn. Hướng dẫn này trả lời câu hỏi “Giao dịch HĐ Vĩnh viễn là gì?” và giải thích cách hoạt động của các hợp đồng vĩnh viễn USDT, USDC và Vĩnh viễn Nghịch đảo của Bybit. Tài liệu này cũng bao gồm cách thức funding, ký quỹ và thanh lý ảnh hưởng đến một vị thế.
Trên Bybit, giao dịch HĐ Vĩnh viễn trong tiền điện tử được thực hiện thông qua Tài khoản Giao dịch Hợp nhất(UTA). Tùy thuộc vào Chế độ Ký quỹ của bạn, UTA có thể giữ ký quỹ của một Vị thế riêng biệt hoặc quản lý rủi ro và tài sản thế chấp trên các sản phẩm đủ điều kiện.
Những điểm chính cần lưu ý:
Hợp đồng Vĩnh viễn không có ngày hết hạn, nhưng bạn cần đủ ký quỹ để duy trì vị thế mở.
Bybit hỗ trợ các hợp đồng USDT, USDC và Vĩnh viễn Nghịch đảo, mỗi loại đều có các đặc điểm ký quỹ và quyết toán khác nhau.
Funding, đòn bẩy và các quy tắc thanh lý có thể khác nhau tùy theo hợp đồng và Chế độ Ký quỹ, vì vậy mỗi yếu tố đều ảnh hưởng đến chi phí và rủi ro của một Vị thế.
Hợp đồng Tương lai Vĩnh viễn tiền điện tử là gì?
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiền điện tử là một hợp đồng phái sinhcho phép bạn mở vị thế Long hoặc vị thế short về giá của một tài sản mà không có ngày đáo hạn. Khác với Hợp đồng Tương lai có ngày đáo hạn, vị thế này sẽ mở cho đến khi bạn đóng nó hoặc xảy ra thanh lý, miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu về Ký quỹ trong Tài khoản Giao dịch Hợp nhất(UTA).
Bybit cung cấp ba loại hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiền mã hóa chính:
Hợp đồng vĩnh cửu USDThợp đồng tuyến tính (linear contract) có được niêm yết và thanh toán bằng USDT không.
Hợp đồng USDC Vĩnh viễnlà các hợp đồng tuyến tính được định giá và quyết toán bằng USDC. Chúng cũng sử dụng quyết toán phiên.
Hợp đồng Vĩnh viễn Nghịch đảo được niêm yết bằng USD và thanh toán lãi lỗ bằng tài sản tiền mã hóa cơ sở.
Trong Ký quỹ cô lập, tài sản ký quỹ được chỉ định của hợp đồng sẽ được áp dụng. Đối với Ký quỹ chéo hoặc Ký quỹ Danh mục, tài sản thế chấp được hỗ trợ có thể đóng góp vào ký quỹ tương đương USD, do đó tài sản thế chấp được sử dụng có thể khác với Đồng Quyết toán của hợp đồng.
Ví dụ: Một hợp đồng 1 BTC trong hợp đồng Vĩnh viễn BTCUSDT sẽ mang lại lợi nhuận 100 USDT nếu giá Bitcoin tăng 100 đô la. Phép tính đơn giản này cùng với khả năng nắm giữ vị thế trong bất kỳ khoảng thời gian nào khiến các hợp đồng Vĩnh viễn trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều nhà giao dịch.
Những khác biệt chính so với các hợp đồng Hợp đồng Tương lai truyền thống
Điểm khác biệt chính giữa Hợp đồng Tương lai Vĩnh viễn và Hợp đồng Tương lai Đáo hạn chính là ngày quyết toán. Sự so sánh giữa hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai này rất quan trọng vì các hợp đồng đáo hạn sẽ được quyết toán vào một ngày cố định, trong khi các hợp đồng vĩnh viễn vẫn mở cho đến khi bạn đóng vị thế hoặc xảy ra thanh lý.
Hội tụ giá: Các Hợp đồng Tương lai truyền thống thường biến động hướng về Giá Giao ngay khi gần đến ngày Đáo hạn. Các Hợp đồng Vĩnh viễn sử dụng các khoản thanh toán funding định kỳ giữa vị thế mua và vị thế bánđể giúp giữ giá hợp đồng gần với Giá chỉ số cơ sở.
Sự phổ biến của hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiền điện tử
Giao dịch Hợp đồng Vĩnh viễn đã trở nên ngày càng phổ biến trong các thị trường tiền điện tử nhờ vào một số ưu điểm chính:
Sự linh hoạtBạn có thể nắm giữ các vị thế mà không cần lo lắng về ngày hết hạn.
Truy cập ký quỹ hợp nhấtVới UTA của Bybit, bạn có thể sử dụng hơn 70 loại tiền điện tử làm tài sản thế chấp để giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn trên nền tảng Bybit.
Tùy chọn đòn bẩyTiếp cận đòn bẩy cao để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.
Khả năng truy cậpCác nền tảng như Bybit cung cấp dữ liệu thời gian thực, giao diện thân thiện với người dùng và các tính năng quản lý rủi ro mạnh mẽ.
Giao diện giao dịch thân thiện với người dùng của Bybit cho phép các nhà giao dịch dễ dàng điều hướng và quản lý các vị thế của họ, giúp nâng cao trải nghiệm giao dịch tổng thể.
Sự kết hợp của những lợi ích này khiến cho các Hợp đồng Tương lai Vĩnh viễn trở nên hấp dẫn đối với cả các nhà giao dịch mới bắt đầu và có kinh nghiệm, cho phép họ nâng cao chiến lược giao dịch hoặc phòng vệ rủi ro một cách hiệu quả.
Hợp đồng Tương lai Vĩnh viễn so với hợp đồng tương lai truyền thống: kịch bản nhanh
Hãy lấy một ví dụ. John, một nhà giao dịch, kỳ vọng giá Bitcoin sẽ tăng từ 30.000 đô la lên 35.000 đô la trong ba tháng.
Hợp đồng tương lai truyền thốngJohn chọn hợp đồng thời hạn ba tháng. Khi hợp đồng hết hạn, anh ấy phải đối mặt với rủi ro hội tụ giá hoặc các khoản phí bổ sung để gia hạn hợp đồng.
Hợp đồng tương lai vĩnh cửuTrên Bybit, John nắm giữ một Hợp đồng Vĩnh viễn BTCUSDT vô thời hạn trong UTA của mình, tránh được các ràng buộc về ngày hết hạn. Anh ấy duy trì Vị thế của mình miễn là khoản Ký quỹ của anh ấy đủ, cho phép anh ấy kiếm lợi nhuận từ việc tăng giá mà không bị giới hạn như các hợp đồng truyền thống.
Cách thức hoạt động của giao dịch Hợp đồng Vĩnh viễn
Không có ngày hết hạn
Vì các Hợp đồng Tương lai Vĩnh viễn không có ngày đáo hạn, bạn có thể giữ vị thế Long hoặc Short vô thời hạn. Điều này mang lại sự linh hoạt cao hơn để thích ứng với các thay đổi của thị trường mà không cần phải đóng hợp đồng hoặc gia hạn chúng.
Trong Ký quỹ chéo và Ký quỹ Danh mục, bạn có thể giữ các vị thế mở trong khi tài khoản Tỷ lệ Ký quỹ Duy trì(MMR) vẫn dưới 100%. Thanh lý sẽ bắt đầu nếu tài khoản MMR đạt hoặc vượt quá 100%. Với Ký quỹ cô lập, việc thanh lý được kích hoạt khi Giá tham chiếu chạm Giá Thanh lý của Vị thế.
Cơ chế tỷ lệ tài trợ
Tỷ lệ funding giúp giữ giá của một Hợp đồng Vĩnh viễn gần với chỉ số cơ sở của nó. Tỷ lệ này cập nhật theo thời gian thực và được trao đổi tại mỗi Mốc thời gian funding của hợp đồng. Các khoảng thời gian funding thay đổi tùy theo từng hợp đồng và có thể thay đổi, vì vậy hãy kiểm tra tỷ lệ hiển thị và đồng hồ đếm ngược trước đợt trao đổi tiếp theo.
Tỷ lệ funding dương: Những người giữ vị thế mua sẽ trả tiền cho những người giữ vị thế bán.
Tỷ lệ funding âm: Những người giữ vị thế bán trả phí cho những người giữ vị thế mua.
Với UTA, phí funding sẽ tự động được trừ vào hoặc cộng vào số dư khả dụng của bạn. Nếu một nhà giao dịch giữ vị thế long trị giá 10.000 đô la trong cặp BTCUSDT và Tỷ lệ funding là -0,0015% (ví dụ giả định), nhà giao dịch đó thực tế sẽ nhận được khoản thanh toán từ những người nắm giữ vị thế short.
Nếu tỷ lệ là 0,0100%, phí sẽ là 1,00 đô la (được tính bằng 10.000 đô la × 0,0100%). Nền tảng của Bybit hiển thị tỷ lệ cấp vốn theo thời gian thực và đồng hồ đếm ngược đến đợt Quyết toán kế tiếp, giúp bạn lập kế hoạch cho các vị thế của mình một cách hiệu quả.
Đòn bẩy cao, rủi ro và lợi ích
Đòn bẩy tối đa thay đổi tùy theo hợp đồng và cấp giới hạn rủi ro. Đòn bẩy cao hơn sẽ giảm Ký quỹ Ban đầu cần thiết cho một Vị thế có cùng quy mô, nhưng nó cũng thu hẹp khoảng đệm trước khi bị Thanh lý.
Trong Ký quỹ chéo và Ký quỹ Danh mục, UTA tính toán rủi ro ở cấp độ tài khoản bằng cách sử dụng các tài sản đủ điều kiện, vị thế và tài sản đảm bảo. Trong Ký quỹ cô lập, ký quỹ được tách biệt cho một vị thế cụ thể. Giao diện giao dịch hiển thị phạm vi đòn bẩy khả dụng cho hợp đồng đã chọn, mà bạn có thể thiết lập theo khả năng chấp nhận rủi rovà chiến lược.
Lợi ích của đòn bẩy cao
Hiệu quả sử dụng vốnĐòn bẩy cho phép bạn mở một vị thế có giá trị danh nghĩa lớn hơn với ít Ký quỹ Ban đầu hơn. Mức độ tiếp xúc tương tự cũng khuếch đại các khoản lỗ khi thị trường biến động ngược với dự đoán của bạn.
Cài đặt linh hoạtBạn có thể điều chỉnh đòn bẩy trong phạm vi được hỗ trợ bởi hợp đồng đã chọn. Các thay đổi về Chế độ Ký quỹ vẫn phải tuân theo các tiêu chí được hiển thị trong giao diện UTA.
Rủi ro của đòn bẩy cao
Tăng rủi ro thanh lý: Đòn bẩy cao hơn làm tăng nguy cơ cạn kiệt ký quỹ nhanh chóng. Theo Ký quỹ Chéo và Ký quỹ Danh mục, Thanh lý được kích hoạt khi tài khoản MMR đạt 100%. Trong chế độ Ký quỹ cô lập, thanh lý sẽ được kích hoạt khi Giá tham chiếu chạm mức Giá Thanh lý của vị thế. Các thiết lập đòn bẩy cao làm thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa giá vào lệnh và giá thanh lý của bạn.
Nhu cầu quản lý rủi roBạn phải áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ, chẳng hạn như thiết lập lệnh cắt lỗ, theo dõi các điều kiện thị trường và chọn mức đòn bẩy một cách có trách nhiệm.
Yêu cầu ký quỹ cho các vị thế Hợp đồng Vĩnh viễn
Ký quỹ Duy trì là mức ký quỹ tối thiểu cần thiết để giữ một vị thế mở. Yêu cầu này phụ thuộc vào hợp đồng, quy mô vị thế và giới hạn rủi ro áp dụng. Theo chế độ Ký quỹ Chéo và Ký quỹ Danh mục, rủi ro được quản lý ở cấp tài khoản. Theo chế độ Ký quỹ cô lập, ký quỹ được phân bổ và điều kiện thanh lý được áp dụng cho từng vị thế riêng lẻ.
Tận dụng tác độngĐòn bẩy cao hơn làm giảm Ký quỹ Ban đầu cần thiết để mở một Vị thế có cùng quy mô, nhưng nó làm tăng Rủi ro Thanh lý.
Kích hoạt thanh lý: Trong Ký quỹ chéo và Ký quỹ Danh mục, việc thanh lý bắt đầu khi tài khoản MMR đạt hoặc vượt quá 100%. Trong Ký quỹ cô lập, Giá tham chiếu và Giá thanh lý vị thế sẽ quyết định kích hoạt.
Các phép tính chính
Hiểu rõ các con số này giúp bạn ước tính sự thay đổi giá có thể ảnh hưởng như thế nào đến vị thế và số dư ký quỹ khả dụng của bạn.
Giá vào lệnh trung bình (AEP)
Điều này phản ánh giá trung bình đã trả cho một vị thế.
Công thức: Đối với hợp đồng tuyến tính USDT: AEP = Tổng giá trị hợp đồng tính bằng USDT ÷ Tổng khối lượng hợp đồng
Ví dụ, một vị thế BTCUSDT gồm 0,5 BTC ở mức 5.000 USDT cộng thêm 0,3 BTC ở mức 6.000 USDT có AEP là 5.375 USDT.
Các tính toán Lợi nhuận & Thua lỗ (PnL)
PnL chưa thực hiện: Hiển thị lãi hoặc lỗ hiện tại của bạn trên một vị thế đang mở.
Ví dụ: Đối với hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT, một vị thế Long 0,2 BTC được mở ở mức 7.000 USDT và được định giá theo giá giao dịch cuối cùng là 7.500 USDT sẽ có lợi nhuận chưa thực hiện là 100 USDT, chưa bao gồm phí giao dịch và phí funding.
Lỗ/Lãi đã đóng: Điều này ghi lại kết quả của một vị thế đã đóng, bao gồm các loại phí giao dịch mở và đóng, cũng như phí cấp vốn đã trả hoặc nhận được.
Giá giao dịch gần nhấtGiá giao dịch cuối cùng là mức giá thực thi gần nhất cho hợp đồng. Kết quả thực lãi/lỗ của bạn phụ thuộc vào mức giá mà các lệnh của chính bạn được thực thi, cùng với các loại phí giao dịch và phí cấp vốn áp dụng.
Nền tảng của Bybit cung cấp dữ liệu theo thời gian thực về PnL, Số dư Ký quỹ và đòn bẩy, cho phép bạn theo dõi hiệu suất của mình một cách chính xác.
Đối với các công thức cụ thể của hợp đồng, vui lòng xem hợp đồng USDT của Bybit Tính toán PnL.
Cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên Bybit: Hướng dẫn từng bước
Bybit định tuyến Giao dịch Phái sinh thông qua UTA. Trước khi đặt lệnh, hãy chọn hợp đồng, Chế độ Ký quỹ, chế độ vị thế và đòn bẩy, sau đó nhập cài đặt lệnh. Hiện tại Hướng dẫn Giao dịch Phái sinhbao gồm các quy trình riêng biệt trên Ứng dụng và Trang web.
Đăng ký tài khoản trên Bybit và hoàn tất xác minh KYC
Đăng ký trên PC/máy tính để bàn
Để đăng ký trên PC hoặc máy tính để bàn, hãy làm theo các bước bên dưới:
Truy cập trang web của Bybit: Hãy đi đến website chính thứcvà nhấp vàoĐăng ký nút nằm ở góc trên bên phải của trang.
Chọn phương thức của bạn: Chọn phương thức bạn muốn sử dụng để đăng ký, bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại di động.
Nhập thông tin chi tiết của bạnNhập các chi tiết cần thiết, chẳng hạn như địa chỉ email và mật khẩu của bạn, hoặc số điện thoại di động và mật khẩu của bạn.
Tạo tài khoản của bạn: Nhấp vào Tạo tài khoảnnút sau khi đọc và đồng ý vớiCủa BybitĐiều khoản Dịch vụ và Chính sách Quyền riêng tư.
Xác minh: Hoàn tất xác minh reCAPTCHA và nhập mã xác minh bạn nhận được qua email hoặc SMS.
Đăng ký trên thiết bị di động
Để đăng ký trên thiết bị di động, hãy làm theo các bước dưới đây:
Tải xuống Ứng dụng: Tải xuống ứng dụng Bybit chính thức từ Apple App Store hoặc Google Play Store.
Mở ứng dụng: Mở Ứng dụng Bybit và nhấn vàoĐăng ký nút nằm ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Chọn phương thức của bạn: Chọn phương thức bạn muốn sử dụng để đăng ký, bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại di động.
Nhập thông tin chi tiết của bạnNhập các chi tiết cần thiết, chẳng hạn như địa chỉ email và mật khẩu của bạn, hoặc số điện thoại di động và mật khẩu của bạn.
Tạo tài khoản của bạn: Nhấn vào Đăng ký nút sau khi đọc và đồng ý với Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật của Bybit.
Xác minh: Hoàn tất xác minh reCAPTCHA và nhập mã xác minh bạn nhận được qua email hoặc SMS.
Nạp tiền dễ dàng với các quyền chọn tiền pháp định hoặc tiền điện tử
Để giao dịch hợp đồng vĩnh cửu, trước tiên hãy nạp tiền vào UTA của bạn bằng tài sản Quyết toán hoặc tài sản ký quỹ hợp lệ cho Chế độ Ký quỹ mà bạn đã chọn. UTA hỗ trợ hơn 70 loại tiền điện tử làm tài sản ký quỹ, nhưng tính khả dụng và tỷ lệ Giá trị tài sản Ký quỹ sẽ khác nhau tùy theo từng loại tài sản. Bạn có thể nạp tiền vào đó theo hai cách:
1. Nạp tiền pháp định: Chuyển tiền pháp định trực tiếp vào tài khoản Bybit của bạn thông qua Nạp FiatSau khi giao dịch nạp tiền hoàn tất, số tiền sẽ được ghi có vào Tài khoản Vốn của bạn. Sau đó, bạn có thể mua tiền điện tử bằng số dư tiền pháp định hoặc chuyển tiền vào UTA của mình để làm ký quỹ. Các phương thức được hỗ trợ bao gồm SEPA, Thanh toán Ngân hàng Dễ dàng hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khu vực khác, tùy thuộc vào nơi cư trú của bạn.
2. Nạp tiền mã hóaChuyển các tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ, như USDT, BTC hoặc ETH, từ ví ngoài hoặc sàn giao dịch khác. Khi thực hiện Nạp Tiền điện tử, bạn có thể chuyển tiền trực tiếp vào UTA của mình hoặc vào Tài khoản Vốn để chuyển sau.
Điều này mang lại sự linh hoạt cho người dùng để nạp tiền vào tài khoản của họ một cách dễ dàng.
Quản lý lệnh: Đặt, điều chỉnh hoặc đóng giao dịch
Sau khi tài khoản UTA của bạn đã được nạp tiền, hãy chọn một hợp đồng và cấu hình chế độ ký quỹ, chế độ vị thế và đòn bẩy của hợp đồng đó. Ký quỹ chéo và Ký quỹ Danh mục sử dụng phương pháp tính toán rủi ro ở cấp độ tài khoản, trong khi Ký quỹ cô lập tách biệt ký quỹ cho vị thế đó.
Đặt lệnh
Chọn một cặp giao dịch trên trang Hợp đồng tương lai, chẳng hạn như BTCUSDT, và chọn loại lệnh:
Lệnh thị trường: Thực hiện ngay lập tức tại Giá Thị trường hiện tại tốt nhất có sẵn.
Lệnh giới hạn: Chỉ thực hiện ở mức giá bạn chỉ định hoặc tốt hơn.
Lệnh điều kiệnTự động thực hiện khi các điều kiện thị trường hoặc giá kích hoạt cụ thể được đáp ứng.
Quản lý vị thế của bạn
Điều chỉnh ký quỹBạn có thể thêm hoặc giảm ký quỹ cho một vị thế đang hoạt động trong Ký quỹ cô lập. Trong Ký quỹ chéo và Ký quỹ Danh mục, hãy theo dõi MMR tài khoản vì rủi ro được quản lý ở cấp độ tài khoản.
Kiểm tra giá đánh dấuHãy luôn theo dõi Giá tham chiếu, vì đây là chỉ báo chính được sử dụng để tính PnL chưa thực hiện và xác định xem một Vị thế đã chạm đến Giá Thanh lý hay chưa.
Hủy đơn hàng: MởLệnh đang mởtab để chỉnh sửa hoặc hủy một lệnh chờ.
Đóng một vị thếKhi bạn đã sẵn sàng chốt lời hoặc cắt lỗ, hãy chọn 'Đóng' trên Vị thế đang hoạt động của bạn và xác nhận giao dịch.
Sử dụng TP/SL: Thiết lập lệnh chốt lời (TP) và cắt lỗ (SL) để tự động kích hoạt, dựa trên Tỷ lệ hoàn vốn (ROI) mong muốn của bạn, nhằm quản lý giao dịch một cách chủ động hơn.
Cách sử dụng công cụ tính vị thế của Bybit để mở các vị thế vĩnh cửu
Công cụ tính Vị thế của Bybit có thể ước tính lợi nhuận và thua lỗ (PnL), giá mục tiêu và Giá Thanh lý trước khi bạn đặt lệnh. Kết quả này chỉ là ước tính vì phí, phí cấp vốn (funding) và những thay đổi đối với rủi ro tài khoản có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Để truy cập công cụ này, hãy nhấp vào Máy tính ở cuối bảng đặt lệnh trên trang giao dịch.
1. Tính toán lãi/lỗ
Tab này cho phép bạn hình dung lợi nhuận tiềm năng dựa trên các biến động thị trường cụ thể. Bạn sẽ cần nhập giá vào lệnh, giá đóng lệnh, số lượng và đòn bẩy.
Ví dụ: Một vị thế Long 2 BTC với giá vào lệnh là 36.000 đô la, giá đóng lệnh là 40.000 đô la và đòn bẩy 10x có lợi nhuận ước tính là 8.000 đô la, chưa bao gồm phí giao dịch và phí funding.
2. Xác định giá mục tiêu
Sử dụng chức năng này để thiết lập chiến lược thoát lệnh rõ ràng dựa trên Tỷ lệ hoàn vốn (ROI) mà bạn mong muốn (ROI). Nhập giá vào, số lượng và phần trăm mục tiêu ROI.
Ví dụ: Một vị thế Long 1 BTC được mở tại mức giá $30.000 với đòn bẩy 10x và mục tiêu ROI là 29% sẽ cho ra giá mục tiêu là $30.870, chưa bao gồm phí.
3. Tính giá vào lệnh
Công cụ này hữu ích cho việc xây dựng vị thế hoặc trung bình giá xuống. Hãy nhập nhiều mức giá vào lệnh và khối lượng để tìm Giá Vào Lệnh Trung Bình (AEP) của bạn.
Ví dụ: Mua 1 BTC với giá 7.000 USD, 0,2 BTC với giá 7.500 USD và 0,15 BTC với giá 6.900 USD sẽ cho mức giá vào lệnh trung bình có trọng số là 7.062,96 USD.
Mẹo chuyên gia: Hãy thường xuyên sử dụng máy tính để tinh chỉnh chiến lược của bạn và đảm bảo rằng các giao dịch của bạn phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn trong khuôn khổ UTA.
Các tính năng và lợi ích chính khi giao dịch trên Bybit
Bybit cung cấp một bộ tính năng nâng cao được thiết kế để mang lại lợi thế cạnh tranh, đồng thời đảm bảo môi trường giao dịch ổn định và an toàn. Cho dù bạn là nhà giao dịch tổ chức có khối lượng giao dịch lớn hay chỉ mới bắt đầu hành trình giao dịch phái sinh của mình, nền tảng này đều cung cấp các công cụ cấp tổ chức trong khuôn khổ UTA.
Phí cạnh tranh và tính thanh khoản cao
Bybit sử dụng mô hình phí Maker/Taker cho các giao dịch Hợp đồng Tương lai. Phí phụ thuộc vào hợp đồng và của bạn VIPhoặc cấp độ Pro. Vui lòng kiểm tra tỷ giá hiện tại cho tài khoản của bạn trước khi đặt lệnh.
Phí giao dịch cho người dùng phổ thông: Hiện tại Hướng dẫn phí hợp đồng tương lainiêm yết mức phí Taker 0,055% và phí Maker 0,02% cho các hợp đồng USDT, USDC và Inverse.
Phí theo cấp độ:Người dùng VIP và Pro đủ điều kiện có thể nhận được các mức phí khác nhau. Bảng dưới đây hiển thị mức phí cơ bản cho người dùng VIP và không phải VIP từ Cấu trúc Phí Giao dịch của Bybit, đã kiểm tra vào ngày 27 tháng 10 năm 2026. Tỷ giá thực tế có thể thay đổi tùy theo khu vực; vui lòng kiểm tra Phí giao dịch của tôi trang về các mức phí áp dụng cho tài khoản của bạn.
Hiệu quảSổ lệnh sâu có nghĩa là tốc độ khớp lệnh nhanh hơn và khám phá giá tốt hơn, điều này rất quan trọng đối với giao dịch đòn bẩy cao.
Quản lý rủi ro nâng cao
Quản lý rủi ro là điều cần thiết trong các thị trường tiền điện tử đầy biến động.Nền tảng của Bybit cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho phép bạn tự động hóa chiến lược rút lui và bảo vệ nguồn vốn của mình.
Các lệnh TP/SL: Tích hợp sẵnChốt lời (TP)vàCắt lỗ (SL)các tính năng cho phép bạn thiết lập các điểm thoát cụ thể ngay tại thời điểm đặt lệnh.
Các loại lệnh tùy chỉnh: Ngoài các lệnh thông thường, bạn có thể sử dụng Lệnh tảng băngđể ẩn các kích thước vị thế lớn, hoặcLệnh Chỉ đăngđể đặt các lệnh giúp tăng thanh khoản cho sổ lệnh và áp dụng mức phí maker tương ứng.
Bảo mật cấp tài khoản: UTA hỗ trợ Ký quỹ danh mục chế độ, sử dụng mô hình dựa trên rủi ro để tính toán các yêu cầu ký quỹ dựa trên rủi ro tổng thể của toàn bộ danh mục đầu tư của bạn.
Môi trường bảo mật
Bảo mật là nền tảng củaBybithệ sinh thái. Nền tảng áp dụng các giao thức hàng đầu trong ngành để bảo vệ tài sản và dữ liệu của người dùng.
Lưu trữ lạnh: Phần lớn tiền của người dùng được lưu trữ trong ví đa chữ ký, yêu cầu nhiều người ký được ủy quyền phê duyệt mọi giao dịch gửi đi, mang lại mức độ bảo vệ cao chống lại việc truy cập trái phép.
Tính toàn vẹn của hệ thốngBybit có các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt, bao gồm xác thực hai yếu tố (2FA), mã hóa nâng cao và các cuộc kiểm tra bảo mật định kỳ để đảm bảo một cơ sở hạ tầng kiên cố.
Các chiến lược giao dịch cho hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiền điện tử
Phân tích kỹ thuật và cơ bản
Phân tích kỹ thuậtCác nhà giao dịch phân tích biểu đồ giá để phát hiện các mô hình hoặc chỉ báo cho thấy biến động thị trường tiềm năng. Các công cụ phổ biến bao gồm:
Đường trung bình động: Xác định xu hướng bằng cách làm mịn dữ liệu giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Đánh giá động lực thị trường và các điều kiện quá mua/quá bán.
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD): Báo hiệu các khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng.
Phân tích cơ bản: Phương pháp này bao gồm việc đánh giá các xu hướng thị trường, tin tức và các sự kiện kinh tế để dự đoán những thay đổi giá trong tương lai. Các nhà giao dịch theo dõi các diễn biến như quy định, nâng cấp công nghệ và các biến động kinh tế vĩ mô.
Giao dịch Hợp đồng Tương lai liên quan đến việc đầu cơ vào biến động giá của các tài sản cơ sở, cho phép các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy cho vị thế của mình và có khả năng tối đa hóa lợi nhuận.
Phòng ngừa rủi ro: Các nhà giao dịch mở một vị thế đối nghịch trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn để bảo vệ Tài sản Tiền điện tử hiện có của họ khỏi sự biến động giá. Ví dụ, nếu bạn đang nắm giữ Bitcoin nhưng dự đoán giá sẽ giảm trong ngắn hạn, bạn có thể phòng ngừa rủi ro bằng cách mở một vị thế Short trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn BTC. Với Ký quỹ Danh mục, việc bù trừ rủi ro giữa các vị thế phòng ngừa đủ điều kiện có thể làm giảm tổng Ký quỹ yêu cầu. Ký quỹ cô lập không chia sẻ ký quỹ giữa các vị thế.
kinh doanh chênh lệch giáChiến lược này tận dụng sự chênh lệch giá giữa các thị trường khác nhau. Các nhà giao dịch có thể mua tài sản ở một thị trường và đồng thời bán ở một thị trường khác để nắm bắt khoảng cách giá. UTA hợp lý hóa quy trình này bằng cách cung cấp một điểm truy cập duy nhất vào nhiều thị trường, cho phép thực thi lệnh nhanh hơn và quản lý vốn hiệu quả hơn.
Tìm hiểu về các yêu cầu ký quỹ và quản lý rủi ro
Ký quỹ ban đầu là số tiền tối thiểu cần thiết để mở một vị thế đòn bẩy. Ví dụ, một vị thế BTCUSDT trị giá 10.000 đô la với đòn bẩy 10x yêu cầu 1.000 đô la tiền Ký quỹ Ban đầu trước khi tính phí.
Ký quỹ vị thế là số dư ký quỹ được phân bổ để hỗ trợ một vị thế. Việc tính toán này phụ thuộc vào chế độ ký quỹ, đòn bẩy và hợp đồng đã chọn.
Ký quỹ Duy trìlà yêu cầu tối thiểu để duy trì vị thế mở. Trong chế độ Cross và Ký quỹ Danh mục, quá trình thanh lý sẽ bắt đầu khi MMR của tài khoản đạt hoặc vượt quá 100%.
Giá Thanh lýáp dụng trực tiếp cho một vị thế Ký quỹ cô lập. Giá trị này có thể thay đổi khi thêm ký quỹ, phí tài trợ và các điều chỉnh vị thế khác, vì vậy hãy sử dụng giá trị được hiển thị trong giao diện giao dịch.
Các công cụ quản lý rủi ro của Bybit
Bybit cung cấp các công cụ như lệnh cắt lỗ và Công cụ tính toán Vị thế UTA để giúp bạn lập kế hoạch giao dịch. Trong chế độ Ký quỹ Chéo và Ký quỹ Danh mục, giao diện cũng hiển thị MMR tài khoản để bạn có thể theo dõi mức độ gần chạm đến ngưỡng thanh lý của tài khoản.
Điểm mấu chốt
Hợp đồng Vĩnh viễn cho phép bạn đầu cơ giá tài sản mà không bị giới hạn bởi ngày đáo hạn cố định. Các hợp đồng này cung cấp sự linh hoạt và thanh khoản cần thiết để điều hướng thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7. Tuy nhiên, những lợi ích này đi kèm với những rủi ro đáng kể, đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy cao.
Tài khoản giao dịch hợp nhất của Bybit tập trung các sản phẩm và tài sản thế chấp được hỗ trợ. Ký quỹ chéo và Ký quỹ Danh mục cho phép lợi nhuận chưa thực hiện đủ điều kiện hỗ trợ các vị thế khác; Ký quỹ cô lập phân bổ ký quỹ riêng biệt cho từng vị thế. Công cụ tính vị thế UTA và các lệnh TP/SL giúp bạn lập kế hoạch và quản lý giao dịch.
Loại hợp đồng, Chế độ Ký quỹ và đòn bẩy bạn chọn sẽ quyết định cách thức hoạt động của tài sản thế chấp, Quyết toán và Thanh lý. Việc xem xét các cài đặt này trước mỗi lệnh giúp bạn dễ dàng hiểu rõ rủi ro và chi phí của Giao dịch HĐ Vĩnh viễn.
Sẵn sàng bắt đầu giao dịch trên Bybit? Tạo tài khoản của bạn và khám phá các Hợp đồng Tương lai Vĩnh viễn có sẵn thông qua Tài khoản Giao dịch Hợp nhất.
Miễn trừ trách nhiệmGiao dịch Quyền chọn và Giao dịch Phái sinh tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thua lỗ lớn. Các ví dụ bằng số chỉ mang tính minh họa và chưa bao gồm các loại phí áp dụng trừ khi được nêu rõ. Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên tài chính. |
#HọcCùngBybit
Nhận Thưởng Tới 100 USDT
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử