Cara Menemukan Titik Masuk-Keluar Menggunakan Analisis Beberapa Jangka Waktu

Analisis jangka waktu yang beragam adalah proses untuk meninjau jangka waktu grafik yang berbeda dari mata uang kripto yang sama untuk menemukan tren dan sinyal perdagangan yang kuat. Ada beberapa keuntungan dari gaya analisis ini, dan ini sangat populer di kalangan trader berpengalaman. Analisis ini sangat berguna untuk mata uang kripto, karena mereka berdagang 24/7.

Apa Itu Analisis Beberapa Kerangka Waktu (MTFA)? 

Analisis beberapa kerangka waktu menganalisis pasar yang sama melalui kerangka waktu grafik yang berbeda untuk mengidentifikasi peluang perdagangan. Teknik ini dapat digunakan dengan saham, komoditas, dan forex, tetapi sangat berguna untuk memperdagangkan mata uang kripto.

Seorang trader yang menerapkan analisis kerangka waktu multiwaktu menggunakan grafik kerangka waktu yang lebih lama untuk menilai tren yang lebih besar. Kemudian, trader menelusuri bagan kerangka waktu yang lebih kecil untuk menyempurnakan entri atau keluar mereka. Ada beberapa keuntungan dari analisis ini. Dengan sedikit belajar, akan mudah bagi Anda untuk menyadari beberapa keuntungan ini.

Analisis multiwaktu membantu trader kripto:

• Dapatkan berbagai perspektif di pasar

• Memfilter perdagangan dengan probabilitas lebih rendah

• Tingkat dukungan dan resistensi spot

• Perubahan tren spot lebih awal

• Mengidentifikasi titik masuk dan keluar dari perdagangan lebih awal

Dapatkan Tampilan yang Berbeda di Pasar

Karena Anda meninjau riwayat harga dari berbagai kerangka waktu grafik, Anda dapat melihat berbagai tren. Beberapa tren ini akan berlawanan. Berbagai perspektif pasar memberikan lebih banyak input dan data untuk membuat keputusan perdagangan.

Memfilter Perdagangan Probabilitas Lebih Rendah

Menerapkan beberapa kerangka waktu pada analisis grafik Anda adalah proses tiga langkah yang mudah. Pertama, identifikasi arah tren pada grafik jangka panjang. Kedua, cari sinyal pada grafik kerangka waktu yang lebih kecil yang selaras dengan tren jangka panjang. Dan ketiga, tempatkan perdagangan yang sesuai dengan tren jangka panjang.

Proses ini menyaring sinyal tren kontra jangka pendek, yang memiliki probabilitas lebih rendah.

MTFA Membantu Anda Menemukan Dukungan dan Resistansi

Sering kali, saat kita meninjau grafik harga, kita tidak memperkecil cukup jauh untuk mengidentifikasi level kunci jangka panjang yang dapat memengaruhi perdagangan kita. Misalnya, garis tren 5 tahun akan terlihat pada grafik harian atau mingguan, tetapi tidak harus pada grafik 2 jam. Oleh karena itu, analisis tren grafik jangka panjang dapat membantu Anda melihat level utama ini sehingga Anda dapat menghindari terjebak di sisi perdagangan yang salah.

Perubahan Tren Spot Segera

Saat Anda berfokus pada jangka waktu yang lebih panjang, tren jangka pendek mungkin mulai berubah sebelum Anda melihatnya. Misalnya, Anda suka menganalisis dan berdagang menggunakan grafik harga harian. Jika grafik jangka waktu yang lebih pendek, seperti 1 jam, menunjukkan perubahan tren, Anda dapat menggunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan perdagangan Anda.

Mengidentifikasi Poin Entri dan Keluar dari Perdagangan Lebih Awal

Seperti halnya manfaat sebelumnya, saat Anda menganalisis kerangka waktu grafik yang lebih kecil, Anda dapat melihat perubahan tren sebelumnya. Ini memungkinkan Anda untuk melakukan perdagangan sebelum sinyal muncul pada jangka waktu grafik yang lebih lama. Prinsip yang sama juga berlaku untuk keluar dari perdagangan.

Mengapa Hasil Indikator Teknis Berubah Saat Digunakan dalam Kerangka Waktu yang Berbeda?

Salah satu alasan terbesar mengapa analisis multiwaktu bekerja adalah bahwa output indikator berubah ketika kerangka waktu grafik diubah. 

Tergantung pada kerangka waktu yang Anda pilih, misalnya, di panel kiri di atas, kita melihat grafik harian untuk Bitcoin, dengan rata-rata pergerakan sederhana 200 periode. Panel kanan grafik adalah grafik intraday 4 jam, dengan rata-rata pergerakan sederhana 200 periode yang sama. Apakah Anda memperhatikan bagaimana rata-rata bergerak memiliki bentuk yang berbeda dan menampilkan hasil yang berbeda secara bersamaan?

Hal ini karena ada 200 bagian data yang masuk ke dalam penghitungan rata-rata bergerak. 200 bagian data tersebut berbeda saat Anda melihat grafik harian, dibandingkan dengan grafik harian atau per jam. Seiring perubahan data, keluaran juga berubah.

Kita dapat menggunakan nilai output yang berbeda untuk memberikan perspektif yang berbeda tentang pasar. 

Cara Kerja Analisis Bingkai Multiwaktu

Sekali lagi, analisis beberapa kerangka waktu adalah proses tiga langkah sederhana.

1. Mengidentifikasi arah tren pada grafik jangka panjang

2. Filter sinyal dari grafik jangka pendek sesuai arah tren jangka panjang

3. Lakukan perdagangan

Selama tahun 2020–2021, Bitcoin sedang berada dalam tren monster ke arah positif. Mulai 29 April 2020 hingga 19 Mei 2021, produk ini diperdagangkan di atas rata-rata pergerakan sederhana 200 periode, yang menandakan tren naik. Ini adalah grafik jangka panjang yang menyaring tren untuk peluang membeli dan long.

Sekarang, gulir ke bawah ke grafik intraday Bitcoin, seperti kerangka waktu 4 jam atau (grafik empat jam). Pada titik ini, kita hanya akan mencari sinyal pembelian dari indeks kekuatan relatif (RSI). Abaikan sinyal jual/singkat. Hanya berfokus pada sinyal panjang.

Beberapa sinyal diberikan pada tren naik 12 bulan Bitcoin. Beberapa sinyal akan berhasil, dan beberapa sinyal akan berakhir sebagai kehilangan perdagangan. Namun, peluang untuk membeli Bitcoin pada grafik 4 jam sangat banyak, sedangkan trader yang hanya berfokus pada grafik harian tidak akan menyaksikan sinyal RSI apa pun.

Setelah analisis selesai, maka langkah 3 adalah melakukan perdagangan.

Mengidentifikasi Kerangka Waktu Terbaik untuk Perdagangan Kripto

Trader kripto yang baru mengenal analisis teknis sering kali bertanya-tanya tentang jangka waktu grafik terbaik yang dapat digunakan. Jawaban atas pertanyaan tersebut tergantung pada kepribadian trader dan merupakan masalah preferensi pribadi. Namun, ada beberapa praktik terbaik yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan analisis beberapa kerangka waktu.

Secara umum, Anda ingin menggunakan grafik tren jangka panjang yang mencakup kerangka waktu sekitar 4-6 kali lebih besar dari grafik sinyal jangka pendek.

Misalnya, jika trader suka melakukan perdagangan berdasarkan grafik 1 jam, maka pertimbangkan grafik tren jangka panjang, seperti grafik 4 jam atau 6 jam.

Trader lain, yang lebih suka menemukan tren pada grafik harian, akan melihat grafik 4 jam untuk melihat sinyal.

Contoh Kasus Nyata

Salah satu keuntungan mata uang kripto adalah Anda dapat memperdagangkannya masuk dan keluar dengan cepat — atau menahannya untuk spekulasi jangka panjang. Analisis multiwaktu dapat diterapkan pada salah satu gaya perdagangan ini. Mari kita lihat empat trader yang berbeda, dan bagaimana mereka dapat menggunakan analisis multi-kerangka waktu.

Menggunakan Analisis Bingkai Multiwaktu Saat Perdagangan Hari

Perdagangan harian adalah strategi yang populer, karena pergerakan harga kripto yang bergejolak. Metode ini memungkinkan trader untuk masuk dan keluar dari perdagangan pada hari yang sama. Trader harian kemungkinan akan berfokus pada tren 30 menit dan menggunakan grafik 5 menit untuk sinyal.

Pada grafik di atas, trader menerapkan rata-rata pergerakan sederhana selama 200 periode ke grafik Ethereum selama 30 menit untuk menentukan tren jangka panjang untuk perdagangan harian. Ini setara dengan menemukan tren selama empat hari terakhir. Trader menemukan tren bagus pada 27 Juli, di mana Ethereum bertahan di atas rata-rata pergerakan.

Trader beralih ke grafik 5 menit dan menerapkan indikator, seperti Indeks Saluran Komoditas (CCI). Ketika CCI melintas di atas −100, itu adalah sinyal untuk membeli. Karena trader telah menentukan dari grafik 30 menit bahwa tren sedang naik, fokusnya hanya pada sinyal beli, mengabaikan sinyal jual.

Strategi Analisis Beberapa Kerangka Waktu untuk Swing Trader

Trader ayun akan tertarik untuk menentukan tren pada grafik harian, kemudian beralih ke grafik 4 jam untuk mengidentifikasi sinyal masuk dan keluar yang lebih baik.

KanalDonchian adalah alat yang dipopulerkan olehTurtle Tradersback pada tahun 1980-an. Ketika tren pasar untuk jangka waktu yang lama, saluran Donchian dapat menawarkan cara untuk menentukan tren dan mengikutinya.

Setelah harga mencapai saluran atas, maka pasar dianggap dalam tren naik. Tren naik ini tetap berlaku sampai harga turun untuk mencapai saluran bawah. Sejak pasar mencapai saluran atas hingga turun ke saluran bawah, trader harus memfilter perdagangan untuk entri pembelian.

Menggunakan alat saluran Donchian yang sama tetapi mengubah nilai input menjadi 60, kita dapat menggunakan pita atas dan bawah sebagai titik masuk dan keluar kita.

Setelah kita berada dalam tren naik yang telah dikonfirmasi, beralihlah ke grafik 4 jam dan beli saat pasar menembus batas atas. Stop loss akan diatur di pita bawah.  

Trader/HODLer Jangka Panjang

HODLer mata uang kripto juga dapat menggunakan analisis beberapa kerangka waktu. Periode penahanan mereka mungkin bertahun-tahun, dalam hal ini mereka ingin memulai dengan bagan mingguan. Pemegang jangka panjang tidak tertarik pada pergerakan jangka pendek dan percaya bahwa industri mata uang kripto akan terus menerima investasi dalam jumlah besar di masa depan. Investasi di masa depan ini akan menciptakan lebih banyak permintaan mata uang kripto, mendorong harga lebih tinggi.

Peningkatan permintaan ini menelan pasokan koin yang tersedia — terutama ketika Anda mempertimbangkan mata uang kripto seperti Bitcoin yang memiliki pasokan terbatas. Akibatnya, harga harus disesuaikan kembali lebih tinggi.

Selama grafik mingguan terus mencetak posisi tertinggi dan terendah yang lebih tinggi, tren dipandang sebagai naik. HODLer kemudian dapat menggunakan grafik harian untuk menentukan apakah pasar menjadi terlalu banyak dibeli, dan, oleh karena itu, harus dikoreksi. Mata uang kripto umumnya mengoreksi setidaknya 80%, sehingga mengambil keuntungan mungkin merupakan ide yang baik dari waktu ke waktu.

Setelah reli besar, Bitcoin dan sebagian besar mata uang kripto lainnya mengalami koreksi besar untuk mengonsolidasikan keuntungan tersebut. HODLer akan tertarik pada alat momentum sepertimematikan divergensi konvergensi rata-rata (MACD), rata-rata pergerakan, atau saluran harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar.

MACD adalah alat serbaguna yang dapat membantu menjelaskan perilaku pasar. Misalnya, ketika garis MACD berpotongan di bawah nol, ini menandakan bahwa tren harian mungkin bergeser dari naik ke turun. Untuk HODLer yang panjang, hal ini akan menandakan kemungkinan adanya koreksi, dan mungkin masuk akal untuk menghapus eksposur dari meja.

Di sisi lain, jika garis MACD turun di atas nol, maka ini menandakan tren bergeser ke atas. Dalam hal ini, pertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak eksposur mata uang kripto.

Kerangka Waktu Ideal bagi Scalper untuk Menemukan Titik Masuk/Keluar Terbaik 

Analisis beberapa jangka waktu sangat berguna untuk pisau bedah. Scalper umumnya diperdagangkan hanya selama beberapa menit atau kurang. Oleh karena itu, mereka perlu memahami momentum jangka pendek agar dapat mengambil beberapa poin.

Scalper cenderung menggunakan grafik sinyal 1 menit hingga 3 menit. Artinya, mereka ingin menggunakan grafik tren 10 menit dan mungkin 15 menit.

Pertimbangan penting lainnya untuk scalpersis untuk menemukan pasar yang bergerak dengan momentum di belakangnya. Periode perdagangan mereka sangat singkat sehingga para scalper membutuhkan pasar untuk bergerak cukup jauh (dan cukup cepat) untuk mengatasi penyebaran, membayar biaya perdagangan, dan menghasilkan keuntungan.

Menerapkan EMA 8 dan EMA 34 pada grafik 15 menit untuk Bitcoin, cari EMA 8 agar konsisten di satu sisi EMA 34. Gunakan arah tersebut sebagai tren Anda. 8 EMA secara konsisten berada di bawah 34 EMA pada grafik di atas, menunjukkan tren scalping sedang turun.

Selanjutnya, perbesar grafik 3 menit untuk Bitcoin dan hanya cari sinyal bearish. Sinyal bearish adalah ketika harga melintas di bawah EMA 8 sedangkan di bawah EMA 34. Jika pasar berada dalam tren yang kuat, akan ada banyak sinyal, dan posisi tersebut akan dengan cepat bergerak ke target keuntungan yang memadai.

Kunci bagi para scalper adalah menemukan pasar kripto yang bergerak cepat sehingga mereka dapat dengan cepat mengatasi penyebaran dan biaya perdagangan lainnya.

Hal yang Harus Dihindari Saat Menggunakan Analisis Beberapa Kerangka Waktu

Analisis multiwaktu adalah alat yang serbaguna dan efektif. Namun, ini bukan satu ukuran untuk semua, dan ada beberapa batasan. Ada dua kesalahan umum yang pernah saya lihat dengan gaya analisis ini.

Pertama, trader menggunakan kerangka waktu yang terlalu dekat. Misalnya, mereka akan menggunakan grafik 4 jam untuk tren dan grafik 2 jam untuk sinyal. Tidak ada pemisahan yang cukup antara kerangka waktu, dan Anda kehilangan keuntungan menganalisis beberapa kerangka waktu.

Kedua, trader menggunakan kerangka waktu yang terlalu jauh. Kesalahan ini cenderung terjadi pada scalper dan day trader. Mereka akan menggunakan grafik 5 menit untuk mengetahui sinyal, tetapi memeriksa grafik harian untuk mengetahui tren. Tren grafik harian hanya berdampak kecil pada perdagangan grafik 5 menit Anda.

Analisis beberapa kerangka waktu cenderung berjalan lebih baik ketika trader tetap mendekati rasio 4:1 atau 6:1 di antara grafik harian, seperti yang direkomendasikan di atas.

Kesimpulan

Analisis beberapa jangka waktu adalah alat teknis populer yang digunakan oleh trader mata uang kripto untuk menganalisis tren. Produk ini serbaguna dan digunakan di berbagai trader dan gaya, mulai dari scalper hingga HODLer.

Kesalahan terbesar bagi trader saat menggunakan analisis multiwaktu adalah mempertahankan penyebaran yang baik antara kerangka waktu grafik yang ditinjau. Ketika trader mempertahankan rasio 4:1 atau 6:1 antara grafik tren jangka panjang dan grafik sinyal jangka pendek, mereka cenderung melihat hasil yang lebih konsisten.