Cara Memperdagangkan Futures Perpetual Invers di Bybit

Kontrak Inverse perpetual menawarkan kepada para pedagang Kripto cara unik untuk berspekulasi pada pergerakan harga mata uang Kripto tanpa memegang aset dasar distablecoin, seperti USDT dan USDC. Kontrak ini didenominasikan dalam Mata Uang Dasar (contohnya, BTC) dan memungkinkan para trader untuk terlibat dalam pasar Futures dengan posisi leverage.

Saat ini, Perpetual Futures mendominasi pasar derivatif kripto.Menurutke CoinGlass, pada 31 Oktober 2024, volume trading perpetual Bitcoin adalah $18,2 miliar, jauh melampauiTrading Spotvolume lebih dari $2 miliar.



Poin-Poin Penting:

• Kontrak Inverse Perpetual didenominasikan dalam mata uang kripto dasar, seperti BTC.

• Trader kripto sering menggunakan perpetual invers untuk lindung nilai atau mencari keuntungan dari pergerakan harga.

• Strategi manajemen risiko, seperti order stop-loss dan penentuan ukuran posisi, adalah alat esensial untuk trading kontrak Inverse Perpetual.

Apa Itu Kontrak Inverse Perpetual?

Inverse perpetual contracts adalah jenis kontrak futures yang digunakan di pasar derivatif kripto. Mereka berbeda dari kontrak futures tradisional, yang seringkali membutuhkan jaminan fiat atau koin stabil. Inverse perpetual contracts ditetapkan dan diselesaikan dalam mata uang kripto dasar, seperti Bitcoin (BTC) atau Ether (ETH). Struktur unik ini memungkinkan trader kripto untuk berspekulasi tentang harga mata uang kripto tanpa menggunakan koin stabil seperti USDT sebagai jaminan.

Sebagai contoh, seorang trader yang menggunakan Kontrak Perpetual BTCUSD terbalik dapat berspekulasi tentang harga Bitcoin dalam USD (dolar AS) sambil menjaminkan Posisi mereka dalam BTC. Jika perdagangan menguntungkan, keuntungan dibayarkan dalam Bitcoin, artinya trader dapat meningkatkan kepemilikan Bitcoin mereka secara langsung.Bybit menawarkan kontrak perpetual inverse, dan memungkinkan trader untuk menggunakan Bitcoin dan altcoin sebagai Mata Uang Dasar.

Mengapa Trader Kripto Menggunakan Kontrak Inverse Perpetual Futures

Kripto traders lebih memilih Inverse Perpetual kontrak karena beberapa alasan:

1. Potensi Lindung NilaiTrader yang memegang mata uang kripto dapat melakukan lindung nilai terhadap penurunan harga denganjual kosongaset tersebut

2. Trading dengan Leverage: Inverse Perpetual kontrak menawarkanLeverage, memungkinkan para trader untuk mengambil posisi yang lebih besar dengan modal awal yang lebih sedikit.

3. Pembayaran berdenominasi Kripto: Keuntungan dibayarkan dalam Mata Uang Kripto yang mendasarinya, ideal untuk trader yang ingin meningkatkan aset Kripto mereka.

Bagaimana Cara Kerja Kontrak Inverse Perpetual?

Inverse perpetual berfungsi sebagai jenis Kontrak Futures tanpa tanggal kedaluwarsa. Berbeda dengan futures linear, inverse perpetual tidak perlu di-rollover, memungkinkan trader untuk menahan posisi tanpa batas waktu. Di bawah ini, elemen-elemen kunci dalam operasi kontrak-kontrak ini didefinisikan.



Komponen Utama dari Inverse Perpetual Kontrak

1. Mata Uang DasarMata uang kontrak, biasanya berupa aset yang diperdagangkan (seperti BTC).

2. Aset Dasar: Aset yang dilacak oleh kontrak, seperti Bitcoin (BTC) dalam kontrak BTCUSD.

3. Harga Pasar: Harga pasar real-time dari aset dasar, digunakan untuk menentukan keuntungan atau kerugian.

4. LeverageMemungkinkan para trader untuk mengambil posisi yang lebih besar dengan jumlah agunan yang lebih kecil.

5. Biaya: Selain biaya perdagangan, biaya pendanaan Saldo posisi Long dan Short dengan memberi insentif kepada pedagang berdasarkan kondisi pasar.

6. Ukuran PesananBiasanya, ada ukuran pesanan minimum untuk kontrak invers. Pastikan Anda memeriksa minimum ini sebelum melakukan trading. Contohnya, Bybit memiliki ukuran pesanan minimum sebesar $1 per kontrak.

7. Tidak Ada Tanggal KedaluwarsaPerpetual inverse tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, memberikan fleksibilitas bagi trader untuk menentukan kapan harus menutup Posisi.

Kontrak Inverse Perpetual juga memiliki mekanisme penentuan harga invers. Sebagai contoh, dalam kontrak invers BTCUSD, saat harga BTC naik terhadap USD, lebih sedikit BTC yang diperlukan untuk memenuhi Nilai Notional kontrak tersebut, yang memengaruhi dinamika laba-rugi.

Perbedaan Utama Antara Inverse Perpetual dan Kontrak Linear Perpetual

Kontrak Inverse Perpetual berbeda dari kontrak linear perpetual baik dalam struktur maupun mekanisme penyelesaiannya. Berikut adalah perbandingan singkatnya:

Cara Trading Kontrak Inverse Perpetual di Bybit

Bybit saat ini mendukung sembilan (9) kontrak perpetual Inverse Perpetual, dan memiliki volume perdagangan harian hampir $1 miliar. Platformnya menawarkan biaya yang kompetitif mulai dari0.0200% bagi maker, dan 0.0550% bagi taker.

Bybit menyediakan Platform yang mudah dinavigasi untuk memperdagangkan kontrak Inverse Perpetual. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk memulai:

1. Daftar atau Masuk: Mulai dengan membuat akun Bybit (atau masuk jika Anda sudah memilikinya).

2. Deposit DanaPastikan Anda memiliki Mata Uang Dasar (misalnya, BTC atau ETH) di akun Anda. Transfer BTC atau ETH dari wallet Anda, atau dari platform lain jika perlu.

3. Pilih Mode Margin: Pengguna reguler dapat memilih antara Margin Terisolasi atau Margin Silang, sedangkan trader profesional dapat memilih Margin Portofolio. 

   

4. Pilih Kontrak Perpetual InverseBuka bagian Derivatif dan pilihkontrak Inverse Perpetual, seperti BTCUSD 

   

5. Pilih Leverage: Sesuaikan leverage yang membuat Anda nyaman. Bybit memungkinkan pengaturan leverage yang fleksibel untuk kontrak invers, sehingga Anda dapat menentukan tingkat risikonya.

   

6. Buat Pesanan: Gunakan antarmuka trading Bybit untuk memilihorder pasar atau order batas. Input ukuran kontrak dan pilih salah satuBeliatauJual.

   

7. Pantau PosisiSetelah posisi Anda terbuka, pantau dariPosisi Terbuka. Bagian Bybit menawarkan pelacakan L&R waktu nyata, yang membantu Anda menyesuaikan posisi Anda sesuai kebutuhan.

8. Tutup PosisiJika sudah siap, tutup posisi dari panel trading. Keuntungan atau kerugian Anda akan direalisasikan dalam BTC.

Rujuk ke Halaman trading BTCUSDuntuk detail kontrak tertentu dan alat perdagangan.

Cara Menghitung Laba & Rugi untuk Kontrak Inverse Perpetual

Menghitung untung dan rugi pada kontrak Inverse Perpetualsederhana, namun berbeda dari metode untuk kontrak linier. Perhatikan variabel-variabel berikut:

• Kuantitas kontrak = Q

• Harga masuk rata-rata = E

• Harga terakhir diperdagangkan = L



Untuk posisi Long, L&R dihitung sebagai berikut:

P&L = Q × [(1/E) − (1/L)]



Sebagai contoh, Anda membeli 100 Q (untuk pasangan BTCUSD) pada harga rata-rata (E) senilai $10.000, dan menjualnya pada harga $12.000 (L).

Keuntungan = 100 × [(1/10000) − (1/12000)]

=100 × (0.0001 − 0.000083333)

=100 × 0.000016666

=0.001667 BTC



Untuk posisi Short, L&R dihitung sebagai berikut:

P&L = Q × [(1/L) − (1/E)]

Jika Anda membeli 100 Q (untuk pasangan BTCUSD) dengan harga rata-rata (E) sebesar $10.000 dan menjual di $8.000 (L), L&R dihitung sebagai berikut:

P&L = 100 × [(1/8.000) − (1/10.000)]

 = 100 × (0.000125 − 0.000125)

 = 100 × 0.000025

= 0.0025 BTC

Eksposur Risiko Kontrak Inverse Perpetual

Berikut adalah beberapa risiko yang terkait dengan trading kontrak Perpetual Kripto invers.

• Volatilitas hargaPasar kripto mengalami gejolak liar yang berpotensi melenyapkan trader dengan leverage.

• Mekanisme tingkat pendanaan: Pembayaran tingkat pendanaan rutin dapat secara tak terduga meningkatkan biaya perdagangan. Oleh karena itu, para pedagang harus terus memantau dan mengelola struktur tingkat pendanaan ini.

• LeverageIni adalah pedang bermata dua yang dapat membuat trader sukses atau bangkrut. Leverage tinggi melipatgandakan potensi keuntungan dan kerugian secara eksponensial.

• Likuidasi: Leverage dan volatilitas dapat menyebabkan para trader kehilangan seluruh Margin.

Strategi Manajemen Risiko

1. Ukuran Posisi: Hindari mengambil posisi yang terlalu besar relatif terhadap saldo akun Anda.

2. Order Stop-LossPasangorder stop-lossuntuk mencegah kerugian berlebih yang timbul akibat pergerakan harga yang tiba-tiba.

3. Pemantauan BerkelanjutanPasar kripto beroperasi 24/7, dan pergerakan harga perlu dipantau dengan cermat. Gunakan peringatan dan alat pelacakan.

Kesimpulan: Memulai dengan Inverse Perpetual Futures

Platform Inverse Perpetual Futures milik Bybit menawarkan Likuiditas tinggi dan alat perdagangan canggih untuk Derivatif Mata Uang Kripto. Antarmuka kami yang ramah pengguna mendukung manajemen Posisi yang efisien dan biaya yang kompetitif. Namun, pedagang harus memahami bahwa instrumen ini memiliki risiko yang substansial, termasuk potensi kerugian modal melalui Likuidasi dan volatilitas pasar.

Tepatmanajemen risikosangat penting. Gunakan stop loss dan hindari posisi leverage berlebihan. Mulai dengan ukuran Posisi kecil, dan jaga buffer Margin yang memadai. Jangan pernah merisikokan lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan. Anda dapat melatih strategi Anda di Akun demo Bybittanpa risiko finansial, memberikan Anda cara praktis untuk mempelajari fitur-fitur Platform dan dinamika pasar.



#BelajarBersamaBybit