Akcje wydobywcze bitcoin: Dlaczego w 2023 r. wyprzedzały bitcoina



Pierwsze na świecie IPO wydobycia bitcoinów miało miejsce w 2016 roku. Od tego czasu akcje wydobywcze Bitcoin zyskały zainteresowanie. Akcje te reprezentują firmy, które działają na dużą skalę w celu wydobycia Bitcoina, największej kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej. W 2023 r. akcje wydobywcze bitcoinów osiągnęły lepsze wyniki od samych bitcoinów o szeroki margines, generując imponujące zyski dla inwestorów. Ale jakie są powody tego sukcesu? A jak akcje wydobywcze Bitcoin wypadają na tle Bitcoin jako opcji inwestycyjnej? W tym wpisie na blogu zapoznasz się z tymi pytaniami i nie tylko.



Kluczowe wnioski:

• Akcje wydobywcze Bitcoin osiągnęły wyjątkowo dobre wyniki w 2023 r., przy średnim stopie zwrotu od początku roku na poziomie 257,14% w porównaniu z stopą zwrotu Bitcoin na poziomie 87% (na H1).

• Czynniki sukcesu akcji wydobywczych Bitcoin obejmują rosnące zapotrzebowanie na Bitcoin oraz ekspansję i innowacje firm wydobywczych w ramach regulowanych ram.

• Akcje wydobywcze Bitcoin oferują pewne korzyści w porównaniu z Bitcoinami, takie jak niższa zmienność, wyższa płynność, zgodność z przepisami i ekspozycja na inne segmenty biznesowe.

Zrozumienie górnictwa bitcoinów i akcji górniczych bitcoinów

Wydobycie bitcoinów to proces weryfikacji transakcji i tworzenia nowych bitcoinów za pomocą specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Górnicy konkurują ze sobą o rozwiązywanie złożonych zagadek matematycznych, które wymagają dużej mocy obliczeniowej. Pierwszy górnik, który rozwiąże zagadkę, dodaje nowy blok transakcji do blockchain Bitcoin, księgi rozproszonej, która rejestruje wszystkie transakcje. Ponadto górnik otrzymuje nagrodę w postaci nowo wydobytych bitcoinów i opłat transakcyjnych.



Termin „akcje wydobywcze bitcoin” odnosi się do akcji spółek notowanych na giełdzie, które czerpią większość swoich przychodów i zysków z działalności wydobywczej Bitcoin. Firmy te zazwyczaj angażują się w takie działania, jak tworzenie i prowadzenie farm górniczych Bitcoin, produkcja i sprzedaż sprzętu i sprzętu górniczego oraz świadczenie powiązanych usług dla górników Bitcoin. Inwestowanie w te akcje może być sposobem na uzyskanie ekspozycji na świat kryptowalut bez powiązanego ryzyka bezpośredniego posiadania kryptowalut.

Wyniki akcji wydobywczych bitcoinów w 2023 r.

Pomimo zmienności i niepewności na rynku kryptowalut, akcje wydobywcze Bitcoin osiągnęły znakomite wyniki w 2023 r. Według danych z Cointelegraph, średni wzrost od początku roku cen akcji w 2023 r. wśród dziewięciu największych publicznych firm wydobywczych Bitcoin według kapitalizacji rynkowej wyniósł 257,14%. Wartość ta jest prawie trzykrotnie wyższa niż zysk cenowy Bitcoina w tym samym okresie.

Czynniki stojące za sukcesem akcji wydobywczych bitcoinów

Kilka czynników przyczyniło się do sukcesu akcji wydobywczych Bitcoin w 2023 roku. 

• Ruch ceny bitcoina: Cena Bitcoin (BTC) znacząco wpływa na rentowność operacji górniczych, a w konsekwencji na akcje firm górniczych. Gdy cena Bitcoina rośnie, górnictwo staje się bardziej zyskowne, również zwiększając ceny akcji górniczych. Wartość Bitcoina została doceniona o około 87% do końca czerwca.

• Korzystne warunki górnicze: W 2023 r. akcje wydobywcze Bitcoin skorzystały na chłodzeniu cen energii. Wysokie ceny energii, które zaplamiły górników w 2022 r. (częściowo z powodu wojny na Ukrainie), spadły aż o 72% do pierwszej połowy 2023 r. To zmniejszenie kosztów energii pozytywnie wpłynęło na wydatki operacyjne i rentowność górników.

• Ekspansja firm górniczych: Publiczne firmy wydobywcze Bitcoin podejmowały agresywne działania w 2023 r., sygnalizując długoterminowe zaufanie do branży. Firma zainwestowała znaczne środki w zwiększanie zdolności górniczych, nabywanie nowych rozwiązań sprzętowych i programowych, zabezpieczanie tanich i odnawialnych źródeł energii oraz dywersyfikację źródeł przychodów. Na przykład Riot Blockchain zebrał 163 mln USD na nowe ASIC, aby znacznie zwiększyć produkcję.

• Nastroje rynkowe: Pozytywne nastroje rynkowe, napędzane czynnikami takimi jak ciągły wzrost sieci, inwestycje w infrastrukturę przez górników i zaufanie od długoterminowych posiadaczy bitcoinów, odegrały rolę w sukcesie akcji górniczych Bitcoin w 2023 roku.

• Szybkość skrótu : Istniejący wskaźnik skrótu — czyli moc obliczeniowa poświęcona górnictwu — odgrywa rolę w docenianiu zapasów górniczych. Firmy o wysokim wskaźniku haszowania częściej generują bitcoiny, zwiększając ich atrakcyjność dla inwestorów. Marathon Digital z Florydy może wyprodukować w styczniu około 7 wypisów na sekundę (EH/s). Do sierpnia zwiększyli swój wskaźnik haszowania do 23 EH/s .

Akcje wydobywcze bitcoina vs. Bitcoin

Zakup akcji wydobywczych Bitcoin i zakup Bitcoinów to oba sposoby inwestowania w kryptowaluty, ale mają one pewne kluczowe różnice. 

• Zmienność: Akcje wydobywcze Bitcoin są zwykle mniej zmienne niż cena Bitcoina, ponieważ inne czynniki — wyniki szerszego rynku akcji, perspektywy zysków i wzrostu firm wydobywczych oraz dynamika podaży i popytu przemysłu wydobywczego — wpływają na nie. I odwrotnie, Bitcoin jest bardziej podatny na wahania cen ze względu na nastroje rynkowe, wydarzenia informacyjne, czynniki techniczne i spekulacje.

• Zgodność z przepisami: Firmy wydobywcze bitcoin są zwykle zgodne z wymogami regulacyjnymi jurysdykcji, w których prowadzą działalność, ponieważ podlegają nadzorowi i zasadom ich giełd i regulatorów papierów wartościowych. Muszą również przestrzegać standardów rachunkowości i zobowiązań sprawozdawczych obowiązujących w ich krajach. Z drugiej strony Bitcoin jest w dużej mierze nieregulowany i zdecentralizowany, co stwarza inwestorom pewne wyzwania prawne i podatkowe.

Zalety inwestowania w akcje wydobywcze bitcoinów

Inwestowanie w akcje wydobywcze bitcoinów może przynieść pewne korzyści w porównaniu z bezpośrednim inwestowaniem w Bitcoin.

• Niższe ryzyko: Inwestowanie w akcje wydobywcze bitcoinów może zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy z hackingu, kradzieży, oszustw lub usterek technicznych, które wpływają na giełdy kryptowalut lub portfele. Akcje wydobywcze mogą być mniej narażone na pęknięcia regulacyjne lub zakazy działalności kryptowalutowej w niektórych krajach, chyba że te pęknięcia wpływają bezpośrednio na operacje wydobywcze.

• Wyższe zwroty: Inwestowanie w akcje wydobywcze bitcoinów może zapewnić wyższe zyski niż inwestowanie w same bitcoiny, szczególnie na rynkach bykowych. Dzieje się tak dlatego, że akcje górnicze miały historycznie wyważony efekt beta , co oznacza, że mają tendencję do przewyższania Bitcoina, gdy jego cena rośnie i osiąga słabsze wyniki, gdy jego cena spada.

• Dostęp : Inwestowanie w akcje wydobywcze bitcoinów może być łatwiejsze niż inwestowanie w same bitcoiny, ponieważ nie wymaga zakładania konta kryptowalutowego ani portfela, kupowania lub sprzedawania kryptowalut na giełdzie ani radzenia sobie ze złożonymi problemami podatkowymi. Akcje wydobywcze można kupować lub sprzedawać za pomocą tradycyjnego konta brokerskiego lub platformy transakcyjnej online.

7 najlepszych akcji wydobywczych bitcoinów w 2023 r.

Najlepsze akcje wydobywcze Bitcoin w 2023 roku wykazały dobre wyniki, rentowność, potencjał wzrostu i innowacyjność. W oparciu o te kryteria, oto siedem najlepszych opcji na rok 2023.

Riot Platforms Inc (RIOT )

Riot Platforms, firma wydobywcza Bitcoin z siedzibą w Teksasie, może pochwalić się imponującą szybkością 10,7 EH/s i obsługuje obiekt o mocy 700 MW (700 MW), co czyni go największym w Ameryce Północnej. W Q2 2023 r. firma wydobyła 1775 BTC, przy niskim koszcie produkcji w wysokości 8389 USD na Bitcoina. W ostatnim kwartale zanotowano rekordowy przychód w wysokości 76,7 mln USD i od początku roku odnotowano niezwykły wzrost cen o 234,8%, kończący się 31 sierpnia na poziomie 11,35 USD.

Marathon Digital Holdings Inc (MARA)

Również w Stanach Zjednoczonych Marathon Digital Holding wydobył 2926 BTC w drugim kwartale 2023 r., o zdolności hash rate 17,7 EH/s . Marathon Digital cieszy się w tym roku imponującym wzrostem ceny akcji o 267,5%, a w drugim kwartale odnotował przychody w wysokości 81,8 mln USD. Głównym celem firmy jest stanie się największym i najbardziej przyjaznym dla środowiska wydobywcą bitcoinów w Ameryce Północnej.

Górnictwo Hut 8 (HUT )

Z siedzibą w Albercie i Ontario, Hut 8 Mining działa z hash rate wydajności 2,6 EH/s. W drugim kwartale 2023 r. wydobyli 399 BTC i zanotowali przychody w wysokości 19,2 mln USD.



Firma doświadczyła imponującego wzrostu ceny akcji od początku roku o 185,9%, kończąc na poziomie 2,43 USD na dzień 31 sierpnia. Hut 8 dąży do zwiększenia swoich zdolności górniczych i dywersyfikacji strumieni przychodów poprzez uprawę i staking.

HIVE Blockchain Technologies Ltd. (NA ŻYWO)

Hive Blockchain Technologies, inna kanadyjska firma, zajmuje się wydobyciem Bitcoina i Ethereum z wykorzystaniem zrównoważonych źródeł energii, takich jak hydroelektryczność i energia geotermalna. W drugim kwartale 2023 r. firma wydobyła 834 BTC z przepustowością hash rate 3,3 EH/s , generując przychód w wysokości 23,6 mln USD .

Bitfarms Ltd. (BITF )

Bitfarms Ltd., czołowa firma wydobywcza Bitcoin, działająca w Québecu i Argentynie, może obecnie pochwalić się zdolnościami wydobywczymi na poziomie 5,3 EH/s. W drugim kwartale 2023 r. firma wydobyła 1223 BTC , osiągając łączne zyski w wysokości 35 milionów USD . Bitfarms poczynił znaczne postępy na rynku akcji, doświadczając 209% wzrostu ceny akcji od początku roku. Firma wykorzystuje tanie odnawialne źródła energii, aby osiągnąć wzrost mocy wydobywczych do 7 EH/s do pierwszego kwartału 2024 r.

Sterownik PLC argo Blockchain (ARBK)

Argo PLC, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, to firma wydobywcza Bitcoin, działająca w Teksasie i Québecu. Osiągnął całkowitą zdolność hash rate na poziomie 2,6 EH/s , a w pierwszej połowie 2023 roku pomyślnie wydobył 947 BTC . W pierwszej połowie 2023 r. Argo Blockchain odnotował przychód w wysokości 24 mln USD. Celem firmy jest stanie się jednym z największych i najbardziej przyjaznych dla środowiska wydobywców bitcoinów na świecie poprzez wdrażanie odnawialnych źródeł energii i programów równoważenia emisji dwutlenku węgla.

CleanSpark Inc (CLSK )

CleanSpark, wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania energią i oprogramowania dla górnictwa Bitcoin z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, odnotował imponujący wzrost w trzecim kwartale roku finansowego 2023. Firma prowadzi kilka zakładów wydobywczych i może pochwalić się hash rateem wydajności 9,3 EH/s , wydobywając w sumie 4729 BTC za CY 2023. CleanSpark wygenerował w III kwartale przychód w wysokości 45,52 mln USD. Q3



Firma nadal dąży do poprawy wydajności i zrównoważonego rozwoju górnictwa poprzez wykorzystanie technologii mikrosieci i odnawialnych źródeł energii. Otrzymał pełne finansowanie rozszerzenia swoich obiektów, aby osiągnąć cel 16 stóp skrótu operacyjnego EH/s do końca 2023 r.



Podsumowanie: Dominacja akcji wydobywczych bitcoinów

Akcje wydobywcze bitcoinów stały się dominującą siłą w przestrzeni kryptowalutowej, wyprzedzając Bitcoina o szeroki margin w 2023 roku. Akcje te oferują inwestorom sposób na uzyskanie ekspozycji na rosnący popyt na Bitcoin w ramach regulowanych ram. Akcje wydobywcze Bitcoin oferują pewne korzyści w porównaniu z Bitcoinami, takie jak niższa zmienność, wyższa płynność, zgodność z przepisami i ekspozycja na inne segmenty biznesowe. Jednak inwestowanie w akcje wydobywcze Bitcoin nie jest pozbawione ryzyka. Dlatego przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych należy brać pod uwagę kwestie operacyjne, kwestie środowiskowe, konkurencję i niepewność regulacyjną.

#Bybit #TheCryptoArk