Jak użyć wskaźnika parabolicznego SAR do wykrycia sygnału zakupu kryptowalut

Analizowanie rynków kryptowalut za pomocą analizy technicznej jest rzeczywiście najbardziej preferowaną metodą spekulacji na temat cen kryptowalut. Wśród kilku poddomen w analizie technicznej wskaźniki techniczne są wysoko ocenianym narzędziem. Wraz z pojawieniem się algorytmów komputerowych analiza poprzednich cen na różne sposoby stała się skutecznym sposobem na wykorzystanie analizy rynku przez krótkoterminowych inwestorów.

Dzięki różnym wskaźnikom technicznym na rynku, wskaźnik Parabolic SAR jest jednym z najbardziej preferowanych przez analityków technicznych. Obliczenia i wyprowadzenie wskaźnika są unikalne i potężne, co czyni go wiarygodnym wskaźnikiem handlowym do spekulacji o ruchu cenowym. Paraboliczny SAR dobrze sprawdza się również w przypadkupodejmowania działań cenowych i innych wskaźników dla bardziej solidnego sygnału handlowego.

Ten przewodnik zagłębi się w zrozumienie wskaźnika parabolicznego SAR i omówi kilka atrakcyjnych strategii handlowych przy użyciu tego narzędzia technicznego.

Czym jest wskaźnik parabolicznego zatrzymania i cofnięcia?

Wskaźnik paraboliczny SAR jest wskaźnikiem technicznym, który pomaga przewidzieć nadchodzące cofnięcia rynku i możliwość kontynuacji bieżących trendów.

Paraboliczny SAR działa, pomagając inwestorom w prognozowaniu zarówno niedźwiedzia, jak i bębnów, a także pomaga analitykom ocenić, czy rynki nadal działają w tym samym kierunku. Ponadto wskaźnik może pomóc inwestorom odmierzać sygnały i odsuwać się od fałszywych sygnałów, aby wiedzieć, kiedy dokładnie przejść długo lub krótko.

Niektóre cechy SAR parabolicznego sprawiają, że jest to wszechstronny wskaźnik. Co ciekawe, został on utworzony i po raz pierwszy zastosowany przez tego samego analityka, który stworzył oscylator Wskaźnik siły względnej (Relative Strength Index, RSI), J. Welles Wilder Jr. Parabolic SAR jest również znany ze swojej wszechstronności, ponieważ działa na większości rynków (w tym kryptowalut) i w różnych ramach czasowych.

Lata temu wskaźnik został uwzględniony w strategii PSAR jako paraboliczny system czasu/ceny. Skrócony SAR oznaczał punkty, w których inwestorzy muszą wchodzić z długimi pozycjami i wychodzić z transakcji z krótkimi pozycjami i odwrotnie. Obecnie jest on znany jako paraboliczny wskaźnik SAR, zapewniający punkty wejścia i prognozy kupna i sprzedaży w zakresie kontynuacji trendu, cofnięć rynku, a nawet wypukłości.

Obliczanie wskaźnika parabolicznego SAR

Wraz z najnowszymi postępami technologicznymi wskaźnik jest łatwo dostępny do zastosowania w kilku konsolach handlowych, ponieważ komputery zautomatyzowały obliczanie Parabolicznego SAR.

Aby jednak zrozumieć, w jaki sposób opracowano wskaźnik, poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie jego obliczeń.

Punkty zatrzymania i cofnięcia (SAR) są obliczane na podstawie istniejących danych rynkowych. Na przykład, aby obliczyć dzisiejszy SAR, używany jest wczorajszy SAR, a dzisiejsza wartość jest wykorzystywana do obliczenia jutrzejszej wartości SAR.

W trendzie wartości SAR pochodzą z poprzednich wartości. W przypadku trendów dolnych wartość pochodzi z poprzednich wartości dolnych. Najwyższe i najniższe punkty kierunku trendu są określane jako punkty skrajne (EP).

Wzór używany do obliczenia wartości SAR jest następujący:

• Aktualizuj SAR paraboliczny = Poprzedni PSAR + Poprzedni AF × (Wcześniejszy EP – Poprzedni PSAR)

• Downtrend Parabolic SAR = Poprzedni PSAR – Poprzedni AF × (Wcześniejszy PSAR – Poprzedni EP)

AF to skrót od współczynnika przyspieszenia. Zaczyna się od 0,02 i różni się w zależności od nowych wysokich i niskich wartości ustalonych przez rynek. Domyślnie za każdym razem, gdy zostanie osiągnięty nowy wysoki lub niski poziom, AF zostanie zwiększone o 0,02. Jednak wartość ogranicza się do 0,2, aż rynek odwróci kierunek. EP oznacza najskrajniejszy punkt w trendzie w górę (najwyższy punkt) lub w dół (najniższy punkt).

Co więcej, inwestorzy mogą zmieniać ograniczoną wartość AF, aby zmienić czułość wskaźnika. Jeśli współczynnik jest ustawiony na wartość wyższą niż 0,2, wzrasta czułość, co powoduje więcej sygnałów odwracania. Podobnie, ustawienie AF niższe niż 0,2 zmniejszy czułość i dostarczy mniej sygnałów odwracania trendu.

Jak korzystać ze wskaźnika parabolicznego SAR

Paraboliczny SAR jest jednym z najpotężniejszych wskaźników na rynku. Ale czy oznacza to, że jego wdrożenie jest równie trudne? Zdecydowanie nie. PSAR jest prosty zarówno w zastosowaniu, jak i w użyciu w przewidywaniu rynku.

Jak wspomniano wcześniej, SAR paraboliczny identyfikuje trend rynku i przedstawia potencjalne punkty wejścia i wyjścia dla inwestorów, którzy mogą czerpać zyski. Po zastosowaniu sekwencja kropek jest wyższa i niższa od ceny (świerzki). Ogólnie rzecz biorąc, kropka poniżej świecy jest sygnałem uptrendu, podczas gdy kropka nad świecą jest sygnałem, że rynek może pójść na południe.

PSAR może być również używany do ustawiania zleceń stop-loss. Jest to bardziej jak końcowe zatrzymanie, gdzie inwestorzy dorównują cenie stop-loss punktom SAR, gdy ruch cen rośnie lub spada. W rezultacie inwestorzy mogą zablokować zyski, które osiągnęli, zanim rynek odwróci swój kierunek.

Kiedy stosować SAR paraboliczny w obrocie kryptowalutami

Wskaźnik paraboliczny SAR ma wielkie korzyści, jeśli jest zrozumiały i używany we właściwych momentach. A ponieważ jego funkcje idą w parze z rynkami kryptowalut, PSAR jest ulubionym analitykiem kryptowalutowym.

Wielu traderów ma błędne przekonanie, że wskaźnik PSAR może być stosowany i interpretowany na wszystkich rynkach. Wskaźnik ten zazwyczaj zapewnia jednak skuteczne wyniki na rynkach z trendem dominującym. Ponieważ rynki kryptowalut są znane ze swoich długotrwałych faz trendu, sprawia to, że PSAR jest idealnym wyborem dla analityków technicznych.

Średnia ruchoma i PSAR — idealne połączenie?

Średnia ruchoma (MA) jest jednym z najstarszych i najprostszych, ale najpotężniejszych wskaźników. Jest szeroko wykorzystywana do określenia kierunku rynku, a nawet do odwrócenia go w pewnym stopniu. W związku z tym możemy powiedzieć, że jego funkcjonalność jest podobna do funkcjonalności SAR parabolicznego.

Aby zrozumieć dokładność tych wskaźników, badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Houston-Victoria testuje każdy wskaźnik. Stwierdzono, że SAR paraboliczny wykazał statystyczne znaczenie 95% poziomu ufności, podczas gdy prosta średnia krocząca nie przyniosła imponujących wyników.

W rezultacie traderzy zaczęli łączyć oba wskaźniki jako strategię. Co zaskakujące, to połączenie zapewniło lepsze wyniki niż stosowanie wyłącznie PSAR.

Rynki są wyjątkowe, ale podążają za trendami. PSAR jest stworzony specjalnie dla rynku trendów i musi być używany, gdy inwestor jest pewien, że kupujący lub sprzedający zdominują rynek. Dodatkowo, podczas korzystania z SAR parabolicznego zaobserwowano, że dokładność sygnałów zarówno na rynkach skonsolidowanych, jak i w bok jest zwykle niższa od średniej. Aby dodać warstwę pewności do trendu, zaleca się zastosowanie MA wraz z PSAR w celu odfiltrowania fałszywych sygnałów.

Zastosowanie średniej kroczącej do SAR parabolicznego jest proste. Sygnały kupna uzyskane za pomocą PSAR muszą być brane pod uwagę, gdy linia MA jest poniżej ceny, podczas gdy sygnały sprzedaży muszą być brane pod uwagę, gdy linia MA znajduje się powyżej świeczników. Dzięki temu inwestorzy mogą zyskać przewagę w przewidywaniu kierunku rynku.

Strategia 1: EMA ze strategią kryptowalut PSAR

Uwzględnienie wykładniczej średniej kroczącej (EMA) w PSAR jest jedną z najbardziej niezawodnych strategii. Strategia opiera się na crossoverze EMA powyżej lub poniżej akcji cenowej. Poniżej znajduje się przykład tej koncepcji.

Poniżej znajduje się wykres BTC/USDT w przedziale czasowym 1H. Analizując rynek od początku ilustracji, punkty MA i PSAR są poniżej akcji cenowej. Później kropka rynkowa zmienia się z dolnej części działania dotyczącego ceny na górną część, wskazując na odwrócenie na rynku. Ale zamiast od razu iść na skróty, czekamy na crossover EMA. Gdy cena spadnie poniżej EMA (jak pokazano w polu), możemy uruchomić sygnał sprzedaży.

Zarządzanie handlem

Stop Loss

Stop loss może być umieszczony powyżej crossovera EMA lub powyżej najwyższej kropki PSAR, aby być po stronie bezpiecznej. Można nawet podążać szlakiem, gdy rynek zaczyna działać w pożądanym kierunku.

Take Profit

Handel może pozostać włączony, o ile kropki są powyżej ceny. Ponadto inwestorzy mogą rezerwować pewne zyski na potencjalnych poziomach wsparcia.

Strategia 2: Handel działaniami cenowymi z wykorzystaniem PSAR i linii trendu

Paraboliczny SAR słynie z identyfikacji trendów na rynkach. Można go jednak również wykorzystać do identyfikacji linii trendu w celu uwzględnienia koncepcji działań cenowych.

W trendzie rynek rozwija się, z wyższymi i wyższymi. Ponieważ inwestorzy mają trudności z dostrzeżeniem wyższych dołków, aby narysować linię trendu, kropki SAR są przydatne. Po prostu dołączenie do progresywnych kropek leżących poniżej akcji cenowej prowadzi do idealnej linii trendu, jak pokazano na poniższym wykresie (w stosunku do dolara amerykańskiego) w ramach czasowych 1H.

Jeśli mielibyśmy handlować z wykorzystaniem podejścia do działań cenowych, inwestorzy mogliby przejąć pozycję kupna na poziomie wsparcia i oporu (S&R) lub na dole linii trendu.

Zarządzanie handlem

Stop Loss

Stop loss poniżej ostatniej kropki SAR lub S&R jest idealnym rozwiązaniem, aby uniknąć zatrzymania.

Take Profit

Idealnie nadaje się do likwidacji wszystkich pozycji, gdy PSAR wykazuje oznaki odwrócenia, umieszczając kropki nad świecznikami.

Wniosek

Wskaźnik paraboliczny SAR został opracowany przez tego samego analityka, który stworzył potężny wskaźnik oscylatora RSI. Jego głównym celem jest identyfikacja potencjalnych cofnięć, zauważenie nowego trendu lub zidentyfikowanie kontynuacji trendu oraz precyzyjne wpisy. Jest to szeroko stosowany i zaufany wskaźnik identyfikacji sygnału wejścia i wyjścia. Opracowane z myślą o rynkach trendowych, gdy Paraboliczny SAR jest stosowany z badaniami rynku i dodatkowo zintegrowany z innymi wskaźnikami technicznymi i koncepcjami działań cenowych w celu określenia ogólnego kierunku trendu, wyniki mogą być bardzo wiarygodne. Podsumowując, SAR paraboliczny pomaga przygotować traderów do planu awaryjnego na wypadek spadku ceny. Jednak PSAR nie należy stosować, gdy rynek zbliża się w bok, ponieważ wskaźnik ten rozwija się w trendowym środowisku.

Mimo to sygnały handlowe mogą być manipulacyjne. Dodatkowo zmienność kryptowalut i sentyment rynkowy dodają niepewności do sygnałów handlowych. Zawsze przeprowadzaj badania due diligence przed rozpoczęciem transakcji. Przed przystąpieniem do transakcji należy zasięgnąć profesjonalnej porady w zakresie strategii inwestycyjnej.