Czym jest działanie cenowe i strategie handlowe?
AI Summary
Show More
Quickly grasp the article's content and gauge market sentiment in just 30 seconds!
Załóżmy, że jesteś jedną z wielu osób, które zastanawiają się, która strategia handlowa jest najbardziej obiecująca, jakiej szuka inwestor? Szybka odpowiedź to handel cenami. Nadaje się nie tylko dla pośrednich traderów, ale także wyjątkowo dobrze dla początkujących traderów. Udowodniono, że pomaga inwestorom w osiąganiu spójnych zysków w miarę upływu czasu.
W końcu działanie cenowe jest podstawą wszystkich analiz technicznych i jest głównie wykorzystywane do precyzyjnego wejścia i wyjścia z rynku.
Najlepsza część?
Strategia ta zapewnia kompletny arsenał do efektywnej analizy i handlu rynkami. Ideą tego przewodnika jest wyjaśnienie głównych koncepcji dotyczących działań cenowych, aby każdy mógł mieć narzędzia do handlu na rynkach jak profesjonalista.
Czym jest handel akcjami cenowymi?
Działanie cenowe to strategia handlowa wykorzystywana do analizowania zachowań rynkowych i identyfikowania idealnych możliwości wejścia i wyjścia. U podstaw działania cenowego leży nierównowaga między podażą a popytem na rynku. Innymi słowy, trader dokonujący działań w zakresie cen wierzy tylko w cenę i jej ruchy, przy niewielkim lub całkowitym wykorzystaniu wskaźników technicznych.
Analizując z perspektywy tradera działania cenowego, gdy kupujący będą bardziej zainteresowani danym aktywem, będą skłonni psychologicznie zapłacić wszystko, co oferują sprzedający. Ostatecznie, jeśli odsetki zakupowe będą się utrzymywać, ceny będą sięgać wyżej, a zatem tworząc trend na wykresie. W prostszym wyjaśnieniu cena jest równoległa do popytu rynku.
Analiza wykresów cen pomaga inwestorom zdefiniować dwie rzeczy:
Poziomy celów, aby wejść na stanowisko,
Zapewnia również jasne obszary do odpowiedniego zarządzania ryzykiem.
Ponadto głównym celem obrotu cenami jest opisanie stanu rynku (rynki trendowe lub boczne). W oparciu o te informacje inwestorzy mogą opracować strategię handlową, aby zsynchronizować rynek.
Główne elementy działań dotyczących cen są podzielone na:
Trendy na rynkach (aktualizacje i trendy)
Rynki płaskie
Świeczniki
Uwaga:
Działanie cenowe dotyczy wszystkich rodzajów stylów handlu, głównie dlatego, że można je analizować w ten sam sposób we wszystkich przedziałach czasowych. Dlatego inwestorzy długoterminowi lub krótkoterminowi mogą skorzystać z tego podejścia.
Co składa się na działanie cenowe?
Działanie w zakresie cen składa się z czterech głównych filarów:świerzmiarki, trendu pęcherzowego, trendu niedźwiedzia i rynku płaskiego.
Poniżej omówimy te cztery koncepcje i sposoby efektywnego stosowania działań cenowych.
Świeczniki
Świeczniki są graficzną reprezentacją, która dostarcza informacji o otwartym, wysokim, niskim i zamkniętym danym okresie. Zwykle, gdy cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarta, bar jest zielony (bulionowy). Gdy cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarta, bar jestred (niedźwiedzi). Jednak kolor zależy od konfiguracji platformy.
Ogólnie rzecz biorąc, świeczka bulwarowa jest podniesiona, podczas gdy odwrotnie jest w kierunku świecy niedźwiedzia, czyli w dół.
Powyższy obraz wskazuje dwa świeczki, jeden zielony, gdzie zamknięcie jest wyższe niż otwarcie, i czerwony, gdzie zamknięcie jest niższe niż jego otwarcie. Zazwyczaj duże świece tłuszczowe, w jednym lub innym kierunku, stanowią znaczną dynamikę.
Trendy byków
Trendy byków odnoszą się do trendów, w których cena kształtuje się z rzędu na wyższych i wyższych poziomach. Powyżej przedstawiono przykładowy jednogodzinny przedział czasowy BTCUSD, w którym można zidentyfikować wyraźny trend.
Trendy niedźwiedzia
Trendy niedźwiedzi odnoszą się do tendencji spadkowych, w których cena kształtuje się z rzędu na niższych i niższych poziomach. Poniżej znajduje się przykład 30-minutowego przedziału czasowego BTCUSD, w którym zilustrowany jest trend spadkowy.
Rynek płaski
W odróżnieniu od byków lub niedźwiedzi, rynek zawyżony ma miejsce wtedy, gdy struktura rynku nie podąża ścieżką. Innymi słowy, rynek płaski ma miejsce, gdy nie ma spójności w lokalizacji niskich i wysokich wartości, a działanie ma tendencję do boków. Zazwyczaj ruch ten jest oprawiany między wspornikiem a poziomem oporu.
Ten 10-minutowy wykres BTCUSD jest przykładem rynku płaskiego, ponieważ, jak widać, nie ma jasnego kierunku. Zamiast tego ruch jest ustawiony bocznie i jest oprawiony pod podparcie i poziomy oporu .
Co to jest wskaźnik działania w zakresie ceny?
Podczas gdy działanie cenowe jest interpretowane jako strategia handlowa, wskaźnik działania cenowego odnosi się z drugiej strony do badania ruchu rynkowego. Wskaźnik ten można wykorzystać do oceny nierównowagi między podażą a popytem. W analizie technicznejświerzbiączka na wykresie cenowym jest najpotężniejszym wskaźnikiem działań cenowych .
Nazywane również gołym handlem, który handluje bez wskaźników technicznych, takich jak średnie ruchome, indeks siły względnej, stochastyczny, ale głównie opiera się na działaniach cenowych. W takim przypadku świeczki są badane razem w celu zapewnienia dokładnych sygnałów wejściowych.
Dobrą uwagą jest to, że analizę działań cenowych należy wykorzystać w innych koncepcjach handlowych, takich jak:
Kierunek trendu
Poziomy wsparcia i oporu
Trendy
Struktura cenowa (wysoka i niska)
Jeśli nadal jesteś zdezorientowany, w następnym przykładzie przeanalizujemy 10-minutowy wykres BTCUSD. Stamtąd widzimy, że w grę wchodzi trend spadkowy (niższe i niższe). Dodatkowo, wewnętrzny świecznik (niedźwiedzi harami) jest prezentowany wokół poziomu oporu. Te dwa czynniki zapewniają konfluencję przy umieszczaniu krótkiego wpisu, ponieważ:
Istnieje trend na naszą korzyść,
Istnieje sygnał świecznika wokół poprzedniego oporu,
Jest też miejsce na obszar docelowy wokół poprzedniego niskiego.
Szczegóły wpisu i ryzyka przedstawiono w poniższej tabeli.
Strategie inwestycyjne działań cenowych kryptowalut
Podczas gdy inwestorzy mogą polegać na czynnikach psychologicznych lub nastrojach rynkowych w celu dedukowania możliwości handlowych, wykorzystanie podstawowych danych historycznych jest nieuniknione. To właśnie wtedy schematy pojawiają się przydatnie.
Na początek oto, co musisz wiedzieć.
Młotek
Młotek
Młotek to formacja świec, która reprezentuje siłę na rynku, ponieważ pokazuje, że nabywcy są wystarczająco silni, aby podnieść cenę od niskich wartości baru do górnej części świecy.
Preferowane jest przyjęcie tego formacji w trendach, zwłaszcza w ruchach korygujących w kierunku poprzedniego wsparcia. Idealne wejście jest powyżej wysokiego rzędu świecy istop-loss u dołu świecy.
Oto przykład 60-minutowego wykresu ETHUSD, gdzie cena jest w trendzie. Dodatkowo istnieje działanie korygujące ceny i młotek wokół obszaru wsparcia. Argumenty te zapewniły doskonały, długi wpis. Szczegóły transakcji (wejście i stop-loss) są wyjaśnione na wykresie.
Gwiazda strzelania
Świecznik gwiazd strzeleckich reprezentuje słabość na rynku, ponieważ pokazuje, że sprzedawcy są wystarczająco silni, aby przenieść cenę z wysokości baru na dolną stronę świecy.
Utworzenie to należy wykonać w trendach dolnych, najlepiej w działaniach naprawczych w stosunku do poprzedniego oporu. Idealne wejście znajduje się poniżej niskiego poziomu świecy, a zlecenie stop-loss u góry świecy.
Poniżej znajduje się przykład 2-godzinnego wykresu BTCUSD. Cena spadła z poprzedniej konsolidacji (momentum do minusu). Później cena utworzyła gwiazdę strzelecką wokół ostatniego oporu. To działanie stanowi doskonały przykład do odtworzenia gwiazdy strzelanki w dół. Szczegóły transakcji (wejście i stop-loss) zostały wyjaśnione w poniższej tabeli.
Pasek wewnętrzny
Pasek wewnętrzny to odzwierciedlenie równowagi cenowej na rynku. Pasek wewnętrzny to dwuświerzbowy wzrost cen, w którym cały zakres cen drugiej świecy jest zawarty w zakresie cen pierwszej świecy, znanej również jako świeca matka .
Najlepiej, aby sygnały w wewnętrznych paskach były przekazywane w kierunku ogólnego trendu, ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo sukcesu.
W tym przypadku interesującym przykładem jest sytuacja, w której świecznik wewnętrzny faworyzuje trend i wokół poprzedniego obszaru wsparcia. Szczegóły wpisu i stop-loss znajdują się na wykresie jak powyżej.
Zewnętrzny pręt
Zewnętrzny bar to dwu świecowy kształt cen, który sygnalizuje odwrócenie ceny. Zewnętrzny wzór pręta można rozpoznać, gdy druga świeca wyjmuje górną i dolną z poprzedniej. Zewnętrzne bary to potężne sygnały odwrócenia handlu, ponieważ pokazuje zmianę dynamiki.
Zewnętrzne bary są przydatne w wielu scenariuszach handlowych. Jednak zazwyczaj są bardziej skuteczne w przewidywaniu złamania poprzedniej struktury cen. Na przykład, wykres dzienny BTCUSD pokazuje, że zewnętrzny pasek do góry po obu stronach ostatniej świecy, a następnie idzie prosto w górę w kierunku poprzedniego poziomu oporu, który jest złamany, a dynamika ku górze jest kontynuowana.
Wsparcie i opór na rynkach bocznych
Gdy rynek znajduje się w trybie bocznym, jest on definiowany w poziomym uformowaniu w ramce między wsparciem a oporem. Wykorzystanie sygnałów wyczerpania w tych obszarach może być silnymi sygnałami wejścia na pozycję rynkową i przedstawienia kończyn zakresu cen.
Sygnały wyczerpania to niektóre formacje mogą być młotkiem na wsporniku, gwiazdą strzelającą w oporze, wewnątrz pręta i na zewnątrz barów to niektóre świeczniki, których należy szukać w granicach zakresu.
Patrząc na dzienny wykres BTCUSD, istnieje zakres obrotu, w którym działanie rynku jest bokiem. Zwróć uwagę, jak sygnały wyczerpania zapewniają dobre punkty wejścia do działania na granicach zakresu wokół poziomów wsparcia i oporu.
Pierwszym sygnałem był wewnętrzny pasek do góry nogami, który miał miejsce wokół obszaru wsparcia. Zwróć uwagę, w jaki sposób zaoferowała stosunkowo niewielkie ryzyko w porównaniu z potencjalną nagrodą (obszar docelowy).
Drugi sygnał był zewnętrznym nietoperzem do spodu, który potwierdził poprzedni opór. Po raz kolejny zapewniło to wyraźny poziom podstawowy, a stosunek ryzyka do nagrody był akceptowalny.
Stosowanie strategii cenowej w obrocie wahadłowym
Czynność cenowa dotyczy obrotu wahanego w takim stopniu, w jakim ma to zastosowanie do obrotu krótkoterminowego, takiego jak skalowanie i obrót dzienny. Zazwyczaj najlepsze ramy czasowe dla obrotu wahadłowego to wykresy 4-godzinne i dzienne.
Prostym i skutecznym sposobem na huśtanie handlu przy użyciu cen jest połączenie:
podaż i popyt,
W połączeniu z cofnięciami handlowymi w ramach trendu.
W zasadzie najważniejsza przyczyna wszystkich zmian cen wynika z braku równowagi między równaniami podaży i popytu. Chociaż istnieje wiele sposobów, w jakie inwestorzy mogą potwierdzić strefę podaży i popytu, najlepszą techniką jest dwukrotne sprawdzenie jej w działaniu cenowym.
W handlu strefa cen dostaw jest definiowana przez zwiększoną presję sprzedażową, która spowodowała spadek ceny. Jednocześnie strefa nagród za popyt jest definiowana przez obszar zwiększonej presji zakupowej, co spowodowało wzrost ceny.
Podsumowując, handel wahadłowy z działaniem cenowym odnosi się do oczekiwania na powrót ceny do tych stref podaży i popytu. Dodatkowo potwierdzenie wpisu jednym z schematów opisanych w tym przewodniku.
Zastanówmy się nad przykładem podaży i popytu w tabeli dziennej Bitcoin powyżej. Ogólny trend jest różnorodny, co oznacza, że szukamy cofnięć do obszaru popytu i działań cenowych w celu potwierdzenia. Aby zmaksymalizować zyski i chronić potencjalne zyski, należy użyć zlecenia wstrzymania-utraty.
Jak rozpoznać fałszywe ustawienia?
Jednym z największych wyzwań związanych z handlem cenami są fałszywe ustawienia. Bardzo często wzorce wykresów nie przyniosą oczekiwanego wyniku i mogą doprowadzić do rozczarowań. W tym względzie ważne jest, aby nauczyć się i zaakceptować fałszywe ustawienia jako codzienne zdarzenie.
Najczęstszym sygnałem fałszywym jest fałszywy podział poziomów wsparcia i oporu. W normalnych okolicznościach spotkanie spowoduje, że cena będzie przesuwać się w tym samym kierunku co przerwa.
Poniżej znajduje się przykład fałszywego podziału strefy wsparcia.
Przerwa w wsparciu nie spowodowała większego zaobserwowania wady, a to, co wydawało się być pewnym przejściem do wady, okazało się być fałszywym sygnałem.
Oto kolejny przykład nieudanego modelu wykresu (niedźwiedzia poza paskiem). Zazwyczaj niedźwiedzi zewnętrzny pasek sygnalizuje odwrócenie trendu i sygnalizuje, że niedźwiedzie mają kontrolę. Jednak tym razem niedźwiedzi zewnętrzny pasek okazał się fałszywą konfiguracją.
Najlepszym sposobem na rozróżnienie między fałszywą konfiguracją a prostą konfiguracją jest zmierzenie czasu potrzebnego na odtworzenie konfiguracji. Zazwyczaj, im wyższa jakość ustawień handlowych, tym zwięzły okres, aby grać i pokazywać zyski.
Czy działanie cenowe naprawdę działa?
Tak, obrót akcjami cenowymi działa, ponieważ reprezentuje dynamikę rynku. Innymi słowy, ilustruje to odczucia uczestników rynku. Jednak osiągnięcie poziomu biegłości wymaga dużo czasu na ekran, aby uzyskać wszystkie niuanse tego podejścia.
Czy te strategie mogą być stosowane na rynku kryptowalut?
W tym momencie wiesz, że handel akcjami cenowymi jest wszechstronny. Ale jeśli potrzebujesz solidnego potwierdzenia, aby wdrożyć tę strategię w krypto, oto Twoja odpowiedź.
Działanie cenowe jest odpowiednie do obrotu kryptowalutami, ponieważ jest to rynek płynny i ma wystarczającą zmienność, aby zastosować koncepcje działań cenowych.
Właściwie!
Biorąc pod uwagę wysoki udział instytucji i ogółu społeczeństwa, nierównowaga podaży i popytu może być łatwo mierzona przez to podejście handlowe.
Co więcej, szeroka gama kryptowalut i możliwość długiego lub krótkiego działania zapewnia inwestorom kryptowalutowym elastyczność w wyszukiwaniu warunków rynkowych (rynków trendowych lub bocznych), które mogą być analizowane i wykorzystywane w ramach systemu handlu akcjami cenowymi.
Równie dobrze jak handel cenami, nadal wszyscy potrzebujemy planu wsparcia na wypadek, gdyby coś poszło na boki.
Działanie cenowe na rynku instrumentów pochodnych
Handel cenami na rynku spot jest niezwykły i to nie wszystko. Jest ono w rzeczywistości szeroko stosowane w różnych papierach wartościowych, w tym kontraktach na kryptopochodne instrumenty pochodne, takich jak kontrakty terminowe futures i opcje spekulowania i zabezpieczania ryzyka. Jako trader, często przyglądasz się nastrojom rynkowym i podejmujesz bardziej racjonalne decyzje handlowe w oparciu o ostatnie zmiany cen, nie polegając w dużej mierze na wskaźnikach technicznych. Ponadto, ponieważ opcje handlowe lub kontrakty terminowe typu futures oznaczają spekulowanie cen i zysków w oparciu o refleksję rynkową, oznacza to, że działanie cenowe działa idealnie, aby pomóc Ci w podejmowaniu strategicznych decyzji.
Jak łagodzić ryzyko związane z obrotem akcjami cenowymi?
Zyski są dobre, ale czy naprawdę wiesz, jak zareagować, gdy coś działa na Twoją korzyść? Po prostu spróbuj sobie wyobrazić, że Twoje fundusze są likwidowane. Czy jesteś gotowy, aby ograniczyć nasze straty, gdy nastąpi znaczny spadek cen?
Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak”, cóż, cieszymy się z Ciebie.
Ale jeśli nie, oto, co musisz wiedzieć:
Po pierwsze, aby zmniejszyć ryzyko transakcji z wykorzystaniem akcji cenowych, musisz upewnić się, że utrata transakcji stanowi tylko niewielką część salda Twojego konta. Wielkość Twojej pozycji i ryzyko na transakcję określają, ile stracisz na każdej transakcji. Tymczasem zwycięskie transakcje powinny zrekompensować te straty i wygenerować na koniec więcej zysków.
Ustalenie zlecenia stop-loss jest najbardziej fundamentalnym narzędziem do zarządzania ryzykiem. Spróbuj poszukać obszarów zysku, które reprezentują kilka razy większe ryzyko. Innymi słowy, poszukaj asymetrycznych transakcji ryzyko-nagroda.
Przerywanie utraty
Najczęstsze metody składania zlecenia stop-loss to:
Powyżej i poniżej kluczowych poziomów wsparcia i oporu
Powyżej i poniżej punktów obrotowych
Powyżej i poniżej wzorców wykresu
Średnie ruchome
Strefy podaży i popytu
Duże punkty obrotu
Ogólnie rzecz biorąc, miejsce, w którym ukrywasz swoje zlecenie zatrzymania-utraty ochronnej, powinno zawierać krytyczne poziomy, które w przypadku złamania wskazują, że mylisz się w początkowym pomyśle handlowym. Pomyśl o tym w ten sposób; jeśli Twój punkt wejścia znajduje się w nieprzetestowanej strefie dostaw, należy umieścić zlecenie zatrzymania-utraty ochronnej nad strefą dostaw i rozważyć osiągnięcie zysku w poniższej strefie popytu.
Weź pod uwagę przykład w poniższej tabeli.
Co do zasady, zlecenie stop-loss powinno również zawierać bufor, aby chronić się przed możliwymi piłami biczowymi i fałszywymi wypukłościami.
Można w uzasadniony sposób bezpiecznie założyć, że nieprzetestowane strefy podaży i popytu mają większe prawdopodobieństwo utrzymania ceny i wywołania oczekiwanej reakcji.
Jedną z korzyści płynących z działania w zakresie cen handlowych jest to, że zapewnia ono filary dobrego systemu zarządzania ryzykiem. Głównie dlatego, że pomaga dostrzec dobrze zdefiniowane poziomy docelowe wejścia, ryzyka i zysku, co stanowi przewagę przed innymi metodami handlu.
Korzyści i wady
W tej sekcji wyjaśnimy, dlaczego warto handlować w oparciu o działania cenowe. Wskażemy niektóre z zalet i wad handlu akcjami cenowymi.
Najlepsze zalety handlu cenami to:
Analiza jest prosta w porównaniu z analizą rynku w oparciu o wskaźniki, które zwykle prowadzą do paraliżu analizy, biorąc pod uwagę wiele sygnałów z różnych wskaźników, które czasami wykazują sprzeczne sygnały.
Czynność cenowa zapewnia dobrze zdefiniowane poziomy wejścia, ryzyka i celu zysku; w związku z tym inwestor ma obiektywne informacje, na podstawie których powinien działać.
Główne wady handlu akcjami cenowymi to:
Ponieważ analiza działań dotyczących cen zależy głównie od zmian cen, a nie od analizy technicznej, a zatem naliczane są pewne ryzyka.
Handel cenami to sztuka subiektywna. Z tego powodu ten sam wykres działań cenowych może opowiadać zupełnie inną historię, w zależności od doświadczenia i umiejętności każdego inwestora.
Na przykład dane historyczne Bitcoin pokazują, że cena przekroczyła wahający się zakres 50 000 USD i jeszcze bardziej zwiększyła cenę w wielu wydarzeniach. Ale ta sytuacja może być fałszywym wyjściem, które sygnalizuje nadchodzące odwrócenie.
Zazwyczaj poziomy, na których należy składać zlecenia stop-loss, są obszarami wspólnymi (około poprzednich wzlotów i wzlotów), które są łatwo przyjmowane przez wieloryby krypto. Innymi słowy, zlecenia stop-loss można łatwo zidentyfikować i wykonać wokół znaczących wahań wysokich i niskich.
Myśli zamykające
Działanie cenowe to doskonała analiza określająca stan rynku. Ponadto badanie formacji świecy zapewnia inwestorom kryptowalutowym przewagę w znalezieniu obszarów wartości, w których mogą wystąpić transakcje o wysokim prawdopodobieństwie.
Jednak aby być biegłym w czytaniu cen, traderzy muszą poświęcić swój czas na analizowanie wykresów. Ważne jest również, aby mieć wystarczająco dużo czasu na ekranowanie, aby z łatwością identyfikować schematy działań cen o najwyższym prawdopodobieństwie.