Rynki bykowe kontra niedźwiedzie: Czym się one różnią?



Zrozumienie głównych różnic między rynkami bulwarowymi i niedźwiedzia odgrywa kluczową rolę w naszym portfelu inwestycyjnym. Znając każdą z głównych cech rynku, możemy również stworzyć właściwą strategię zarządzania ryzykiem. 

Trendy byka lub niedźwiedzia zmieniają warunki rynkowe i mają silny wpływ na emocje traderów. W ostatnich latach kryptowaluty zmieniały się między rynkiem niedźwiedzia a byka, podczas gdy traderzy zmieniali i dostosowywali swoje strategie zgodnie z trendem makro. 

Ale to nie wszystko! 

Ten przewodnik omówi główne różnice między rynkami bulwarowymi a niedźwiedzia. Celem jest zrozumienie anatomii każdego z tych trendów i tego, które wzorce możemy śledzić, aby poprawić naszą ekspozycję na ryzyko i zasoby cyfrowe. 

W jaki sposób pozyskiwane są byki i niedźwiedzie?

Zarówno byki, jak i niedźwiedzie są silnymi zwierzętami, które zwykle są powiązane odpowiednio z agresywnością i siłą. Teterminologia jest związana z tym, jak te dwa zwierzęta atakują swoich przeciwników. Na przykład byk wolałby uderzyć wroga, gdy jego rogi będą się podnosić i podnosić. Niedźwiedź ma jednak tendencję do przesuwania łap w dół i przypinania przeciwnika na ziemi.

To interesujące, ale jest więcej...

Ponieważ te dwa style ataku zostały jasno zdefiniowane, rynki finansowe i analitycy zaczęli korzystać z nich, aby odwoływać się do różnych cykli rynkowych i trendów makro. Zrozumienie sposobu ukucia tych dwóch terminów wśród analityków finansowych wyjaśnia, jak interpretowane są kierunki rynkowe.

Co oznacza bullish vs. Bearish Market?

Istnieje znaczna różnica między rynkami byków a niedźwiedzi. W następnej sekcji wyjaśnimy, w jaki sposób działają rynki bębnowe i niedźwiedzia, ich cechy i nie tylko. 

Wyjaśnienie trendu rynku byków

Rynek Abull jest trendem rosnącym na rynkach finansowych, na których cena akcji, towarów, kryptowalut lub forex wzrasta. Rynek byka można również odnieść do rzeczywistej gospodarki. 

Na przykład, gdy kryptowaluty i akcje rosną, prawdziwa gospodarka również się rozwija. Podczas ogólnej fazy byka ludzie wydają więcej. Firmy szukają nowych możliwości inwestycyjnych lub rozszerzają swoje produkty i usługi. 

Kiedy mówimy o kryptowalutach, widzimy zdecentralizowane platformy przyciągające wielu użytkowników. Opłaty transakcyjne stają się wyższe, a przetwarzanie transferów trwa dłużej. Pokazuje to, że w przestrzeni kryptowalutowej występuje duża aktywność. 

W przypadku rynków bullish inwestorzy zazwyczaj zarabiają więcej na rynku finansowym. Jeśli mają jasną strategię zarządzania ryzykiem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą mogli rejestrować zyski na rynkach bykowych. 

Czy rejestracja zysków jest tak łatwa, jak się wydaje?

Nie. Handel nie jest łatwy. Rzeczywiście, bullish markets mają skłonność do korekt w drodze na szczyt. Korekty te zazwyczaj pomagają wyeliminować inwestorów z rynku byków. Inwestorzy, którzy sprzedają produkty na rynkach bykowych, nazywają się „słabymi rękami”. W zamian silne dłonie zwiększają swoje pozycje, gdy ma miejsce zapad. 

Wyjaśnienie trendu rynku niedźwiedzia

Ponieważ rynki byka reprezentują pozytywne trendy, trendy niedźwiedzia wykazują negatywne trendy w akcjach, kryptowalutach lub innych rynkach finansowych. 

Kiedy mówimy o trendzie niedźwiedzia w realnej gospodarce, odnosi się on do sytuacji, w których firmy się kończą, pracownicy są zwalniani, a plany inwestycyjne są odkładane na później. Na rynku kryptowalut możemy nie rejestrować nowych użytkowników za pomocą aplikacji seedApps, podczas gdy wolumen obrotu spada, a ogólne odsetki na rynku spadają.  

Rynki niedźwiedzia obniżają cenę aktywów. Podczas rynków niedźwiedzia zmienność rośnie, a inwestorzy zarządzają zwiększonym poziomem strachu, niepewności i wątpliwości. Niemniej jednak na rynkach niedźwiedzi nadal istnieje szansa zarobienia pieniędzy.

Obecnie kilka platform transakcyjnych oferuje użytkownikom możliwość otwierania długich i krótkich pozycji. Krótkie pozycje pomagają inwestorom zarabiać, gdy rynek spada. 

Anatomia byków kontra rynki niedźwiedzi

W kolejnych dwóch sekcjach skupimy się na głównych cechach każdego z tych trendów makro. Co więcej, zostanie przedstawiony cały opis sposobu rozpoznawania wzorów świecznika bulwarowego i niedźwiedzia. 

Charakterystyka rynków byków i niedźwiedzi

Rynki byków charakteryzują się pozytywnymi trendami. Nawet niedoświadczeni inwestorzy mogą zarabiać, otwierając właściwą pozycję w rosnącym trendzie. Nie ma jasnej definicji, kiedy zapasy wchodzą na terytorium byków. 

Zawsze możemy jednak wykorzystywać pewne dane rynkowe, które pomagają nam zrozumieć, w jakim kierunku rynek się porusza. Gdy aktywa wzrosną o ponad 20% w okresie zaledwie kilku tygodni lub miesięcy, możemy być świadkami początku bardziej znaczącego trendu. 

Potwierdzenie trendów byka można znaleźć, patrząc na główne indeksy. Jeśli na przykład Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) i większość tokenów ERC-20 rośnie przez kilka miesięcy, to byłaby to jedna z głównych cech rynku byka. 

Kolejna krytyczna cecha rynków bykowych jest związana z zaufaniem inwestorów. Gdy widzimy, że krypto Twitter zapewnia niezwykle wysokie prognozy cenowe, mamy duże szanse bycia na rynku byka. 

Ale co z cechami rynku niedźwiedzia?

Główną cechą rynków niedźwiedzia są spadające ceny. Możesz oczekiwać, że Bitcoin i inne zasoby cyfrowe nagle obniżą się o ponad 20% — nie w ciągu dni, ale w godzinach. Jeśli trend ustabilizuje się i będzie kontynuowany kilka dni później, jest bardzo możliwe, że jesteśmy w nowym trendzie niedźwiedzia. 

Jak już wspomnieliśmy, strach, niepewność i wątpliwości są głównymi odczuciami wśród inwestorów, gdy mamy rynek niedźwiedzi. To powoduje powstanie akronimu FUD. Pokazuje, że inwestorzy wolą pozostać na linii bocznej niż aktywnie uczestniczyć w rynku kryptowalut. 

Identyfikowanie trendów rynkowych za pomocą wzorców świec

Analitycy techniczni mają zwykle zestaw wzorców na świecach, które pomagają im otwierać transakcje, gdy rynek byka zmienia się w rynek niedźwiedzia lub odwrotnie. Świeczniki dzielą się wieloma informacjami na temat nastrojów inwestorów i mogą być kluczowymi elementami dla analityków. 

W długoterminowych ramach czasowych wzory świecy dostarczają cennych informacji na temat tego, czy trend się zmienia, czy osiągnięto górną czy dolną pozycję. Chociaż te wzorce świecznika nie są tuboodporne, mogą pomóc inwestorom w zarządzaniu ich pozycjami. 

Niektóre z najpopularniejszych wzorów świecznika to:

• Młotek

• Odwrócony młot

• Engulfing byków

• Poranna gwiazda

Niektóre z najpopularniejszych wzorów świecznika niedźwiedzia to:

• Gwiazda wieczorna

• Mężczyzna wiszący

• Gwiazda Doji

• Trzy czarne krowy

Obrót nastrojami byków i niedźwiedzi

Aby handlować rynkami byków i niedźwiedzi, należy podążać za różnymi wskaźnikami. Niektóre z nich obejmują wskaźnik zmienności (VIX), wskaźnik procentowy bulwaru i niedźwiedzia oraz średnie kroczące. 

Korzystanie ze wskaźników nastrojów

Wskaźnik zmienności (VIX)

Indeks CBOE Volatility Index , znany również jako VIX, jest indeksem, który mierzy oczekiwania dotyczące zmienności w ciągu następnych 30 dni. Narzędzie to jest przydatne do zrozumienia nastrojów rynkowych, w tym strachu lub chciwości inwestorów. 

Chociaż indeks VIX skupia się na tradycyjnych rynkach finansowych, ponieważ rynek kryptowalut staje się bardziej skorelowany z akcjami, możliwe może być wyciągnięcie pewnych wniosków. Analitycy powinni zawsze brać pod uwagę różne indeksy. 

Gdy wartość VIX rośnie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że rynek spadnie. Przeciwnie dzieje się, gdy VIX przesuwa się niżej. W ostatnim przypadku rynek będzie rósł wyżej. Niemniej jednak jest to tylko jeden wskaźnik i należy go używać wraz z innymi narzędziami analitycznymi. 

Wskaźnik procentowy Bullish i Bearish

Indeks Bullish Percent Index (BPI) jest wskaźnikiem, który można wykorzystać do uzyskania informacji o kondycji rynku. Wielu analityków i inwestorów wykorzystało ten wskaźnik zakresu. Pokazuje procent akcji w sygnałach kupna punktów i liczb. 

BPI mierzy całkowitą liczbę akcji poruszających się wyżej lub niżej. W ten sposób inwestorzy mogą mieć jasny obraz kierunku nastrojów rynkowych. 

Indeks waha się od 0% do 100%. Gdy wskaźnik jest powyżej 50%, możemy mieć rynek byka (wzrost). Podobnie, gdy indeks jest poniżej 50%, to rynek faworyzuje niedźwiedzie. Warunki nadmiernego zakupu i nadsprzedaży są widoczne, gdy wskaźnik wzrośnie odpowiednio powyżej 70% lub spadnie poniżej 30%. 

Rynek zbyteczny może znajdować się w punkcie zgięcia, gdzie byki mogą wkrótce pojawić się i zmienić kierunek trendu. Przekupiony sygnał może wskazywać, że niedźwiedzie mogą przejąć kontrolę nad rynkiem lub że przed wznowieniem trendu może nastąpić pauza. 

Średnia ruchoma

Średnia krocząca (MA) to jedne z najczęściej wykorzystywanych wskaźników technicznych do obrotu walutami cyfrowymi. Są one wykorzystywane do wygładzania trendów cenowych i zmniejszania szumu gwałtownych skoków lub spadków cen, które są bardzo powszechne w kryptowalutach. 

Najczęstsze średnie ruchome wykorzystywane do obrotu aktywami cyfrowymi obejmują 50 dni, 100 dni i 200 dni. Sygnały kupna i sprzedaży na rynkach byków i niedźwiedzia w celu otwarcia lub zamknięcia pozycji. 

Oprócz tradycyjnych średnich kroczących istnieją również wykładnicze średnie kroczące (EMA).

Czy EMA są lepsze od tradycyjnych MA?

W rzeczywistości dzielą się po prostu różnymi informacjami. EMA skupia się na ostatnich działaniach cenowych, a nie na ogólnym trendzie. EMA nadają większe znaczenie temu, jak rynek zachowywał się krótkoterminowo, zamiast wykorzystywać starsze dane cenowe. 

Większość odnoszących sukcesy inwestorów na rynku kryptowalut korzysta z obu wskaźników. Jednocześnie, gdy 50-dniowe, 100-dniowe i 200-dniowe MAs krzyżują się, mogą być otwarte lub zamknięte stanowiska. 

Nadążanie za zmianą trendów

Odkrycie punktu inflekcji na rynku jest trudne. Wymaga to, aby inwestorzy korzystali z różnych narzędzi, które wykazałyby podobne wyniki. Gdy rynek zmienia się z bulwarowego na niedźwiedzia, zwykle możliwe jest zauważenie topu. 

Ten top to poziom cen osiągnięty po zwiększonym wolumenie transakcji, w krótkim czasie. Gdy tylko górna część zostanie osiągnięta, szybko zmieni kierunek. Co więcej, jeśli rynek ponownie spróbuje awansować, zostanie wielokrotnie odrzucony. 

Gdy trend zaczyna się zmieniać, pomocne jest zrozumienie, czy jest to zmiana krótkoterminowa, czy długoterminowy trend makro. Handlowcy pozycjami mogą otworzyć krótką pozycję, jeśli rynek przejdzie z bellish na niedźwiedzia. 

Handlowcy krótkoterminowi zazwyczaj kupują i sprzedają fluktuacje, które mają miejsce w parach transakcyjnych kryptowalut. Scalpery mogą wykorzystywać każdy ruch na rynku, aby czerpać zyski z tych wahań. 

Wyzwania do przewidywania na rynkach byków i niedźwiedzi

Rynki bulwarowe i niedźwiedzia mają wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć i które muszą być zrozumiane przez traderów. Podczas trendu makro, jednym z głównych wyzwań traderów jest unikanie pułapek niedźwiedzia lub byka. Skupienie się na trendzie makro (bulwarowym lub niedźwiedziu) jest jednym z najlepszych sposobów na uniknięcie niepożądanych wyników. 

Innym wyzwaniem, przed którym stoją traderzy zarówno na dawnych, jak i niedźwiedzich rynkach, są ich emocje. Intuicja może być dobrą cechą traderów, ale emocje mogą negatywnie wpływać na wyniki inwestorów. 

W czasie trendów byka będzie wiele spadków cen. Wielu traderów wychodzi ze swoich pozycji, gdy tylko nastąpi spadek cen. Generuje to sytuację, w której inwestor zdaje sobie sprawę, że spadek cen był chwilowy i że trend byka był nienaruszony. 

To samo dzieje się na rynkach niedźwiedzi. Gdy tylko nastąpi wzrost, wielu traderów wchodzi na rynek w szczycie tej podwyżki cen, tylko po to, aby uświadomić sobie, że rynek stale spada. 

Podsumowanie

Rynki byków i niedźwiedzi są kluczowymi częściami rynków finansowych i kryptowalutowych. Handlowcy muszą zrozumieć swoje cechy i cechy, aby odnieść sukces w swojej działalności handlowej. 

Korzystanie z kompleksowego zestawu wskaźników handlowych jest jednym z najlepszych sposobów na poprawę wskaźników sukcesu. Niemniej jednak istnieją pewne wyzwania, które inwestorzy muszą potwierdzić. Odejście od emocji i handel z pomocą analizy fundamentalnej i technicznej to jedne z najlepszych sposobów na stawienie czoła wahaniom cen. 

Oczekuje się, że rynek kryptowalut przejdzie przez wiele rynków byka i niedźwiedzia w przyszłości. Teraz, gdy jesteśmy na rynku byka, czy jesteś gotowy, aby znaleźć się na szczycie dzięki kilku nowo znalezionym strategiom?