Jak wykorzystać średnią kroczącą do opłacalnego handlu kryptowalutami



Średnia ruchoma jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem technicznym na świecie. Może to pomóc inwestorom w ocenie nastrojów rynkowych. W handlu finansowym cena ma większe prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu w kierunku trendu. Przenośna średnia odgrywa kluczową rolę w określeniu, gdzie może zmierzać cena.

Na rynku kryptowalut analiza techniczna stała się niezbędnym narzędziem, ponieważ pomaga inwestorom dokładniej ustalić kierunek cen. Co więcej, inwestorzy mogą łatwo uzyskać dostęp do szerokiej gamy wskaźników technicznych, przy czym średnia ruchoma jest najważniejsza. 

W następnej sekcji przyjrzymy się nakrętkom i śrubom średniej ruchomej w handlu kryptowalutami. Może Ci to po prostu pomóc zmienić sposób handlu. 

Jaka jest średnia krocząca?

Średnia ruchoma jest wskaźnikiem technicznym, który pokazuje średnią cenę określonej liczby ostatnich świec.

Średnia ruchoma jest bardzo skutecznym wskaźnikiem, ponieważ pomaga inwestorom znaleźć trend bez przepełnienia informacji. Podstawową koncepcją jest odkrycie, co przeciętni inwestorzy robią na rynku. 

Na przykład, jeśli cena aktywów kryptowalutowych jest powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, wskazuje to, że jej nabywcy są bardziej aktywni niż sprzedawcy. Dlatego jeśli chcesz handlować tą kryptowalutą, możesz szybko wyeliminować możliwości sprzedaży i rozważyć tylko możliwości zakupu.

Na wykresie cenowym średnia krocząca jest wyświetlana z ceną w dynamicznym wierszu, który zmienia swoją pozycję w czasie, jak pokazano na poniższym rysunku:

Jednak dokonywanie transakcji przy użyciu średnich kroczących wymaga szczegółowego zrozumienia wskaźnika, zwłaszcza metody jego obliczania.

Rodzaje średnich kroczących

Chociaż średnia krocząca uwzględnia średnią cenę ostatniej liczby świec, przy obliczaniu wartości należy wziąć pod uwagę inne kwestie. W oparciu o metodę obliczeń najbardziej efektywne średnie ruchome to: 

1. Prosta średnia ruchu

2. Wykładnicza średnia ruchoma

3. Średnia ważona ruchu

Przyjrzyjmy się im pojedynczo.

Prosta średnia krocząca:Prosta średnia krocząca (SMA) jest sposobem na obliczenie średniej ceny kryptowaluty dla określonego wcześniej zestawu danych. Podstawowa średnia ruchoma pokazuje tylko średnią cenę, podczas gdy prosta średnia ruchoma pokazuje wszystkie dane w linii dynamicznej.



Prosta średnia ruchoma uwzględnia wszystkie ceny jednakowo, aby inwestorzy mogli znaleźć rzeczywistą cenę średnią. Co więcej, wskaźnik SMA zmienia swoją pozycję, gdy tylko pojawi się nowa świeca. 

Wykładnicza średnia ruchoma:EMA są podobne do SMA, ponieważ oba śledzą kierunek trendu. Jednak EMA wymaga bardziej złożonych obliczeń, aby przyłożyć większą wagę do najnowszych zmian cen. W związku z tym EMA zapewnia dokładniejsze przewidywania cen w nagłych wahaniach i stornach cen.



EMA są idealne dla inwestorów, którzy angażują się w handel krótkoterminowy. Ponadto najlepszą metodą jest jednoczesne używanie SMA i EMA w celu znalezienia zarówno krótko-, jak i długoterminowych kierunków cenowych.

Średnia krocząca ważona:Średnia krocząca ważona (WMA) przypisuje większą wagę najnowszym cenom (punktom danych), a mniejszą poprzednim danym. WMA mnoży cenę każdego baru przez współczynnik ważenia, aby skupić się na najnowszych danych. Suma wagi będzie ostatecznie równa 1 lub 100%. WMA powinien być bardziej opisowy z częstością występowania rozbieżności w porównaniu z SMA. Wynika to z tego, że wszystkie liczby w SMA mają taką samą wagę. 

Zobaczmy wzór kalkulatora dla WMA z ostatnich 20 świec:

EMA a SMA a WMA: Różnice

Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między EMA, SMA i WMA. W ten sposób inwestorzy mogą lepiej zrozumieć, który wskaźnik chcą wykorzystać i dlaczego. 

Poniższa tabela przedstawia główne różnice między EMA, SMA i WMA. 

Używanie średniej kroczącej do handlu

Średnia krocząca jest nie tylko najczęściej używanym wskaźnikiem na świecie, ale jest bezpłatna na większości platform transakcyjnych. Ponadto możesz dodać wiele MA razem, zmieniając okres i metodę obliczeniową. 

Na wykresie Bitcoina wykreślmy razem 50 EMA, 50 SMA i 50 WMA i zobaczmy, jak się one porównują:

Powyższy obraz pokazuje, że 50 WMA jest bliżej ceny niż EMA i SMA. Jednak 50 EMA działa jako najskuteczniejszy poziom wsparcia dynamicznego w trendzie bullish.

Przejdźmy teraz do technik czytania wykresów z wykorzystaniem MA. W tym przypadku użyjemy dwóch średnich kroczących:

1. 20 EMA

2. 100 SMA

Na trendowym rynku MA działa jako poziom dynamicznego wsparcia/oporu . Dlatego jeśli cena zbliża się do ruchomej średniej i wykazuje odrzucenie trendu, możemy natychmiast otworzyć pozycję. 

Przyjrzyjmy się przykładowi:

Na powyższym obrazie widać wyraźny trend, w którym cena obraca się powyżej 100 SMA, co wskazuje, że długoterminowi nabywcy są aktywni w cenie. Jednakże cena jest niższa od dynamicznej 20 EMA, gdzie każda odmowa zdzierania z 20 EMA zwiększa cenę. Tutaj 20 EMA reprezentuje działalność krótkoterminowych inwestorów, a w trendzie wahającym, każde odrzucenie 20 EMA wskazuje na możliwy punkt zakupu.

Trudno jednak śledzić trend na zmiennym rynku, ponieważ cena nie utrzymuje konkretnego kierunku. 

Teraz zastosujmy te dwie średnie ruchome na zmiennym rynku:

Widzimy tutaj, że cena spada do dynamicznego 20 EMA, ale nie spada wyżej, nawet jeśli cena pokazała, że świeca ma 20 EMA. Presja sprzedażowa poniżej 20 EMA, ale powyżej 100 SMA oznacza, że kierunek ceny jest niezdecydowany, a traderzy potrzebują większego potwierdzenia podczas dokonywania wpisu. 

Inną techniką czytania wykresów jest identyfikacja punktu odwracania ceny za pomocą MA i poziomu wsparcia/oporu. Gdy różnica między ceną a dynamiczną 20 EMA się rozszerzy, będą próbowali się zbliżyć ze względu na „siła grawitacyjna” o nazwie średnia rewersja. 

Możliwość średniego wycofania jest wysoka, jeśli cena osiągnie jakikolwiek istotny poziom wsparcia/oporu. 

Przyjrzyjmy się przykładowi:

Na powyższym obrazie widzimy poziomy opór, na którym cena wzrasta, zwiększając lukę między ceną a dynamiczną 20 EMA. Później cena staje się zmienna i spada jako średnia rewersja. Co więcej, świeca niedźwiedzia bliska poniżej 20 EMA obniża cenę z silną presją niedźwiedzia. 

W powyższej sekcji wyjaśniono, jak dokonać transakcji, wykorzystując średnią kroczącą w zmiennych i nieulotnych warunkach rynkowych z wejściem cofniętym. Należy jednak pamiętać o stosowaniu silnego stosunku ryzyka do wynagrodzenia, aby zminimalizować nieuniknione ryzyko.

Co się dzieje podczas przenoszenia średniego crossovera?

Podstawowym pomysłem przesuwania średnich transakcji z wieloma wartościami jest zidentyfikowanie kierunku ceny przy użyciu bardziej wartościowego MA i dokonanie transakcji przy użyciu mniej wartościowego MA. Rynek nie będzie jednak przez cały czas podążał w tym samym kierunku. Czasami rynek zapewni większe zyski, gdy warunki cenowe będą korzystne lub zapewnią straty w zmiennych warunkach. 

Kiedy krótkoterminowa średnia ruchoma przekracza długoterminową średnią ruchomą, wskazuje to, że krótkoterminowi inwestorzy stali się bardziej agresywni na rynku. Dlatego też dokonywanie transakcji po crossoverze zapewnia większy zysk.

Jednym z najlepszych przykładów crossovera MA jest złoty krzyżyk. W poniższym przykładzie wolniejsza MA (50 EMA) przekracza wyższą średnią kroczącą (200 SMA), aby wskazać możliwą impulsywną presję byllish w cenie.

50 EMA przekracza 200 SMA, sygnalizując początek nowego trendu w powyższym wykresie. Korzystając z tej metody, musisz poczekać na korektę po przekroczeniu. Następnie każda oznaka modelu kontynuacji trendu z mniej wartościowego SMA byłaby punktem wejścia transakcji kupna. 

Ponadto po określeniu kierunku ceny za pomocą złotego krzyżyka możesz otworzyć pozycję kupna z dowolnego poziomu wsparcia krótkoterminowego lub oporu.

Ograniczenia

W powyższej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób średnia krocząca pomaga inwestorom zidentyfikować trend rynkowy. Jego niezawodność i skuteczność pozwalają inwestorom z całego świata z niego korzystać. Istnieją jednak pewne poważne wady tego wskaźnika, które mogą spowodować, że dostarczy on nieprawidłowych sygnałów: 

• Średnia ruchoma jest wskaźnikiem opóźnienia. Dlatego sygnały z MA są często zbyt późne, aby poinformować inwestora o zmianie trendu.

• Średnia krocząca uwzględnia średnią cenę ostatniej określonej liczby świec. Jednak inwestorzy muszą skupić się również na innych czynnikach, takich jak wydarzenia ekonomiczne, wolumen itp., oprócz MA.

• Cena może spaść — nawet jeśli wszystkie MA dostarczają sygnały kupna.

• Rynek kryptowalut ma obecny cykliczny wzorzec zachowań, którego nie można śledzić za pomocą średniej ruchomej.

Dlatego inwestorom zaleca się korzystanie z innych narzędzi technicznych, takich jak poziomy wsparcia/oporności,MACD, wskaźnik RSI, w celu zwiększenia prawdopodobieństwa obrotu.

Konkluzja

Rynek kryptowalut nie jest doskonałym przykładem efektywności. Istnieje jednak wiele możliwości zarabiania na handlu wysokiej częstotliwości. Przed zakupem aktywów kryptowalutowych ważne jest, aby znaleźć trend rynkowy, ponieważ rynek ten ma najwyższą rentowność. Przeniesienie średniej odgrywa ważną rolę w określaniu trendu rynkowego.

Branża blockchain rozwija się, a nowe zastosowania i aplikacje wprowadzają dalsze ulepszenia w analizie technicznej. Mimo to nie ma alternatyw dla wskaźników, takich jak średnia ruchoma, oscylatory, wolumeny, ponieważ są one wysoce rentowne. Jednak ostateczny sukces osiąga inwestor wdrażający razem wiele narzędzi handlowych w celu przewidywania kierunku cen.