Czym jest wsparcie i opór oraz jak z nim handluć kryptowalutami

Kryptowaluty zyskały ogromną popularność w ciągu ostatnich kilku lat. Przy niedawnym wzroście wyceny kryptowalut, kapitalizacja rynkowa netto kryptowalut wynosi blisko 640 mld USD, co jest najwyższym poziomem od stycznia 2018 r. W 2019 r. na całym świecie było ponad 51 milionów traderów kryptowalut, a niektóre raporty podejrzewają, że poziom ten sięga 68 milionów. Ponieważ coraz więcej traderów dołącza do handlu kryptowalutami, jednym z najpopularniejszych pytań jest to, czy konwencjonalne koncepcje handlu mają zastosowanie do handlu kryptowalutami. W ten sposób inwestorzy kryptowalut zastanawiają się, czy koncepcję wsparcia i oporu można przyjąć, aby lepiej analizować ceny kryptowalut.

Wsparcie i opór odnoszą się do konkretnych punktów cenowych (obszarów na wykresach) na wykresach handlowych, które są świadkami ogromnych działań zakupowych i sprzedażowych. Wsparcie to poziom cenowy, przy którym cena składnika aktywów przestaje spadać. Opór to poziom, na którym cena składnika aktywów przestaje rosnąć.

Ten post ma na celu określenie, czy wskaźniki techniczne , takie jak wskaźniki wsparcia i oporu, mają zastosowanie do handlu kryptowalutami. Kluczowe obszary dyskusji to:

Czym jest wsparcie i opór? 

Branża handlowa wykorzystuje niezliczone koncepcje do przewidywania ruchów rynkowych. Dosyć często spotyka się z postami na Wall Street wskazującymi, jak krytyczne wskaźniki techniczne migają „kup” lub „sprzedaj”.



Poziomy wsparcia i oporu są jednymi z najbardziej praktycznych wskaźników technicznych traderów. Mówiąc prościej, są to regiony wykresu handlowego, które utrzymują ruch rynku w górę lub w dół w danym okresie. Podczas gdy niektórzy mogą definiować wsparcie i opór jako konkretne linie, inni opisują je jako szersze obszary wykresów, które są świadkami większości ruchów rynkowych w danym czasie.

Wsparcie to poziom cenowy na wykresie handlowym, poza którym aktywa nie spadną ani nie spadną. Poziomy te często są świadkami wysokiej aktywności zakupowej. Zakłada się, że poziom wsparcia jest punktem cenowym, w którym kupujący są bardziej skłonni do zakupu, a sprzedawcy wahają się przed sprzedażą, tym samym zwiększając popyt i cenę aktywów wraz z nią.

Z drugiej strony opór jest punktem cenowym, który ogranicza wszelkie dalsze ruchy w górę w cenie składnika aktywów. Poziomy oporu często mają dostęp do podaży i niższego popytu, co ostatecznie obniża cenę.

Gdy trend narusza poziom wsparcia lub oporu, rynek przesuwa się w określonym kierunku i powstają nowe poziomy.

Wsparcie a opór: Różnice

Wsparcie to cena, która ogranicza wszelkie ruchy aktywów w dół, ale opór to poziom cenowy, który zapobiega wszelkim ruchom w górę. Ponadto podaż i popyt zachowują się inaczej w obu tych wskaźnikach. Poziomy wsparcia są oznaczone wyższym popytem i niższym podażą aktywów, podczas gdy odporność jest oznaczona wyższym i niższym poziomem popytu.

Inwestorzy chcący wykorzystać matrycę muszą skupić się na podaży i popycie na obu poziomach. Korzystanie z wykresuceny według wolumenu (PBV) może pomóc inwestorom w określeniu korelacji między podażą a popytem na poziomach wsparcia i oporu.

Czy wsparcie i opór mogą mieć zastosowanie w handlu kryptowalutami?

Wsparcie i opór to wskaźniki techniczne, które można zastosować do dowolnej formy obrotu. Ponieważ handel kryptowalutami obejmuje wszystkie inne konwencjonalne matryce, wskaźniki wsparcia i oporu mogą być naturalnie wykorzystywane.

Chociaż znaczącą różnicą między wykorzystaniem wsparcia a oporem w handlu kryptowalutami jest poziom trudności. W porównaniu z tradycyjnymi rynkami, które działają przez określony czas, rynki kryptowalutowe, które są aktywne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, sprawiają, że analiza rynku jest bardziej skomplikowana. Jako inwestor, określenie każdego poziomu wsparcia i oporu przez dłuższy czas może być nieco trudne.

Jak wygląda wsparcie i opór?



Wsparcie

Zaczynając od wsparcia, jest to poziom cen z wystarczającym popytem od nabywców, co uniemożliwia dalszy wzrost ceny aktywów. Przyglądając się tej tabeli wsparcia, można zauważyć, że za każdym razem, gdy dotknie 60, zasób odwraca trend spadkowy. Oznacza to, że nabywcy są bardziej skłonni do zakupu akcji na tym poziomie.

Opór

Rezystancja jest ceną, którą trudno jest naruszyć dla aktywów, której towarzyszy niższy popyt na kupujących i wyższa podaż. W tym przykładzie opór jest ustawiony na prawie 75 USD, a zapasy wracają do poprzednich poziomów po dotknięciu oporu cztery razy z rzędu.

Jak znaleźć poziomy wsparcia i oporu?

Istnieje kilka metod określania poziomów wsparcia i oporu.

Wzloty i upadki

Jedną z częstych metod wyszukiwania wskaźników wsparcia i oporu jest analiza wysokich i niskich wartości w określonych okresach. Wysokość wskazuje, że podczas rajdu uderzono o maksymalne punkty cenowe. Podczas gdy niskie wartości wskazują, że najniższe punkty cenowe trafiają podczas trendu spadkowego.

Jeśli dany zasób zaobserwuje te same niskie i wysokie wartości, są one często określane jako odpowiednio silne poziomy wsparcia i oporu.

Wskaźnik średniej ruchu

Wskaźnik ruchomej średniej (MA) jest kolejnym często używanym wskaźnikiem do znajdowania wsparcia i oporu. W zależności od rodzajów wskaźników średnich kroczących inwestorzy wykorzystują je do znalezienia długoterminowego lub krótkoterminowego wsparcia i poziomów oporu. Obejmuje to średnie kroczące z 10 dni, 20 dni, 50 dni, 100 dni i 200 dni.

Po zastosowaniu w handlu kryptowalutami, ruchome wskaźniki średnie pozwalają inwestorom zmniejszyć szum rynkowy. Idealnie, gdy krótsze średnie kroczące (10, 20, 50) są odpowiednie dla inwestorów szukających szybkich zysków, podczas gdy dłuższe średnie kroczące są odpowiednie dla inwestorów długoterminowych.

Wskaźnik linii trendu

Wskaźnik linii trendu jest dość podobny do tego, co widzimy na poziomych wykresach wsparcia i oporu, z wyjątkiem linii pochyłych.

Oto, co pojawia się na wskaźniku linii trendu:



Spojrzenie na linię trendu odzwierciedla poziom wsparcia na wykresie. Podobna linia trendu narysowana w punktach wysokiej ceny będzie pełnić rolę poziomu oporu. Podczas rysowania trendów należy skupić się na istotnych punktach cenowych (2-3) w danym okresie. Jeśli to stosowne, można narysować dwie równoległe linie trendu w celu zidentyfikowania regionu handlowego.

Handel świadczeniami ze wsparciem i oporem

• Pomóż opracować lepszą strategię handlową: Handel kryptowalutami słynie z renomowanej, wysokiej zmienności. Początkujący inwestorzy mogą początkowo ponieść znaczne straty bez podejścia strategicznego. Wykorzystanie tych poziomów umożliwia inwestorom stworzenie planu handlowego lub strategii przeciwdziałania zmienności rynku dla większych zysków. Podejmuj najbardziej logiczne decyzje w oparciu o fakty.

• Identyfikacja trendów rynkowych: Możliwość identyfikacji trendów rynkowych ma kluczowe znaczenie dla każdego inwestora kryptowalutowego. Poziomy wsparcia i oporu zapewniają wgląd w bieżące trendy rynkowe. Dla traderów biorących udział w handlu kontraktami futures na kryptowaluty, wejście we właściwym czasie może oznaczać znaczny potencjał zysku.

• Podaj krytyczne punkty wejścia i wyjścia: Traderzy używają wskaźników wsparcia i oporu do identyfikacji idealnych punktów wejścia i wyjścia. Pomaga to danej osobie w krytycznej identyfikacji możliwości wejścia i wyjścia z transakcji z pozytywnym notatką. Traderzy korzystają również z długoterminowych DM (100 dni, 200 dni) do otwierania długich pozycji.

• Zarządzanie ryzykiem: Może działać jako solidne narzędzia do zarządzania ryzykiem. Na przykład inwestor z długą pozycją może otworzyć stop-loss tuż poniżej poziomu wsparcia, co pomoże mu zapobiec znacznym stratom w rajdzie w dół. To samo dotyczy inwestora z krótką pozycją w pobliżu poziomu oporu.

Ryzyko handlu ze wsparciem i oporem



• Fałszywe wypukłości:Częste jest, aby ceny kryptowalut nieznacznie przekroczyły opór lub poniżej poziomu wsparcia, aby później wycofać się do poziomów wsparcia i oporu. Dzięki temu może to powodować niewielkie zamieszanie dla początkujących traderów. Ponadto, jeśli inwestor ma ustawiony stop loss bezpośrednio poniżej ceny wsparcia lub krótki zestaw zleceń po bieżącym poziomie oporu, fałszywe wybicia mogą spowodować znaczne straty. Nowi traderzy kryptowalutowi muszą zachować ostrożność podczas korzystania z tych wskaźników do obrotu.

• Wyzwania związane ze znalezieniem wsparcia i poziomów oporu: Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu odzwierciedla złożony proces. Początkujący może mieć trudności z określeniem precyzji optymalnych poziomów. Handel z niedokładnymi wskaźnikami może szybko przekształcić się w znaczące straty lub, co gorsza, spowodować likwidację aktywów.

Przewodnik krok po kroku po handlu kryptowalutami ze wsparciem i oporem

Wsparcie i opór mogą wyjątkowo dobrze współpracować z handlem kryptowalutami. Jednak przed złożeniem zamówień należy wybrać strategię handlową.

• Handel zakresami: Jeśli rynek jest świadkiem szerokiego zakresu działalności, idealną strategią traderów jest kupno w pobliżu poziomów wsparcia i sprzedaż poniżej oporu. W przypadku krótkiej sprzedaży ta sama zasada jest stosowana odwrotnie.

• Handel Trendline:Jeśli rynek zaobserwuje silny trend, inwestorzy mogą odnieść korzyści, dokonując transakcji wzdłuż linii trendu, zarówno w górę, jak i w dół. Na poniższym wykresie można zobaczyć trend w górę. W oparciu o strategię linii trendu inwestorzy powinni otwierać pozycje za każdym razem, gdy rynek opuszcza linię wsparcia.

Traderzy mogą korzystać ze wskaźników wsparcia i oporu w handlu kryptowalutami, jak pokazano poniżej.

Jak korzystać z poziomów wsparcia w handlu kryptowalutami

1. Wejście na nowe długie pozycje: trader kryptowaluty może zainicjować długą pozycję tuż powyżej poziomu wsparcia. Sztuką jest zakup pożądanej kryptowaluty, gdy tylko cena spadnie z poziomu wsparcia, zapewniając trend wzrostowy.

2. Zlecenia stop-loss:Podczas składania zlecenia zakupu inwestor może złożyć zlecenie stop-loss bezpośrednio poniżej poziomu wsparcia, aby ograniczyć straty w przypadku trendu spadkowego.

Oto szczegółowy zarys składania zamówienia z zastosowaniem koncepcji wsparcia.

• Zidentyfikuj poziomy wsparcia i oporu za pomocą jednej z metod omówionych powyżej (linia trendu, wysokie, niskie lub MA).

• Złóż zlecenie zakupu tuż powyżej poziomu wsparcia. Najlepiej, aby trader poczekał, aż cena zniknie z linii wsparcia.

• Złóż zlecenie stop-loss tuż poniżej poziomu wsparcia, aby wykluczyć wszelkie szanse straty.

• Złóż zlecenie take-profit tuż poniżej poziomu oporu. Ideą zlecenia take-profit jest automatyczna sprzedaż aktywów kryptowalutowych po osiągnięciu pożądanej ceny.

Pro Tip:Przeciągnij dwie równoległe linie wsparcia, aby uzyskać dostęp do szerszego regionu handlowego.

Jak używać poziomów oporu do handlu kryptowalutami

1. Wchodzenie na krótkie pozycje:Poziomy oporu mogą pomóc inwestorowi określić właściwy czas na krótką sprzedaż. Trader może wejść na krótką pozycję tuż poniżej poziomu oporu, oczekując, że cena spadnie.

2. Wychodzenie z długich pozycji:W przypadku traderów kryptowalut z długimi pozycjami, jeśli aktywa kryptowalutowe nie złamają wielokrotnie poziomu oporu, wskazuje to na bliskie długie pozycje. 

3. Zyski z rezerwacji:W przypadku śróddziennego handlu kryptowalutami poziom oporu pomaga inwestorom rezerwować zyski we właściwym momencie. Traderzy mogą utworzyć zlecenie wstrzymania sprzedaży, aby zaksięgować zyski w pobliżu poziomu oporu.

Oto zarys krok po kroku dotyczący składania zamówienia stosującego koncepcję oporu.

• Złóż zlecenie wstrzymania sprzedaży lub ograniczenia sprzedaży tuż poniżej linii oporu.

• Złóż zlecenie stop-buy tuż nad linią oporu, aby zapobiec nadmiernym stratom w przypadku trendu wzrostowego.

• Złóż zlecenie zakupu tuż powyżej poziomu wsparcia, gdy zapasy osiągną niższy obszar opaski oporu wsparcia.

Wskazówka profesjonalna: Traderzy mogą używać zleceń nawiasów podczas używania poziomów oporu do zwarć.

Konkluzja

Wskaźniki wsparcia i oporu odgrywają kluczową rolę w określaniu zysków lub strat inwestora w danej transakcji. Ważne jest jednak, aby opanować sztukę identyfikacji poziomów wsparcia i oporu lub uzyskać fachową pomoc.

Ważne jest, aby zrozumieć, że wskaźniki te zapewniają pilną czasowo możliwość rezerwacji zysków, wyjścia/wchodzenia do transakcji, ale ostatecznie zmienią się z każdym spotkaniem. Dowiedz się, jak opanować te wskaźniki, aby zmaksymalizować zyski z kryptowalut.