Przewodnik dla początkujących dotyczący strategii handlu kryptowalutami



Jeśli masz nadzieję na zysk z obrotu kryptowalutami, skorzystasz na uzbrojeniu się w obszerny wgląd i dobrze opracowaną strategię handlu kryptowalutami. 

Istnieje wiele realnych podejść do handlu kryptowalutami. Od transakcji spot i wymiany arbitrów, po handel skalpelem, codzienny i ulubione buzzword każdego właściciela kryptowalut, HODLing, traderzy mają do dyspozycji wiele opcji. Po wybraniu niezawodnej wymiany nawet początkujący inwestor może szybko zacząć handlować. 

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez podstawy strategicznego handlu kryptowalutami. Przedstawimy Ci przegląd aktywnych i pasywnych metod obrotu, długoterminowych i krótkoterminowych strategii handlu kryptowalutami oraz sposób wykorzystania tych technik na Twoją korzyść. 

Czym jest strategia handlu kryptowalutami?

Strategia handlu kryptowalutami to plan zakupu i sprzedaży kryptowalut, który minimalizuje ryzyko, zwiększając jednocześnie szanse na osiągnięcie zysku. Dobrze zdefiniowana strategia handlowa zmniejsza ryzyko handlowe i dyktuje reakcje handlowe na różne sytuacje na rynku. 

Posiadanie strategii handlowej pomaga zapobiegać emocjom związanym z decyzjami handlowymi, aby bardziej strategicznie koordynować transakcje.

Kompleksowa strategia handlowa może obejmować:

• Aktywa, które handlujesz

• Używane narzędzia, wskaźniki i zasoby sygnałowe

• Harmonogramy transakcji

• Plany wejścia i wyjścia, w tym zlecenia zatrzymania strat, które ograniczają straty

• Sposoby pomiaru wyników portfela

Aktywa, konfiguracje handlowe, wskaźniki, wzorce wejścia i wyjścia oraz inne wytyczne handlowe określone z wyprzedzeniem mogą stworzyć kompleksowy plan.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje strategii handlowych. Aktywne strategie handlowe wymagają Twojej interwencji i wymagają świadomej, regularnej uwagi. Pasywne strategie handlowe zużywają mniej czasu i nie wymagają częstej uwagi. Zazwyczaj stosujesz dobrze ugruntowaną metodę, która nie wymaga stałego monitorowania. Obecnie omówimy oba podejścia. 

Handel forex a handel kryptowalutami: Różnice

Handel kryptowalutami to obrót kryptowalutami na różnych giełdach kryptowalutowych. Handel forex to obrót walutami fiat na globalnym rynku Forex. Oto krótki opis głównych różnic między handlem Forex a kryptowalutami:

Rynki Forex są zazwyczaj znacznie bardziej płynne i głębokie niż rynki kryptowalutowe, a większe podmioty instytucjonalne i korporacyjne kupują i sprzedają Forex w celu przeprowadzania transakcji hedgingowych i transgranicznych. Rynki kryptowalutowe nadal charakteryzują się zazwyczaj inwestorami detalicznymi, którzy prowadzą obrót indywidualnymi portfelami.

Rynki Forex podlegają regulacjom. Zawsze przechodzą przez scentralizowanych brokerów-dealerów, giełdy i izby rozliczeniowe. Z drugiej strony kryptowaluty mogą handlować między współpracownikami bezpośrednio poprzez scentralizowane lub zdecentralizowane wymiany. 

W przeciwieństwie do handlu kryptowalutami, gdzie masz możliwość zakupu aktywów kryptowalutowych w formie tokenów lub monet, Forex handluje parami walut fiat jako kontraktami na różnice (CFD). Nie ma własności wymienianej podczas dokonywania transakcji, ale po prostu zysk lub strata, zgodnie z wahaniami cen brokera. 

Kryptowaluty handlowe nie wymagają żadnych brokerów i dostępne są zarówno kontrakty CFD, jak i transakcje oparte na własności. W przeciwieństwie do rynku Forex, który działa tylko w dni powszednie, rynki kryptowalut nigdy się nie zamykają. Zmienność rynków kryptowalut jest również znacznie wyższa niż na wysoce płynnych i zbywalnych rynkach Forex. 

Rynki kryptowalut

Inwestorzy handlują kryptowalutami na różnych giełdach kryptowalutowych. Poniżej znajduje się przegląd definicji i różnic między rynkami spot i kryptowalutowymi rynkami instrumentów pochodnych. 

Rynek spot

Rynek kryptowalut to każdy rynek, na którym kryptowalutowa moneta lub token bezpośrednio handluje, zasadniczo „na miejscu”. Handel na rynku spot jest najbardziej fundamentalną formą obrotu, w której można wymieniać i rozliczać kryptowalutę dla innego składnika aktywów. 

Proces rozpoczyna się od traderów deponujących środki na rachunku prowadzonym przez giełdę kryptowalutową. Zlecenia zakupu i sprzedaży są następnie składane i realizowane. 

Rynki spot kryptowalut angażują twórców i osoby przyjmujące. Wytwórcy składają zamówienia, takie jak zlecenie limitowe, które nie są realizowane od razu. Przyjmujący składają zamówienia, które są w całości realizowane, „przyjmując” istniejące zamówienia utworzone przez twórców.

Rynek instrumentów pochodnych

Instrument pochodny to papier wartościowy, który pozyskuje wartość z aktywów bazowych lub grupy aktywów bazowych. Na rynku kryptowalut pochodne te są zazwyczaj kontraktami terminowymi futures, kontraktami opcji, tokenami dźwigniowymi i swapami tokenów. Na przykład kontrakt opcji obejmuje zawarcie umowy kupna kryptowaluty we wcześniej określonym terminie i wartości w przyszłości.

W odróżnieniu od rynków spot, kryptowalutowe giełdy instrumentów pochodnych mogą oferować większe możliwości pożyczek (pożyczek), które mogą zwiększać zyski lub straty. Na przykład Bybit oferuje transakcje kryptodobowe z dźwignią do 100x. Kontrakty derywatowe oferują również możliwość zaawansowanych strategii handlowych, takich jak pary handlowe, arbitraż, krótkie rynki i transakcje spreadowe. 

Handel krótkoterminowy (handel aktywny)

Handel krótkoterminowy, inaczej nazywany transakcją aktywną, wiąże się z częstszymi transakcjami. Oto zestawienie głównych dostępnych krótkoterminowych strategii handlowych. 

Day Trading

Handel dzienny polega na wchodzeniu i opuszczaniu pozycji w ciągu całego dnia, zwykle w ciągu dnia, w celu uzyskania zysku. Mimo że kryptowaluty nie zamykają się, handel dzienny nadal odnosi się do krótkoterminowego stylu obrotu, w którym inwestorzy próbują zabezpieczyć zyski z ruchów cenowych tego samego dnia. 

Handlowcy dzieńowi poświęcają swój czas na obrót korzystnymi zmianami cen na rynkach kryptowalutowych w miarę ich występowania. Mogą polegać na połączeniu analizy finansowej, analizy technicznej i innych technik analitycznych, aby znaleźć nieefektywność na rynku w nadziei na zyski. Na przykład, inwestorzy dzieńowi mogą próbować wykupywać jedno-, pięcio- lub piętnastominutowe wykresy cenowe.

Zmienność kryptowalut prowadzi do wielu potencjalnych możliwości, ale wymaga dogłębnego wglądu w rynek, znaczącego doświadczenia handlowego i odrobiny szczęścia, aby polegać na dziennym handlu w celu uzyskania przewidywalnego dochodu. Prawda jest taka, że każdy może być handlowcem dziennym, ale to wymaga czasu, wysiłku i może być stresujące. W związku z tym transakcje dzienne są zalecane dla zaawansowanych traderów.

Scalping

Skalping koncentruje się na ekstremalnie krótkoterminowych transakcjach, aby czerpać zyski z małych ruchów cen kryptowalutowych na dużych wolumenach. Scalpery mogą otwierać i zamykać pozycje w ciągu kilku sekund lub minut, wykorzystując lukratywne nieefekty rynkowe, aby zwiększyć małe zyski. Skalpacze szybko się poruszają, wykonując małe ruchy konsekwentnie czerpią zyski z spreadów zapytania ofertowego i ogólnych nieefektywności na rynku kryptowalut. Dlatego też skalowanie jest stosunkowo podobne do handlu z wysoką częstotliwością (HFT). Opanowanie strategii skalowania wykorzystuje zarówno rozległą wiedzę na temat kryptowalut, jak i zaawansowane umiejętności analityczne, aby wykorzystać zmienność w czasie rzeczywistym w sposobie, w jaki robią to skalerzy.

Wielu handlowców dzieńami wykorzystuje handel skórą głowy, poświęcając część swojego budżetu handlowego na skórę głowy. Doświadczeni inwestorzy wykorzystują analizę techniczną i rozbudowane wykresy, aby znaleźć pilne możliwości i szybko zdecydować, czy wdrożyć swoją strategię handlową. Traderzy potrzebują również dobrze zdefiniowanych celów związanych ze skalowaniem skóry głowy, wraz z jasną strategią wyjścia.

Szpachla jest relatywnie odpowiednia dla traderów, którzy chcą osiągnąć większe zyski na większych pozycjach. Jest to najbardziej sensowne dla traderów, instytucji lub organizacji, które przechowują duże ilości kryptowalut ( wielorybów) do skóry głowy. 

Handel arbitrażem

Handel Arbitrem wykorzystuje różnice cenowe między kryptowalutami na różnych rynkach. Handlowcy arbitrażowi zazwyczaj kupują kryptowalutę od jednej giełdy, a następnie natychmiast sprzedają ją za wyższą cenę na drugiej, przejmując zysk. Chociaż zyski nie są rzeczywiście gwarantowane, handel arbitrami wiąże się z najniższym ryzykiem i zazwyczaj przyznaje najsmuklejsze zyski. 

CoinMarketCap wymienia ponad 300 spotowych giełd, które stale rosną. Szeroki zakres platform transakcyjnych oznacza wiele możliwości dla inwestorów krótkoterminowych, aby znaleźć i wykorzystać nieefektywność. Transakcje arbitrażowe są zalecane dla osób, które mają wcześniejsze doświadczenie w tego typu stylach handlowych. To pracochłonne i liczy się czas. 

Handel wahadłowy

Handel wahadłowy uwzględnia długoterminową strategię handlową, w ramach której inwestorzy próbują wykorzystać krótko- i średnioterminowe trendy cenowe, czyli „swings” w aktywności na rynku kryptowalutowym. Większość transakcji wahadłowych obejmuje zyski w okresie od kilku dni do tygodni. W odróżnieniu od transakcji dziennych transakcje typu swing trwają zazwyczaj dłużej niż 24 godziny, a mogą nawet trwać dni lub tygodnie. 

Traderzy swingowi identyfikują fale zmienności monety kryptowalutowej lub tokenu, który prawdopodobnie się poruszy, a następnie wchodzą na zmienną pozycję. Jeśli przeniesienie zostanie wykonane, trader przechwytuje zysk. 

Handel wahadłowy jest przyjazny dla początkujących, ponieważ daje inwestorom więcej czasu na opracowanie wiarygodnych planów handlowych. Techniki wykresów wahadłowych obejmują poszukiwanie wysokich i niskich wartości za pomocą metody Ganna, odwracanie precyzyjne za pomocą świeczników i oscylatorów, wskaźniki momentu względnego indeksu mocy oraz wzory, takie jak bulwarowe i niedźwiedzie wzorce węchu. 

Handel trendami 



Trend trading, określany również jako obrót pozycjami, podejmuje decyzje inwestycyjne o kryptowalutach w oparciu o dynamikę monet lub tokenów. Handlowcy zwykle zajmują pozycję przez dłuższy okres, który może trwać do kilku miesięcy. Handlowcy kryptowalutami Trend analizują dynamikę, szukając trendów w górę lub w dół, a następnie wchodzą w pozycję handlową, spekulując, że moneta lub waluta będzie tendować w górę lub w dół. 

Handlowcy trendu często polegają na analizie fundamentalnej, aby zawierać korzystne transakcje. Mogą one jednak również uwzględniać różne wskaźniki techniczne. Średnie ruchome, wskaźnik siły względnej (RSI), dywergencja konwergencji średniej ruchomej (MACD) i linie trendu to cztery powszechne wskaźniki transakcyjne trendów używane do zwiększenia wskaźnika sukcesu.

Krótkoterminowe metody handlu

Dwa główne sposoby obrotu kryptowalutami w okresie krótkoterminowym to handel parami i instrumentami pochodnymi kryptowalut. Podczas gdy pary handlowe wykorzystują połączenie transakcji spot i arbitrażu do zysków netto, obrót instrumentami pochodnymi obejmuje kontrakty handlowe inicjowane w oparciu o spekulacje inwestorów. Przyjrzyjmy się bliżej obu stylom. 

Pary transakcyjne

Pary handlowe w kryptowalutach wykorzystują różnicę cen między parami walut lub tokenów wymienianych na różnych rynkach. Handlowcy mogą wykorzystywać handel arbitrami między giełdami kryptowalutowymi w celu uzyskania zysku ze względnej różnicy wartości między parami. 

Waluta bazowa jest używana do inicjowania transakcji. Na przykład lista par transakcyjnych BTC/USDT będzie wymieniała BTC na USDT. Kryptowaluty mogą być albo wymieniane na siebie, albo na pieniądze fiatowe, takie jak dolar amerykański (USD), w formie stabilnych monet zabezpieczonych USD, takich jak BUSD, USDT itp.

Handel instrumentami pochodnymi kryptowalut

Handel instrumentami pochodnymi wykorzystuje instrumenty finansowe, które określają ich wartość na podstawie aktywów bazowych. Instrumenty te zazwyczaj rozliczają się w oparciu o wartość spot danego składnika aktywów. Instrumenty pochodne dodają warstwę dźwigni finansowej i możliwości spekulowania na temat działań cenowych. 

Kontrakty terminowe futures, opcje i kontrakty wieczyste są najczęściej stosowanymi instrumentami pochodnymi. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu typowi powszechnie dostępnych instrumentów pochodnych kryptowalut. 

Kontrakty terminowe futures kryptowalut

Kontrakty terminowe futures kryptowalut to kontrakty między dwiema stronami, które zgadzają się na wymianę monety lub tokenu po danej cenie w określonym terminie w przyszłości. Żadna ze stron nie jest zobowiązana do posiadania aktywów bazowych. W rzeczywistości kontrakt jest zwykle rozliczany w USD lub innej walucie fiat. 

Zwykle rynek oferuje określony okres lub czas trwania kontraktu. Po podjęciu decyzji o spekulowaniu, że wartość aktywów kryptowalutowych wzrośnie, inwestor może otworzyć długą pozycję. Podobnie inwestor, który oczekuje spadku wartości, może otworzyć krótką pozycję, co oznacza sprzedaż kontraktu bez faktycznego posiadania aktywów. Każda pozycja handlowa jest dopasowywana do innego inwestora, który znajduje się po przeciwnej stronie.

W dniu rozliczenia każda transakcja zostanie rozliczona względem ceny rozliczenia. Jeśli zdecydujesz się na długą podróż, a cena wzrośnie, zyskasz. Jeśli zdecydujesz się na skrót, a cena będzie przeciwko Tobie, poniesiesz stratę.

Opcje kryptowalut

Opcje kryptowalut to kontrakty na instrumenty pochodne, które nie zmuszają inwestora do rozliczenia się po osiągnięciu wstępnie określonej daty przyszłej. Zamiast tego traderzy mają możliwość kupna lub sprzedaży po tym czasie i cenie. 

Opcja wywołania daje właścicielowi kontraktu prawo do zakupu kryptowalut po ustalonej cenie, gdy kontrakt osiągnie datę rozliczenia. Wkład daje właścicielowi kontraktu prawo do sprzedaży. Oba scenariusze pozostawiają właściciela opcji z możliwością dokonania transakcji, zgodnie z wcześniej ustalonymi parametrami w dniu wygaśnięcia. 

Wieczyste kryptowaluty

Jedną z najczęściej stosowanych form obrotu instrumentami pochodnymi kryptowalutowymi jest kontrakt bezterminowy. Kontrakty bezterminowe działają podobnie jak inne instrumenty pochodne, ale nie wygasają. Zamiast tego bezterminowe pozwala inwestorom zachować otwartą pozycję na czas nieokreślony. Wymagają one utrzymania depozytu zabezpieczającego lub minimalnego salda kryptowalut. 

Handlowcy bezterminowi muszą pamiętać o stopie finansowania. Brak daty rozliczenia w kontraktach bezterminowych może prowadzić do odchylenia cen między kontraktami a wartością kryptowaluty. Jeśli dodatnia stopa finansowania wynika z braku równowagi długich pozycji, wszystkie długie pozycje płacą za krótkie. Gdy stawka finansowania jest ujemna, krótkie pozycje płacą długo. 

Dźwignia finansowa i handel instrumentami pochodnymi

Dźwignia pozwala inwestorom na obrót na większym stanowisku niż wartość kryptowaluty przechowywanej na ich koncie. Handel dźwignią finansową i depozytem zabezpieczającym pozwala pożyczyć z kryptowaluty, aby mieć szansę na osiągnięcie wyższego zysku na tej większej pozycji. 

Handel lewarowany wymaga od tradera zatrzymania kwoty zwanej depozytem zabezpieczającym, która jest obliczana na podstawie oferowanej dźwigni finansowej. Jeśli na przykład broker lub giełda wymaga 1% depozytu zabezpieczającego dla dźwigni 1:100, inwestor będzie musiał zachować saldo co najmniej 1000 USD, aby otworzyć pozycję handlową o wartości 100 000 USD.

Handel długoterminowy (pasywny obrót dochodami)

Handel długoterminowy, znany również jako bierny obrót dochodami, ma wyraźną przewagę nad strategiami krótkoterminowymi dla inwestorów, którzy nie mają zbyt wiele czasu lub zaawansowanego wglądu w rynki kryptowalut. Oto zestawienie głównych długoterminowych metod handlu kryptowalutami. 

Kup i wstrzymaj (HODL)

Kup i zatrzymaj, lepiej znany jako źle zapisany akronim „HODL”, to strategia handlowa, która obejmuje trzymanie się inwestycji w nadzieje na długoterminowe zyski. Kupując i trzymając kryptowaluty oraz spekulując na wykładniczy wzrost, HODLers mogą zignorować znaczną zmienność rynków kryptowalut. 

Ignorując krótkoterminowe zmiany, zamiast „Holding On for Dear Life”, traderzy nie cierpią już na Strach przed zaginięciem (FOMO) i Strach, Niepewność i Wątpliwość (FUD). FOMO to najważniejsza przyczyna kupna za zbyt wysoką cenę, podczas gdy FUD prowadzi do SODLingu (lub „sprzedaży zbyt niskiej” wartości).

Strategia kupna i zatrzymania ma dodatkowe zalety, takie jak ograniczenie krótkoterminowego szumu rynku, obniżenie kosztów transakcji i uwolnienie inwestorów od obciążenia psychologicznego związanego z ciągłą obserwacją rynków.

Handel indeksami

Handel indeksem kryptowalutowym oznacza inwestowanie w tokeny lub monety zgrupowane razem jako indeks. Indeksy służą do śledzenia zbiorowego ruchu aktywów. Te zgrupowane aktywa zazwyczaj mają mniejszą zmienność niż poszczególne aktywa. 

Kryptowaluty indeksują grupy kryptowalut zgodnie z ważeniem cen i ważeniem kapitalizacji rynkowej. Ważenie cen ma miejsce, gdy monety i tokeny o wyższej cenie wpływają na ruch indeksu bardziej niż aktywa o niższej wartości. Grupa wagowa kapitalizacji rynkowej grupuje kryptowaluty, rankingując je według kapitalizacji rynkowej .

traderzy indeksowi obracają tymi instrumentami za pośrednictwem produktów pochodnych, takich jak opcje i kontrakty terminowe futures. Celem obrotu indeksami jest uzyskanie szerszej ekspozycji na więcej niż jeden pojedynczy składnik aktywów.

Stakowanie

blockchains Proof-of-stake (PoS) używają stakingu zamiast górnictwa do walidacji transakcji. Blockchains działające na właścicielach kryptowalut PoS nagradzają ich nagrodami za weryfikację transakcji. Obejmuje to przechowywanie określonej ilości środków w portfelu kryptowalutowym w celu wspierania bezpieczeństwa i działalności określonej sieci blockchain w zamian za ustawione nagrody.

Utrzymanie minimalnego salda kwalifikuje portfel jako węzeł stakingowy. Wartość stawki zwiększa szanse, że węzeł zostanie użyty do utworzenia następnego bloku. Jeśli blok zostanie utworzony na węźle, nagrody w stawkach są przekazywane do weryfikatora. 

Myśli zamykające

Handel na tradycyjnych rynkach finansowych dzieli podobieństwa między klasy aktywów, wymagając dyscypliny i zdefiniowanych strategii w krótkim lub długim okresie. Handel kryptowalutami nie różni się od siebie, a zrozumienie różnych podejść daje inwestorom ramy do wykorzystania na konkurencyjnym rynku.

Każdy inwestor będzie miał styl i strategię handlową, które odpowiadają jego indywidualnej osobowości i budżetowi handlowemu. Najskuteczniejsi traderzy kryptowalut łączą podejścia, śledząc swoje wyniki, zmieniając metodologie w miarę zdobywania doświadczenia. 

Im więcej informacji i spostrzeżeń masz na temat kryptowalut i handlu kryptowalutami – na przykład fundamenty, analizy i trendy – tym lepiej będziesz w stanie kształtować własne dochodowe strategie handlowe.