Jak używać teorii Elliotta Wave do wykrywania trendów kryptowalutowych



Ralph Nelson Elliott opracował teorię Elliotta Wavea w latach 30., aby opisać zachowanie rynku. Elliott zdał sobie sprawę, że rynki finansowe poruszają się w powtarzalnych i rozpoznawalnych schematach, które mogą pomóc w prognozowaniu kluczowych punktów obrotu i następnego trendu. Podstawą pełnego cyklu Elliott Waves jest pięć fal w kierunku trendu, po których następuje trójfalowy ruch przeciwtrendowy.

W oparciu o strukturę trendu inwestorzy kryptograficzni mogą wykorzystać zasadę Elliott Wave do określenia, czy rajd jest częścią fazy korygującej, czy kontynuacją starego trendu. W zależności od lokalizacji rynku w cyklu ośmiofalowym, inwestorzy kryptograficzni mogą oszacować potencjalne punkty przechylne na koniec drugiej i czwartej fali, pomagając im w czasie wejścia na rynek.

Czym jest teoria Elliott Wave? 

Teoria Elliott Wave jest wykorzystywana w analizie technicznej przez traderów, którzy szukają powtarzających się wzorców w oparciu o nastroje rynkowe. Korzystają z tych wzorców do analizowania cykli rynkowych i prognozowania przyszłych trendów.



Jak działa teoria Elliott Wave?

Teoria Elliotta Wave łączy badanie wzorców na wykresie cenowym z identyfikacją ekstremalnych sytuacji w psychologii inwestorów. Gdy analiza jest wykonywana prawidłowo, podstawową wartością tej teorii jest to, że zawiera ona szczegółowy opis zachowania rynku. W rezultacie inwestorzy i analitycy mogą prognozować przyszłe działania cenowe i zachowania inwestorów.

Podstawowy wzór fali Elliotta

Ralph Nelson Elliott, księgowy, autor i konsultant, zdał sobie sprawę z tego, że ceny giełdowe są trendem i odwrócą się w rozpoznawalnych wzorach. Modele mają powtarzalny kształt, ale niekoniecznie czas lub rozmiar.

Podstawą jego modelu jest to, że charakter społeczny mężczyzny jest wzorcowany i wyrażany na rynkach finansowych. Te schematy są powtarzalne i mają wartość predykcyjną.

Elliott opisał postęp rynku jako „fale” lub kierunkowe trendy.

Na powyższym obrazie mamy podstawowy wzór Elliotta Wavea. Każdy minitrend nazywa się falą, a etykieta tej fali jest umieszczana na końcu trendu.

Fala, która rozpoczyna się w lewym dolnym rogu i przechodzi wyżej do „1”, nazywana jest Falą 1. Następująca korekta nosi nazwę Wave 2.

Jak identyfikujesz falę 1 wzoru Elliott Wave?

Aby zidentyfikować impulsowy ruch fali 1 w fali Elliotta, można szukać następujących cech:

1. Fala 1 powinna być mocnym, impulsywnym ruchem, który wyznacza ogólny kierunek trendu.

2. Falie 1 powinna towarzyszyć duża ilość działalności handlowej, co jest oznaką, że ruch jest napędzany silną presją kupna lub sprzedaży.

3. Fala 1 powinna pęknąć powyżej lub poniżej znacznego poziomu wsparcia lub oporu, wskazując, że rynek jest gotowy do poruszania się w kierunku trendu.

4. Po fali 1 powinna nastąpić fala korygująca 2, która przywraca część poprzedniej fali 1.

5. Fala 1 powinna być wyraźnie odróżniona od innych fal na wzorze, z wyraźnym początkiem i końcem.

Cykl cenowy Elliott Wave

Cały cykl składa się z dwóch odrębnych faz: fazy postępu zwanej „motywem” i fazy regresji zwanej „falą korygującą”. Fale motywacyjne są oznaczone cyframi, a fazy korygujące literami.

W związku z tym pełny cykl motywów i trendów naprawczych będzie składał się z ośmiu fal.

Ten ośmiofalowy cykl jest modułem dla większych wzorów w teorii Elliott Wave.

Stopnie fali

Elliott przedstawił, jak te wzory łączą się ze sobą, tworząc większe wersje siebie. Zasadniczo te wzory tworzą ten sam wzór następnego większego rozmiaru, powodując ustrukturyzowany postęp. Musimy jednak określić, do jakiego poziomu trendu odnosimy się, opisując zachowanie rynku. Te poziomy trendu nazywane są stopniami fali.

Elliott opisywał dziewięć stopni fal, od najmniejszej podminuety (minuty) po Grand Supercycle (wielowieczne). Pozostałe sześć stopni fal dodano później, gdy przeprowadzono dalsze badanie. Chodzi o to, aby fale cyklu dzieliły się na fale główne, które następnie dzielą się na fale pośrednie itd. Fale, które tworzą mniejszy stopień trendu, stają się budulcem dla wzoru w następnym wyższym stopniu.

Dostrzeganie trendów kryptowalutowych

Cykle cenowe Elliott Wave pojawiają się na wszystkich dużych rynkach finansowych z historią cen i są również obecne na rynkach kryptowalut.

Emocjonalne i psychologiczne podejście, które obserwujemy w handlu kryptowalutami, sprawia, że jest to świetny kandydat do analizy Elliott Wave. Trader może dostrzegać nowe trendy dlaBitcoin,Ethereum i innych kryptowalut dzięki podstawowej wiedzy na temat Elliott Wave i jej wzorców.

Elliott odkrył dwie odrębne fazy, do których wchodzi rynek. Ponieważ rynek jest fraktalny, fazy te pojawią się we wszystkich przedziałach czasowych wykresów (tj. widoczne wzory powtarzają się w mniejszych i większych wersjach). Ważne jest, aby zauważyć, że dostrzeganie tych faz, motywów i faz korygujących zależy od oglądanego stopnia fali. 

Fale motywacyjne i korygujące

Dwie główne fazy rynków kryptowalut są motywujące i korygujące. Dzięki niewielkiemu szkoleniu te fazy mogą być stosunkowo łatwe do zauważenia na wykresie.

Wszelkie silne ruchy kierunkowe będą prawdopodobnie falami motywacyjnymi, ponieważ ich celem jest zrobienie postępów. Uważa się również, że motywujące fale mają pięć podfali wewnątrz. W fazie motywacji dostępne są tylko dwa schematy: fala impulsowa i fala ukośna.

Spośród dwóch powyżej wymienionych wzorców motywów fala impulsowa jest częściej wykrywanym wzorem. Dodatkowo, w impulsie Fale 2 i 4 są falami korygującymi, mającymi całkowicie różne wzorce.

Istnieją trzy podstawowe schematy korygujące: zygzakowaty, płaski i trójkątny. Celem wzorców korygujących jest konsolidacja poprzedniego trendu. Niektóre typowe cechy, które można znaleźć podczas fazy naprawczej, to:

• Fala korygująca nosi nazwę „trzy”, ponieważ zawiera trzy fale podrzędne.

• Fala korygująca jest częściowym odzyskaniem poprzedniej fali motywacyjnej.

Identyfikowanie każdego schematu w czasie rzeczywistym może być trudne, więc zacznij od nauki, czy rynek znajduje się w fazie motywu czy fazy korygującej.

Trendy i konsolidacja

Przypomnij z sekcji stopni fali powyżej, że fale trendów są oznaczone cyframi i cyframi rzymskimi, a fale korygujące są oznaczone literami. Jeśli spojrzymy na liczbę fal analityka Elliott Wave, jest to pierwsze rozróżnienie, które można zauważyć, wskazuje, czy rynek kryptowalut znajduje się w fazie trendu czy fazy naprawczej.

Korzystanie z Elliott Wave do wykresowania Bitcoina jest również znane jako wykres bitcoin Elliott Wave. Na powyższym obrazie mamy silny trend rosnący w Bitcoinach. Każdy rajd odbywa się krótkoterminową konsolidacją, która jest częściowym odbiciem rajdu.

Rajd jest pięciofalowym wzorem impulsu (czarne etykiety). W ramach fal (ii) i (iv) impulsu możemy znaleźć schematy korygujące. Fala (ii) jest wzorem zygzakowatym, a fala (iv) jest wzorem trójkątnym (niebieskie etykiety).

Szacowanie głębokości fal korygujących

Jednym z fantastycznych elementów teorii Elliott Wave jest to, że różne fale często wykazują harmonijną geometrię. Po odkryciu przez Elliotta zachowania rynku istnieje kilka zasad i wytycznych, których rynek ma tendencję do przestrzegania. Niektóre z tych wytycznych koncentrują się wokół głębokości fal korygujących w impulsie.

Dwie główne fale korygujące to druga i czwarta fala impulsu. Głębokość korekty jest różna dla każdej z tych fal, dlatego ważne jest, aby zrozumieć to rozróżnienie. Narzędzie do odnajdywania proporcjiFibonacci jest doskonałym zasobem, który pomoże Ci szybko zidentyfikować te poziomy.

Jeśli uważasz, że pierwsza fala nowego trendu lub impulsu została zakończona, druga fala musi odzyskać mniej niż 100% pierwszej fali. Jednak niektóre wytyczne sugerują, jak daleko druga fala może zazwyczaj powracać.

Wiele razy druga fala odzyska około 62% pierwszej fali. Włóknisty koniec ponownego odechnięcia może wynosić 38%, a głęboki koniec ponownego odechnięcia około 78%. Minimalny poziom odzyskania wynosi zazwyczaj ponad 23%. Dlatego w większości przypadków można znaleźć falę 2, która ma około 62% długości fali 1.

Jeśli uważasz, że pierwsze trzy fale impulsu zostały zakończone, a rynek koryguje je w czwartej fali, możemy oszacować, gdzie może się zakończyć czwarta fala. Jeśli Fala 3 jest dłuższa niż Fala 1, wtedy zobaczymy, jak Fala 4 powraca do około 38% długości Fali 3. 

W związku z tym, jeśli obserwujesz rozłożenie korekty, użyj tych współczynników, które pomogą Ci wejść na rynek w czasie.

Wyjaśnienie ruchu pięciu fal Elliott

W marcu 2021 r. Ethereum zaczął budować to, co teraz wiemy o pięciofalowym impulsie. Gdyby inwestor oglądał to w czasie rzeczywistym, rozpoznałby zakończony podfalowy impulsowy i korygujący wzór zygzakowy, który zbudował fale (i) i (ii) w marcu.

Fala (i) to zakończona fala impulsowa, po której następuje fala (ii), wzór zygzakowy. Druga fala wychwytuje około 62% długości fali (i), co jest powszechnym rozmiarem korygującym dla (ii).

Ethereum następnie rajduje w falach (iii) do nowych wysokości. 

Podfale fali (iii) są kolejnym pięciofalowym wzorem impulsu. W tym momencie możemy przewidzieć korektę fali (iv) na boki. Oczekuje się, że korekcja czwartej fali będzie obejmować około 38% długości fali (iii).

Tworzony jest trójkąt, jego koniec kończy się w pobliżu 38% korekcji fali (iii).

Stamtąd Ethereum nadal rajduje wyżej w piątej i ostatniej fali, aby wypełnić większy wzór Elliotta Wavea.

Najlepsze wpisy i wyjścia na podstawie fal

Oglądając pełny ośmiofalowy cykl w całości, istnieją pewne części cyklu, w których transakcje dają większą nagrodę w stosunku do ryzyka. Są to fale, na których inwestorzy będą chcieli się skupić, aby zainicjować możliwości handlowe.

Najlepsze fale do przewidzenia i handlu to koniec Fali 2, tak jak w przypadku Fali 3. Fala 3 to zwykle najdłuższe fale, więc oferują duży potencjał nagradzania przy ograniczonym ryzyku.

Dodatkowo, przewidywanie zakończenia Fali 4 do handlu Falą 5 może przynieść dobre zyski.

W zależności od stopnia fali inwestorzy mogą przewidzieć zakończenie Fali 5 i rozpoczęcie Fali A w korekcji. Dla krótkoterminowych handlowców, fala A nie będzie wystarczająco duża, aby uczynić ją opłacalną. Fala A może jednak mieć przystojną nagrodę, jeśli oglądasz wykres tygodniowy lub większy.

Podobnie, jeśli stopień fali jest wystarczająco duży, obrót Falą C w korekcji również może dać miłą nagrodę.



Przykład kompletnego cyklu Elloitt Wave Bitcoin.

Oto przykład wykresu fali Bitcoina Elliotta, który pokazuje możliwy pełny cykl fali Eliotta od początku Bitcoina w 2011 r. do 2022 r., zakładając, że ostatni szczyt był piątą falą.

Obecnie Bitcoin znajduje się w innej fali korekty ABC. Ogólnie rzecz biorąc, poziomy zwrotne dla fali ABC wynoszą zazwyczaj od 38,2% do 61,8%. 38,2% odpowiada cenie BTC w wysokości około 23 tys. USD i od tego czasu została ona złamana. Korekta w wysokości 50% wyniosłaby około 16,3 tys. USD, co stanowiło wsparcie i może stanowić potencjalny obszar do dofinansowania. Jeśli jednak ten obszar zostanie złamany, korekta o 61,8% wyniesie około 11,6 tys. USD dla Bitcoina, który powinien działać jako kolejny silny obszar wsparcia i ma większe szanse na uzyskanie najniższej ceny, którą Bitcoin poszedłby.

Połączenie analizy Elliott Wave ze wskaźnikami technicznymi

Dla wykwalifikowanego analityka Elliott Wave jest przydatna do identyfikacji kierunku większego trendu i potencjalnych punktów cenowych, gdzie trend może się zakończyć. Aby rozpocząć działalność z Elliott Wave, inne narzędzia do analizy technicznej pomogą Ci lepiej analizować i handlować kryptowalutami.

Poziomy retracementu Elliott Wave i Fibonacci

Analiza Elliott Wave i narzędzia do odznaczania Fibonacci bardzo dobrze ze sobą współpracują. Cykl Elliotta fal składający się z ośmiu fal oraz odpowiadających im pięciu podfali to liczby sekwencji liczbowej Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ...). W związku z tym matematycznie intuicyjne jest to, że narzędzia Fibonacci są przydatne w opracowywaniu liczby fal Elliotta i przewidywania.

Narzędzia do retracementu Fibonacci i rozszerzenia Fibonacci są powszechnie używane do tworzenia analizy Elliott Wave. Każde z narzędzi Fibonacci służy temu celowi, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób są one wykorzystywane — w przeciwnym razie może zostać wygenerowana nieprawidłowa analiza.

Po pierwsze, sąsiadujące fale – takie jak refakturowanie Fali 1 Fali 2 – są zazwyczaj związane ze wspólnym poziomem retracementu Fibonacci. Ponadto Wave 4 ma tendencję do odzyskania 38% długości Wave 3. 

Dlatego analityk znający te wytyczne może wygenerować liczbę fal, która może przewidzieć następny prawdopodobny ruch.

Oscylator Elliott Wave

Początkujący traderzy Elliott Wave często stają się sfrustrowani, ponieważ mogą czuć się subiektywnie co do miejsca umieszczenia etykiet fali na wykresie. Oscylator Elliott Wave (EWO) został stworzony, aby pomóc nowszym traderom określić, w której fali może znajdować się rynek.

EWO zazwyczaj pojawia się na dole wykresu. Najwyższe i najniższe wartości oscylatora mogą wskazywać na Falę 3. Jeśli oscylator powróci do linii zerowej, uznaje się to za Falę 4. Wreszcie, jeśli cena na rynku robi nowe skrajne skrajności, ale oscylator nie, może to wskazywać na piątą i ostatnią falę sekwencji.

Powyżej widzimy, że najbardziej ekstremalny odczyt może być w Fali 3. Następna korekta powoduje powrót oscylatora do linii zerowej w proponowanej Fali 4. Kolejna niższa korekta pokazuje rozbieżność między oscylatorem a ceną, aby utworzyć Falę 5. Stamtąd po prostu połącz, gdzie mogą siedzieć Fale 1 i 2.

Czy teoria Elliott Wave działa? 

Analitycy Elliott Wave, którzy dowiedzieli się o zawiłościach Elliott Wave Theory, sugerują, że dobrze opisuje kontekst zachowania rynku. Jednak inwestorzy nowi w Elliott Wave Theory mogą przekazać je jako subiektywne i nieprzydatne. Traderzy zainteresowani nauką i wdrażaniem Elliott Wave Theory mogą badać swoją historię i zastosowanie w wielu artykułach. Różne narzędzia analityczne działają dla różnych inwestorów.

Pałeczka dynamiki w rękach dziecka może być niebezpieczna. Jednak pałeczka dynamiki w rękach przeszkolonego profesjonalisty może tworzyć użyteczne tunele w górach. Największym wyzwaniem z teorią Elliott Wave jest to, że nauczenie się odczytywania rynków wymaga czasu i praktyki. Jeśli jednak się z tym trzymasz, nagrodą jest opis rynku, o którym mowa za pośrednictwem Elliott Wave, który może pomóc Ci znaleźć więcej punktów wejścia i wyjścia, co pozwoli Ci być bardziej konsekwentnym w zdobywaniu rentownych transakcji . 

Konkluzja

Elliott Wave Theory to metoda analizy rynku, która istnieje od prawie 100 lat. Po prawidłowym wdrożeniu Elliott Wave zapewnia ramy dla nastroju rynku. Może on pomóc inwestorom zidentyfikować możliwości w kierunku większego trendu.

Niezawodność teorii Elliott Wave zależy w dużej mierze od poziomu doświadczenia analityka lub inwestora. Jednak niektóre wzory Elliott Wave są łatwe do zidentyfikowania, pomagając nowszym praktykom nauczyć się dostrzegać możliwości handlu kryptowalutami.

Zarejestruj się, aby otrzymać bezpłatne konto transakcyjne i nagrody w wysokości do 600 USD.