Wskaźniki wiodące i opóźnione: Czy mogą pomóc Ci w czasie wejścia i wyjścia?



Analiza techniczna to nauka polegająca na dodawaniu wskaźników do wykresów kryptograficznych w celu określenia siły i kierunku trendu oraz odczytów przekupionych lub zbyt sprzedanych. Wiele narzędzi technicznych można podzielić na wiodące lub opóźnione wskaźniki. Wskaźniki wiodące pomagają przewidywać trendy, a wskaźniki opóźnione potwierdzają analizę. Zastanawiasz się, co jest lepsze w porównaniu wskaźników wiodących i opóźnionych? Przyjrzyjmy się popularnym wskaźnikom wiodącym i opóźnionym oraz temu, jak razem stają się one potężnym połączeniem w każdym planie handlu kryptowalutami.

Wskaźniki wiodące i opóźnione: Czym one są?

Przed porównaniem wskaźników wiodących i opóźnionych ważne jest, aby wiedzieć, jak podobne i różne są one. Wskaźniki wiodące i opóźnione są wykorzystywane do technicznej analizy wykresów cenowych w celu przewidywania i przeglądu kierunku trendów cenowych, potencjalnych stref storna i docelowych cen dla kryptowalut.

Zarówno wiodące, jak i opóźnione wskaźniki są używane przez traderów kryptowalutowych, ponieważ każdy typ służy celowi. Wskaźniki wiodące dają wskazówki predykcyjne dotyczące przyszłych ruchów i punktów cofania, a wskaźniki opóźnione pomagają identyfikować i potwierdzać trendy.

Czym są wskaźniki wiodące?

Wskaźniki wiodące są stosowane do wykresu, który wykorzystuje dane z poprzednich cen do prognozowania przyszłych zmian cen. Wskaźniki te „kierują” ceną, ponieważ z wyprzedzeniem przewidują zmiany i trendy. Pomaga to inwestorom kryptowalut otwierać i zamykać transakcje blisko początku nowego trendu.

Poziomy wsparcia i oporu to jedne z najważniejszych wskaźników wiodących. Wsparcie oznacza „piętro” poniżej bieżącej ceny, podczas gdy opór jest „sufitem” znajdującym się powyżej bieżącej ceny.

Gdy cena jest niższa i zbliża się do wsparcia, sprzedawcy przestają sprzedawać, a kupujący zaczynają kupować. Powoduje to brak równowagi na rynku, na którym nabywcy przytłaczają sprzedawców, a cena rynkowa rośnie. Prawda jest odwrotna w przypadku oporu.

Wsparcie i opór często są trendami w górę lub w dół, chociaż mogą być również poziome. Rysowanie linii trendu wsparcia w trendzie jest dość proste. Znajdź dwa lub trzy najniższe punkty uptrendu i narysuj linię pochyłą do góry, która łączy się w niskich punktach uptrendu. Niskie punkty powinny stworzyć serię coraz wyższych niskich wartości, dając linii rzut w górę.

Wsparcie i opór można uzyskać i odnotować na wykresie na długo przed nadejściem ceny, aby inwestor mógł zaplanować swoją transakcję lub ustawić alerty. W powyższym przykładzie wsparcia po prostu rozszerzamy linię na prawo, a wraz ze zbliżającą się ceną staje się sygnałem zakupu. To naprawdę takie proste — ale co ważniejsze, linie trendu działają!

Posiadanie dobrze przemyślanego planu dla twojej transakcji prowadzi do bardziej stabilnych wyników, zamiast działać na bieżąco na emocje.

Czym są opóźnione wskaźniki?

Wskaźniki opóźnione to narzędzia do odczytu wykresów wykorzystywane przez traderów do analizy rynku przy użyciu średniej z poprzednich cen. Zamiast przewidywać przyszłe ruchy rynkowe, są one zazwyczaj wykorzystywane do potwierdzenia aktualnego trendu i kierunku. Spóźnione wskaźniki, jak sama nazwa wskazuje, opóźniają rynek tak, aby inwestorzy byli bardziej pewni kierunku trendu, zanim złożą zlecenie zakupu lub sprzedaży.

Poleganie na opóźnionych wskaźnikach oznacza, że inwestor przegapi pierwszą część nowego trendu. Podobnie inwestor pozostanie zainwestowany w drugą część starego trendu, gdy zaczną się początkowe etapy odwracania. Zasadniczo wskaźnik opóźnienia wprowadza Cię na rynek później — i wychodzi z rynku po tym, jak zacznie się odwrócić.

Jest to cena, za którą należy zapłacić za większe potwierdzenie, a dla niektórych traderów jest to warte. Opóźnione wskaźniki działają naprawdę dobrze, gdy obowiązują silne trendy. Jeśli rynek nie jest trendem, opóźnione wskaźniki zapewniają niewielką pomoc, ponieważ opóźnienie w wykrywaniu cofnięcia rynku oznacza wejście w gorszą cenę w trend, który się nie zmienia.

W rezultacie trader w dużym stopniu polegający na opóźnionych wskaźnikach często pomija duże punkty zwrotne i jest uwikłany w trendy na boki. Najlepiej byłoby, gdyby traderzy nie postrzegali go jako wiodące i opóźnione wskaźniki, będą chcieli włączyć połączenie obu tych wskaźników do swojego planu handlowego.

Dlaczego wiodące i opóźnione wskaźniki są ważne dla analizy technicznej? 

Ponieważ zarówno wiodące, jak i opóźnione wskaźniki mają swoje korzyści, ważne jest, aby zmienić to nastawienie, aby być wiodącymi i opóźnionymi wskaźnikami. Wskaźniki wiodące pomagają przewidywać potencjalne punkty zwrotne przed nadejściem ceny. Korzystanie z wiodącego wskaźnika jest podobne do patrzenia na przednie okno samochodu podczas jazdy. Oferuje on widok na to, dokąd możesz zmierzać.

Z drugiej strony, opóźnione wskaźniki są zasadniczo średnią z historii cen, pokazującą, czy aktualne trendy są wyższe czy niższe od średniej. Używanie opóźnionych wskaźników jest jak patrzenie z lustra wstecznego na to, gdzie jesteś. 

Należy pamiętać, że poleganie wyłącznie na sygnałach wiodących lub opóźnionych wskaźników nigdy nie zapewni 100% dokładności.

Przykłady wskaźników wyprzedzających

Wskaźnik wiodący to narzędzie, które zostało dodane do cennika, aby przewidzieć przyszły kierunek rynku. Dzięki temu inwestorzy mogą wcześniej wejść lub wyjść z trendu, zamiast czekać na dodatkowe potwierdzenie z innych narzędzi.

Dostępnych jest kilka wskaźników wiodących. Obliczenia stojące za każdym wskaźnikiem są różne, więc przynoszą inne, a czasem sprzeczne wyniki.

Poniżej znajduje się kilka przykładów popularnych wskaźników wiodących.

Odznaczenia i rozszerzenia Fibonacci

Gdyby był to pierwszy wskaźnik, o którym pomyślałeś podczas porównywania tracetek i rozszerzeńFibonacci, to ukryty poziom wsparcia i oporu. Poziomy te są „ukryte”, ponieważ nie są oczywiste gołym, nieprzeszkolonym okiem.

Jeśli narysujesz narzędzie do odznaczania Fibonacci od niskiego poziomu we wrześniu 2020 r. do wysokiego poziomu w kwietniu 2021 r. dla Bitcoin, powyżej, poziome linie zostaną wyprodukowane na poziomie 23,6%, 38,2%, 61,8% i 78,6%.

Te strefy cenowe reprezentują potencjalne poziomy wsparcia w nadchodzącej korekcji. Jak widać, latem 2021 r. Bitcoin wielokrotnie spada do poziomu retracementu Fibonacci 38,2% przed rajdem niemal 75%.

Narzędzie Fibonacci jest wiodącym wskaźnikiem, ponieważ możemy zastosować to narzędzie do narysowania tych poziomów wsparcia w kwietniu 2021 r., prawie pięć tygodni przed pierwszym dotknięciem poziomu 38,2%! 

Rozszerzenie Fibonacci jest kolejnym narzędziem, które może przewidywać obroty na rynku z wyprzedzeniem poprzez wykreślenie, jak daleko trend może się rozwijać.

Na powyższym wykresie Bitcoin narzędzie mierzy długość pierwszej fali od marca 2020 r. do sierpnia 2020 r., a następnie wyświetla tę odległość od najniższego poziomu we wrześniu 2020 r. Zasadniczo od września 2020 r. inwestor może postrzegać te poziomy jako potencjalne punkty zwrotne. 

Jednym z prognoz opracowanych we wrześniu 2020 r., gdy Bitcoin obracał się w kwocie 10 tys. USD, był wzrost trendu, a następnie odwrócenie ceny w wysokości 69 tys. USD. Bitcoin osiągnął w kwietniu 2021 r. wartość 65 tys. USD.

Punkty przestawne

Punkty przegubowe to kolejny poziom ukrytego wsparcia i oporu. Ponownie są „ukryte”, ponieważ ich poziomy nie są oczywiste gołym okiem. Poziomy rotacyjne istnieją od wielu lat i przetrwały próbę czasu na zapewnienie potencjalnych punktów obrotu na rynku.

Poziomy rotacyjne są obliczane na podstawie wysokich, otwartych, niskich i zamkniętych cen okresu. Te cztery ceny są przetwarzane przez formułę w celu obliczenia poziomów produkcji. Myślenie stojące za formułą polega na tym, że ruch cen z poprzedniego okresu wpłynie na punkty zwrotne następnego okresu.

Na powyższym wykresie Ethereum mamy tygodniowe punkty obrotu, które są obliczane na początku tygodnia handlowego. Ponieważ handel rozpoczyna się w niedzielę, często w ciągu tygodnia znajdziesz ceny wahające się i reagujące blisko tych poziomów obrotowych.

Ponieważ te poziomy cen są tworzone w niedzielę, skupienie się tylko na określonych poziomach zapobiega rozpraszaniu się inwestora i może on rozważyć wejście na rynek, gdy cena osiągnie obrotowy poziom.

Objętość On-Balance (OBV)

Objętość On-balance (OBV) jest wiodącym wskaźnikiem, który może zapewnić wgląd w kierunek przyszłych trendów. OBV powstało, aby zapewnić wgląd w działania dużych inwestorów „hale”. Jeśli kupują wieloryby, OBV powinien rosnąć. Jeśli sprzedaje się wieloryby, OBV powinien spaść.

„Whales” to główni gracze pieniędzy na rynku kryptowalut, więc zrozumienie ich zachowania pomaga przewidzieć przyszły kierunek cen kryptowaluty. Jeśli cena i OBV są rozbieżne, to zachowanie cenowe sugeruje, że zmiana trendu może wkrótce być dostępna.



Na powyższym wykresie Ethereum rajd we wrześniu 2021 r. nie ma ilości wspierającej. Cena na rynku spada do nowego, ostatnio wysokiego poziomu, podczas gdy OBV jest poniżej punktu początkowego. Oznacza to, że rajd odbywa się w niewielkim stopniu, a rynek jest zagrożony upadkiem.

Na pewno Ethereum spadnie o około 25% w ciągu następnego tygodnia, co przyczyni się do zmniejszenia wolumenu.

Przykłady opóźnionych wskaźników

Wskaźnik opóźnienia to narzędzie używane przez traderów do analizy rynku przy użyciu średnich z poprzednich danych cenowych. Ponieważ obliczenia te są różnymi średnimi ruchami, mają tendencję do wolniej reagować na ruchy rynku.

Chociaż może to być powodem, dla którego niektórzy inwestorzy preferują korzystanie z punktów Pivot i OBV podczas porównywania wskaźników wiodących i opóźnionych, to opóźnienie może być wykorzystane na Twoją korzyść. Skrócony czas reakcji pomaga inwestorowi uchwycić istotę większych trendów i może być sygnałem potwierdzenia zmiany trendu.

Przyjrzyjmy się niektórym popularnym wskaźnikom opóźnień.

Wskaźnik siły względnej (RSI)

W przeciwieństwie do powszechnego przekonania podczas porównywania wskaźników wiodących i opóźnionych, wskaźnik siły względnej (RSI) jest wskaźnikiem opóźniającym. Jako jeden z najpopularniejszych oscylatorów dla traderów RSI zapewnia miarę siły wewnętrznej. Gdy RSI zostanie sprzedane, a wskaźnik spadnie poniżej 30, rynek jest dojrzały na storno byków. Jeśli RSI zostanie przekupione, a wskaźnik wzrośnie powyżej 70, rynek jest narażony na ryzyko korekty niższej.

W lipcu 2021 r. Bitcoin został wciągnięty w dużą korektę. Ten trend spadkowy oznaczał, że możliwości sprzedaży krótkiej byłyby transakcjami o wyższym prawdopodobieństwie. Sygnały handlowe pojawią się, gdy RSI zostanie przekupione, a wskaźnik RSI cofnie się poniżej poziomu 70.

W lipcu wygenerowano kilka sygnałów sprzedaży, które pomogłyby inwestorowi wejść w trend spadkowy. Nie każdy sygnał jest zawsze w 100% dokładny. Sygnały te są jednak nieco bardziej niezawodne niż wskaźnik wiodący, ponieważ opóźnione wskaźniki mają korzyści ze uśredniania w dłuższych trendach.

Prosta średnia ruchoma (SMA)

Prosta średnia ruchoma (SMA) jest niezwykle popularna i powszechnie stosowana. SMA jest wszechstronnym narzędziem, powszechnie używanym do określania kierunku trendu.

Prosta średnia jest taka sama jak jej nazwa: prosta średnia cen obejmująca określoną liczbę poprzednich okresów. SMA na 200 okresów byłaby średnią ceną w poprzednich 200 okresach. Dlatego jeśli bieżąca cena zawiera transakcje powyżej średniej kroczącej, bieżący trend jest uważany za wyższy w porównaniu z poprzednim trendem.

Patrząc na powyższy wykres Bitcoin, Bitcoin od maja 2021 r. do lipca 2021 r. zazwyczaj obracał się poniżej prostej średniej kroczącej z 200 okresów. Oznacza to, że trend jest niższy, a inwestor był mądry, aby rozważyć pozycje sprzedaży.

Następnie Bitcoin zaczął rajdować pod koniec lipca, przekraczając SMA. W tym momencie Bitcoin migał sygnałami kupna.

Zaletą korzystania z ruchomych średnich jest to, że możesz łatwo określić kierunek dłuższych trendów. Sygnały te będą jednak opóźnione, ponieważ 20 lipca 2020 r. upłynęły cztery dni od dołu, zanim wygenerowano sygnał kupna od średniej ruchomej.

Wstęga Bollingera

Pasma Bollingera są wskaźnikiem, który wpływa na zmienność. Obliczenie obejmuje średnią ruchomą otoczoną wskaźnikiem zmienności. Gdy rynki stają się zmienne, Bolinger Bands dostosowuje się poprzez poszerzenie zakresu, aby dostosować się do większych zmian cen. Gdy rynki stają się nieaktualne, wskaźnik zmienności dostosowuje się do wewnątrz.

Zewnętrzne granice pasm Bollingera mogą być postrzegane jako poziomy wsparcia i oporu. Chodzi o to, że rynek może odbiegać od środka tylko tak daleko, jak pasma zewnętrzne, a następnie powrócić do średniej ruchomej.

Na powyższym 4-godzinnym wykresie Ethereum do średniej kroczącej z 100 okresów dodano pasma Bollingera. Gdy Ethereum spada w kierunku dolnego pasma, można to postrzegać jako sygnał kupna. Kolejny sygnał sprzedaży jest generowany, gdy cena wzrasta do górnego pasma.

Jak połączyć wskaźniki wyprzedzające i opóźnione

Teraz, gdy już rozumiesz różnice, patrząc na wskaźniki wiodące i opóźnione oraz rozumiesz, że oba mają przydatne cechy, czas połączyć oba te wskaźniki. Zaawansowana strategia, którą wdrażają traderzy kryptograficzni, polega na wykorzystaniu wskaźników wiodących do ustalenia strefy cenowej zainteresowania, a następnie umożliwieniu wskaźnika opóźnionego potwierdzenia transakcji.

Ten rodzaj połączenia pozwala inwestorom zobaczyć potencjalne strefy cofnięcia przed przybyciem rynku. Umożliwia to inwestorowi użycie wskaźnika opóźnienia do wyzwolenia sygnału wejścia.

OBV + SMA

Jako wskaźnik wiodący, konwergencja lub dywergencja OBV z ceną może wskazywać, czy obecny trend jest silny i prawdopodobnie będzie kontynuowany — czy zmęczony i będzie wkrótce się odwrócić. Gdy SMA jest wyrównane z OBV, kombinacja może wygenerować silny i szybki trend.

Na powyższym wykresie Ethereum OBV zaczyna spadać, zanim cena przekroczy równoważną strefę wsparcia. Ten wczesny podział OBV wskazuje, że duże wolumeny są sprzedawane i prawdopodobnie obniżą ceny rynkowe.

Teraz, gdy mamy sugerowany trend (niższy w tym przykładzie), inwestor może następnie sprawdzić ten trend względem prostej średniej ruchomej. W momencie awarii OBV cena zawiera transakcje poniżej prostej średniej kroczącej z 200 okresów. Dlatego jako wskaźnik opóźniający SMA potwierdza, że trend jest niższy.

Podsumowując, wskaźnik wiodący sugeruje nowe niskie wartości, podczas gdy wskaźnik opóźnienia pokazuje trend spadkowy. Ethereum faktycznie przeszedł wyprzedaż w ciągu najbliższych kilku dni.

Fibonacci + RSI

Jak wspomniano, narzędzia Fibonacci zapewniają ukryty poziom wsparcia i oporu. Po wcześniejszym określeniu tych poziomów należy poszukać, aby RSI został przekupiony lub sprzedany dla sygnału wyzwalającego. Czekając na pojawienie się wskaźnika opóźnienia, ryzyko fałszywego sygnału jest znacznie zmniejszone.

Wróćmy do przykładu rozszerzenia Fibonacci. Miesiące wcześniej możemy zidentyfikować obszar 69 tys. USD dla Bitcoina jako potencjalną strefę cofnięcia. Bitcoin zbliża się do obszaru oporu 69 tys. USD, więc szukaj sygnałów przekupionych, które pojawią się na RSI.

14 kwietnia, dzień wysokiego poziomu dla Bitcoina, wskaźnik RSI miga sygnałem sprzedaży Bitcoina po przekupieniu. To połączenie wiodących i opóźnionych wskaźników prowadzi do szybkiego spadku cen o 50%.

Punkty przestawne + RSI

Ponieważ punkty obrotu są wiodącym wskaźnikiem i są obliczane z wyprzedzeniem, po wprowadzeniu wskaźnika RSI powstaje potężna kombinacja, aby potwierdzić reakcję, którą rynek kryptowalut wykonuje w punkcie obrotu.

Powyżej możesz zobaczyć tygodniowe punkty obrotu (wskaźnik wiodący), które są obliczane w niedzielę dla całego tygodnia handlowego.

Wchodząc z góry, ceny Ethereum osiągają tygodniowy punkt obrotu we wtorek, 3 sierpnia 2021 r. Jednocześnie wskaźnik RSI (wskaźnik opóźniający) sięga do obszaru sprzedaży ponad 30. Gdy RSI cofnie się powyżej 30, potwierdza handel bullish.

Konkluzja

Wiodące i opóźnione wskaźniki: który z nich jest najlepszy? Ostatecznie wskaźniki wiodące najlepiej identyfikują potencjalne strefy odwrócenia ceny lub siłę trendu przed wejściem na rynek. I odwrotnie, opóźnione wskaźniki są używane do potwierdzania kierunku trendów lub poziomów przekupionych i sprzedanych.

Połączenie tych dwóch czynników może prowadzić do bardziej świadomych decyzji handlowych, ponieważ inwestor otrzymuje korzyści wynikające z przewidywania połączonego z siłą potwierdzenia.