Opcje Bybit: Zalety zabezpieczenia pozycji i maksymalizacji zysków



Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest niezbędna, a opcje kryptowalut stanowią doskonały sposób na zarządzanie ryzykiem i korzystanie z wahań cen na zmiennym rynku kryptowalut. 

Opcje kryptowalut działają tak samo jak opcje tradycyjne na rynku akcji. Zasadniczo przyznaje Ci prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży Twoich aktywów kryptowalutowych po określonej wcześniej cenie i czasie. Kontrakty na opcje oferują głównie wybór opcji kupna handlowego, co daje kupującemu prawo do zakupu aktywów i opcji sprzedaży, co daje kupującemu prawo do sprzedaży aktywów. 

W rzeczywistości opcje kryptowalut zyskały popularność w ostatnich latach, ponieważ nie wymagają znacznego kapitału, aby rozpocząć, a są mniej ryzykowne, ale mają potencjał generowania wyższych zwrotów procentowych niż jakakolwiek inna metoda. 

Rozumiemy, że istnieje krzywa uczenia się dla użytkowników, którzy chcą zrozumieć, jak działa rynek opcji. W tym przewodniku przeanalizujemy podstawy opcji kryptowalut i zobaczymy, jak Bybit Options jest idealnym wyborem na początek.

Kluczowe korzyści:

• Opcje Bybit to opcja kryptowalutowa w stylu europejskim, która daje inwestorom prawo do kupna lub sprzedaży i aktywów bazowych po określonej wcześniej cenie i dacie bez posiadania aktywów bazowych.

• Traderzy preferują opcje Bybit ze względu na unikalną funkcję depozytu zabezpieczającego portfel, konkurencyjne opłaty handlowe i uczciwe środowisko handlowe.

• Bybit Options to jedna z największych platform opcji kryptowalutowych pod względem wolumenu obrotu, która jest pionierem na rynku opcji rozliczanych stabilnie monetami USDC.

Czym są opcje Bybit?

Opcje Bybit to europejskie Opcje rozliczane gotówkowo w formie kontraktów na instrumenty pochodne, które dają Ci prawo do zakupu lub sprzedaży aktywów bazowych po określonej wcześniej cenie i dacie. Nabywcy są zobowiązani do zapłaty składki za opcję kupna lub sprzedaży praw do kontraktu.

Od momentu powstania tego produktu około rok temu, Opcje Bybit USDC zyskały popularność przy stałym wolumenie obrotu. Niedawna zmiana opłat transakcyjnych w opcjach USDC Bybit dodatkowo zwiększa potencjał inwestorów do maksymalizacji zysków.

Bybit Options wyróżnia się na tle innych kontraktów na opcje ze względu na swoją wszechstronność i elastyczność. W przeciwieństwie do kontraktów terminowych futures, które zobowiązują inwestorów do zakupu lub sprzedaży aktywów po określonej cenie, Opcje Bybit dają inwestorom swobodę korzystania ze swoich praw według własnego uznania. W zamian traderzy mogą podejmować strategiczne decyzje w oparciu o trendy rynkowe i tolerancję ryzyka, zwiększając w ten sposób swoje szanse na sukces przy zwiększonej wydajności kapitałowej.



Dowiedz się więcej: Czym są opcje bitcoinów?

Jak działają opcje Bybit?

Opcje Bybit działają podobnie do tradycyjnych kontraktów opcji finansowych, które dotyczą dwóch typów kontraktów: Wezwania i Puts. 



Opcja połączenia : Jest to umowa, która umożliwia posiadaczowi opcji kupna zakup uzgodnionej kwoty aktywów za określoną cenę i datę.



Opcja Put : Niniejsza umowa daje właścicielowi kontraktu prawo do sprzedaży aktywów po uzgodnionej cenie później w określonym terminie.



Opcje w stylu europejskim działają inaczej niż Opcje w stylu amerykańskim, szczególnie w odniesieniu do daty wygaśnięcia kontraktu. Nawet jeśli kontrakt znajduje się w pieniądzu (ITM), posiadacz nie może wykonać swojej opcji do ustalonego terminu, w którym to czasie oczekiwany wynik takiej umowy mógł ulec odwróceniu.Bybit głównie stosuje Opcje w stylu europejskim, ponieważ data wygaśnięcia jest ustalona, a zysk lub stratę można precyzyjnie oszacować.



Podczas realizacji tego kontraktu traderzy powinni znać następujących mechaników:

• Nie ma rzeczywistej fizycznej dostawy aktywów bazowych.

• Opcje europejskie zostaną automatycznie zrealizowane po wygaśnięciu Opcji.

• Ostateczne rozliczenie i cena strajku określą wypłatę Opcji na podstawie średniej ceny indeksu 30 minut przed datą wygaśnięcia Opcji.



Aby dowiedzieć się więcej o działaniu opcji w stylu europejskim Bybit, użyjmy przykładu.



BTC-31OCT2023-48000-C jest opcją wezwania BTC o cenie strajku 48 000 USD, która wygaśnie 31 października 2023 r. Aby zilustrować różnice między opcjami Call i Put, użyjemy dwóch różnych scenariuszy.



Przykład 1: Opcja połączenia

Cena rynkowa BTC na początku września wynosi 25 000 USD. Ann uważa, że cena BTC będzie znacznie wyższa pod koniec miesiąca, a Bob uważa, że cena BTC spadnie.



Wybierzmy następującą opcję:

• Typ: Call

• Cena strajku: 26 000 USD

• Data ważności: 31 października 2023 r.

• Podstawa: BTC



Ann kupuje opcję połączenia BTC za 1000 USD. Oznacza to, że ma prawo do zakupu 1 BTC za 26 000 USD, gdy kontrakt dojrzeje. Bob sprzedaje opcje połączeń.



Scenariusz A: Po wygaśnięciu cena rozliczenia BTC wzrasta do 29 000 USD.

• Kup połączenie :Ann realizuje swoją opcję połączenia i osiąga zysk w wysokości 3000 USD (tj. 29 000–26 000 USD). Minus jej 1000 USD zapłaciła składkę, czerpie zysk w wysokości 2000 USD.

• Sprzedaj telefon :Bob musi wypełnić swój obowiązek sprzedaży Opcji po cenie 29 000 USD i traci 3000 USD (tj. 29 000 − 26 000 USD). Po odliczeniu składki w wysokości 1000 USD, którą otrzymuje, łączna strata Boba wynosi 2000 USD.



Scenariusz B: Po wygaśnięciu cena rozliczenia BTC spada do 24 000 USD.



• Kup połączenie :W tym przypadku Ann traci 1000 USD, czyli składkę, którą zapłaciła za opcję połączenia.

• Sprzedaj telefon :Bob nie musi wypełniać swoich zobowiązań i zarabia premię w wysokości 1000 USD.



Przykład 2: Opcja Put

Załóżmy, że 1 września BTC będzie prowadzić obrót za 38 000 USD. Na podstawie badań Boba uważa, że cena BTC spadnie do końca miesiąca. Ann sądzi jednak, że cena BTC wzrośnie.



Wybierzmy następującą opcję:

• Typ: Put

• Cena strajku: 37 000 USD

• Data ważności: 31 października 2023 r.

• Podstawa: BTC



Bob kupuje opcję BTC Put za 1000 USD. Oznacza to, że ma prawo sprzedać 1 BTC za 37 000 USD, gdy kontrakt dojrzeje. Ann sprzedaje opcje Put. 



Scenariusz A: Po wygaśnięciu cena rozliczenia BTC spada do 35 000 USD.

Kup Put :Bob realizuje swoją opcję Put i osiąga zysk w wysokości 2000 USD (tj. 37 000 USD − 35 000 USD). Minus swoją składkę w wysokości 1000 USD, odchodzi z zyskiem w wysokości 1000 USD.

Sprzedaż Put :Ann musi wypełnić swoje zobowiązanie do sprzedaży opcji Put po cenie 35 000 USD i traci 2000 USD (tj. 35 000 − 37 000 USD). Po odliczeniu składki w wysokości 1000 USD, którą otrzyma, jej łączna strata wynosi 1000 USD.



Scenariusz B: Po wygaśnięciu cena rozliczenia BTC wzrasta do 39 000 USD.

Kup Put :W tym przypadku Bob traci 1000 USD, czyli składkę, którą zapłacił za opcję Put.

Sell Put :Ann nie musi wypełniać swoich zobowiązań i zarabia premię w wysokości 1000 USD.

Znaczenie hedgingu w handlu kryptowalutami

Opcje kryptowalut są znane z hedgingu i maksymalizacji zysków, zwłaszcza w zmiennych warunkach rynkowych. Weź przykład handlu kryptowalutami. Ceny kryptowalut mogą w krótkim czasie gwałtownie się wahać, prowadząc do znacznych strat, jeśli nie zostaną odpowiednio zarządzane. Poprzez zabezpieczanie swoich pozycji inwestorzy mogą amortyzować swoje portfele przed tymi wahaniami cen i poprawiać swoje ogólne wyniki handlowe.

Zasadniczo zabezpieczenie pomaga chronić inwestycje użytkowników przed niekorzystnymi zmianami cen. Obejmuje to zajęcie pozycji kompensacyjnej w powiązanym zasobie w celu zminimalizowania potencjalnych strat.

Ponadto hedging zapewnia również możliwości zysku. Dlatego nawet jeśli przewidujesz spadek ceny kryptowaluty, możesz zabezpieczyć swoją pozycję, kupując opcję Put. Jeśli cena rzeczywiście spadnie, wartość Opcji Put wzrośnie, równoważąc straty z pierwotnej pozycji. Podobnie, jeśli spodziewasz się wzrostu ceny, możesz kupić Opcje połączeń, aby wykorzystać ruch w górę.

Dowiedz się więcej: Jak zabezpieczać za pomocą opcji kryptowalut

Co ustawia opcje Bybit poza resztą?

Zoptymalizowana wydajność kapitału

Użytkownicy Bybit, którzy przejdą na ujednolicone konto handlowe (UTA), mogą cieszyć się zwiększoną wydajnością kapitałową poprzez zrównoważenie niezrealizowanych zysków i strat we wszystkich pozycjach instrumentów pochodnych na Bybit, w tym w Opcjach Bybit.

Dzięki UTA traderzy Bybit Options mogą lepiej zabezpieczać swoje pozycje bez rozdzielania swoich kont na różne produkty pochodne, więc marże nie będą wymagać dodatkowego kapitału do skompensowania ryzyka. Ponieważ transakcje z depozytem zabezpieczającym z UTA odbywają się na poziomie konta zamiast poziomu pozycji, wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą być znacznie niższe. W związku z tym inwestorzy mają większą ochronę swoich pozycji zabezpieczających. 

Wysoce konkurencyjne opłaty za opcje i najlepsza w swojej klasie płynność

Handel opcjami Bybit obejmuje trzy główne opłaty: opłaty handlowe, opłaty za dostawę i opłaty likwidacyjne.



• Opłaty transakcyjne: Opłaty te są naliczane w USDC w formie opłat za Wytwórcę i Takera przy otwieraniu lub zamykaniu pozycji handlowej Opcji USDC na platformie.



• Opłaty za dostawę: Na podstawie wcześniej określonej umowy są one naliczane w momencie realizacji umowy na Opcje.



• Opłaty likwidacyjne: Jeśli pozycja zostanie zlikwidowana, inwestor zostanie obciążony na podstawie wielkości transakcji opcji, ceny indeksu i aktualnej stawki opłaty za likwidację.



Bybit niedawno zmienił swoje opłaty za opcje na wszystkich poziomach VIP użytkowników, oferując jedne z najniższych opłat transakcyjnych w branży – w tym zero opłat rozliczeniowych za wygaśnięcie umowy krótkoterminowej. 



Poniżej znajduje się przegląd zmian opłat za opcje Bybit.

Opłaty za opcje Bybit przed i po aktualizacji

Pionierzy na rynku opcji rozliczanych stabilnie monetami

Bybit jest dumnym partnerem Circle Internet Financial – najbardziej znanego z bycia emitentem monet USD (USDC). To partnerstwo toruje drogę do szybkiego rozwoju wszystkich rzeczy USDC, w tym opcji USDC oferowanych na platformie Bybit, umożliwiając naszym inwestorom wykorzystanie siły i stabilności wiodącej cyfrowej waluty opartej na dolarach.

Traderzy mogą zmniejszyć ryzyko wahań cen bez zabezpieczania swojej podstawowej ekspozycji na zabezpieczenia, ponieważ stabilna moneta USDC jest mniej zmienna niż jakakolwiek inna kryptowaluta. Łatwość obliczania zysku i straty (PnL) w równoważnikach USD ułatwia inwestorom porównywanie i obliczanie zwrotów.

Innowacyjna marża portfela zwiększa rentowność

Tryb depozytu zabezpieczającego portfel pomaga inwestorom zoptymalizować wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla ich pozycji handlowych. Bierze pod uwagę ogólne ryzyko portfela, a nie każdą pozycję oddzielnie. Przeglądając ryzyko na poziomie portfela, brokerzy lub giełdy mogą potencjalnie zmniejszyć swoje wymagania dotyczące marży, co przekłada się na zwiększoną siłę nabywczą i elastyczność handlową.

Marża portfelowa przynosi korzyści inwestorom, umożliwiając im obracanie większymi pozycjami przy mniejszej wymaganej marży. Może to zwiększyć siłę nabywczą i wydajność kapitałową, potencjalnie otwierając drzwi do większej liczby możliwości handlowych.

Bybit Options to jedna z kilku platform transakcyjnych w branży, która wykorzystuje tę funkcję opcji ETH i BTC. Użytkownicy zyskują, obniżając wymagania dotyczące marży na pozycjach hedgingowych, które są zgodne z ogólnym ryzykiem całego portfela. Jednocześnie tryb depozytu zabezpieczającego portfel oferuje inwestorom większy dostęp do dźwigni finansowej, co może im pomóc zwiększyć ekspozycję na rynek przy jednoczesnym utrzymaniu zrównoważonego portfela.

Dzięki zwiększonej dźwigni finansowej inwestorzy mogą utrzymywać większe pozycje przy mniejszym kapitale, aby zwiększyć potencjał zwrotu z obliczonym ryzykiem.

Handel z bezpieczeństwem i sprawiedliwością: Wiodąca w branży kontrola ryzyka

Bybit dokłada wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed zagrożeniami finansowymi i związanymi z bezpieczeństwem. Wdrażamy wielowarstwowe protokoły likwidacji, aby zapewnić, że wszyscy traderzy Bybit mogą zarządzać ryzykiem i chronić się przed nadmiernymi stratami w bezpiecznym i uczciwym środowisku. Ponadto użytkownicy platformy mogą swobodnie dostosowywać swoje ustawienia osobiste w oparciu o swoje preferencje dotyczące dodatkowej ochrony i zwiększonego bezpieczeństwa.

Wskazówki dotyczące opcji kryptowalut handlowych na Bybit

Opcje kryptowalut handlowych w Bybit mogą być rentownym przedsięwzięciem, jeśli zostaną wykonane prawidłowo. 

Oto kilka wskazówek:

• Poznaj podstawy: Zanim zaczniesz handlować opcjami, poświęć czas na zrozumienie ich mechaniki. Dowiedz się więcej o opcjach połączeń, opcjach put, cenach strajku, terminach ważności i premiach. Bybit zapewnia zasoby edukacyjne, które pomogą Ci rozpocząć.

Dowiedz się więcej: Wszystko, co musisz wiedzieć o handlu opcjami

• Użyj konta demonstracyjnego : Bybit oferuje bezpłatne konto demonstracyjne dla nowych inwestorów. Pozwala to ćwiczyć opcje handlowe bez ryzyka realnych pieniędzy.

Dowiedz się więcej: Czym jest handel demo Bybit?

• Monitoruj rynek: Uważnie monitoruj wiadomości i trendy rynkowe, ponieważ mogą one znacząco wpływać na ceny kryptowalut, a w konsekwencji na wartość Twoich Opcji.

Dowiedz się więcej: Jak zarabiać kryptowalutę w czasie niepewności rynku

• Zarządzaj ryzykiem: Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić na stratę. Korzystaj z zleceń stop-loss, aby ograniczyć straty, oraz z zleceń take-profit, aby zabezpieczyć zyski.

• Użyj niezawodnej strategii handlowej: Miej dobrze zdefiniowaną strategię handlową, która będzie kierować Twoimi decyzjami handlowymi i zwiększać szanse na sukces. Niezależnie od tego, czy chodzi o analizę techniczną, analizę fundamentalną, czy o połączenie obu tych elementów, znajdź strategię, która będzie dla Ciebie odpowiednia i trzymaj się jej.

Konkluzja

Bybit zachęca inwestorów do przejęcia kontroli nad inwestycjami, skutecznego zarządzania ryzykiem i kapitalizacji na zmiennym rynku kryptowalut. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy początkującym, Bybit Options zapewnia inwestorom potężną drogę do ulepszenia swoich portfeli handlowych. Po co więc czekać? Wykorzystaj już dziś moc opcji Bybit i uwolnij swój potencjał sukcesu na rynku kryptowalut.



#Bybit #TheCryptoArk