4 najlepsze strategie obrotu kryptowalutowego, które działają (2023)

Handel wahadłowy zyskuje na popularności wśród traderów pośrednich, zaawansowanych, a nawet sezonowych. Pozwala inwestorom stosującym strategie wahań dostrzec idealne pozycje wejścia i wyjścia transakcji. Handel wahadłowy łączy analizę fundamentalną i techniczną, aby pomóc inwestorom w wychwytywaniu dużych zmian cen.

Zobaczmy, czym jest handel wymachowy i jakie są najlepsze strategie obrotu wymachowego.

Kluczowe wnioski:

• Handel wahadłowy opiera się na czerpaniu zysków z ruchów cenowych, które mają miejsce na rynkach niedźwiedzi i byków.

• Swing pozycje handlowe trwają więcej niż jeden dzień, ale zwykle krócej niż kilka tygodni.

• Prawidłowo stosowane strategie obrotu wahadłowego mogą przynieść inwestorom znaczne zyski.

Czym jest handel swing?

Handel wahadłowy jest popularnym sposobem handlu opartym na zasadzie, że zmiany cen rzadko są liniowe, ponieważ równowaga między niedźwiedziami a bykami ciągle się zmienia. Handlowcy typu Swing dostrzegają te zmiany jako okazje do czerpania z nich zysków. W związku z tym nawet regularne wahania rynku mogą zapewnić duże możliwości, gdy wskaźniki obrotu wahadłowego są prawidłowo używane.

W przeciwieństwie do skóry głowy lub handlu dziennego, pozycje obrotu wahadłowego trwają więcej niż jeden dzień, ale zwykle krócej niż kilka tygodni. Jednakże te ograniczenia czasowe nie są surowe, ponieważ niektóre pozycje mogą nawet trwać miesiąc, jeśli transakcja pozostanie korzystna.

Handel wahadłowy ma swoje korzyści i ograniczenia. Jednak w celu osiągnięcia optymalnych wyników transakcyjnych inwestorzy są zazwyczaj zobowiązani do zawierania transakcji o wyższym kapitale ze względu na prowizje i zmienność procesu. 

Codzienna rutyna handlarza Swing

Typowy dzień, przed wejściem do transakcji, trader wahadłowy przeprowadza analizę nastrojów rynkowych i sektorowych, głównie poprzez wiadomości i analizę mediów społecznościowych. Jest to niezbędne, ponieważ nastroje rynkowe dają całościowy obraz ogólnego podejścia inwestorów do określonej kryptowaluty.

Trader może następnie przeprowadzić badania kryptowalut i sprawdzić, czy pojawiają się jakieś interesujące wiadomości lub wydarzenia, o których szersze społeczeństwo może nie wiedzieć. Na przykład inwestor może przejść przez fora zarządzania lub kanały mediów społecznościowych w celu wyszukania informacji. Jeśli inwestor uzna coś za interesującego, pomoże to w fundamentalnej analizie tokenu, dając inwestorowi większe przekonanie do swojej transakcji.

Następnie mogą utworzyć listę obserwowanych określonych aktywów, analizując potencjalne możliwości handlowe. Ogólnie rzecz biorąc, gdy obracający się inwestor monitoruje tę listę, zwraca uwagę na konkretne wymagania, takie jak wielkość obrotu aktywa, trendy handlowe, ruch rynku, rajdy oraz wsparcie i opór. Po wprowadzeniu warunków inwestor może zdecydować, czy wejść lub wyjść z transakcji na podstawie odpowiednich wskaźników (patrz poniżej).

Czy handel Swing jest lepszy niż handel dzienny?

Zależy to od celów i preferencji inwestora. Jedną z istotnych różnic między obrotem wahadłowym a dziennym jest to, że inwestorzy dzień nie zajmują pozycji z dnia na dzień. W związku z tym obrót wahadłowy może wiązać się z wyższym ryzykiem strat, biorąc pod uwagę, że pozycja jest zazwyczaj utrzymywana przez dłuższy okres czasu.

Jednak obrót wahadłowy jest uważany za odpowiedni dla początkujących, ponieważ traderzy nie wypalają się ze stresu i są zazwyczaj mniej naciskani niż inwestorzy dzieńowi. Niemniej jednak różne strategie handlowe niosą ze sobą nieodłączne ryzyko. W zależności od rodzaju rynku, na którym się znajdujesz, Twoje wyniki będą się różnić w zależności od uzasadnienia handlowego.



Czym jest strategia obrotu obrotowego Swing?

Celem obrotu wahadłowego jest wychwytywanie trendu i korzystanie z cofnięć i rajdów. trader wchodzi do transakcji po cofnięciu i wychodzi w rajdzie. Jednak głównym problemem, z którym borykają się inwestorzy, jest rozróżnienie cen, które najprawdopodobniej będą zgodne z odwróceniem trendu . Taki obrót jest możliwy tylko w ramach trendu wyraźnego. Spokojny rynek lub okresy wysokiej zmienności nie sprzyjają na ogół strategii obrotu wahadłowego.

Traderzy mogą wybierać różne strategie do opanowania obrotu wahadłowego, z których każdy będzie oparty na różnych kombinacjach metod analizy fundamentalnej i technicznej. 

Traderzy powinni unikać pozycji otwarcia, jeśli wiedzą o ważnych nadchodzących wiadomościach, które mogą wpłynąć na bieżący trend. Dzieje się tak dlatego, że takie wiadomości mają tendencję do wpływania na rynek i skutkują stosunkowo dużym ruchem cen.



Podstawy strategii obrotu wahadłowego

Aby odnieść sukces w obrocie wahadłowym, inwestorzy muszą skupić się nie tylko na analizie fundamentalnej, co pomaga określić wewnętrzną wartość kryptowaluty, ale na analizie technicznej. Rozumiejąc te wskaźniki techniczne kryptowalut i wykresy dzienne, inwestorzy mogą lepiej dostrzegać możliwości w krótkoterminowym handlu, precyzyjnie wchodząc do transakcji, ustalając stop loss i przyjmując zyski.





Wskaźniki techniczne

Celem korzystania ze wskaźników technicznych jest pomoc inwestorom w podejmowaniu bardziej logicznych decyzji inwestycyjnych. Ponieważ wskaźniki te są oparte na matematyce, dają inwestorom bardziej krytyczny wgląd w cenę i/lub wolumen obrotu aktywa. Na przykład inwestorzy mogą porównać wartość kryptowalut przed i po wydarzeniu lub wiadomościach, a następnie krytycznie zidentyfikować potencjalne możliwości handlowe.

Niektóre z najczęściej używanych wskaźników obejmują następujące.

Wskaźnik siły względnej (RSI)

RSI określa siłę trendu i potencjał jego zmiany. Identyfikując związek między ceną kryptowaluty a popytem, inwestor może zauważyć, czy kryptowaluta jest przekupiona, czy przesprzedana.





Gdy indeks RSI przekracza 70, indeks RSI sygnalizuje, że kryptowaluta została przekupiona, dając inwestorom sygnał sprzedaży. Z drugiej strony, gdy RSI spadnie poniżej 30, wskazuje to, że kryptowaluta została sprzedana zbyt często, sygnalizując inwestorom, że istnieje potencjalna szansa zakupu. Te parametry RSI nie są jednak bezwzględne i mogą ulec zmianie, w zależności od preferencji inwestora. 

W związku z tym traderzy wahadłowi zazwyczaj faworyzują wskaźnik RSI, ponieważ może on krytycznie wykrywać zbyt wysokie i zbyt wysokie warunki. Po prawidłowym zastosowaniu traderzy mogą kupować i sprzedawać odpowiednio, aby uzyskać maksymalny zysk z transakcji.

Średnia ruchoma (MA)

Średnia ruchoma (MA) jest standardowym wskaźnikiem obrotu wymachowego, stosowanym przez traderów do określania poziomów wsparcia i oporu podczas krótkoterminowych wahań cen. MA obliczają średnią cenę składnika aktywów za ustalony okres, wygładzając krótkoterminową zmienność, która może mylić niedoświadczonych traderów. Podstawowe typy to prosta średnia krocząca (SMA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA). Początkowi traderzy wykorzystują zwykle średnie ruchome z okresu 10, 30, 50, 100 i 200 dni.

Pasma wahacza (BB)





Handlarz wahadłowy może użyć Bollinger Bands ®, aby wskazać prawdopodobny zwrot ceny kryptowaluty. Zazwyczaj średnia ruchoma jest wyświetlana w środkowym paśmie, którego odchyleniem standardowym są górne i dolne pasma.

Znajdujący się poniżej ruch w kierunku górnego pasma Bollingera wskazuje na przekupioną strefę i odwrotnie. Dla konserwatywnych handlarzy wahliwego ruchu obrotowego najlepiej jest również poczekać, aż opaski Bollingera zaczną poruszać się na boki, ponieważ przeciwstawienie się świecy breakout z opaskami Bollingera skierowanymi w górę może spowodować kolejne straty.

Codzienna analiza wykresu

Wykres dzienny to graficzne przedstawienie punktów danych, wyraźnie ilustrujące ruchy cenowe dnia handlowego dla aktywów w określonym okresie. 

Poniżej przedstawiono kilka próbek.

Schematy handlu trójkątami





Trójkąty należą do kategorii wzorów kontynuacji. Handlowcy swingu używają ich do pomiaru możliwości malejącej zmienności rynku, która przełamie trendy, prowadząc do cofnięć. Istnieją trzy typy wzorów trójkątów: Trójkąt symetryczny, trójkąt rosnący i trójkąt malejący . Te schematy zapewniają analityczne informacje na temat obecnych i przyszłych warunków oraz pomagają inwestorom tworzyć lepsze strategie breakout podczas obrotu wahadłowego.

Najlepiej, aby w obrocie dziennym wykorzystywane były wzorce transakcji trójkątnych. Mimo to mają zastosowanie do obrotu wahadłowego, ponieważ obejmują dostosowanie rozmiaru pozycji i zarządzanie ryzykiem w celu uzyskania optymalnych możliwości handlowych na rynku kryptowalutowym.

Flagi i Pennanty

Flagi i wisiorki są również wzorcami kontynuacji. Flagę lub wisienkę można zaobserwować, gdy cena kryptowaluty cofa się, robiąc kilka małych w górę i w dół po drodze, zanim przejdziesz dalej w jej pierwotnym kierunku.

Głowa i ramiona

Head and bark to schemat odwrócenia ceny, który pomaga inwestorom rozpoznać możliwe odwrócenie trendu. Składa się z trzech topów, z najwyższym w środku.

Strategie obrotu wahadłowego

Pomyślny handel wahadłowy musi być zbudowany na solidnych fundamentach, które obejmują badania, analizy i formułowanie strategii. Chociaż jeden styl handlu może różnić się od innego, podstawy pozostają. 

Oto cztery najważniejsze strategie obrotu wahadłowego, które każdy inwestor powinien znać. 

1. Strategia wychwytywania trendów

Handlowcy trendu mają tendencję do utrzymywania swojej pozycji do momentu zmiany trendu, podczas gdy traderzy wahający opuszczają pozycję za każdym razem, gdy osiągają docelowy zysk. Chociaż może to wydawać się sprzeczne z intuicją, inwestorzy wahań mogą przyjąć koncepcję przyciągającą trend, aby zidentyfikować kierunek trendu dla potencjalnych zysków w krótkoterminowych transakcjach.

Gdy trader wahadłowy jest gotowy do zastosowania tej strategii, wchodzi na rynek, na którym trend utrzymuje się po zakończeniu głębokiego wycofania. Co do zasady, aby podjąć najbardziej logiczne decyzje, należy zawsze używać kilku wskaźników analizy technicznej, w tym RSI i MA. Na przykład, jeśli wystąpi cofnięcie i dotknie 50 MA, inwestor powinien wprowadzić, czy cena została zwyżkowana wokół 50 MA i ustawić stop-loss poniżej 50 MA w przypadku zmiany trendu.

Celem obracających się traderów jest zidentyfikowanie trendu, a także poziomów wsparcia i oporu lub wskaźników, a następnie wejście na rynek przy wsparciu i wyjściu przy oporze . 

Profesjonaliści:

• Większa elastyczność dla inwestorów w zakresie korzystania z krótkoterminowych zmian cen bez angażowania się w długoterminowe pozycje.

• Więcej możliwości wejścia i wyjścia z powodu zmienności kryptowalut.

Ograniczenia:

• Wyższe koszty transakcji, ponieważ majsterkowicze częściej dokonują transakcji, a być może więcej opłat, spreadów ofertowych i poślizgów.

• Wymaga monitorowania, chociaż nie tak często jak codzienny obrót, i może być czasochłonny i stresujący dla niektórych traderów, którzy mają zajęte życie.

  

2. Strategia breakout Swing

Wypady mają miejsce, gdy cena wykracza poza określony zakres (przerwy powyżej poziomów oporu). Handlowcy pragną tej strategii pilnować wypukłości cenowych i najlepiej otwierać długie pozycje na początku trendu. 

Korzystając z tej strategii, trader wahadłowy próbuje zająć pozycję na wczesnym etapie potencjalnego trendu. Traderzy muszą wejść do transakcji, gdy widzą pożądany poziom zmienności. Ta strategia jest pomocna dla tych, którzy mają doświadczenie w handlu i dobrze znają się na branży.

Profesjonaliści:

• Gdy dynamika spada, zyski mogą być znaczne.

• Wiele możliwości handlu, ponieważ często pojawiają się wybicia, szczególnie na zmiennym rynku.

Ograniczenia:

• Ryzyko złapania się w fałszywą wypowiedź.

• Traderzy muszą zostać ukarani, jeśli jest to wymagane do zawarcia transakcji w oparciu o logikę.

• Potrzeba polegania na poziomie wsparcia i oporu.

  

3. Strategia Swing w przypadku awarii

Wahanie awarii to przeciwny wariant wspomnianej wcześniej strategii podziału: inwestor otwiera krótką pozycję, gdy cena składnika aktywów spadnie poniżej określonego poziomu wsparcia na wczesnym etapie trendu spadkowego. Aby skutecznie wykorzystać tę strategię, inwestor musi sprawdzić średnie ruchome i oscylatory. Wypady i awarie mają podobne zalety i wady, ponieważ polegają na tej samej koncepcji.



4. Fading strategii handlowej

Ta strategia zakłada handel z wykorzystaniem dynamiki (kontrendu). Innymi słowy, trader kupuje, gdy rynek sprzedaje, a sprzedaje, gdy rynek kupuje. 

Celem strategii wyblaknięcia jest zastawianie się za cofnięcie i potencjalne zyski z korekt. Ponieważ kryptowaluty są notorycznie zmienne, z energicznie zmieniającymi się cenami, traderzy, którzy stawiają czoła trendom, mają tendencję do kapitalizacji na większości początkowych stornów rynkowych. W większości przypadków ci traderzy korzystają z kluczowych statystyk, takich jak stopy interesu publicznego, wskaźniki techniczne i psychologia ludzka.

Strategia blaknięcia może być przydatna, gdy rynek kryptowalut jest znacznie zmienny, ponieważ będą częste, potencjalnie rentowne korekty. Chociaż ta strategia umożliwia krótkoterminowe zyski, wiąże się z wysokim ryzykiem, jeśli trend będzie skierowany przeciwko Tobie lub się odwróci. Ogólnie rzecz biorąc, ta strategia jest idealna dla doświadczonych traderów, a nie początkujących, ponieważ wymaga przeszkolonego oka i wiąże się z różnymi zagrożeniami.

Profesjonaliści:

• Zyskowne, gdy istnieje korekta.

• Skuteczny na zmiennym rynku, takim jak kryptowaluty.

Ograniczenia:

• Odpowiedni tylko dla zaawansowanych i doświadczonych inwestorów.

• Trudne w zarządzaniu i w dużej mierze polegają na samodyscyplinie, ponieważ psychologiczne trudno jest podążać za trendem.

  

Jakie są najlepsze strategie handlowe dla początkujących?

Nie ma idealnej strategii, która będzie pasować do każdego nowicjusza. Początkujący traderzy najlepiej zacząć od strategii, które nie obejmują dogłębnej wiedzy na temat analizy technicznej. Wypróbuj strategię trendu i naucz się rozpoznawać popularne wskaźniki obrotu wahadłowego.



Jak sprawdzić, czy działa strategia obrotu obrotowego

Możesz przetestować wybraną strategię na kilka sposobów. Po pierwsze, możesz stosować różne techniki jednocześnie, a jeśli widzisz siebie, osiągając zrównoważone zyski w krótkoterminowych trendach i szybko likwidując straty, Twoja metoda działa. Oczywiście wynik może się zmieniać w zależności od reakcji rynku. 

Najlepszym sposobem na upewnienie się, że dobrze znasz te techniki, jest utworzenie konta demo lub papierowego i przeprowadzenie kilku testów, aż do uzyskania idealnych zwrotów. Kluczem do tego jest dywersyfikacja portfela w celu przetestowania różnych strategii handlowych, przestrzegania zasad zarządzania portfelem i wyznaczenia realistycznego celu.

Końcowe myśli

Strategie handlowe Swing są liczne, a każdy z nich może być zarówno udany, jak i nieudany. Są one stosowane na wielu rynkach finansowych, ponieważ są równie odpowiednie do obrotu akcjami, forex i kryptowalutami. Rynki zmienne są najlepsze, jeśli chodzi o próby obrotu wahadłowego i tworzenie własnej techniki osiągania zysków. 

Jeśli uważasz, że ten styl jest dla Ciebie odpowiedni, wypróbuj konto transakcyjne Bybit na papierze bez ryzyka. Skorzystaj z analizy technicznej i nie zaniedbuj codziennych wykresów, a jesteś na dobrej drodze do zostania doskonałym handlowcem.

#Bybit #TheCryptoArk