Strefy podaży i popytu: Wskazówki dotyczące udanego obrotu

Strefy podaży i popytu są popularną koncepcją w analizie technicznej i handlu, która może pomóc inwestorom zidentyfikować potencjalne obszary odwrócenia rynku lub kontynuacji trendów na rynkach kryptowalut. Zrozumienie, jak działają poziomy podaży i popytu, może być bezcennym narzędziem dla inwestorów, którzy chcą podejmować bardziej świadome decyzje na rynkach finansowych.

W tym artykule przedstawimy przegląd udanego wykorzystania stref podaży i popytu w handlu kryptowalutami, w tym identyfikację tych stref na wykresach cen i wdrażanie ich w strategii handlowej oraz ich zalety i wady. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym, czy doświadczonym inwestorem, opanowanie sztuki stref podaży i popytu może dać Ci przewagę w handlu.

Kluczowe wnioski:

• Strefy podaży i popytu to obszary konsolidacji, które występują przed wybuchowym ruchem w górę lub w dół cen.

• Strefy podaży i popytu można znaleźć, identyfikując silne fale impulsowe, które są reprezentowane przez duże zielone lub czerwone świece, które sygnalizują ostry trend w górę lub w dół.

• Istnieją trzy zasady zapewniające wiarygodność strefy podaży i popytu: siła, czas i świeżość strefy.

Czym są strefy podaży i popytu?

Strefy podaży i popytu to obszary cenowe, w których zakłada się, że kryptowaluty gromadzą się (kupują) lub rozprowadzają (sprzedają) większe podmioty rynkowe, takie jak wieloryby lub zarządzający aktywami instytucjonalnymi. Stosunkowo na boki konsolidacje charakteryzują te strefy przed ruchem wybuchowym. Strefy podaży i popytu mogą wskazywać na możliwe odwrócenie lub kontynuację istniejącego trendu.

Aby efektywnie korzystać ze stref podaży i popytu, musi być obecna fala impulsowa lub ruch. Ten ruch to szybka i wyraźna zmiana w kierunku ceny zapełniona przez duże czerwone (obniżające) lub zielone (wyższe) świece. Strefa konsolidacji byłaby uznawana za normalną konsolidację cen bez tego impulsu.

W analizie technicznej ceny kryptowalut są określane wyłącznie przez interakcję między podażą a popytem. Gdy popyt przekracza podaż, ceny rosną, a podaż przekracza popyt, ceny spadają. Ta dynamika jest czasami mniej więcej równoważona, co skutkuje konsolidacją cen w określonym zakresie.

Strefy podaży i popytu są zatem formą konsolidacji lub względnie bocznymi działaniami cenowymi, które mają miejsce przed ruchem wybuchowym. Fala impulsu wskazuje, że rynek opuszcza strefę podaży lub popytu, a inwestorzy mogą ją wykorzystać do identyfikacji braku równowagi między zleceniami kupna i sprzedaży. Nierównowaga ta oznacza początek trendu. Traderzy wykorzystują strefy podaży i popytu do określenia zakresów cen, w których popyt maleje, a podaż wzrasta w czasie spadków, a w czasie uptrendów popyt wzrasta, a podaż maleje.

Poniższa tabela Bitcoin przedstawia niektóre strefy podaży i popytu w okresie 2 lat.



Strefa dostaw



Strefa dostaw to obszar cenowy, który wyznacza początek gwałtownego, szybkiego ruchu w dół trendu, jako kontynuacja odwrócenia niedźwiedzia lub trendu w dół. Zazwyczaj sprzedaż lub dystrybucja odbywa się w strefie dostaw. Ostatecznie znaczna nierównowaga spowoduje gwałtowny spadek cen. Zyskasz na zwarciu w strefie dostaw.

Strefa zapotrzebowania

Strefa popytu oznacza zakres cen, który sygnalizuje początek gwałtownego trendu, jako kontynuację storna lub uptrendu. W strefie popytu następuje akumulacja lub zakup. W pewnym momencie dochodzi do braku równowagi między podażą a popytem, co prowadzi do szybkiego wzrostu cen. Możesz zająć długą  pozycję, aby czerpać zyski ze strefy popytu.

Jak znaleźć strefy dostaw i popytu

Aby zidentyfikować strefy podaży i popytu, chcemy szukać impulsowych ruchów. Ruch impulsowy wykazuje wyraźną nierównowaga między dwiema siłami podaży i popytu, a jego kulminacją jest ostry ruch w górę lub w dół. Podczas skanowania wykresów szukaj dużych czerwonych lub zielonych świec w ostrym trendzie, aby szybko znaleźć strefy podaży i popytu. 

Co więcej, w przypadku konfiguracji kontynuacji trendu należy szukać krótkich zasad po fali impulsu w oczekiwaniu na kontynuację. Ostre wahania często się konsolidują przez krótki czas, zanim cena znów będzie trendem. Dotyczy to zwłaszcza fal impulsowych.

Ten następny dzienny wykres XRP/USD przedstawia kilka przykładów.



Jak rysować strefy podaży i popytu



Strefy podaży i popytu znajdują się na początku ruchu impulsowego. Dlatego najpierw znajdź ruch impulsu w celu określenia stref podaży i popytu.

Jak narysować strefę dostaw

Najpierw znajdź malejący ruch impulsowy i spójrz na jego początek. Zacznij rysować górną poziomą linię od najwyższych knotów świec w strefie, a następnie rozsuń prostokątne pudełko do dolnej linii, gdzie rozpęd po stronie dolnej jest wyzwalany, to znaczy na początku długiej czerwonej świecy, jak pokazano poniżej.



Jak narysować strefę zapotrzebowania



Aby narysować strefę popytu, najpierw należy znaleźć gwałtowny rajd lub ruch impulsowy rosnący. Następnie znajdź strefę konsolidacji w pobliżu początku ruchu. Zacznij rysować prostokąt przy dolnych knotach strefy zapotrzebowania i zakończ tam, gdzie duża zielona świeca zaczyna wykazywać poprawę dynamiki w górę. Początek obszaru seminaryjnego zielonej świecy to miejsce, w którym rozpęd nabrał rozpędu.



Zasady stref podaży i popytu



Siła

Im silniejsza cena po strefie, tym większa wiarygodność strefy. Jaka jest siła (w górę lub w dół) ruchu po strefie podaży lub popytu? Analiza ta jest w dużej mierze wezwaniem do oceny, ale należy poszukać kilku rzeczy, aby zwiększyć dokładność. Po pierwsze, czy istnieją stosunkowo większe zielone (nowoczesne) czy czerwone (nowoczesne) świece? Czy ruch jest szybszy i bardziej znaczący niż ostatnio? Czy spotkanie rozpoczęło się natychmiast, czy wahało się?

Godzina

Czas odnosi się do ilości czasu, jaki zajmuje utworzenie strefy podaży lub popytu — innymi słowy, ile czasu zajmuje rozwój okresu konsolidacji. Strefa, która istnieje od dłuższego czasu, prawdopodobnie będzie silniejsza i bardziej niezawodna, ponieważ im dłuższy okres bazowania, tym większy potencjał ostrzejszego i dłuższego ruchu po wystąpieniu awarii.

Świeżość

Jedną z najważniejszych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu strefy podaży i popytu, jest jej świeżość. Świeżość odnosi się do tego, czy strefa została już przetestowana, czy też ile razy została przetestowana. Im mniej testów, tym świeższa. Nowa strefa z większym prawdopodobieństwem ponownie będzie funkcjonować jako strefa popytu i podaży podczas cofnięcia, co daje drugą możliwość wejścia. Jednak im częściej dana strefa była testowana, tym większe prawdopodobieństwo jej likwidacji. 

Pojęcie świeżości w strefach podaży i popytu jest inne niż w przypadku wsparcia i oporu, gdzie poziomy cen zyskują siłę dzięki wielokrotnym testom na rynku.

Najlepsze strategie stref podaży i popytu

Strategie handlowe stref podaży i popytu obejmują konfiguracje cofnięć i kontynuacji trendów. Jest to jednak jedno z narzędzi do analizy rynku, a jakość analizy można poprawić, korzystając z innych analiz rynku lub wskaźników technicznych wraz z analizą podaży i popytu.

Strategia pullback

W strategii cofnięcia inwestor chce wejść na rynek po pierwszym teście strefy. W przypadku nagłego ruchu lub fali impulsowej następuje zazwyczaj pewien stopień cofnięcia. Możesz wejść na to cofnięcie, jeśli powróci do strefy, ponieważ zazwyczaj zapewnia bezpieczniejsze wejście z bardziej szczelnym zatrzymaniem ochronnym.

Gdy uptrend wychodzi ze strefy popytu, inwestor czeka, aż cena „powróci” do poziomu wsparcia strefy w oczekiwaniu na dalszy ruch w górę. W przypadku awarii strefy dostaw inwestor szuka cofnięcia się w opór strefy w oczekiwaniu na kontynuację niedźwiedzia.

Podczas definiowania wpisu inwestorzy będą przyglądać się innym wskaźnikom technicznym pod kątem dynamiki i wzorców cenowych w celu potwierdzenia konfiguracji. Sprawdź na przykład, czy potrafisz dostrzec znaki potwierdzające w poniższej tabeli. Podwójna górna część i bulionowy młotek potwierdzają cofnięcia w poniższej tabeli.







Strategia breakout

W przypadku strategii podziału inwestorzy poszukują stosunkowo krótkiego obszaru konsolidacji w celu kontynuacji trendu po początkowym ruchu impulsowym. Ten pierwszy wykres przedstawia zdecydowaną strategię podziału.



Poniżej znajduje się przykład strategii kontynuacji trendu podziału na niedźwiedzia.





Strategia obrotu zasięgiem



Strategia obrotu zakresami obejmuje obrót w określonym zakresie cen zdefiniowanym przez strefę podaży i strefę popytu. Handlowcy zamierzają kupować produkty w pobliżu najniższych poziomów asortymentu i sprzedawać je w pobliżu wysokich poziomów lub odwrotnie. Następnie wychodzą z transakcji, gdy cena osiągnie przeciwną stronę zakresu.

Oscylator dynamiki może być pomocny w terminach transakcji dla tej strategii. Poniższy przykład wykorzystuje 14-dniowy wskaźnik względnego wskaźnika siły (RSI). Ogólnie rzecz biorąc, wewnętrzne ramy czasowe będą bardziej przydatne w handlu kryptowalutami w tej strategii, chociaż zależy to również od zmienności handlu kryptowalutami.

Podczas gdy sama analiza konfiguracji świecy może nie zawsze dostarczyć jasnych spostrzeżeń, wskaźnik RSI może potwierdzić obserwacje w zachowaniu cenowym. Pionowe linie zilustrowane poniżej wskazują, kiedy RSI pojawia się w możliwościach zakupu, a w dół w możliwościach sprzedaży.



Strefy podaży i popytu a poziomy wsparcia i oporu



Wielu traderów uważa strefy podaży i popytu za odpowiednio opór lub wsparcie. Ale chociaż zarówno strefy podaży, jak i popytu oraz poziomy wsparcia i oporu są wykorzystywane do identyfikacji kluczowych obszarów cenowych z presją kupna lub sprzedaży, istnieją pewne kluczowe różnice.

Strefy podaży i popytu wskazują na określone poziomy cen z koncentracją nabywców lub sprzedawców, co skutkuje brakiem równowagi między podażą a popytem. W handlu strefami podaży i popytu inwestorzy chcą zidentyfikować świeże lub ostatnie działania cenowe.

I odwrotnie, poziomy wsparcia i oporu to poziomy cen, na których kupujący i sprzedający wkroczyli lub opuścili rynek. Innymi słowy, strefy podaży i popytu to świeże lub nowsze obszary cen, podczas gdy poziomy wsparcia i oporu mogą być ostatnimi lub obecnymi obszarami cen, ale również są identyfikowane historycznie.

Strefy podaży i popytu są bardziej przydatne w handlu, biorąc pod uwagę ich ostatnie działanie cenowe. Natomiast korzystanie z poziomu wsparcia i oporu może być przydatne w szerszym kontekście dla analizy handlu lub rynku, ale nie jest tak pomocne przy ustalaniu konkretnych strategii handlowych.



Zalety i wady handlu podażą i popytem



Profesjonaliści

Cel: Handel podażą i popytem opiera się na obiektywnych danych, takich jak cena, wolumen i nastroje inwestorów. Pomaga to zmniejszyć wpływ emocji i uprzedzeń na decyzje handlowe.

Wszechstronność: Handel podażą i popytem zapewnia wszechstronne podejście do handlu, ponieważ można go zastosować do dowolnego rynku, klasy aktywów lub ram czasowych.

Wysoka dokładność :Czasami sygnały mogą być bardzo dokładne przy wchodzeniu i wychodzeniu z transakcji. Dzieje się tak dlatego, że handel podażą i popytem koncentruje się na kluczowych poziomach cen, w których prawdopodobnie pojawi się znaczna presja kupna lub sprzedaży.

Zarządzanie ryzykiem: Identyfikując kluczowe obszary oporności i wsparcia, handel podażą i popytem może pomóc inwestorom zarządzać ryzykiem, wykorzystując go do składania odpowiednich zleceń stop-loss.

Zwroty o wysokim potencjale: Prawidłowo przeprowadzone transakcje podaży i popytu mogą generować wysokie stopy zwrotu ze względu na korzystny stosunek ryzyka do zysku w obrocie przy kluczowych poziomach cen.

Wady

Złożoność: wykorzystanie strategii podaży i popytu w handlu może być złożonym procesem, a traderzy powinni dobrze rozumieć analizę techniczną, dynamikę rynku i psychologię handlu.

Subiektywność: Chociaż dane te mogą być obiektywne, interpretacja tych danych może być subiektywna i różnić się w zależności od inwestora.

Zajmuje czas: Handel podażami i popytem wymaga znacznego czasu i wysiłku w celu określenia kluczowych poziomów cen, aktualizacji poziomów, znalezienia konfiguracji i realizacji transakcji.

Niedokładne sygnały :Fałszywe sygnały są możliwe i mogą prowadzić do strat lub przegapionych szans.

Konkluzja

Zrozumienie stref podaży i popytu ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego obrotu. Niektóre wskazówki dotyczące udanego handlu ze strefami podaży i popytu obejmują różnicowanie wsparcia i oporu z jednej strony oraz podaży i popytu z drugiej strony, rozpoznawanie fal impulsowych wychodzących ze stref oraz rozważanie zalet i wad tej metodologii. Połączenie tych strategii z innymi narzędziami i wskaźnikami może zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu w handlu ze strefami podaży i popytu.



#Bybit #TheCryptoArk