Wyjaśniono: Czym jest handel pozycjami a handel swing?



Być może zastanawiasz się, co wspólnego mają najbogatsi inwestorzy na świecie? Szybka odpowiedź polega na tym, że wykorzystują pieniądze, aby znaleźć więcej pieniędzy. Zamiast oszczędzać, ponownie inwestują i przewidują fortunę w dłuższej perspektywie. Innymi słowy, widzą szerszy obraz (trendy długoterminowe), a następnie handlują w tym kierunku. Jeśli więc myślisz o handlu pozycjami, dobrze! Jesteś w połowie drogi.

A wiesz co? Handel pozycjami pomaga inwestorom w znajdowaniu istotnych trendów i wykorzystaniu inwestycji długoterminowych. Ten styl obrotu ma przewagę konkurencyjną w porównaniu z krótkoterminowymi stylami obrotu, takimi jak handel dzienny, który ma wiele pułapek.

Przejdźmy więc do biznesu. 

Poniżej znajduje się przewodnik, który chcesz poznać na temat handlu pozycjami i głównych koncepcji, aby dowiedzieć się więcej o tym podejściu do handlu. Co najlepsze, ma dać Ci pomysł znalezienia potencjalnych pozycji handlowych. NAJWAŻNIEJSZE PODRÓŻE

• Zrozumienie, czym jest handel pozycjami i czym różni się od innych stylów obrotu, takich jak obrót dzienny i obrót wahadłowy.

• Dowiedz się, jak pozycjonować transakcje za pomocą różnych strategii, w tym handlu w grupach, cofnięcia i odzyskania, handlu zasięgiem i nie tylko.

• Pod koniec postu powinieneś wiedzieć, czy handel pozycjami jest czymś dla Ciebie. Jeśli nie, to co będzie dla Ciebie idealne.

Czym jest handel pozycjami?

Handel pozycjami to styl obrotu, w którym inwestor zajmuje pozycję (długą lub krótką) przez dłuższy czas. W przypadku handlu pozycjami horyzont czasowy biegnie od dni, tygodni, a nawet lat. Głównym celem tej długoterminowej strategii handlowej jest wykorzystanie bardziej znaczących trendów. 

Handel pozycjami jest korzystny, zwłaszcza w porównaniu z innymi stylami obrotu, powiedzmy (handel dzienny lub obrót swing); oferuje możliwość wychwytywania większych ruchów cenowych na podstawie procentu. W związku z tym zapewnienie większego potencjału zysku w dłuższej perspektywie.

Bądźmy prawdziwi. Nie ma jednego rozmiaru pasującego do wszystkich rodzajów strategii handlowych, a handel pozycjami nie jest wyjątkiem.

Kluczem jest podjęcie decyzji o stylu handlowym, który jest zgodny z osobowością i profilem. Aby przedstawić przegląd codziennego życia tradera na pozycji, oto jak to wygląda: 

Zazwyczaj ten styl zapewnia więcej czasu i mniej stresu, ponieważ nie musisz być przyklejony do ekranu każdego dnia, a wszelkie niewielkie wahania nie powinny mieć wpływu na długoterminowy widok zasobu. Krytycznym elementem, który wyróżnia inwestora pozycji i inwestora dziennego, jest cierpliwość. Pozycjonuj traderów woli raczej czekać na oczekiwany ruch.

Zazwyczaj handel pozycjami jest bardziej odpowiedni dla tych, którzy mają więcej zobowiązań poza rynkiem. Oznacza to, że jest to idealne rozwiązanie dla osób, które mają pełnoetatowe obowiązki zawodowe, rodzinne, biznesowe lub osobiste. Co więcej, inwestorzy instytucjonalni w dużym stopniu wykorzystują to podejście do budowania pozycji, które mogą generować większe zyski w czasie. 

Jak to działa?

Istnieje wiele sposobów zastosowania handlu pozycjami. Jednak większość opiera się na analizie technicznej, analizie fundamentalnej lub mieszaninie obu. Te dwie formy analizy są niezbędne, ponieważ są dosłownie filarem podejmowania rozsądnych decyzji inwestycyjnych.

Analiza finansowa różni się nieco od przestrzeni kryptowalut, ponieważ kryptowaluty nie mają takich samych cech jak inne aktywa (takie jak akcje lub forex). Jednak głównym pomysłem stojącym za fundamentalną analizą jest znalezienie „uczciwej” wartości kryptowaluty i zdefiniowanie na podstawie bieżącej ceny, czy kryptowaluta jest niedowartościowana, czy przewartościowana.

Niektóre z głównych czynników, które należy wziąć pod uwagę, to:

• Pomiary w łańcuchu: można je mierzyć „ręcznie” uruchamiając węzeł żądanej sieci; niezależnie od tego proces ten jest czasochłonny. Lepszą opcją jest znalezienie tych informacji na specjalistycznych stronach internetowych, które są przeznaczone do generowania tych wskaźników. Licznik transakcji pomaga zwizualizować aktywność danej sieci kryptowalut.

• Wartość transakcji: podaje informacje o kwocie pieniędzy w sieci kryptowalutowej; kwota ta może być reprezentowana na zwykłej walucie, takiej jak USD lub kryptowaluta.

• Biała księga:tutaj przedstawiono pewne szczegóły projektu, takie jak schemat dystrybucji i dostaw, zastosowana technologia, funkcje, aktualizacje itp.

• Informacje o zespole stojącym za siecią kryptowalut są ważne dla określenia szans na sukces projektu.

Z drugiej strony analiza techniczna jest związana z badaniem cen i wolumenów, co pozwala na lepszy czas wejścia. Ponadto zapewnia obiektywne poziomy cen, w których inwestorzy kryptograficzni mogliby zdefiniować ryzyko, cele zysku i obszary, w których można zbudować pozycję. Istnieje wiele strategii obrotu pozycjami zbudowanych na analizie technicznej; niektóre z nich zostaną wyjaśnione w dalszej części tego artykułu.

Ważne jest, aby pamiętać, że obrót pozycjami wykorzystuje długoterminowe ramy czasowe; wykresy tygodniowe, miesięczne i roczne są głównym punktem odniesienia dla traderów pozycji. Dzieje się tak, ponieważ mogą zidentyfikować długoterminowe trendy i ostatecznie zdefiniować możliwe punkty wejścia.

Przykład tego stylu handlowego można zaobserwować w wykresie tygodniowym Bitcoin (BTCUSD), gdzie cenazwiększyła swoją wartość o 1100% (z niskiej do wysokiej) w ciągu 10 miesięcy . Ta próbka przedstawia pojęcie o potencjale wykorzystania podejścia do handlu pozycjami.

Handel pozycjami a obrót dzienny a obrót swingiem: Różnice

Główną różnicą między obrotem dziennym a obrotem wahaniem a obrotem pozycji jest okres posiadania. Okres posiadania to czas między zakupem kryptowaluty a jej sprzedażą.

Ponadto należy zauważyć, że niektóre z najbardziej znaczących stóp zwrotu pochodzą z rynków kierunkowych o znacznej zmienności. Obecnie rynek kryptowalut spełnia te kryteria. W związku z tym byłoby interesującym narzędziem do ustanowienia pozycji długoterminowych (transakcja pozycjami), które mogą przynieść ekscytujące zwroty.

Handel pozycjami a obrót dzienny

Krótko mówiąc, obrót pozycjami jest pośrednim przeciwieństwem handlu dziennego. Głównie dlatego, że obrót pozycjami wiąże się z utrzymywaniem pozycji przez dłuższy okres (od miesięcy do lat) podczas dziennego obrotu wchodzącego do transakcji i wychodzącego z transakcji w ciągu jednego dnia handlowego. 

Handel dzienny wymaga większej codziennej uwagi, ponieważ inwestor musi znajdować się przed ekranami w ciągu dnia. Tymczasem inwestor pozycyjny musi sprawdzać rynek tylko kilka razy w miesiącu, ponieważ horyzont czasowy jest długi.

Oto przykład tego, jak handel Ethereum (ETCHUSD) pokazuje różnicę między obrotem pozycji a obrotem dziennym:

1. Handlowcy pozycji (wykres tygodniowy) czekali sześć miesięcy na rozwój trendu, ale zrównoważyli zwrot w wysokości 980%.

2. W porównaniu z inwestorami dziennymi (10-minutowy wykres), którzy czekali 2,5 godziny na opracowanie trendu dziennego i zrekompensowali jedynie 2,2% zwrotu.

Handel pozycjami a obrót swing

Handel wahadłowy ma miejsce, gdy trader utrzymuje pozycję (długą lub krótką) w dniach lub tygodniach i różni się od obrotu pozycjami, ponieważ okres posiadania jest krótszy.

Chociaż nie wymaga to tak dużo czasu na uwagę, jak codzienny obrót, trader wahadłowy nadal musi sprawdzać ceny kilka razy w tygodniu. Reguła jest taka, że zawsze musisz być świadomy średnioterminowych wahań, które mogą mieć wpływ na aktywa.

Na powyższym wykresie ETHUSD, w zależności od stylu obrotu, czas rozwoju cen ma różne wielkości. Handel pozycji (karta miesięczna) 15 miesięcy podczas obrotu wahadłowego (karta dzienna) 9 dni.

Poznaj niektóre strategie handlowe.

Strategie obrotu pozycjami

Jeśli chodzi o strategie handlowe pozycji, inwestor krypto może zastosować kilka metod. Ponieważ handel pozycjami obejmuje taktyczne kupowanie i utrzymywanie kryptowalut w dłuższej perspektywie, niektóre strategie analizy technicznej używane do określania czasu na rynku obejmują – przenoszenie średniej, wsparcie i opór, wypukłości, cofnięcia i obrót zasięgiem.

Głównym odniesieniem do tego typu stylu handlowego będą większe ramy czasowe, takie jak wykresy tygodniowe, miesięczne i roczne. 

Zacznijmy od analizy tematu handlowego. 

Handel Breakout 

Handel Breakout ma miejsce, gdy wejście jest umieszczane w punkcie, w którym odpowiedni wysoki poziom obrotu jest zerwany. Ten wysoki poziom może być wysokim wszech czasów lub odpowiednim poziomem określonym przez wykres miesięczny lub roczny.

Chodzi o to, że po uruchomieniu wejścia cena musi być kontynuowana. Jeśli nie, transakcja musi zostać natychmiast zlikwidowana.

BTCUSD jest dobrym przykładem; zobacz, jak po tym, jak cena przekroczyła poziom 12,473 (czarna kropka = wejście), poszła prosto do góry, łamiąc najbardziej odpowiednią poprzednią strukturę. Strata zatrzymania powinna być umieszczona tuż poniżej pręta, który uruchomił wyjście.

Ruchomy obrót średni

Ta strategia wykorzystujeprzenośne średnie do identyfikacji możliwych punktów kontynuacji po osiągnięciu średniej (średniej) ceny przed kontynuowaniem w kierunku poprzedniego ruchu. Zazwyczaj strategia ta przynosi lepsze zyski na trendujących rynkach.

Jedną z najczęściej używanych średnich jest 9EMA . Zazwyczaj jest to wskaźnik dynamiki i zapewnia dobre punkty wejścia, gdy dynamika jest silna.

Na przykład na wykresie poniżej wykresu tygodniowego ETHUSD widzimy, jak 9EMA (czarna linia) działała jako dynamiczne wsparcie i ostatecznie zaznaczyła idealne obszary wejścia, aby zbudować podstawową pozycję handlu w kierunku długiej strony (czarne strzałki).

Handel wsparciem i oporem

Koncepcja poziomów wsparcia i oporu jest popularną, ale potężną metodą definiowania punktów wejścia i wyjścia. Zasadniczo poziomy wsparcia i oporu to kluczowe poziomy cen na wykresie kryptowalutowym, które zwykle uniemożliwiają dalszy rozwój ceny kryptowalutowej.

Zazwyczaj, gdy podpora lub opór są testowane kilka razy, może to zapewnić solidny obszar do złożenia zamówienia i określenia ryzyka.

W powyższej próbce wykres tygodniowy Litecoin (LTCUSDT) obracał się wokół 38–40 obszarów wsparcia. Zobacz, jak wcześniej działanie było wspierane wokół tego poziomu (czarne kropki) i ostatecznie zapewnij dobry punkt wejścia, w którym ryzyko było niskie w porównaniu z możliwym przebiegiem do góry nogami (zielona strzałka).

Dowiedz się, jak znaleźć wsparcie i poziom oporu.

Handel pullback i retracement

Handel typu pullback i retracement ma miejsce wtedy, gdy inwestor szuka wpisu w działaniu korygującym w kontekście trendu. Główną ideą cofnięcia obrotu jest poczekanie na odzyskanie podczas trendowego ruchu i zastosowanie dodatkowych działań cenowych z pewnymi działaniami wyczerpującymi. Na przykład tworzenie aDoji lub retracement Fibonacci w celu zapewnienia dokładnego czasu.

Na wykresie tygodniowym BTCUSD widzimy dwa główne punkty definiujące długi wpis (czarne kropki). Jeden po formacji Doji i jeden za świecą wewnętrzną i za. Ponadto stop loss należy umieścić poniżej poprzedniego kołysania na niskim poziomie.

Range trading

Handel zasięgiem to metoda, która ma na celu wykorzystanie możliwości handlowych, gdy kryptowaluty odbijają się między poziomem wsparcia a oporem, który działa jako bariera cenowa. Strefa cenowa pomiędzy poziomami wsparcia i oporu jest tym, co większość techników określa jako zakres.

Zazwyczaj zakres cen jest ustalany, gdy mamy wiele odbijań od wsparcia i poziomu oporu. Na wykresie cenowym będzie się wydawać, że cena jest „uwięziona” w konsolidacji bez wyraźnego kierunku.

W kontekście handlu pozycjami głównym pomysłem jest odegranie tematu w kierunku dominującego trendu. Na przykład, jeśli Bitcoin jest w silnym trendzie, warto kupić podział poziomu oporu .

Tutaj na wykresie dziennym BTCUSD zidentyfikowaliśmy dobrze ugruntowany zakres, który ostatecznie napędzał przesunięcie do góry nogami, gdy tylko cena przekroczyła górny limit zakresu cen.

Korzyści 

Oczywiście handel pozycjami jest atrakcyjny. Ale prawdziwa transakcja polega na tym, że pozwala Ci mieć:

• Więcej czasu poza ekranami, a zatem więcej swobody z czasem.

• Mniejsza presja w porównaniu z innymi stylami handlu, takimi jak handel dzienny, gdzie niewielkie wahania mogą zwiększyć poziom stresu.

• Niższe koszty związane z prowizjami.

• Wyższe stawki zwrotu.

• Pomaga uniknąć szumów (dotyczących informacji lub aktywności, które wprowadzają w błąd lub mylą podstawowe trendy) obecnych w krótszych ramach czasowych.

Ryzyko

Handel pozycjami wiąże się również z ryzykiem i musi zostać zrozumiany przed zastosowaniem tego podejścia. 

Oto, co musisz wiedzieć:

• Mniejszy kapitał własny jest dostępny, ponieważ kapitał jest zlokalizowany na pozycjach długoterminowych, więc może jeśli pojawi się inna szansa, a portfel jest już zainwestowany w koszyk kilku kryptowalut, nie będzie wystarczającego kapitału, aby otworzyć inne stanowisko.

• Biorąc pod uwagę długie okresy posiadania, istnieje prawdopodobieństwo, że inwestor traci cierpliwość i finalizuje transakcję, która nie rozwinęła swojego pełnego potencjału. 

• Inwestowanie długoterminowe wymaga pogłębionej wiedzy na temat aktywów rynku, w tym akcji lub kryptowalut, w które próbujesz inwestować. W tym względzie nie wystarczy polegać na analizie technicznej, ale inwestorzy muszą ocenić jakość tokenów i monet poprzez analizę fundamentalną.

Które style handlowe Ci odpowiadają? 

Najlepszy styl musi odpowiadać Twojej osobowości każdego inwestora kryptowalutowego i jego doświadczeniu na rynku. Na przykład, jeśli masz trudności ze znalezieniem zapasowego tim e do handlu, najlepiej wybrać apozycję lub obrót wahadłowy . Rynek możesz sprawdzać kilka razy w tygodniu lub miesiącu, aby zarządzać swoimi pozycjami odpowiednio do średnio- i długoterminowych działań.

Jeśli jednak wolisznatychmiastowe wyniki, jednodniowy obrót jest dla Ciebie. Można tam zobaczyć dzienny zysk i stratę bez stresu w stosunku do pozycji nocnej.

• Na szczęście rynek kryptowalut oferuje wiele cech, które pasują do każdego stylu handlu. W szczególności ma doskonały potencjał do handlu pozycjami, ponieważ jego wybuchowe ruchy są szansą, na której może skorzystać wykwalifikowany trader. Niektóre interesujące aspekty tego rynku to szeroka gama kryptowalut.

• Dobra zmienność i płynność

• Rynek jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc zapewnia elastyczność handlu w dowolnym momencie.

• Dźwignia, która pozwala na zajęcie bardziej widocznych pozycji (ważne jest, aby posiadać odpowiednie zarządzanie ryzykiem w celu kontrolowania ryzyka).

Zazwyczaj inwestorzy instytucjonalni i bardziej doświadczeni traderzy preferują handel pozycjami, ponieważ zazwyczaj handlują dużymi blokami zamówień. Są to traderzy typu kup i zatrzymaj w porównaniu z traderami detalicznymi, którzy mają krótszy horyzont czasowy i wybierają handel dzienny lub obrót wahadłowy.

Myśli zamykające

Handel pozycjami to styl, który pozwala inwestorom uczestniczyć w głównych trendach i ostatecznie przewyższać średnie stopy zwrotu traderów. Doskonale pasuje do traderów, którzy mają ograniczony czas ze względu na różne zobowiązania poza środowiskiem rynkowym (rodzina, praca lub biznes).

Ponadto oferuje możliwość uniknięcia losowego „szumu” występującego zwykle w niższych terminach, gdzie niewielkie wahania mogą wywrzeć wpływ na pozycje inwestora. Handel pozycjami to świetne podejście do udziału w istotnych trendach i gwałtownego zwiększania zysków.