Sygnały przekupione i zbyt sprzedane: Jakie są różnice?

Gdy aktywa osiągają przekupiony poziom, oznacza to ekstremalny ruch cen do góry nogami od tego, gdzie odwrócenie jest wysoce oczekiwane. I odwrotnie, poziom zbytu wskazuje na możliwy punkt storna po skrajnej presji niedźwiedzia w cenie. 

W każdym przypadku, jeśli znajdziesz ekstremalne wahania cen aktywów, jest to sygnał do wyjścia z rynku. Jednak inwestorzy często stają się zdezorientowani, próbując odróżnić sygnały nadmiernego zakupu i nadsprzedaży, które mogą mieć wpływ na ich wyniki handlowe.

W kolejnych sekcjach omówimy podstawową różnicę między warunkami nadmiernego zakupu i zbyt dużej sprzedaży, w tym ich najlepsze zastosowanie.

Czym są nadmierne zakupy i nadsprzedaże?

Nabyte i zawyżone ceny opisują cenę składnika aktywów skorelowaną z jego wewnętrzną wartością. Prowadzi to do sygnałów reprezentujących warunki rynkowe określone przez wiadomości, raporty zysków, wydarzenia i trendy wokół nich. Na przykład, ostatni Bitcoin zakopał się na podstawie tweeta Elon Musk.

Gdy aktywa zostały przekupione, oznacza to, że cena ma dynamikę na dłuższy okres. W związku z tym obraca się po wyższej cenie niż jego nieodłączna wartość. W rezultacie inwestorzy osiągną konsensus, że aktywa są zbyt drogie, co oznacza, że wkrótce nastąpi wyprzedaż. W związku z tym zbliża się cofnięcie i cofnięcie, a cena aktywów spadnie.

Rynek nabywczy wskazuje, że aktywa obracają się poniżej wartości, która jest warta po bieżącej cenie. Dzieje się tak, gdy aktywa są sprzedawane po cenie niedowartościowanej przez dłuższy okres czasu, co sygnalizuje, że są już na niskim poziomie. W odróżnieniu od przekupionego rynku, zbyt sprzedany rynek często prowadzi do wzrostu kierunku w górę, powodując wzrost cen aktywów.

Jak to działa: Przekupione a zbyt sprzedane

Cena w zygzakach rynku kryptowalut, gdzie korekta niedźwiedzia po trendzie bębnowym i korekta bębnowa po trendzie niedźwiedzia. W związku z tym podstawowa część analizy cen identyfikuje zmianę bieżącego trendu, co jest ekstremalnym punktem storna ceny.

W związku z tym zawyżone i zawyżone poziomy działają jak gumowa opaska na rynku finansowym.

Ale jak?

Jeśli rozprężysz gumową opaskę, a następnie ją odpuścisz, powróci ona do normalnego położenia. Prędkość, z jaką to robi, zależy od tego, jak bardzo ją rozciągasz. Im więcej się rozciągasz, tym szybciej powróci do pierwotnego położenia.

Podobnie, na rynku finansowym, gdy bieżący trend przechodzi do strefy nadmiernego zakupu lub nadsprzedaży, cena ma większą możliwość powrotu do strefy równowagi .

Przyjrzyjmy się praktycznemu przykładowi przekupionej ceny:

Powyższy obraz pokazuje, że cena przesuwa się wyżej z silną presją byka bez korekty, co wskazuje na cenę przekupioną.

Przyjrzyjmy się teraz przykładowi ceny nadsprzedaży:

Tutaj widzimy, że cena spada z silną presją na niedźwiedzia, bez korekty, co wskazuje na cenę zbyt dużą.

Jak określić, czy dany rynek jest sprzedawany i kupowany zbyt często?

W powyższej sekcji widzieliśmy, że ciągły ruch w kierunku spadków lub do góry nogami jest traktowany odpowiednio jako zbyt wysoka lub zbyt duża cena.

Ale jak zidentyfikować poziom, z którego może nastąpić odwrócenie? Czy wymaga to przekupionych lub przesprzedanych wskaźników?

Po pierwsze, możemy zauważyć poziom zawyżony lub zawyżony, oglądając nagły wykres. Chodzi o to, że gdy cena wzrośnie i osiągnie znaczny opór, zostanie obniżona, a przy wsparciu będzie stopniowo wzrastać, jak pokazano na poniższym rysunku:

Metoda ta ma jednak jedną wadę: nie wiemy, czy cena odwróci się od poziomu poziomego, czy nie. Dlatego inwestorzy wykorzystują wskaźniki techniczne, takie jak oscylatory, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zauważenia zbyt dużego lub zbyt wysokiego rynku.

Odczyty i zakresy wskaźników RSI

Wskaźnik względnej siły (Relative Strength Index, RSI) jest najpopularniejszym i powszechnie stosowanym wskaźnikiem nadmiernego zakupu/sprzedaży do analizy technicznej wśród oscylatorów. Wskaźnik RSI pokazuje możliwą strefę nadmiernego zakupu i nadsprzedaży w oddzielnym oknie poniżej głównego wykresu cenowego.

Ogólnie rzecz biorąc, wartość RSI przesuwa się między poziomem 0 a 100.

Przekupione odczyty zbyt dużej sprzedaży RSI są następujące:

1. Poziom powyżej 70 jest uważany za przekupiony odczyt.

2. Przy poziomach poniżej 30 ceny są uważane za na obszarze nadsprzedaży.

Na początku traderzy powinni znaleźć zawyżone lub zawyżone odczyty z wykresu, a następnie potwierdzić je odczytami RSI.

Powyższy przykład pokazuje, że cena Bitcoina przesunęła się do poziomu oporu, podczas gdy wskaźnik RSI przesunął się powyżej 70. Ponieważ oba odczyty wskaźników wskazują na przekupiony poziom, cena spada z silną presją sprzedażową.

Oscylator stochastyczny

Oscylator testochastyczny jest podobny do wskaźnika RSI, ale zamiast 70 i 30 stosuje wartości 80 i 20 jako wartości zbyteczne.

Podobnie jak w przypadku RSI, oscylator stochastyczny również przesuwa się między 0 a 100. Gdy jego odczyt osiągnie poziom powyżej 80 poniżej 20 poziomów, jest to czas oczekiwania na odwrócenie ceny. 

Przyjrzyjmy się, jak zidentyfikować przekupiony poziom za pomocą oscylatora stochastycznego:

Widzimy tutaj, że cena zbytu spadła do poziomu wsparcia poziomego. W międzyczasie oscylator stochastyczny przesunął się poniżej 20 poziomów. W rezultacie cena wzrosła, gdy kupujący stają się aktywni z obszaru nadsprzedaży.

Czy odczyt RSI jest lepszy niż MACD?

Wskaźnik względnej siły i średnia ruchoma dywergencja konwergencji (MACD) działają jako wskaźniki nadmiernego zakupu/nadwyżki, definiując punkt odwracania ceny. Jednak wskaźnik RSI rzeczywiście pokazuje bardziej niezawodny wynik niż MACD.

Na podstawie danych statystycznych RSI zapewnia wyższy wskaźnik sukcesu, przy mniejszej liczbie fałszywych sygnałów niż MACD. Z drugiej strony MACD dobrze sprawdza się w konkretnych scenariuszach handlowych z nim związanych. Inne czynniki sprawiają, że RSI przewyższa MACD.

Czynniki te są następujące:

• MACD dobrze sprawdza się na trendowym rynku, dostarczając mniej dokładnych sygnałów na rynkach korygujących lub niepochlebnych, gdzie RSI zapewnia lepsze wyniki.

• Jeśli chodzi o liczby sygnałów, RSI dostarcza mniej sygnałów niż MACD, ale siła wskazania RSI pozostaje silna.

• Ponadto RSI działa lepiej w analizie fundamentalnej niż MACD. 

• Na rynku kryptowalut lepiej używać RSI niż MACD, aby zmniejszyć liczbę transakcji i zwiększyć dokładność.

Powyższy obraz pokazuje, w jaki sposób MACD dostarcza fałszywe sygnały, podczas gdy w RSI nie ma fałszywego sygnału.

Jak niezawodne są poziomy przekupu i nadsprzedaży?

W handlu na rynku finansowym wykorzystujemy analizę techniczną do przewidywania zmian cen na podstawie wcześniejszych danych cenowych. W miarę handlu prawdopodobieństwami chcemy skupić się na jak największym zwiększaniu szans na sukces. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę zbyt wysokie i zbyt wysokie poziomy, naszym głównym celem jest uwzględnienie tych poziomów w naszej strategii handlowej i zwiększenie szans na osiąganie stałych zysków. Jeśli jednak spróbujesz polegać na wskaźniku stochastycznym lub sygnałach RSI w izolacji, istnieje większe prawdopodobieństwo, że stracisz pieniądze. 

Jakie jest więc najlepsze zastosowanie oscylatorów? 

Najlepszą techniką jest jednoczesne użycie oscylatorów jako dodatkowego potwierdzenia wraz z analizą działań cenowych. 

Na przykład, jeśli jesteś traderem akcji typu aprice, prawdopodobnie identyfikujesz trend rynkowy i handlujesz tylko wtedy, gdy cena wzrośnie od poziomu wsparcia w ramach trendu bullish.

W takim przypadku, jeśli cena wzrośnie od poziomu wsparcia — a jednocześnie RSI wzrośnie powyżej 30 — można uznać tę bulionową możliwość za silną. 

Jeśli weźmiesz pod uwagę niezawodność nadmiernego poziomu zakupu i sprzedaży, mogą one z łatwością stać się częścią strategii handlowej. Musisz jednak korzystać z innych narzędzi technicznych, aby osiągnąć swoje cele finansowe. Większość wskaźników dynamiki sprawdza się dobrze, gdy ceny zmieniają się w trendzie. Ale ostatecznym narzędziem, które możesz dodać do swojego arsenału handlowego, jest zawsze cena.

Jak handlować z poziomami nadmiernego zakupu i nadsprzedaży

Handel na rynku finansowym wymaga praktycznego podejścia do zarabiania pieniędzy, korzystając z narzędzi, takich jak poziom przekupu i zawyżonej sprzedaży. Jeśli możesz zsumować swoją wiedzę i przekształcić ją w strategię nadmiernego zakupu i sprzedaży, możesz zarobić na handlu.

Przyjrzyjmy się rentownej strategii handlowej, korzystając z zawyżonych i zawyżonych poziomów.

Użyte wskaźniki techniczne

1. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) — wartość 20

2. Prosta średnia ruchoma (SMA) — wartość 200

3. Oscylator stochastyczny

Jak dokonać zakupu/sprzedaży

• Jeśli cena zawiera transakcje powyżej SMA 200, możemy powiedzieć, że długoterminowy trend jest różny. Podobnie, jeśli cena zawiera transakcje poniżej 200 SMA, trend długoterminowy zostanie zniekształcony.

• 20 EMA powinno być powyżej 200 SMA dla kupna i poniżej 200 SMA dla sprzedaży.

• Aby dokonać zakupu, znajdź cenę poniżej 20 EMA, ale powyżej 200 SMA i poczekaj, aż oscylator stochastyczny wzrośnie z 20.

• I odwrotnie, aby dokonać sprzedaży, upewnij się, że cena jest poniżej 200 SMA, a oscylator stochastyczny spadł z 80.

Przykładowy scenariusz przypadku

Przyjrzyjmy się, jak dokonać transakcji kupna na poziomie sprzedaży zbyt dużej:

Na powyższym obrazie ogólny trend rynkowy jest różny, a cena spadła poniżej 20 EMA, wskazując na krótkoterminową presję sprzedaży. W miarę jak cały rynek jest różnorodny, cena rośnie zaraz po zamknięciu świecy, po tym jak wskaźnik stochastyczny spadnie powyżej 20.  

Poziom stop-strata jest poniżej niedawnego wahań na niskim poziomie, a zysk jest oparty na krótkoterminowym poziomie oporu. 

Teraz przedstawimy scenariusz przypadku niedźwiedzia i sposób rozpoczęcia sprzedaży. 

Na powyższym zdjęciu ogólny trend rynkowy jest niedźwiedzi, gdzie cena wzrosła powyżej 20 EMA, wskazując na krótkoterminową presję zakupową. 

Gdy cały rynek jest niedźwiedzi, cena spada, gdy tylko świeca niedźwiedzia zostanie zamknięta po tym, jak oscylator stochastyczny spadnie poniżej 80. Poziom stop-loss jest wyższy od niedawnego wysoko wahań, a zysk jest oparty na krótkoterminowym, ważnym poziomie wsparcia. 

Końcowe myśli

Podsumujmy to, czego dowiedzieliśmy się o sygnałach przekupionych i przesprzedanych:

• Przekupione i przesprzedane poziomy stanowią znaczącą strefę cenową, z której może nastąpić cofnięcie.

• Poziomy te mają zastosowanie na każdym rynku finansowym, w tym na rynku forex, akcjach, kryptowalutach i indeksach.

• Poziomy nadmiernego zakupu i nadsprzedaży można zidentyfikować za pomocą analizy technicznej: patrząc na wykres i używając wskaźników.

• Dwa popularne wskaźniki nadmiernego zakupu i nadsprzedaży to RSI i oscylator stochastyczny.