Trailing Stop trong giao dịch Vĩnh Viễn & Hợp Đồng Tương Lai là một công cụ mạnh mẽ để quản lý động rủi ro mà không cần theo dõi liên tục các biến động giá. Nó hoạt động như một lệnh dừng theo dõi giá thị trường của một tài sản hoặc vị thế và tự động điều chỉnh lệnh dừng để giảm thiểu tổn thất hoặc khóa lợi nhuận khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho nhà giao dịch. Khi Trailing Stop được xác định, nếu giá thị trường đạt đến một mức nhất định và sau đó thoái lui trở lại theo một số tiền định trước do người dùng đặt, một lệnh thị trường sẽ được kích hoạt.
Lưu ý:
Đối với người dùng Bybit App, vui lòng lưu ý rằng tính năng Trailing Stop chỉ khả dụng trong Bybit App phiên bản 4.37.0 trở lên.
Cách thức hoạt động?
Lệnh Trailing Stop hoạt động tương tự đối với giao dịch Giao Ngay, Ký Quỹ, Vĩnh Viễn và Hợp Đồng Tương Lai. Sự khác biệt chính nằm ở cách áp dụng: mặc dù lệnh Trailing Stop có thể được sử dụng cho cả lệnh Mua và Bán trong giao dịch Giao Ngay & Ký Quỹ, nhưng lệnh này chỉ khả dụng dưới dạng chiến lược đóng cho các vị thế đã mở trong giao dịch Hợp Đồng Vĩnh Viễn và Hợp Đồng Tương Lai. Để biết thêm thông tin về cách đặt lệnh Mua và Bán với Trailing Stop, vui lòng tham khảo bài viết này.
Bạn có thể đặt lệnh Trailing Stop theo hai (2) cách:
- Theo Khoảng cách: Giá thoái lui về khoảng cách giá so với giá tốt nhất được ghi lại kể từ khi kích hoạt.
- Theo Tỷ Lệ (hoặc Tỷ Lệ Phần Trăm): Sự thoái lui giá tính theo tỷ lệ phần trăm so với mức giá tốt nhất được ghi nhận kể từ khi kích hoạt.
Ví dụ
Ví dụ 1: Đặt lệnh Trailing Stop cho một vị thế mua/long theo khoảng cách thoái lui
Giả sử Nhà giao dịch A mở một vị thế mua của các hợp đồng BTCUSD ở mức $30.000 và đặt lệnh Trailing Stop với khoảng cách thoái lui là $1.000.
Chức năng Trailing Stop hoạt động như sau trong các tình huống sau:
- Nếu giá giao dịch gần nhất không bao giờ vượt quá $30.000, Lệnh Dừng treo sẽ được kích hoạt ở mức $29.000, tương tự như mức dừng lỗ thông thường.
- Nếu giá giao dịch gần nhất tăng lên 31.000 USD, giá Trailing Stop sẽ tự động điều chỉnh lên 1.000 USD (với các điều chỉnh khoảng cách thoái lui cho phép ở mức 0,5 USD) và Trailing Stop sẽ được kích hoạt ở mức 30.000 USD.
- Nếu giá giao dịch gần nhất giảm xuống còn $30.500, Trailing Stop sẽ vẫn ở mức $30.000.
- Lệnh Trailing Stop sẽ chỉ kích hoạt trong trường hợp thoái lui $1.000 so với mức giá cao nhất đạt được.
- Nếu giá kích hoạt được đặt, lệnh Trailing Stop sẽ chỉ được kích hoạt sau khi đạt đến giá kích hoạt. Nếu không đặt giá kích hoạt, lệnh Trailing Stop sẽ được kích hoạt ngay lập tức dựa trên LTP hiện tại sau khi lệnh được đặt.
Lưu ý: Nếu bạn giữ một vị thế mua/long, lệnh Trailing Stop của bạn sẽ là lệnh Market Sell và giá kích hoạt phải được đặt cao hơn giá vào lệnh trung bình của vị thế hoặc giá giao dịch gần nhất hiện tại.
Ví dụ 2: Đặt lệnh Trailing Stop cho một vị thế bán theo tỷ lệ thoái lui
Giả sử Nhà giao dịch B mở một vị thế ngắn của các hợp đồng BTCUSD ở mức $31.000 và đặt lệnh Trailing Stop với tỷ lệ thoái lui là 10%.
Chức năng Trailing Stop hoạt động như sau trong các tình huống sau:
- Nếu giá giao dịch gần nhất không bao giờ giảm xuống dưới $30.000, lệnh Trailing Stop sẽ được kích hoạt ở mức $33.000, tương tự như mức dừng lỗ thông thường.
- Nếu giá giao dịch gần nhất giảm xuống còn 29.000 USD, giá Trailing Stop sẽ tự động điều chỉnh giảm 10% (với mức điều chỉnh tỷ lệ thoái lui cho phép ở mỗi 0,1%) và lệnh Trailing Stop sẽ được kích hoạt ở mức 31.900 USD.
- Nếu giá giao dịch gần nhất tăng lên $29.500, lệnh Trailing Stop sẽ vẫn ở mức $31.900.
- Lệnh Trailing Stop sẽ chỉ kích hoạt trong trường hợp thoái lui 10% so với mức giá thấp nhất đạt được.
- Nếu giá kích hoạt được đặt, lệnh Trailing Stop sẽ chỉ được kích hoạt sau khi đạt đến giá kích hoạt. Nếu không đặt giá kích hoạt, lệnh Trailing Stop sẽ được kích hoạt ngay lập tức dựa trên LTP hiện tại sau khi lệnh được đặt.
Lưu ý: Nếu bạn giữ một vị thế bán/short, lệnh Trailing Stop của bạn sẽ là lệnh Mua Thị Trường và giá kích hoạt phải được đặt thấp hơn giá vào lệnh trung bình của vị thế hoặc giá giao dịch gần nhất hiện tại.
Do đó, với các ví dụ trên, chúng ta có thể suy ra giá kích hoạt của lệnh Trailing Stop cho Giao Dịch Vĩnh Viễn và Hợp Đồng Tương Lai như sau:
Trailing Stop cho vị thế long: Giá cao nhất - Khoảng cách thoái lui hoặc Giá cao nhất x (1 - Tỷ lệ phần trăm thoái lui)
Trailing Stop cho vị thế bán/short: Giá thấp nhất + Khoảng cách thoái lui hoặc Giá thấp nhất x (1 + Tỷ lệ phần trăm thoái lui)
Lợi nhuận cuối cùng
Bằng cách sử dụng tính năng giá kích hoạt trên Trailing Stop trong giao dịch Vĩnh Viễn và Hợp Đồng Tương Lai, tính năng này cũng cho phép bạn kích hoạt Trailing Stop chỉ khi vị thế có lãi, được gọi là Trailing Profit.
Ví dụ
Giả sử Nhà giao dịch B giữ một vị thế mua/long trong các hợp đồng BTCUSDT và giá giao dịch mới nhất là 28.000 USDT. Nhà giao dịch muốn đặt Trailing Stop với khoảng cách 500 USDT khi giá giao dịch gần nhất đạt 30.000 USDT.
Nhà giao dịch có thể đặt Trailing Stop với khoảng cách thoái lui 500 USDT và giá kích hoạt là 30.000 USDT. Khi giá giao dịch gần nhất đạt 30.000 USDT, lệnh Trailing Stop sẽ được đặt, với giá kích hoạt là 29.500 USDT (30.000 USDT - 500 USDT).
Cách Đặt Lệnh Trailing Stop trên Giao Dịch Vĩnh Viễn và Hợp Đồng Tương Lai
Sau đây là hướng dẫn từng bước về cách đặt Lệnh Trailing Stop trên Giao Dịch Vĩnh Viễn và Hợp Đồng Tương Lai.
Bước 1: Điều hướng đến vị thế đã mở trên trang giao dịch Vĩnh Viễn và Hợp Đồng Tương Lai và nhấn vào Trailing Stop.
Bước 2: Chọn phương thức kích hoạt Retracement (theo Tỷ lệ hoặc Khoảng cách) và đặt Giá Kích hoạt nếu cần. Sau đó, nhấn vào Xác Nhận.
Bạn đã đặt thành công lệnh Trailing Stop!
Bạn có thể xem chi tiết lệnh Trailing Stop được liên kết với vị thế của bạn. Nhấn vào chi tiết Trailing Stop nếu bạn muốn sửa đổi các thông số lệnh.
Để hủy lệnh Trailing Stop, hãy nhấn vào biểu tượng tẩy bên cạnh retracement, sau đó nhấn vào Xác Nhận.
